中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第二次分红公告
2009年08月05日 来源:上海证券报 作者:
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(代码:166002,以下简称“本基金”)基金合同于2008年7月25日生效。为及时回报基金份额持有人,根据《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,截至2009年7月22日,本基金可供分配收益为30,808,709.56元。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金管理人决定向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.70元。本基金已于2009年8月4日完成权益登记和除息。具体收益发放办法请查阅登载于2009年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第二次分红预告》。
咨询途径:
1、本基金代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司
2、中欧基金管理有限公司全国客户服务热线:021-68609700,4007009700(免长途话费)
3、中欧基金管理有限公司网站:www.lcfunds.com
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2009年8月5日