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      2009 8 4
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    C6版:信息披露
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      | C6版:信息披露
    开滦能源化工股份有限公司2009年半年度报告摘要
    开滦能源化工股份有限公司
    第三届董事会第六次会议决议公告
    暨召开2009年第二次临时
    股东大会的通知
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    开滦能源化工股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月04日      来源:上海证券报      作者:
      开滦能源化工股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2公司董事张利先生、董事王世友先生和独立董事孙国瑞先生因公出差不能参加会议,分别书面委托董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董事屈一新先生代为行使表决权。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会计主管人员)石晓光先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称开滦股份
    股票代码600997
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名侯树忠张嘉颖
    联系地址河北省唐山市新华东道70号东楼河北省唐山市新华东道70号东楼
    电话0315-28120130315-3026971
    传真0315-30265070315-3026507
    电子信箱kcc@kailuan.com.cnkcc@kailuan.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比

    上年度期末增减(%)

    调整后调整前
    总资产12,132,071,035.2611,627,056,899.9811,731,757,229.014.34
    所有者权益(或股东权益)4,544,215,570.924,245,347,598.034,312,004,133.637.04
    每股净资产(元)3.686.886.99-46.51
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    调整后调整前
    营业利润583,943,973.491,058,716,433.871,058,716,433.87-44.84
    利润总额580,539,297.341,056,792,808.031,056,792,808.03-45.07
    净利润404,144,168.09650,574,372.93650,574,372.93-37.88
    扣除非经常性损益后的净利润406,487,728.45651,594,925.87651,768,545.55-37.62
    基本每股收益(元)0.330.580.58-43.10
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.330.580.58-43.10
    稀释每股收益(元)0.330.580.58-43.10
    净资产收益率(%)8.8918.7719.26减少9.88个百分点
    经营活动产生的现金流量净额458,967,241.10699,651,221.41699,651,221.41-34.40
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.371.251.25-70.40

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金         额
    非流动资产处置损益-3,336,632.75
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外600,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益423.28
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-668,043.40
    所得税影响额-851,063.22
    小        计-2,553,189.65
    前述非经常性损益应扣除的少数股东损益-209,629.29
    合                    计-2,343,560.36

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数 量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小 计数 量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股315,160,47251.05  287,100,472-28,060,000259,040,472574,200,94446.51
    3、其他内资持股         
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计315,160,47251.05  287,100,472-28,060,000259,040,472574,200,94446.51
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股302,159,52848.95  330,219,52828,060,000358,279,528660,439,05653.49
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计302,159,52848.95  330,219,52828,060,000358,279,528660,439,05653.49
    三、股份总数617,320,000100.00  617,320,0000617,320,0001,234,640,000100.00

    3.2股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数124,784户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    开滦(集团)有限责任公司国有法人56.73700,384,912350,192,456574,200,9440
    中国信达资产管理公司国有法人1.6119,937,4329,968,71600
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金其他1.4117,373,55017,373,5500未知
    光大保德信量化核心证券投资基金其他1.0913,410,6725,623,2720未知
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金其他1.0312,719,41512,719,4150未知
    深圳市崇华实业有限公司其他0.9611,800,40011,800,4000未知
    华安中小盘成长股票型证券投资基金其他0.8110,000,000-6,612,2130未知
    中邮核心优选股票型证券投资基金其他0.435,298,812-2,667,5850未知
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他0.425,245,379-1,832,8810未知
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金其他0.404,999,8964,999,8960未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    开滦(集团)有限责任公司126,183,968人民币普通股
    中国信达资产管理公司19,937,432人民币普通股
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金17,373,550人民币普通股
    光大保德信量化核心证券投资13,410,672人民币普通股
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金12,719,415人民币普通股
    深圳市崇华实业有限公司11,800,400人民币普通股
    华安中小盘成长股票型证券投资基金10,000,000人民币普通股
    中邮核心优选股票型证券投资基金5,298,812人民币普通股
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金5,245,379人民币普通股
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金4,999,896人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明在前十名股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司旗下基金。公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    前十名无限售条件股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司旗下基金。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用√不适用

    §5董事会报告

    5.1主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业 
    煤炭采选业1,680,455,411.83935,799,813.4041.9510.7720.37减少4.62个百分点
    炼焦业2,802,967,084.462,544,766,310.669.01-19.87-7.92减少11.25个百分点
    分产品 
    洗精煤1,488,915,043.20806,468,682.4544.1213.0622.08减少4.26个百分点
    冶金焦2,261,462,392.761,985,657,673.2811.99-22.55-9.58减少12.07个百分点
    其他焦化产品541,504,691.70559,108,637.38-3.43-6.28-1.52减少4.44个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额341.41万元。

    5.2主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内销售4,431,015,780.76-10.43
    国外销售52,406,715.53-23.02

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额625,937,380.00本报告期已使用募集资金总额625,937,380.00
    已累计使用募集资金总额625,937,380.00
    承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额是否符合计划进度
    200万吨/年焦化二期工程项目418,452,683.00418,452,683.00
    10万吨/年粗苯加氢精制项目161,326,500.00161,326,500.00
    30万吨/年煤焦油加工项目46,158,197.0046,158,197.00
    200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目0.000.00
    20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目0.000.00
    采掘设备技术升级改造项目0.000.00
    合计625,937,380.00/625,937,380.00/

    受国际金融危机和国内证券市场低迷影响,公司公开增发时间晚于原计划。为加快实施能源化工战略,保证募集资金投资项目进度,2007年11月-2008年11月,公司先期利用自筹资金投入建设。公开增发实施后,公司募集资金净额为62,593.738万元,是公开发行预案原拟募集资金额107,992万元的57.96%,实际募集资金未能达到预计额度。因此,经公司第三届董事会第四次会议和2009年第一次临时股东大会审议批准,公司将募集资金净额全部用于原募投项目中的200万吨/年焦化二期工程项目、10万吨/年粗苯加氢精制项目和30万吨/年煤焦油加工项目。原募投项目中的200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造项目由公司自筹资金解决。同时,以573,273,494.69元的募集资金等额置换预先投入到募投项目的自筹资金573,273,494.69元。

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计46,950.00
    报告期末对子公司担保余额合计131,170.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额131,170.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)28.87
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额96,170.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额0.00
    上述三项担保金额合计96,170.00

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2财务报表

    资产负债表

    编制单位:开滦能源化工股份有限公司             2009年6月30日             单位:元 币种:人民币

    资     产合 并母公司
    期末数期初数期末数期初数
    流动资产:    
    货币资金1,865,045,127.182,670,218,494.501,156,698,240.301,532,917,810.80
    交易性金融资产    
    应收票据1,160,987,032.18641,737,715.50837,096,230.28530,513,629.19
    应收账款615,354,446.51710,671,466.16508,456,961.34591,143,904.55
    预付款项717,714,079.56824,556,728.60225,452,351.04436,297,783.96
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款19,422,439.274,877,613.7037,633,016.671,117,128.17
    存     货524,077,452.80381,071,733.0368,223,692.3981,655,479.68
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产 32,715.00 32,715.00
    流动资产合计4,902,600,577.505,233,166,466.492,833,560,492.023,173,678,451.35
    非流动资产:    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资  1,347,203,071.731,347,202,797.00
    投资性房地产    
    固定资产4,430,511,367.094,099,525,266.411,312,264,844.071,221,796,364.02
    在建工程2,265,305,912.181,771,217,621.131,320,326,190.50903,089,097.71
    工程物资39,367,385.639,263,447.10 2,679,608.89
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产435,802,315.07439,357,769.4976,759,618.4178,580,004.62
    开发支出    
    商誉10,359,538.2310,359,538.23  
    长期待摊费用    
    递延所得税资产48,123,939.5664,166,791.137,383,544.248,009,634.50
    其他非流动资产    
    非流动资产合计7,229,470,457.766,393,890,433.494,063,937,268.953,561,357,506.74
    资 产 总 计12,132,071,035.2611,627,056,899.986,897,497,760.976,735,035,958.09

    公司负责人:裴华                     主管会计工作负责人:王连灵            会计机构负责人:石晓光

    (下转C7版)