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    吉林亚泰(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
    吉林亚泰(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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    吉林亚泰(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月05日      来源:上海证券报      作者:
      吉林亚泰(集团)股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司董事宋尚龙先生、王永武先生、黄百渠先生未出席本次董事会,分别委托董事李廷亮先生、刘树森先生、孙晓峰先生代为出席并行使表决权。

    1.3 本报告期财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生,主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生,会计机构负责人财务资产管理部总经理彭雪松先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称亚泰集团
    股票代码600881
    上市证券交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名田奎武秦 音
    联系地址长春市吉林大路1801号长春市吉林大路1801号
    电话0431-849566880431-84956688
    传真0431-849514000431-84951400
    电子信箱tkw@yatai.comqinyin@yatai.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标                         单位:元;币种:人民币

    项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产17,319,204,249.3114,204,466,561.1821.93
    所有者权益(或股东权益)6,573,320,153.775,332,803,651.9423.26
    每股净资产3.474.22-17.77
    项目报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润374,708,324.95170,655,098.82119.57
    利润总额404,916,008.69213,155,913.5189.96
    净利润342,283,688.14194,293,939.5876.17
    扣除非经常性损益后的净利润323,292,655.04197,867,643.3163.39
    基本每股收益0.180.1520.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.170.166.25
    稀释每股收益0.180.1520.00
    净资产收益率5.213.72增加1.49个百分点
    经营活动产生的现金流量净额267,446,628.50-98,289,721.95372.10
    每股经营活动产生的现金流量净额0.14-0.08275.00

    注:报告期内,公司实施了2008年度利润分配方案,总股本由1,263,154,705股增至1,894,732,058股,每股净资产较上年同期有所摊薄。

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置收益(包括已计提资产减值的冲销部分)858,815.72
    计入当期收益的政府补助,但与公司正常业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外22,020,000.00
    债务重组收益211.93
    非流动资产处置损失(包括已计提资产减值的冲销部分)80,199.60
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,041,841.96
    所得税费用影响数-177,339.99
    少数股东所占份额943,292.98
    合    计18,991,033.10

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次

    变动前

    本次变动增减(+,-)本次

    变动后

    数量比例(%)发行

    新股

    送股公积金

    转股

    其他小计数量比例

    (%)

    一、有限售条件股份
    1、国家持股82,116,2746.50 +41,058,137  +41,058,137123,174,4116.50
    2、国有法人持股00       
    3、其他内资持股00       
    其中:
    境内法人持股00       
    境内自然人持股00       
    4、外资持股         
    其中:
    境外法人持股         
      境外自然人持股         
    有限售条件股份合计82,116,2746.50 +41,058,137  +41,058,137123,174,4116.50
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股1,181,038,43193.50 +590,519,216  +590,519,2161,771,557,64793.50
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计1,181,038,43193.50 +590,519,216  +590,519,2161,771,557,64793.50
    三、股份总数1,263,154,705100 +631,577,353  +631,577,3531,894,732,058100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    股东总数265,904户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数报告期内

    增减

    持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    长春市人民政府国有资产监督管理委员会国有股东15.57%295,088,616+98,362,872123,174,4110
    吉林济业工贸集团有限公司其他2.35%44,531,405+25,081,4050未知
    辽源市财政局国有股东1.21%22,911,600-8,805,3800未知
    全国社保基金一零六组合其他0.84%15,999,849+15,999,8490未知
    三江航天集团财务有限责任公司国有法人0.79%15,000,000+5,000,0000未知
    浙江北辰投资发展有限公司其他0.79%15,000,000+5,000,0000未知
    吉林省信托投资有限责任公司国有法人0.72%13,725,000+4,575,0000未知
    博时价值增长证券投资基金其他0.70%13,324,827+13,324,8270未知
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.61%11,473,896+5,030,0950未知
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金其他0.53%10,000,000+10,000,0000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    长春市人民政府国有资产监督管理委员会171,914,205人民币普通股
    吉林济业工贸集团有限公司44,531,405人民币普通股
    辽源市财政局22,911,600人民币普通股
    全国社保基金一零六组合15,999,849人民币普通股
    三江航天集团财务有限责任公司15,000,000人民币普通股
    浙江北辰投资发展有限公司15,000,000人民币普通股
    吉林省信托投资有限责任公司13,725,000人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金13,324,827人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金11,473,896人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金10,000,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    报告期公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况表

    单位:股

    姓 名职 务期初持股数期末持股数报告期内增减
    宋尚龙董事长、总裁1,019,6641,529,496+509,832
    李廷亮副董事长、副总裁351,225526,837+175,612
    徐德复副董事长、副总裁354,218531,327+177,109
    陈继忠董事、副总裁535,763803,645+267,882
    孙晓峰董事、常务副总裁184,275276,412+92,137
    施国琴董事、副总裁184,275276,412+92,137
    刘树森董事、副总裁、总会计师184,275276,412+92,137
    王化民董事、副总经济师184,275276,412+92,137
    王永武董事000
    黄百渠董事000
    张德林独立董事000
    刘长生独立董事000
    张俊先独立董事000
    杜婕独立董事000
    高志昌独立董事000
    安桐森监事会主席354,218531,327+177,109
    张宝谦监事会副主席184,275276,412+92,137
    王 俊监事30,71346,069+15,356
    吴宝升监事000
    韩冬阳监事7,40011,100+3,700
    仇 健监事000
    孙 弘监事000
    王劲松监事3,7545,631+1,877
    秦 音监事000
    刘晓峰副总裁184,275276,412+92,137
    张凤瑛副总裁000
    张国栋总工程师000
    田奎武董事会秘书000

    公司部分董事、监事、高级管理人员持股变动是由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致。

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减
    水泥业1,974,034,219.151,604,911,964.9018.7037.2644.35减少3.99个百分点
    房地产业273,982,882.82172,420,615.0137.075.64-0.50增加3.88个百分点
    医药业178,489,399.31102,187,979.1542.7528.7524.89增加1.78个百分点
    分产品      
    水 泥1,974,034,219.151,604,911,964.9018.7037.2644.35减少3.99个百分点
    商品房236,031,719.49134,630,413.6242.965.12-2.89增加4.71个百分点
    药 品178,489,399.31102,187,979.1542.7528.7524.89增加1.78个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    √适用 □不适用

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    吉林省2,789,438,797.6547.50
    黑龙江省505,003,725.2017.48
    辽宁省50,300,523.51-62.32
    其它地区37,251,060.8152.43
    合 计3,381,994,107.1736.43

    5.3 参股公司经营情况

    √适用 □不适用

    报告期内,公司持有东北证券股份有限公司30.71%的股权,实现投资收益146,306,036.05元,占公司净利润的42.74 %。东北证券股份有限公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务。截 止2009年6月30日,东北证券股份有限公司总资产为1,173,215.47万元,净资产为258,379.33万元,2009年上半年实现净利润47,641.17万元。

    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    报告期内水泥业营业收入较上年同期增加37.26%,主要是公司水泥产品产能上升,销售数量及价格均比上年同期增加所致;医药业营业收入比上年同期增加28.75%,主要是由于药品销售数量增加所致。

    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    报告期内水泥业毛利率较上年同期下降3.99个百分点,主要是由于煤、电价格上涨使水泥生产成本增加所致;房地产业毛利率较上年同期增加3.88个百分点,主要是由于本期与上年同期相比樱花苑产品毛利率有所上升所致;医药业毛利率较上年同期增加1.78个百分点,主要是由于本期药品采购成本下降所致。

    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    公司2009年1-6月净利润较上年同期(上年同期净利润:194,293,939.58元,每股收益:0.15元)增长76.17 %。业绩增长的主要原因是:公司主营业务盈利能力大幅增加;公司参股东北证券、江海证券获得的投资收益大幅增加及欧元结汇形成汇兑收益46,066,870.72元计入2009年上半年收益。

    5.7 募集资金使用情况

    5.7.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元;币种:人民币

    募集资金总额187,488报告期已使用募集资金总额17,418
    已累计使用募集资金总额187,488
    承诺项目项目总投资金额累计投入金额是否

    变更

    报告期投入募集资金金额累计投入募集资金金额报告期收入报告期毛利是否符合

    进度

    是否符合预计收益
    吉林亚泰水泥有限公司日产5,000吨水泥熟料生产线项目69,39677,228.18040,00017,500.35

    4,749.50

    吉林亚泰明城水泥有限公司日产5,000吨水泥熟料生产线项目47,00057,447.49030,0009,912.052,041.11已于2009年2月份投产
    亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目56,23759,396.482,41835,000__该项目属于变更募投项目,预计于2009年9月份投产_
    亚泰集团安达水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目11,42911,540.358,0008,000__该项目属于变更募投项目,预计于2009年9月份投产_
    吉林龙潭水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目10,46713,1697,0007,0003,246303已于2009年4月份投产_
    吉林亚泰房地产开发有限公司亚泰花园三期工程——亚泰樱花苑项目77,84986,125.94 30,00021,092.037,563.43
    合 计272,378304,907.4417,418150,00051,750.4314,657.04

    5.7.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元;币种:人民币

    变更投资项目的资金总额43,000
    变更后的项目对应的原承诺

    项目

    变更项目拟投入募集资金金额募集资金

    金额

    是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收

    益情况

    亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目35,00035,000预计于2009年9月份投产8,901
    亚泰集团安达水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目8,0008,000预计于2009年9月份投产1,933
    合计43,00043,000 10,834 
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    公司2008年第一次临时董事会会议、2008年第七次临时董事会会议及2008年第十二次临时董事会会议分别审议通过了关于受让吉林银行股权的议案和关于对吉林银行增资的议案(详见2008年1月11日、2008年6月17日及2008年11月19日《上海证券报》和《中国证券报》),受让吉林银行股权及参与吉林银行增资扩股完成后,公司将合计持有吉林银行641,867,421.7股股权,占吉林银行增资扩股后注册资本的9.86%。2009年3月24日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了上述受让吉林银行股权及对吉林银行增资事宜。

    2009年5月6日,吉林银行收到中国银监会吉林监管局关于公司参股吉林银行事宜的批复,公司受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行1.8亿股股权、认购吉林银行增资扩股的2亿股股权、受让长春长泰热力经营有限公司持有的吉林银行50,892,486.3股股权和受让长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行9,000万股股权事宜已获得批准。目前,公司合计持有吉林银行520,892,486.3股股份。公司受让吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行120,974,935.4股股权事宜,目前仍在审批之中。


    6.1.2 出售资产

    √适用 □不适用

    2008年1月29日及3月31日,公司2008年第二次临时董事会及2008年第二次临时股东大会审议通过了将吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司事宜(详见2008年1月30日、2008年4月1日《上海证券报》和《中国证券报》)。2009年1月6日,公司已收到CRH公司支付的吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让款,吉林亚泰集团水泥投资有限公司已从1月份起正式运营,相关工商变更工作已完成。

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    √适用 □不适用

    2、受让吉林银行股权及参与其增资扩股事宜进展情况详见“6.1.1收购资产”,该事项对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

    3、出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权事宜进展情况详见“6.1.1收购资产”。 截至2009年5月25日,公司将持有的欧元全部结汇,实现46,066,870.72元的汇兑收益,直接计入了公司2009年上半年收益。 报告期内吉林亚泰集团水泥投资有限公司实现营业收入197,403.42万元,实现净利润9,715.11万元,本报告期公司按照74%的比例计入归属于母公司所有者的净利润。


    6.2 担保事项

    √适用 □不适用                                             单位:万元

    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计82,000
    报告期末对子公司担保余额合计299,865
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额299,865
    担保总额占净资产的比例45.62%
    其中: 
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额0
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    6.3 非经营性关联债权债务往来□适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号股票代码简称期末持有数量初始投资

    金额

    期末账面值会计核算科目
    1000686东北证券196,330,913419,518,662.53927,765,404.02长期股权投资
    2600856长百集团600,0001,725,836.003,882,000.00可供出售金融资产

    6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况

    √适用 □不适用

    2、参与江海证券增资扩股

    截止2009年3月10日,公司已将投资参股江海证券的款项65,600万元全部划付给江海证券,2009年3月23日,天健光华(北京)会计师事务所出具了天健光华验(2009)综字第010005号验资报告,江海证券增资的工商变更手续已全部办理完毕,公司已成为江海证券的第二大股东,持有江海证券41,000万元的股权,占江海证券增资后注册资本的30.076%,自2009年3月起计算投资收益。


    6.5.3公司持股5%以上股东履行承诺情况

    √适用 □不适用

    ②自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内(2008年7月23日至2010年7月23日),若亚泰集团股票价格低于每股30元(公司2008年度利润分配方案实施后,该价格将按相应比例进行除权除息的调整),长春市国资委将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。

    自承诺出具之日起至本报告披露日,长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了该承诺事项。


    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告

    √未经审计 □审计

    7.2 财务报表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正

    本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

    7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围重大变化情况

    本公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司本期投资设立子公司亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司,持股比例为100.00%,该公司本期纳入合并范围。

    本公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司本期投资设立子公司亚泰集团安达水泥有限公司,持股比例为100.00%,该公司本期纳入合并范围。


    吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

    董事长:宋尚龙

    二〇〇九年八月五日

    §4 附录

    合并利润表

    2009年1-6月

    编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项     目本期金额上期金额
    一、营业总收入3,381,994,107.172,478,875,907.32
    其中:营业收入3,381,994,107.172,478,875,907.32
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本3,178,317,624.952,412,944,715.36
    其中:营业成本2,646,402,491.781,906,498,616.60
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加55,354,588.2143,009,223.55
    销售费用158,144,776.97163,872,536.65
    管理费用183,659,304.13138,661,496.93
    财务费用123,244,118.88152,178,958.36
    资产减值损失11,512,344.988,723,883.27
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)171,031,842.73104,723,906.86
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益171,031,842.73104,723,906.86
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)374,708,324.95170,655,098.82
    加:营业外收入35,122,565.4749,345,468.32
    减:营业外支出4,914,881.736,844,653.63
    其中:非流动资产处置损失80,199.60228,950.62
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)404,916,008.69213,155,913.51
    减:所得税费用26,859,823.2513,266,771.84
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)*378,056,185.44199,889,141.67
    归属于母公司所有者的净利润342,283,688.14194,293,939.58
    少数股东损益35,772,497.305,595,202.09
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益0.180.15
    (二)稀释每股收益0.180.15

    公司法定代表人: 宋尚龙         主管会计工作负责人:刘树森            会计机构负责人:彭雪松

    合并所有者权益变动表

    编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司                                     单位:人民币元

    项 目2009年1-6月份金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额1,263,154,705.002,413,071,186.03 210,492,033.511,446,085,727.40107,295,450.105,440,099,102.04
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    减:子公司年初未分配利润       
    二、本年年初余额1,263,154,705.002,413,071,186.03 210,492,033.511,446,085,727.40107,295,450.105,440,099,102.04
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)631,577,353.00 1,024,548,284.19  -415,609,135.36823,609,990.352,064,126,492.18
    (一)净利润    342,283,688.1438,241,399.12380,525,087.26
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2,172,000.00    2,172,000.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -543,000.00    -543,000.00
    4.其他 

        

    上述(一)和(二)小计 1,024,548,284.19  342,283,688.1438,241,399.121,405,073,371.45
    (三)所有者投入和减少资本     785,368,591.23785,368,591.23
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他     785,368,591.23785,368,591.23
    (四)利润分配631,577,353.00    -757,892,823.50 -126,315,470.50
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配631,577,353.00    -757,892,823.50 -126,315,470.50
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本年年末余额1,894,732,058.003,437,619,470.22 210,492,033.511,030,476,592.04930,905,440.457,504,225,594.22

    公司法定代表人: 宋尚龙         主管会计工作负责人:刘树森            会计机构负责人:彭雪松

    (下转C15版)

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额
    流动资产:  流动负债:  
    货币资金2,169,328,957.121,467,631,410.89短期借款4,063,645,000.003,721,545,000.00
    结算备付金  向中央银行借款  
    拆出资金  吸收存款及同业存放  
    交易性金融资产  拆入资金  
    应收票据34,417,763.3818,915,915.86交易性金融负债  
    应收账款505,000,305.56302,751,859.33应付票据1,005,000,000.001,032,175,000.00
    预付款项1,350,218,071.352,184,084,314.91应付账款1,056,440,367.261,039,886,249.63
    应收保费  预收款项332,335,800.15363,838,889.21
    应收分保账款  卖出回购金融资产款  
    应收分保合同准备金  应付手续费及佣金  
    应收利息  应付职工薪酬62,714,709.5155,233,804.24
    其他应收款317,983,391.20295,375,764.03应交税费236,853,131.47-69,513,935.67
    买入返售金融资产  应付股利24,037,190.374,364,615.97
    存    货2,258,347,625.121,940,154,301.10其他应付款351,895,735.76417,337,478.19
    一年内到期的非流动资产  应付分保账款  
    其他流动资产  保险合同准备金  
    流动资产合计6,635,296,113.736,208,913,566.12代理买卖证券款  
    非流动资产:  代理承销证券款  
    发放贷款及垫款  一年内到期的非流动负债543,300,000.0050,000,000.00
    可供出售金融资产3,882,000.001,710,000.00其他流动负债  
    持有至到期投资600,000,000.00 流动负债合计7,676,221,934.526,614,867,101.57
    长期应收款  非流动负债:  
    长期股权投资2,379,934,317.19851,508,539.41长期借款2,024,647,557.392,035,930,235.39
    投资性房地产  应付债券  
    固定资产6,204,758,235.995,744,068,394.57长期应付款13,472,982.6313,472,982.63
    在建工程748,332,859.43860,882,251.50专项应付款15,600,000.0015,600,000.00
    工程物资39,461,622.9054,836,729.30预计负债  
    固定资产清理  递延所得税负债3,180,031.212,640,990.21
    生产性生物资产  其他非流动负债81,856,149.3481,856,149.34
    油气资产  非流动负债合计2,138,756,720.572,149,500,357.57
    无形资产582,150,753.69375,350,995.00负债合计9,814,978,655.098,764,367,459.14
    开发支出  股东权益:  
    商    誉67,140,894.2152,346,551.42股    本1,894,732,058.001,263,154,705.00
    长期待摊费用6,658,051.886,650,713.06资本公积3,437,619,470.222,413,071,186.03
    递延所得税资产51,589,400.2948,198,820.80减:库存股  
    其他非流动资产  盈余公积210,492,033.51210,492,033.51
    非流动资产合计10,683,908,135.587,995,552,995.06一般风险准备  
       未分配利润1,030,476,592.041,446,085,727.40
       外币报表折算差额  
       归属于母公司所有者权益合计6,573,320,153.775,332,803,651.94
       少数股东权益930,905,440.45107,295,450.10
       股东权益合计7,504,225,594.225,440,099,102.04
    资产总计17,319,204,249.3114,204,466,561.18负债和股东权益总计17,319,204,249.3114,204,466,561.18

    公司法定代表人: 宋尚龙         主管会计工作负责人:刘树森            会计机构负责人:彭雪松