一、分红方案
根据本公司计算并由基金托管人中国工商银行银行股份有限公司复核,截至2009年8月3日,本基金的基金份额净值为1.191元,可供分配利润为354,854,085.98元,每10份基金份额可分配利润为1.41元。本公司决定以截至2009年8月3日可供分配利润为基准,向本基金份额持有人进行利润分配。本基金拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.5元。分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、分红时间
1、权益登记日、除息日:2009年8月10日
2、红利发放日:2009年8月11日
3、分红公告日:2009年8月11日
4、选择红利再投资的投资者,其红利将按2009年8月10日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年8月12日。
三、分红对象
权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009年8月11日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2009年8月11日直接计入其基金账户,2009年8月12日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009年8月10日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话咨询相关事宜。
5、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
七、咨询办法
1、本基金管理人网站: www.ccbfund.cn
2、本基金管理人客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
八、风险提示
本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年八月五日
关于建信稳定增利债券型证券投资基金
暂停大额申购业务的公告
为保护基金份额持有人利益,根据法律法规及基金合同规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2009年8月5日起对建信稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:530008;以下简称“本基金”)的大额申购业务进行限制。
自2009年8月5日起,单日单个基金账户累计申购本基金金额不应超过500万元。
如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过500万元(不含),或单日单个基金账户多笔累计申购本基金金额超过500万元(不含)的,本基金将有权确认申购失败。
在本基金暂停大额申购业务期间,本基金的赎回和基金转换等业务正常办理。本基金恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000进行咨询;或登录本公司网站(www.ccbfund.cn)获取相关信息。
特此公告
建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年八月五日
关于建信收益增强债券型证券投资基金
暂停大额申购业务的公告
为保护基金份额持有人利益,根据法律法规及基金合同规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定,自2009年8月5日起对建信收益增强债券型证券投资基金(A类份额代码:530009,C类份额代码:531009;以下简称“本基金”)的大额申购业务进行限制。
自2009年8月5日起,单日单个基金账户累计申购本基金A类份额或C类份额金额分别不应超过500万元。
如单日单个基金账户单笔申购本基金A类份额或C类份额的金额超过500万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购A类份额或C类份额金额超过500万元(不含),本基金将有权确认相应类别份额的申购失败。
在本基金暂停大额申购业务期间,本基金的赎回和基金转换等业务正常办理。本基金恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000进行咨询;或登录本公司网站(www.ccbfund.cn)获取相关信息。
特此公告
建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年八月五日