2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青山纸业
股票代码	600103
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑鸣峰	潘其星
联系地址	福州市五一北路171号 新都会花园广场16层	福建省沙县青州镇 福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
电话	0591-83367773	0591-83367773
传真	0591-87110973	0591-87110973
电子信箱	dm@qingshanpaper.com	pqx415@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标                                     单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,937,820,759.46	2,724,536,498.37	7.83
所有者权益（或股东权益）	1,903,241,225.37	1,786,607,246.28	6.53
每股净资产(元)	1.792	1.683	6.48
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-47,974,867.92	32,003,645.40	-249.90
利润总额	-45,817,859.59	35,390,758.49	-229.46
净利润	-49,149,082.38	24,366,898.60	-301.70
扣除非经常性损益后的净利润	-49,652,391.78	22,269,519.19	-322.96
基本每股收益(元)	-0.0463	0.0229	-302.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0468	0.0210	-322.86
稀释每股收益(元)	-0.0463	0.0229	-302.18
净资产收益率(%)	-2.58	1.29	下降3.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	24,434,888.05	41,193,313.46	-40.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.023	0.0388	-40.72

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用                                                 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-360,978.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,108.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	798,845.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,930.54
少数股东权益影响额	-3,089.33
所得税影响额	93,355.16
合计	503,309.40

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况                                                 单位：股

报告期末股东总数		233,673户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省青州造纸有限责任公司	国有法人	8.07	85,680,000	0	85,680,000	85,680,000股被冻结
福建省南纸股份有限公司	其他	6.50	69,000,000	0
国投机轻有限公司	国有法人	4.72	50,113,900	0
福建省盐业公司	国有法人	2.92	31,056,000	0
福建省金皇贸易公司	国有法人	2.71	28,800,000	0
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国家	2.10	22,320,000	0
福建省永安林业(集团)股份有限公司	其他	0.45	4,800,000	0
胡英弟	境内自然人	0.12	1,306,035	未知
刘文东	境内自然人	0.10	1,020,000	未知
夏义苏	境内自然人	0.07	1,000,000	未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
福建省南纸股份有限公司	69,000,000	人民币普通股
国投机轻有限公司	50,113,900	人民币普通股
福建省盐业公司	31,056,000	人民币普通股
福建省金皇贸易公司	28,800,000	人民币普通股
福建省轻纺(控股)有限责任公司	22,320,000	人民币普通股
福建省永安林业(集团)股份有限公司	4,800,000	人民币普通股
胡英弟	1,306,035	人民币普通股
刘文东	1,020,000	人民币普通股
夏义苏	1,000,000	人民币普通股
康志强	949,321	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1)上述前十名股东中，公司第二大股东、第四大股东、第五大股东、第六大股东之间存在关联关系，公司第六大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司持有公司第二大股东福建南纸股份有限公司44.69%的股份，且公司第四大股东福建省盐业公司、第五大股东福建省金皇贸易有限公司为其全资控股子公司。其它法人股股东之间不存在关联关系。(2)除法人股东外,本公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用                                                             单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数
刘天金	董事长	21,840	0	0	21,840
肖沃根	副董事长	0	0	0	0
周立成	副董事长	0	0	0	0
黄国英	董事	56,784	0	0	56,784
徐宗明	董事、总经理 兼总工程师	0	0	0	0
王光远	董事	0	0	0	0
吴冰文	原董事	15,766	0	0	15,766
刘凯风	董事	0	0	0	0
余建辉	独立董事	0	0	0	0
刘　雄	独立董事	0	0	0	0
陈淑如	独立董事	0	0	0	0
李沉浮	独立董事	0	0	0	0
张 方	监事会主席	0	0	0	0
陈宇青	原监事	0	0	0	0
苏颖倩	监事	0	0	0	0
谢钦铭	监事	0	0	0	0
陈文水	监事	0	0	0	0
赵文修	监事	17,909	0	0	17,909
郑鸣峰	副总经理兼董事会秘书	0	0	0	0
周木生	副总经理	24,189	0	0	24,189
黄逢时	副总经理	15,160	0	0	15,160
张嘉玲	财务总监	49,661	0	0	49,661

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表                                     单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
造纸行业	402,248,932.71	407,538,758.93	-1.32	-43.44	-37.71	下降9.33个百分点
医药行业	86,580,819.42	40,216,675.98	53.55	9.57	6.74	上升1.23个百分点
光电子行业	73,183,081.11	55,756,499.06	23.81	-24.00	-26.30	上升2.38个百分点
营林业	15,636,825.34	8,755,192.39	44.01	8.03	0.58	上升4.15个百分点
商贸业	24,157,362.37	25,851,468.56	-7.01	-41.75	-36.47	下降8.88个百分点
内部抵销	-27,779,799.72	-28,855,016.20
合计	574,027,221.23	509,263,578.72	11.28	-34.99	-32.65	下降3.08个百分点
分产品
纸、板系列	380,910,834.70	390,506,869.07	-2.52	-43.11	-37.08	下降9.82个百分点
纸副产品	6,439,091.82	2,228,036.72	65.40	-52.15	-29.24	下降11.2个百分点
浆	1,425,044.24	1,413,020.48	0.84	-76.33	-76.09	下降0.98个百分点
液碱	9,035,496.71	6,957,182.94	23.00	-39.73	-55.84	上升28.07个百分点
供电	4,438,465.24	6,433,649.72	-44.95	-38.13	-26.27	下降23.32个百分点
医药	86,580,819.42	40,216,675.98	53.55	9.57	6.74	上升1.23个百分点
光电子	73,183,081.11	55,756,499.06	23.81	-24.00	-26.30	上升2.38个百分点
木材	15,636,825.34	8,755,192.39	44.01	8.03	0.58	上升4.15个百分点
商业贸易	24,157,362.37	25,851,468.56	-7.01	-41.75	-36.47	下降8.88个百分点
减：内部抵消	-27,779,799.72	-28,855,016.20
合计	574,027,221.23	509,263,578.72	11.28	-34.99	-32.65	下降3.08个百分点
其中:关联交易	13,498,878.22	13,404,895.81	0.70	-39.84	-45.60	上升10.53个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	528,219,206.81	-31.68
国外	45,808,014.42	-58.28

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

(1)报告期，纸袋纸、板纸系列产品毛利率-2.52%，比上年度4.62%下降7.14%个百分点，盈利能力大幅下降，主要原因是产品销售价格大幅下跌。

(2)报告期，液碱产品毛利率23%，比上年度9.58%提高13.42个百分点，系公司碱回收系统部分设备折旧年限到期停提折旧，使生产成本大幅降低。

(3)报告期公司商贸业务毛利率-7.01%，比上年度1.55%下降8.56个百分点，主要原因系子公司沙县青阳再生资源利用有限公司，因执行废旧物资回收增值税先征后返还70%的税收政策，体现营业收入减少，税收返还作为政府补贴而增加营业外收入。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期由于公司出现经营亏损，利润总额为-4,581.79万元，故导致利润构成与上年度相比发生较大变化（上年度公司为盈利）。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	受全球经济衰退影响，预计公司与出口贸易包装密切相关的主要产品箱板纸、高强瓦楞纸系列产品及光电产品出口加工贸易等市场依然严峻，预测年初至下一报告期末的累计净利润仍然亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司173,499,945.72元资金占用纠纷案已经法院终审判决，尚在执行程序中，因该案涉及其他债权人，其处理方案及可能的损益存在不确定性，福建华兴会计师事务所有限公司对公司2008年度报告出具了“带强调事项段的无保留意见”的审计报告。

有关上述事项公司董事会已在2008年年度报告及摘要中作了详细阐述，鉴于该诉讼距生效判决之后较长时间内未结案，福建省高等人民法院已启动案件执行程序，但公司目前尚未接到明确的债权债务裁决相关文书。执行期间如出现可明确判定债务损益的情形，公司将根据上交所《股票上市规则》（2008年修订）第11.12.2条款之规定，及时披露该损益对公司经营业绩影响等相应信息。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、关于公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司173,499,945.72 元资金占用纠纷一案,中华人民共和国最高人民法院已于2008年6 月18 日终审判决我司胜诉, 公司已向福建省高级人民法院申请强制执行，目前该案正在执行中。具体内容详见2009年4月16日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公司2008年年度报告、2009年第一季度报告。公司将持续关注并及时披露案件执行情况。

2、关于公司控股子公司——深圳市恒宝鼎投资有限公司与民生证券有限责任公司（原黄河证券）1,000万元保证金纠纷案，以及民生证券1,176万元另诉案，双方于2008年11月28日签订《执行和解协议》，并于2009年6月根据《执行和解协议》执行结案。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用                                                            单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600573	惠泉啤酒	35,534,798.93	3.36	68,885,909.43	873,078.70	16,566,668.33	可供出售金融资产
600802	福建水泥	1,711,250.00	0.18	5,364,480.00	0	1,969,770.00	可供出售金融资产
000663	永安林业	7,606,756.00	5.49	90,975,506.00	0	29,277,875.25	可供出售金融资产
601166	兴业银行	12,268,321.00	0.14	259,311,134.85	3,144,435.75	117,968,747.89	可供出售金融资产
600900	长江电力	3,304,198.96	0.004	0	798,845.01		可供出售金融资产

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
兴业证券股份有限公司	924,626.61	730,000	0.05	924,626.61	0.00		长期股权投资

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

福建省青山纸业股份有限公司

二○○九年八月四日

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		187,627,590.35	187,198,883.40
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		157,836,113.20	179,942,562.12
应收账款		329,303,769.58	260,642,549.71
预付款项		16,506,062.50	14,959,086.48
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		36,487.50	153,247.50
应收股利		-	-
其他应收款		7,581,069.07	13,772,395.08
买入返售金融资产		-	-
存货		430,789,433.61	497,104,202.31
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		37,728.88	14,305.70
流动资产合计		1,129,718,254.69	1,153,787,232.30
非流动资产：
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		424,537,030.28	208,395,798.10
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		15,650,533.99	15,881,431.03
投资性房地产		54,935,845.23	55,686,921.56
固定资产		1,126,162,986.91	1,165,898,158.28
在建工程		109,315,557.64	54,250,766.62
工程物资		2,201,673.53	3,078,853.31
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
公益性生物资产			1,821,929.00
油气资产		-	-
无形资产		19,370,995.16	19,796,212.82
开发支出		-	-
商誉		3,419,593.82	3,419,593.82
长期待摊费用		372,404.23	437,596.15
递延所得税资产		50,313,954.98	42,082,005.38
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,808,102,504.77	1,570,749,266.07
资产总计		2,937,820,759.46	2,724,536,498.37

公司法定代表人：刘天金     主管会计工作负责人：徐宗明     会计机构负责人：张嘉玲

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		211,012,332.54	159,701,148.84
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		40,255,059.02	29,326,730.00
应付账款		137,913,582.28	179,244,476.20
预收款项		19,459,419.49	15,729,399.89
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		31,720,922.84	30,526,423.95
应交税费		20,150,716.28	19,472,625.18
应付利息		-	-
应付股利		2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款		33,060,064.49	36,480,726.07
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		31,000,000.00	46,000,000.00
其他流动负债		20,440,083.86	1,531,252.70
流动负债合计		547,725,750.36	520,726,352.39
非流动负债：
长期借款		282,000,000.00	272,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		1,746,867.58	1,445,188.08
预计负债		228,153.00	228,153.00
递延所得税负债		92,823,259.46	37,562,238.97
其他非流动负债		9,475,600.00	9,475,600.00
非流动负债合计		386,273,880.04	320,711,180.05
负债合计		933,999,630.40	841,437,532.44
股东权益：
股本		1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
资本公积		288,249,828.98	122,466,767.51
减：库存股		-	-
盈余公积		210,521,769.39	210,521,769.39
一般风险准备		-	-
未分配利润		342,628,027.00	391,777,109.38
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,903,241,225.37	1,786,607,246.28
少数股东权益		100,579,903.69	96,491,719.65
股东权益合计		2,003,821,129.06	1,883,098,965.93
负债和股东权益合计		2,937,820,759.46	2,724,536,498.37

公司法定代表人：刘天金     主管会计工作负责人：徐宗明     会计机构负责人：张嘉玲

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		85,511,260.00	60,960,405.77
交易性金融资产		-	-
应收票据		131,469,110.21	167,916,452.31
应收账款		237,109,083.35	225,620,784.18
预付款项		14,560,505.37	13,759,627.38
应收利息		-	-
应收股利		340,759.11	340,759.11
其他应收款		1,602,461.02	2,057,345.58
存货		210,618,606.21	274,954,787.78
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		681,211,785.27	745,610,162.11
非流动资产：
可供出售金融资产		424,537,030.28	203,492,948.32
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		346,631,262.70	346,862,159.74
投资性房地产		54,935,845.23	55,686,921.56
固定资产		1,060,807,708.23	1,091,620,481.94
在建工程		108,863,309.14	53,948,518.12
工程物资		2,201,673.53	3,078,853.31
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
公益性生物资产		1,821,929.00	1,821,929.00
油气资产		-	-
无形资产		9,224,120.69	9,347,934.38
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		44,703,622.16	36,778,308.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,053,726,500.96	1,802,638,054.92
资产总计		2,734,938,286.23	2,548,248,217.03

公司法定代表人：刘天金     主管会计工作负责人：徐宗明     会计机构负责人：张嘉玲

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		208,012,332.54	156,701,148.84
交易性金融负债		-	-
应付票据		35,569,635.58	23,550,000.00
应付账款		107,054,337.59	153,762,806.19
预收款项		8,347,488.61	5,121,049.56
应付职工薪酬		13,982,990.82	12,258,688.73
应交税费		16,283,282.44	19,417,017.94
应付利息		-	-
应付股利		2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款		89,961,738.71	86,456,115.91
一年内到期的非流动负债		31,000,000.00	46,000,000.00
其他流动负债		1,737,500.00	244,751.95
流动负债合计		514,662,875.85	506,225,148.68
非流动负债：
长期借款		278,000,000.00	268,000,000.00
应付债券		-	-

长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		228,153.00	228,153.00
递延所得税负债		92,823,259.46	37,562,238.97
其他非流动负债		8,500,000.00	8,500,000.00
非流动负债合计		379,551,412.46	314,290,391.97
负债合计		894,214,288.31	820,515,540.65
股东权益：
股本		1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
资本公积		284,019,387.67	118,236,326.20
减：库存股		-	-
盈余公积		210,521,769.39	210,521,769.39
未分配利润		284,341,240.86	337,132,980.79
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		1,840,723,997.92	1,727,732,676.38
负债和股东权益合计		2,734,938,286.23	2,548,248,217.03

公司法定代表人：刘天金     主管会计工作负责人：徐宗明     会计机构负责人：张嘉玲

合并利润表

2009年1—6月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		592,290,698.67	892,923,036.24
其中：营业收入		592,290,698.67	892,923,036.24
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		644,851,029.01	863,782,372.23
其中：营业成本		522,819,989.91	760,145,286.12
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加		3,396,126.03	3,466,131.94
销售费用		34,922,796.44	38,911,439.63
管理费用		40,799,143.64	38,472,593.25
财务费用		15,008,548.33	17,193,156.33
资产减值损失		27,904,424.66	5,593,764.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		4,585,462.42	2,862,981.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-230,897.04	-100,247.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-47,974,867.92	32,003,645.40
加：营业外收入		2,933,853.35	5,078,020.83
减：营业外支出		776,845.02	1,690,907.74
其中：非流动资产处置净损失		653,724.26	484,079.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-45,817,859.59	35,390,758.49
减：所得税费用		-1,611,768.49	5,328,455.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-44,206,091.10	30,062,303.00
归属于母公司所有者的净利润		-49,149,082.38	24,366,898.60
少数股东损益		4,942,991.28	5,695,404.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0463	0.0229
（二）稀释每股收益		-0.0463	0.0229

公司法定代表人：刘天金     主管会计工作负责人：徐宗明     会计机构负责人：张嘉玲

母公司利润表

2009年1—6月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		418,346,960.79	699,351,986.66
减：营业成本		419,702,797.02	637,817,238.51
营业税金及附加		2,141,952.29	2,487,611.80
销售费用		12,886,091.03	16,735,505.42
管理费用		22,725,258.47	20,850,557.27
财务费用		15,253,791.10	16,271,449.26
资产减值损失		14,811,869.80	3,202,304.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		8,807,050.07	3,762,981.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-230,897.04	-100,247.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-60,367,748.85	5,750,300.88
加：营业外收入		270,273.80	4,479,105.48
减：营业外支出		619,578.49	1,021,679.36
其中：非流动资产处置净损失		566,373.49	484,079.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-60,717,053.54	9,207,727.00
减：所得税费用		-7,925,313.61	686,039.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-52,791,739.93	8,521,687.25

公司法定代表人：刘天金     主管会计工作负责人：徐宗明     会计机构负责人：张嘉玲

合并现金流量表

2009年1—6月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		630,090,226.54	957,640,840.11
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		2,382,724.79	992,514.44
收到其他与经营活动有关的现金		5,471,332.84	2,846,734.20
经营活动现金流入小计		637,944,284.17	961,480,088.75
购买商品、接受劳务支付的现金		471,723,485.12	778,828,274.43
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		60,244,735.14	55,602,727.60
支付的各项税费		48,689,951.35	51,117,266.18
支付其他与经营活动有关的现金		32,851,224.51	34,738,507.08
经营活动现金流出小计		613,509,396.12	920,286,775.29
经营活动产生的现金流量净额		24,434,888.05	41,193,313.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,701,694.79	-
取得投资收益收到的现金		4,017,514.45	2,963,229.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,565.36	333,195.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		9,965,774.60	3,296,424.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,063,829.39	47,291,908.06
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		63,063,829.39	47,291,908.06
投资活动产生的现金流量净额		-53,098,054.79	-43,995,483.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		233,751,795.03	193,112,159.80
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		233,751,795.03	193,112,159.80
偿还债务支付的现金		187,440,611.33	191,315,668.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,515,793.51	21,864,069.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		854,807.24	637,823.77
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		204,956,404.84	213,179,738.46
筹资活动产生的现金流量净额		28,795,390.19	-20,067,578.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		296,483.50	3,932,124.40
五、现金及现金等价物净增加额		428,706.95	-18,937,623.96
加：期初现金及现金等价物余额		187,198,883.40	135,701,757.03
六、期末现金及现金等价物余额		187,627,590.35	116,764,133.07

公司法定代表人：刘天金     主管会计工作负责人：徐宗明     会计机构负责人：张嘉玲

母公司现金流量表

2009年1—6月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		510,681,583.36	840,262,171.40
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金			5,211,600.00
经营活动现金流入小计		514,686,143.66	845,473,771.40
购买商品、接受劳务支付的现金		387,656,747.80	700,706,789.53
支付给职工以及为职工支付的现金		35,594,524.39	32,101,330.27
支付的各项税费		27,402,877.19	33,045,974.27
支付其他与经营活动有关的现金		16,878,452.70	20,989,549.81
经营活动现金流出小计		467,532,602.08	786,843,643.88
经营活动产生的现金流量净额		47,153,541.58	58,630,127.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		9,037,947.11	3,863,229.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,065.36	323,985.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		9,261,012.47	4,187,214.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,619,182.00	43,391,256.95
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		61,619,182.00	44,011,256.95
投资活动产生的现金流量净额		-52,358,169.53	-39,824,042.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		233,751,795.03	193,112,159.80
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		233,751,795.03	193,112,159.80
偿还债务支付的现金		187,440,611.33	187,315,668.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,660,986.27	21,226,245.96
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		204,101,597.60	208,541,914.69
筹资活动产生的现金流量净额		29,650,197.43	-15,429,754.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		105,284.75	4,598,762.20
五、现金及现金等价物净增加额		24,550,854.23	7,975,092.78
加：期初现金及现金等价物余额		60,960,405.77	32,662,498.46
六、期末现金及现金等价物余额		85,511,260.00	40,637,591.24