泰达荷银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2009年08月05日 来源:上海证券报 作者:
泰达荷银基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金参加了荣信股份(002123)的非公开发行,截至2009年8月3日收盘,各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本(万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | 70 | 1895.6 | 0.69% | 1897 | 0.69% | 12个月 |
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 330 | 8936.4 | 1.00% | 8943 | 1.00% | 12个月 |
投资者可致电本公司客户服务电话(400-698-8888或010-66555662),或登录本公司网站www.aateda.com咨询相关信息。
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2009年8月5日