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      2009 8 5
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    上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月05日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002058                         证券简称:威 尔 泰                         公告编号:2009-025

      上海威尔泰工业自动化股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

    未出席董事姓名未出席会议原因被委托人姓名
    任德祥因工作原因孙叔平

    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.4 公司董事长李彧先生、董事总经理张金祖先生、财务总监俞世新先生、会计机构负责人蒋红女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称威 尔 泰
    股票代码002058
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名殷 骏-
    联系地址上海市虹中路263号-
    电话021-64656465-
    传真021-64659677-
    电子信箱dm@welltech.cn-

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产235,112,112.80226,252,902.073.92%
    归属于上市公司股东的所有者权益168,071,427.56169,769,612.51-1.00%
    股本62,368,840.0062,368,840.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.692.72-1.10%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入50,592,144.3058,017,522.65-12.80%
    营业利润167,316.593,432,840.87-95.13%
    利润总额1,331,545.155,166,539.13-74.23%
    归属于上市公司股东的净利润1,420,257.053,885,442.09-63.45%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润354,144.342,548,927.98-86.11%
    基本每股收益(元/股)0.0230.062-62.90%
    稀释每股收益(元/股)0.0230.062-62.90%
    净资产收益率(%)0.85%2.35%-1.50%
    经营活动产生的现金流量净额5,835,682.757,396,658.50-21.10%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.090.12-25.00%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,171,934.66-
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,706.10-
    少数股东权益影响额-15,305.22-
    所得税影响额-82,810.63-
    合计1,066,112.71-

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份28,592,34445.84%   -586,661-586,66128,005,68344.90%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股26,167,27941.96%     26,167,27941.96%
    其中:境内非国有法人持股26,167,27941.96%     26,167,27941.96%
    境内自然人持股00.00%     00.00%
    4、外资持股00.00%     00.00%
    其中:境外法人持股00.00%     00.00%
    境外自然人持股00.00%     00.00%
    5、高管股份2,425,0653.89%   -586,661-586,6611,838,4042.95%
    二、无限售条件股份33,776,49654.16%   586,661586,66134,363,15755.10%
    1、人民币普通股33,776,49654.16%   586,661586,66134,363,15755.10%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数62,368,840100.00%   0062,368,840100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数9,184
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海紫江(集团)有限公司境内非国有法人26.30%16,402,49216,402,4920
    上海紫江企业集团股份有限公司境内非国有法人15.66%9,764,7879,764,7870
    张金祖境内自然人2.51%1,563,9251,563,9250
    周爽境内自然人2.22%1,385,40000
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金境内非国有法人1.33%829,95000
    周晨境内自然人0.94%584,26100
    徐惠兰境内自然人0.63%393,95000
    周宇光境内自然人0.59%367,59400
    陆孝孟境内自然人0.51%315,54500
    孙国林境内自然人0.44%275,00000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    周爽1,385,400人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金829,950人民币普通股
    周晨584,261人民币普通股
    徐惠兰393,950人民币普通股
    周宇光367,594人民币普通股
    陆孝孟315,545人民币普通股
    孙国林275,000人民币普通股
    夏富田239,000人民币普通股
    蒋庆刚235,107人民币普通股
    谢秀娟225,052人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,上海紫江企业集团股份有限公司为第一大股东上海紫江(集团)有限公司的控股子公司,张金祖拥有紫江集团1.2%股权;其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √ 适用 □ 不适用

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
    张金祖董事、总经理2,085,2340-521,3091,563,9251,563,9250二级市场出售
    杨方监事104,56400104,56478,4230
    梁怀喜总工程师130,70400130,70498,0280
    李程生副总工程师130,7040-25,000105,70498,0280二级市场出售

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    通用仪器仪表制造业5,059.213,095.2738.82%-12.80%-15.37%1.86%
    合计5,059.213,095.2738.82%-12.80%-15.37%1.86%
    主营业务分产品情况
    压力变送器2,680.011,731.5935.39%-15.36%-21.56%5.11%
    电磁流量计1,929.801,057.4245.21%-8.97%-0.54%-4.64%
    系统工程及其他449.40306.2531.85%-12.84%-20.83%6.87%
    合计5,059.213,095.2738.82%-12.80%-15.37%1.86%

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为85.66万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东区1,094.55-18.26%
    南方区1,026.18-26.52%
    西北区863.98-22.17%
    北方区1,123.20-2.99%
    其他951.3019.19%
    合计5,059.21-12.80%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司因营业收入较上年同期下降12.80%,销售费用和管理费用分别上升13.40%和8.74%,致使营业利润减少,为16.73万元,较上年同期下降95.13%,仅占利润总额的12.57%;营业外收支相抵后为116.42万元,占利润总额的87.43%,占比较上年同期大幅上升。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    募集资金总额9,294.76报告期内投入募集资金总额371.41
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额3,674.87
    变更用途的募集资金总额比例0.00
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    新建年产5万台传感器生产基地5,699.665,699.665,699.66371.413,674.87-2,024.7964.48%2009年08月01日0.00
    新建水处理系统集成项目5,200.005,200.005,200.000.000.00-5,200.000.00%2009年08月01日0.00
    合计-10,899.6610,899.6610899.66371.413,674.87-7,224.79--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2、根据市场的实际情况,公司在未能落实购置土地的前提下,经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整,腾出部分厂房改建后进行传感器生产基地的建设;目前该项目压力传感器部分已基本建成,采用产出的压力传感器组装的产品已获得生产许可证,将于下半年投入正式批量生产;电磁流量传感器部分,因近年来的市场销售增长较慢,设备投入的节奏放缓,相应的产能建设尚未全部完成,截至目前已增加产能3000台/年。

    3、水处理系统集成项目的市场情况近两年与公司前期调研情况发生了较大变化,同时由于土地问题尚未解决,因此继续按照原有计划实施存在较大困难;公司一直在接洽一些潜在合作项目。

    项目可行性发生重大变化的情况说明水处理系统集成项目不排除未来该项目的实施内容和方式可能会发生变化。
    募集资金投资项目实施地点变更情况2009年3月4日,经公司第三届董事会第十六次会议审议批准,将“5万台传感器生产基地” 项目的实施地点变更为上海市虹中路263号,公司现有厂区内。
    募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内未发生
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2009年3月18日,公司2008年度股东大会审议通过“关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案”,决定运用不超过人民币3,000万元的募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2009年3月30日到2009年9月29日止。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2009年1-9月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期相比下降幅度在50%~70%。
    2008年1-9月经营业绩归属于母公司所有者的净利润:8,366,207.21
    业绩变动的原因说明整体经济形势有所好转,但复苏基础和趋势并不稳固,公司的订单、销售情况还未恢复到危机前的水平。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    经认真核查,我们认为:公司严格执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号的规定,报告期内未发生对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    发行时所作承诺1、公司控股股东上海紫江(集团)有限公司及实际控制人沈雯承诺在作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。

    2、公司股东上海紫江(集团)有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司在发行股票过程中承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

    报告期内,上述两股东均严格履行承诺。

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司         2009年06月30日     单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金85,230,230.0682,631,676.6281,373,972.2377,664,133.44
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据11,082,540.2611,082,540.267,411,059.007,411,059.00
    应收账款25,189,857.9625,189,857.9618,553,662.8218,553,662.82
    预付款项1,230,757.99352,166.581,704,068.96953,346.35
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利 0.00 986,631.27
    其他应收款4,851,447.974,868,568.235,378,316.585,337,526.58
    买入返售金融资产    
    存货44,932,059.6636,622,841.0847,536,529.5935,522,522.76
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计172,516,893.90160,747,650.73161,957,609.18146,428,882.22
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资 7,603,913.75 7,603,913.75
    投资性房地产    
    固定资产54,236,174.8451,725,058.8354,943,989.0652,168,068.05
    在建工程 0.00327,919.53327,919.53
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产7,991,615.637,991,615.638,735,009.978,735,009.97
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用    
    递延所得税资产367,428.43367,428.43288,374.33288,374.33
    其他非流动资产    
    非流动资产合计62,595,218.9067,688,016.6464,295,292.8969,123,285.63
    资产总计235,112,112.80228,435,667.37226,252,902.07215,552,167.85
    流动负债:    
    短期借款39,000,000.0039,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款18,113,171.5717,632,281.5812,133,943.2013,979,834.13
    预收款项2,903,202.452,903,202.453,378,025.003,378,025.00
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬638,392.03291,901.65609,010.88290,925.07
    应交税费536,661.93-245,408.52-939,303.77-831,436.99
    应付利息    
    应付股利    
    其他应付款799,668.06688,535.63722,169.94571,860.09
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债  15,000,000.0015,000,000.00
    其他流动负债    
    流动负债合计61,991,096.0460,270,512.7950,903,845.2552,389,207.30
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债4,019,798.314,019,798.314,529,247.974,529,247.97
    非流动负债合计4,019,798.314,019,798.314,529,247.974,529,247.97
    负债合计66,010,894.3564,290,311.1055,433,093.2256,918,455.27
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)62,368,840.0062,368,840.0062,368,840.0062,368,840.00
    资本公积75,055,686.4375,055,686.4375,055,686.4375,055,686.43
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积11,290,853.8011,290,853.8011,290,853.8011,290,853.80
    一般风险准备    
    未分配利润19,356,047.3315,429,976.0421,054,232.289,918,332.35
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计168,071,427.56164,145,356.27169,769,612.51158,633,712.58
    少数股东权益1,029,790.890.001,050,196.340.00
    所有者权益合计169,101,218.45164,145,356.27170,819,808.85158,633,712.58
    负债和所有者权益总计235,112,112.80228,435,667.37226,252,902.07215,552,167.85

    7.2.2 利润表

    编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司         2009年1-6月         单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入50,592,144.3050,592,144.3058,017,522.6558,017,522.65
    其中:营业收入50,592,144.3050,592,144.3058,017,522.6558,017,522.65
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本50,424,827.7151,869,630.4654,584,681.7856,802,801.09
    其中:营业成本30,952,654.6234,040,154.1736,575,608.1440,253,933.79
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加386,871.63327,145.37344,587.48287,441.92
    销售费用6,969,086.356,969,086.356,145,826.796,145,826.79
    管理费用11,069,981.519,479,045.2610,180,515.288,640,455.43
    财务费用519,206.30527,172.011,035,373.471,172,372.54
    资产减值损失527,027.30527,027.30302,770.62302,770.62
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列) 9,000,000.00  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)167,316.597,722,513.843,432,840.871,214,721.56
    加:营业外收入1,176,683.00509,753.561,822,336.651,661,065.31
    减:营业外支出12,454.4411,263.4388,638.3988,638.39
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,331,545.158,221,003.975,166,539.132,787,148.48
    减:所得税费用-68,306.46-409,081.721,073,280.70496,266.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,399,851.618,630,085.694,093,258.432,290,882.23
    归属于母公司所有者的净利润1,420,257.058,630,085.693,885,442.092,290,882.23
    少数股东损益-20,405.44 207,816.34 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.0230.1380.0620.037
    (二)稀释每股收益0.0230.1380.0620.037

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司         2009年1-6月             单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金42,979,467.2542,979,467.2546,685,405.9546,685,405.95
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还662,485.00 892,612.00 
    收到其他与经营活动有关的现金381,659.92355,381.637,927,666.107,841,821.48
    经营活动现金流入小计44,023,612.1743,334,848.8855,505,684.0554,527,227.43
    购买商品、接受劳务支付的现金18,558,836.8330,275,223.2923,955,262.5525,931,136.98
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金8,803,053.606,881,921.8410,296,879.697,789,915.78
    支付的各项税费4,773,559.493,784,803.245,898,119.675,043,616.07
    支付其他与经营活动有关的现金6,052,479.505,464,968.057,958,763.647,634,875.92
    经营活动现金流出小计38,187,929.4246,406,916.4248,109,025.5546,399,544.75
    经营活动产生的现金流量净额5,835,682.75-3,072,067.547,396,658.508,127,682.68
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金 9,986,631.27  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,361.002,361.00560.00560.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计2,361.009,988,992.27560.00560.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,109,215.172,076,815.171,301,105.051,295,670.45
    投资支付的现金    
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计2,109,215.172,076,815.171,301,105.051,295,670.45
    投资活动产生的现金流量净额-2,106,854.177,912,177.10-1,300,545.05-1,295,110.45
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金39,000,000.0039,000,000.0034,000,000.0034,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计39,000,000.0039,000,000.0034,000,000.0034,000,000.00
    偿还债务支付的现金35,000,000.0035,000,000.0019,000,000.0019,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,871,169.043,871,169.044,484,666.524,484,666.52
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计38,871,169.0438,871,169.0423,484,666.5223,484,666.52
    筹资活动产生的现金流量净额128,830.96128,830.9610,515,333.4810,515,333.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,401.71-1,397.34-21,029.20-20,225.43
    五、现金及现金等价物净增加额3,856,257.834,967,543.1816,590,417.7317,327,680.28
    加:期初现金及现金等价物余额81,373,972.2377,664,133.4472,046,597.6266,710,229.90
    六、期末现金及现金等价物余额85,230,230.0682,631,676.6288,637,015.3584,037,910.18

    7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司

    董事长: 李彧

    二零零九年八月五日

    合并所有者权益变动表

    编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司                                                                                                                                                         2009半年度                                        单位:(人民币)元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额62,368,840.0075,055,686.43  11,290,853.80 21,054,232.28 1,050,196.34170,819,808.8562,368,840.0075,055,686.43  11,106,331.38 15,793,914.72 1,055,647.14165,380,419.67
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额62,368,840.0075,055,686.43  11,290,853.80 21,054,232.28 1,050,196.34170,819,808.8562,368,840.0075,055,686.43  11,106,331.38 15,793,914.72 1,055,647.14165,380,419.67
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      -1,698,184.95 -20,405.45-1,718,590.40      767,000.09 207,816.33974,816.42
    (一)净利润      1,420,257.05  1,420,257.05      3,885,442.09  3,885,442.09
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失        -20,405.45-20,405.45        207,816.33207,816.33
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额                    
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响        -20,405.45-20,405.45        207,816.33207,816.33
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                    
    4.其他                    
    上述(一)和(二)小计      1,420,257.05 -20,405.451,399,851.60      3,885,442.09 207,816.334,093,258.42
    (三)所有者投入和减少资本                    
    1.所有者投入资本                    
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他                    
    (四)利润分配      -3,118,442.00  -3,118,442.00      -3,118,442.00  -3,118,442.00
    1.提取盈余公积                    
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配      -3,118,442.00  -3,118,442.00      -3,118,442.00  -3,118,442.00
    4.其他                    
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    四、本期期末余额62,368,840.0075,055,686.43  11,290,853.80 19,356,047.33 1,029,790.89169,101,218.4562,368,840.0075,055,686.43  11,106,331.38 16,560,914.81 1,263,463.47166,355,236.09

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司                                                                                                                                                                 2009半年度                                        单位:(人民币)元

    项目本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额62,368,840.0075,055,686.43  11,290,853.809,918,332.35158,633,712.5862,368,840.0075,055,686.43  11,106,331.3811,376,072.58159,906,930.39
    加:会计政策变更              
    前期差错更正              
    其他              
    二、本年年初余额62,368,840.0075,055,686.43  11,290,853.809,918,332.35158,633,712.5862,368,840.0075,055,686.43  11,106,331.3811,376,072.58159,906,930.39
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)     5,511,643.695,511,643.69     -827,559.77-827,559.77
    (一)净利润     8,630,085.698,630,085.69     2,290,882.232,290,882.23
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失              
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额              
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响              
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响              
    4.其他              
    上述(一)和(二)小计     8,630,085.698,630,085.69     2,290,882.232,290,882.23
    (三)所有者投入和减少资本              
    1.所有者投入资本              
    2.股份支付计入所有者权益的金额              
    3.其他              
    (四)利润分配     -3,118,442.00-3,118,442.00     -3,118,442.00-3,118,442.00
    1.提取盈余公积              
    2.对所有者(或股东)的分配     -3,118,442.00-3,118,442.00     -3,118,442.00-3,118,442.00
    3.其他              
    (五)所有者权益内部结转              
    1.资本公积转增资本(或股本)              
    2.盈余公积转增资本(或股本)              
    3.盈余公积弥补亏损              
    4.其他              
    四、本期期末余额62,368,840.0075,055,686.43  11,290,853.8015,429,976.04164,145,356.2762,368,840.0075,055,686.43  11,106,331.3810,548,512.81159,079,370.62

      证券代码:002058         证券简称:威尔泰             公告编号:2009-023

      上海威尔泰工业自动化股份有限公司

      第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

      上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2009年7月23日以传真、Email形式发出会议通知,于2009年8月3日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名,实际出席董事8名,独立董事任德祥先生因工作原因请假,委托独立董事孙叔平先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李彧先生主持,经与会董事充分讨论,审议并通过如下决议:

      一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2009年半年度报告及其摘要》。

      半年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2009年8月5日《证券时报》、《上海证券报》上。

      二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于聘任审计部门负责人的议案》。

      为了更好地配合审计委员会工作,加强公司内部审计的有效性,经公司第三届董事会审计委员会提名,聘任朱凤女士为公司内部审计部门负责人,其任期为本届董事会的剩余任期。

      特此公告。

      附:

      朱凤:女,35岁,大专,会计专业中级。曾任上海紫贝电讯电子有限公司会计;上海德利美电讯设备有限公司主办会计;上海威尔泰工业自动化股份有限公司会计;2008年起任本公司审计部副经理。

      上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

      二零零九年八月五日

      证券代码:002058        证券简称:威尔泰         公告编号:2009-024

      上海威尔泰工业自动化股份有限公司

      第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2009年7月23日以传真、Email形式发出会议通知,于2009年8月3日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长孙宜周先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论,审议并一致通过了《2009年半年度报告全文及摘要》。

      经认真审核,监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特此公告。

      上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事会

      二零零九年八月五日

      证券代码:002058            证券简称:威尔泰        公告编号:2009-026

      上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立

      董事关于对外担保、关联方占用资金情况的

      专项说明及独立意见的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的规定和要求,作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司报告期内(2009年1月1日至2009年6月30日)控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真地检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表如下独立意见:

      经认真核查,我们认为:公司严格执行证监发〔2003〕56号和证监发〔2005〕120号的规定,报告期内未发生对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

      独立董事:陈亚民、任德祥、孙叔平

      二零零九年八月五日