合并现金流量表

　　编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009年1—6月 单位:元 币种:人民币

　　■

　　公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华

　　母公司现金流量表

　　编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009年1—6月 单位:元 币种:人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华

　　合并所有者权益变动表（附后）

　　母公司所有者权益变动表（附后）

　　7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7.4 本报告期无会计差错更正。

　　7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　1．本期新纳入合并财务报表范围的子公司

　　1) 本期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明

　　浙江澳辰地产发展有限公司

　　①本公司于2008年3月与杭州市居住区发展中心有限公司签订《股权转让协议》，本公司本公司以8,880万元受让杭州市居住区发展中心有限公司持有的浙江澳辰地产发展有限公司51%的国有股权，后根据浙江中瑞江南会计师事务所对浙江澳辰地产发展有限公司自2007年10月31日评估基准日至2008年9月30日清算日期间的损益进行清算审计的结果，双方分别于2008年9月9日和2009年3月27日签订<<股权转让补充协议>>和<<股权转让损益清算协议>>，股权受让款由8,880万元调整为8,166.25万元。本公司已于2008年支付上述股权转让款5,064万元，剩余款项3,102.25万元已于2009年4月28日付清。浙江澳辰地产发展有限公司于2009年4月1日已办妥工商变更登记，本公司已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2009年3月30日确定为购买日，自2009年4月起将其纳入合并财务报表范围。浙江澳辰地产发展有限公司相关财务数据如下：

　　项 目                  2009年3月30日数（购买日数）         2008年12月31日数

　　账面价值      公允价值         账面价值     公允价值

　　各项可辨认资产 458,130,682.35 532,031,123.02 457,556,730.65 531,457,171.32

　　各项可辨认负债 371,908,574.00 371,908,574.00 370,448,926.87 370,448,926.87

　　可辨认净资产                  86,222,108.35 160,122,549.02 87,107,803.78 161,008,244.45

　　项 目                      2009年4－6月发生数（购买日至期末发生数）

　　收入                                              -

　　净利润                                      -875,694.61

　　经营活动产生的现金流量净额 5,910,385.74

　　现金及现金等价物净增加额 5,957,865.74

　　② 购买日确定依据的说明：

　　收购浙江澳辰地产发展有限公司的股权转让款合计8,166.25万元，本公司已于2008年支付上述股权转让款5,064万元，剩余款项3,102.25万元已于2009年4月28日付清。浙江澳辰地产发展有限公司于2009年4月1日已办妥工商变更登记，本公司在200年4月1日已拥有对该公司的实质控制权。为便于核算，根据重要性原则，本公司确定上述股权的购买日为2009年3月30日。

　　③ 商誉的金额及确定方法说明：

　　因购买价格系按浙江澳辰地产发展有限公司在购买日的可辨认净资产公允价值按购买股权比例计算的份额确定，故不存在商誉。

　　④ 合并成本的构成及其账面价值、公允价值：

　　因系用货币资金购买，合并成本即为货币资金的账面价值（公允价值）8,166.25万元。

　　⑤ 相关交易公允价值的确定方法：

　　系以浙江澳辰地产发展有限公司在购买日审计后净资产为基础，并考虑主要资产的评估增值确定。

　　2) 本期以其他方式增加子公司的情况说明

　　2009年 6月19日，公司与天津凯华奎恩房地产开发有限公司签订合作协议，共同出资设立天津静海县青蓝投资有限公司，该公司于2009年6月26日完成工商设立登记，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2009年6月30日，天津静海县青蓝投资有限公司的净资产为 1000万元，成立日至期末的净利润为0元。

合并所有者权益变动表

编制单位:新湖中宝股份有限公司                                                                      2009年1—6月 单位:元    币种:人民币

项目	本期数
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,821,850,115.00	533,484,467.85		120,160,951.75		1,013,352,646.21		591,261,391.92	5,080,109,572.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,821,850,115.00	533,484,467.85		120,160,951.75		1,013,352,646.21		591,261,391.92	5,080,109,572.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,737,529.01				266,929,077.22		92,690,613.96	362,357,220.19
（一）净利润						266,929,077.22		15,547,864.41	282,476,941.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-335,949.21							-335,949.21
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-335,949.21							-335,949.21
上述（一）和（二）小计		-335,949.21	0	0	0	266,929,077.22	0	15,547,864.41	282,140,992.42
（三）所有者投入和减少资本		3,073,478.22						95,642,749.55	98,716,227.77
1．所有者投入资本								95,642,749.55	95,642,749.55
2．股份支付计入所有者权益的金额		3,073,478.22							3,073,478.22
3．其他
（四）利润分配								-18,500,000.00	-18,500,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-18,500,000.00	-18,500,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,821,850,115.00	536,221,996.86		120,160,951.75		1,280,281,723.43		683,952,005.88	5,442,466,792.92

公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华

项目	去年同期数
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,763,656,322.00	1,423,146,029.04		86,284,853.87		402,801,929.22		422,173,588.55	4,098,062,722.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,763,656,322.00	1,423,146,029.04		86,284,853.87		402,801,929.22		422,173,588.55	4,098,062,722.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,058,193,793.00	-892,904,844.83				8,946,307.85		104,880,068.40	279,115,324.42
（一）净利润						205,064,890.63		8,174,865.08	213,239,755.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-11,076,683.83							-11,076,683.83
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-10,676,683.83							-10,676,683.83
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-400,000.00							-400,000.00
上述（一）和（二）小计		-11,076,683.83	0.00	0.00	0.00	205,064,890.63	0.00	8,174,865.08	202,163,071.88
（三）所有者投入和减少资本								128,055,203.32	128,055,203.32
1．所有者投入资本								128,055,203.32	128,055,203.32
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	176,365,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,118,582.78	0.00	-31,350,000.00	-51,102,950.78
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	176,365,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,118,582.78	0.00	-31,350,000.00	-51,102,950.78
4．其他
（五）所有者权益内部结转	881,828,161.00	-881,828,161.00
1．资本公积转增资本（或股本）	881,828,161.00	-881,828,161.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,821,850,115.00	530,241,184.21	0.00	86,284,853.87	0.00	411,748,237.07	0.00	527,053,656.95	4,377,178,047.10

公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华

合并资产负债表

编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009年6月30日 单位:元    币种:人民币

项目	附注	期末数	年初数	项目	附注	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：
货币资金		3,686,150,315.92	1,752,149,795.88	短期借款		2,183,200,000.00	1,450,650,000.00
结算备付金				交易性金融负债
交易性金融资产		7,758,945.26	5,582,506.89	应付票据		832,000,000.00	103,000,000.00
应收票据		42,544,400.00		应付账款		276,686,662.55	239,775,849.40
应收账款		21,724,400.35	36,308,218.46	预收款项		2,062,243,090.52	1,156,311,487.61
预付款项		755,719,135.29	863,454,719.74	应付职工薪酬		3,050,134.95	3,132,639.49
应收利息				应交税费		-34,315,600.90	58,317,770.60
应收股利				应付利息		78,518,307.22	74,372,665.04
其他应收款		186,621,721.13	163,136,773.66	应付股利
存货		8,643,537,747.57	7,875,458,093.92	其他应付款		945,470,297.54	955,351,677.04
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		523,390,000.00	1,085,390,000.00
其他流动资产		478,851,181.11	298,593,336.53	其他流动负债		1,159,004,583.82	644,874,964.87
流动资产合计		13,822,907,846.63	10,994,683,445.08	流动负债合计		8,029,247,475.70	5,771,177,054.05
非流动资产：				非流动负债：
可供出售金融资产				长期借款		2,279,030,471.72	1,538,477,478.94
持有至到期投资				应付债券		1,384,353,552.80	1,383,314,778.90
长期应收款				长期应付款
长期股权投资		2,445,928,719.54	1,907,592,755.81	专项应付款
投资性房地产		12,185,462.02	23,243,545.06	预计负债		60,000,000.00	60,000,000.00
固定资产		492,258,969.41	480,792,013.78	递延所得税负债		14,817.00	750.00
在建工程		37,934,062.84	33,427,851.41	其他非流动负债
工程物资		336,378.71	353,581.68	非流动负债合计		3,723,398,841.52	2,981,793,007.84
固定资产清理				负债合计		11,752,646,317.22	8,752,970,061.89
油气资产				股东权益：
无形资产		285,512,957.28	287,532,562.87	股本		2,821,850,115.00	2,821,850,115.00
开发支出		2,000,000.00		资本公积		536,221,996.86	533,484,467.85
商誉		1,473,305.41	1,473,305.41	减：库存股
长期待摊费用		11,360,635.31	13,932,880.97	盈余公积		120,160,951.75	120,160,951.75
递延所得税资产		29,275,046.96	29,707,692.55	未分配利润		1,280,281,723.43	1,013,352,646.21
				归属于母公司所有者权益合计		4,758,514,787.04	4,488,848,180.81
其他非流动资产		53,939,726.03	60,340,000.00	少数股东权益		683,952,005.88	591,261,391.92
非流动资产合计		3,372,205,263.51	2,838,396,189.54	股东权益合计		5,442,466,792.92	5,080,109,572.73
资产总计		17,195,113,110.14	13,833,079,634.62	负债和股东权益合计		17,195,113,110.14	13,833,079,634.62

公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华

母公司资产负债表

编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末数	年初数	项目	附注	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：
货币资金		638,742,626.08	371,571,620.75	短期借款		1,372,700,000.00	733,300,000.00
交易性金融资产		2,579,800.00	2,120,000.00	交易性金融负债
应收票据		23,312,000.00		应付票据		75,000,000.00
应收账款		4,507,220.02	10,147,195.37	应付账款		75,174,763.00	144,876.38
预付款项		216,749,710.39	397,098,251.84	预收款项		3,193,111.47	3,290,396.47
应收利息				应付职工薪酬		483,012.66	423,809.62
应收股利		142,100,000.00	47,400,000.00	应交税费		1,903,633.74	5,937,054.92
其他应收款		1,213,880,040.89	1,021,948,957.10	应付利息		2,836,141.81	64,486,964.16
存货		11,681,870.83	11,858,404.07	应付股利		1,309,808.15	1,309,808.15
一年内到期的非流动资产				其他应付款		416,148,567.48	608,151,066.24
其他流动资产				一年内到期的非流动负债
流动资产合计		2,253,553,268.21	1,862,144,429.13	其他流动负债
非流动资产：				流动负债合计		1,948,749,038.31	1,417,043,975.94
可供出售金融资产				非流动负债：
持有至到期投资				长期借款		10,816,406.43	11,635,975.68
长期应收款				应付债券		1,384,353,552.80	1,383,314,778.90
长期股权投资		5,370,246,952.42	4,656,909,634.41	长期应付款
投资性房地产		7,256,566.35	7,369,651.83	专项应付款
固定资产		47,246,289.74	47,951,992.03	预计负债
在建工程				递延所得税负债
工程物资				其他非流动负债
固定资产清理				非流动负债合计		1,395,169,959.23	1,394,950,754.58
生产性生物资产				负债合计		3,343,918,997.54	2,811,994,730.52
油气资产
无形资产		706,568.41	716,509.93	股东权益：
开发支出				股本		2,821,850,115.00	2,821,850,115.00
商誉				资本公积		755,207,553.75	753,966,024.74
长期待摊费用		1,359,577.11	1,627,690.05	减：库存股
递延所得税资产				盈余公积		57,029,794.59	57,029,794.59
其他非流动资产		53,939,726.03	42,200,000.00	未分配利润		756,302,487.39	174,079,242.53
非流动资产合计		5,480,755,680.06	4,756,775,478.25	股东权益合计		4,390,389,950.73	3,806,925,176.86
资产总计		7,734,308,948.27	6,618,919,907.38	负债和股东权益合计		7,734,308,948.27	6,618,919,907.38

公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华

母公司所有者权益变动表

编制单位:新湖中宝股份有限公司                                                                  2009年1—6月 单位:元    币种:人民币

项目	本期数
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,821,850,115.00	753,966,024.74		57,029,794.59	174,079,242.53		3,806,925,176.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,821,850,115.00	753,966,024.74		57,029,794.59	174,079,242.53		3,806,925,176.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,241,529.01			582,223,244.86		583,464,773.87
（一）净利润					582,223,244.86		582,223,244.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,831,949.21					-1,831,949.21
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-1,831,949.21					-1,831,949.21
上述（一）和（二）小计		-1,831,949.21			582,223,244.86		580,391,295.65
（三）所有者投入和减少资本		3,073,478.22					3,073,478.22
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		3,073,478.22					3,073,478.22
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,821,850,115.00	755,207,553.75		57,029,794.59	756,302,487.39		4,390,389,950.73

公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华

项目	去年同期数
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,763,656,322.00	1,632,550,902.10		23,153,696.71	62,665,148.86		3,482,026,069.67
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,763,656,322.00	1,632,550,902.10		23,153,696.71	62,665,148.86		3,482,026,069.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,058,193,793.00	-881,828,161.00			112,845,256.84		289,210,888.84
（一）净利润					308,963,839.62		308,963,839.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					308,963,839.62		308,963,839.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	176,365,632.00				-196,118,582.78		-19,752,950.78
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配	176,365,632.00				-196,118,582.78		-19,752,950.78
3．其他
（五）所有者权益内部结转	881,828,161.00	-881,828,161.00
1．资本公积转增资本（或股本）	881,828,161.00	-881,828,161.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,821,850,115.00	750,722,741.10	0.00	23,153,696.71	175,510,405.70		3,771,236,958.51

公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华