浙江新湖创业投资股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月05日 来源:上海证券报 作者:
(上接C19版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 14,806,708.49 | 489,048,488.65 | 496,914,647.60 | 1,310,670,883.88 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 14,806,708.49 | 489,048,488.65 | 496,914,647.60 | 1,310,670,883.88 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,197,382.21 | 40,150,366.97 | 77,347,749.18 | ||||||
(一)净利润 | 37,382,531.61 | 40,065,217.57 | 77,447,749.18 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -185,149.40 | 85,149.40 | -100,000.00 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -185,149.40 | 85,149.40 | -100,000.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 37,197,382.21 | 40,150,366.97 | 77,347,749.18 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 14,806,708.49 | 526,245,870.86 | 537,065,014.57 | 1,388,018,633.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 11,410,907.90 | 241,500,395.78 | 314,063,554.69 | 876,875,897.51 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 11,410,907.90 | 241,500,395.78 | 314,063,554.69 | 876,875,897.51 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 216,821,641.96 | 228,085,717.17 | 444,907,359.13 | ||||||
(一)净利润 | 216,821,641.96 | 228,085,717.17 | 444,907,359.13 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 216,821,641.96 | 228,085,717.17 | 444,907,359.13 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 11,410,907.90 | 458,322,037.74 | 542,149,271.86 | 1,321,783,256.64 |
公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 14,806,708.49 | 30,562,205.27 | 355,269,952.90 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 14,806,708.49 | 30,562,205.27 | 355,269,952.90 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 480,476.32 | 480,476.32 | |||||
(一)净利润 | 480,476.32 | 480,476.32 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 480,476.32 | 480,476.32 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 14,806,708.49 | 31,042,681.59 | 355,750,429.22 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 11,410,907.90 | -33,709,204.56 | 287,602,742.48 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 11,410,907.90 | -33,709,204.56 | 287,602,742.48 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,939,859.47 | -6,939,859.47 | |||||
(一)净利润 | -6,939,859.47 | -6,939,859.47 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,939,859.47 | -6,939,859.47 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 304,082,330.00 | 5,818,709.14 | 11,410,907.90 | -40,649,064.03 | 280,662,883.01 |
公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。