鉴于我司管理的银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),基金代码:519667(银河银信添利A类),519666(银河银信添利B类)因新股申购而持有部分未上市的股票,可能对基金净值造成一定影响。经与基金托管人充分商议,为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据本基金基金合同“第五节? 基金份额的申购与赎回”中关于 “拒绝或暂停接受申购的情形及处理方式”的相关规定:“5、当基金管理人认为某笔申购申请会影响到现有基金份额持有人利益时,可拒绝该笔申购申请。”我公司决定自2009年8月5日起,暂停本基金的申购和转入业务。何时恢复本基金正常申购及转入业务,我公司将另行公告。
在暂停申购及转入业务期间,本基金的赎回、转出及定投业务正常进行,各销售机构是否同时办理定期投资业务由各销售机构自行确定。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话021-38568999,免费服务热线400-820-0860,或登陆本公司网站www. galaxyasset.com获取相关信息。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2009年8月5日
银丰证券投资基金第十二次分红公告
银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的银丰证券投资基金(以下称“本基金”)基金合同于2002年8月15日生效,并分别于2003年6月23日、2003年12月19日、2004年6月28日、2004年12月29日、2005年4月22日、2006年5月24日、2007年4月6日、2007年6月18日、2007年8月30日、2007年10月30日、2008年4月7日实施分红,每10份基金份额已派发现金红利共计21.6元(暂免征收所得税)。
截至2009年6月30日,本基金已实现收益53,883,440.83元。根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核确认,本公司决定以截至2009年6月30日本基金的已实现收益为准,向基金持有人实施第十二次分红。现将分红方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.16元(暂免征收所得税)。
二、收益分配对象
权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益分配时间
权益登记日:2009年8月10日
除息交易日:2009年8月11日
红利发放日:2009年8月17日
四、收益发放办法
本公司将于2009年8月13日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2009年8月14日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
五、其它告知事项
因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基
金投资风险或提高基金投资收益。
特此公告。
银河基金管理有限公司
二○○九年八月五日