递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 69,050,555.03 | 92,177,807.95 | |
资产总计 | 152,033,782.51 | 148,628,866.88 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 14,982,681.56 | 14,990,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | 38,696,342.00 | 16,212,781.00 | |
应付职工薪酬 | 849,125.77 | 835,389.23 | |
应交税费 | 1,497,617.61 | 1,499,105.61 | |
应付利息 | 35,134,784.89 | ||
应付股利 | 1,777,096.00 | 1,777,096.00 | |
其他应付款 | 31,547,069.06 | 49,820,309.29 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 89,349,932.00 | 120,269,466.02 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 13,127,915.41 | 13,127,915.41 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 13,127,915.41 | 13,127,915.41 | |
负债合计 | 102,477,847.41 | 133,397,381.43 | |
股东权益: | |||
股本 | 104,444,000.00 | 104,444,000.00 | |
资本公积 | 109,769.27 | 109,769.27 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 6,943,130.06 | 6,943,130.06 | |
未分配利润 | -61,940,964.23 | -96,265,413.88 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 49,555,935.10 | 15,231,485.45 | |
负债和股东权益合计 | 152,033,782.51 | 148,628,866.88 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 38,017,865.79 | 59,854,751.25 | |
其中:营业收入 | 38,017,865.79 | 59,854,751.25 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 27,019,142.57 | 42,223,775.93 | |
其中:营业成本 | 17,218,671.81 | 27,694,951.50 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,332,963.70 | 3,336,762.58 | |
销售费用 | 1,392,768.56 | 1,010,221.54 | |
管理费用 | 4,757,055.10 | 3,806,626.33 | |
财务费用 | 660,015.71 | 3,175,111.01 | |
资产减值损失 | 657,667.69 | 3,200,102.97 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,998,723.22 | 17,630,975.32 | |
加:营业外收入 | 28,161,821.14 | ||
减:营业外支出 | 1,028,250.13 | 213,519.54 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 1,028,250.13 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,132,294.23 | 17,417,455.78 | |
减:所得税费用 | 2,100,304.40 | 2,690,937.56 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,031,989.83 | 14,726,518.22 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 35,997,839.03 | 14,661,552.84 | |
少数股东损益 | 34,150.80 | 64,965.38 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.34 | 0.14 | |
(二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.14 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | |||
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | |||
销售费用 | 402,724.95 | ||
管理费用 | 4,534,492.69 | 3,415,722.41 | |
财务费用 | 665,394.23 | 3,189,983.17 | |
资产减值损失 | 353,756.25 | 3,342,909.15 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,147,246.76 | 21,640,383.42 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,190,878.64 | 11,691,768.69 | |
加:营业外收入 | 28,161,821.14 | ||
减:营业外支出 | 1,028,250.13 | 213,519.54 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 1,028,250.13 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,324,449.65 | 11,478,249.15 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,324,449.65 | 11,478,249.15 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,819,252.76 | 51,193,493.08 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,388,728.66 | 15,678,615.16 | |
经营活动现金流入小计 | 33,207,981.42 | 66,872,108.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,405,444.12 | 6,034,200.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,582,553.38 | 1,119,645.02 | |
支付的各项税费 | 5,304,489.30 | 5,028,506.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,719,154.59 | 2,680,441.71 | |
经营活动现金流出小计 | 22,011,641.39 | 14,862,793.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,196,340.03 | 52,009,314.79 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,619,787.14 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 5,619,787.14 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,288.00 | 15,990.00 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 20,288.00 | 15,990.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,599,499.14 | -15,990.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 16,990,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 16,990,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,318.44 | 29,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,637,301.66 | 2,126,961.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,644,620.10 | 31,126,961.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,644,620.10 | -14,136,961.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,151,219.07 | 37,856,363.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,524,824.17 | 13,023,619.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,676,043.24 | 50,879,983.36 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,209,054.71 | 16,384,207.30 | |
经营活动现金流入小计 | 9,209,054.71 | 16,384,207.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,534,200.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 794,388.38 | 850,301.02 | |
支付的各项税费 | 117,221.00 | 156,357.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,366,605.24 | 43,374,419.43 | |
经营活动现金流出小计 | 8,278,214.62 | 48,915,277.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 930,840.09 | -32,531,070.15 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,619,787.14 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,645,449.72 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,619,787.14 | 46,645,449.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,288.00 | 15,990.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 20,288.00 | 15,990.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,599,499.14 | 46,629,459.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 16,990,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 16,990,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,318.44 | 29,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,637,301.66 | 2,126,961.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,644,620.10 | 31,126,961.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,644,620.10 | -14,136,961.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,280.87 | -38,571.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,531.08 | 338,668.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,250.21 | 300,096.55 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -45,089,115.76 | 2,407,526.53 | 68,815,310.10 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -45,089,115.76 | 2,407,526.53 | 68,815,310.10 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,997,839.03 | 34,150.80 | 36,031,989.83 | ||||||
(一)净利润 | 35,997,839.03 | 34,150.80 | 36,031,989.83 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,997,839.03 | 34,150.80 | 36,031,989.83 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -9,091,276.73 | 2,441,677.33 | 104,847,299.93 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -67,115,953.57 | 2,290,233.83 | 46,671,179.59 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -67,115,953.57 | 2,290,233.83 | 46,671,179.59 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,661,552.84 | 64,965.38 | 14,726,518.22 | ||||||
(一)净利润 | 14,661,552.84 | 64,965.38 | 14,726,518.22 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,661,552.84 | 64,965.38 | 14,726,518.22 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -52,454,400.73 | 2,355,199.21 | 61,397,697.81 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -96,265,413.88 | 15,231,485.45 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -96,265,413.88 | 15,231,485.45 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,324,449.65 | 34,324,449.65 | |||||
(一)净利润 | 34,324,449.65 | 34,324,449.65 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 34,324,449.65 | 34,324,449.65 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -61,940,964.23 | 49,555,935.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -96,265,413.88 | 15,231,485.45 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -96,265,413.88 | 15,231,485.45 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,478,249.15 | 11,478,249.15 | |||||
(一)净利润 | 11,478,249.15 | 11,478,249.15 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,478,249.15 | 11,478,249.15 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -84,787,164.73 | 26,709,734.60 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内本公司无合并范围变更情况。
董事长:杜晓玲
武汉道博股份有限公司
2009年8月5日