2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人吕道斌、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人(会计主管人员)胥执勇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 岷江水电 | |
股票代码 | 600131 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 肖劲松 | 魏荐科 |
联系地址 | 四川省都江堰市奎光路301号 | 四川省都江堰市奎光路301号 |
电话 | 028-87267038 | 028-87292621 |
传真 | 028-87292893 | 028-87292893 |
电子信箱 | xjs600131@263.net | weijianke@263.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 1,767,713,347.19 | 1,830,898,109.41 | -3.45 |
所有者权益(或股东权益) | 481,372,597.24 | 554,161,490.47 | -13.13 |
每股净资产(元) | 0.955 | 1.10 | -13.18 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -82,608,185.54 | 3,530,672.71 | -2,439.73 |
利润总额 | -84,030,423.89 | -98,994,612.30 | 15.12 |
净利润 | -77,026,762.77 | -99,476,704.37 | 22.57 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -75,849,360.17 | 2,433,977.49 | -3,216.27 |
基本每股收益(元) | -0.15 | -0.20 | 25.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.15 | 0.00 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | -0.15 | -0.20 | 25.00 |
净资产收益率(%) | -16.00 | -13.09 | 增加2.91个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,770,114.80 | 217,004,362.05 | -101.28 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0055 | 0.43 | -101.28 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,422,238.35 |
所得税影响额 | 244,835.75 |
合计 | -1,177,402.60 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 83,257户 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
阿坝州水利电网资产经营公司 | 国有法人 | 23.91 | 120,543,560 | 95,337,303 | 质押42,420,000 | ||||
新华水利水电投资公司 | 国有法人 | 16.77 | 84,551,516 | 34,139,002 | |||||
阿坝州下庄水电厂 | 国有法人 | 7.03 | 35,427,085 | 10,220,828 | |||||
阿坝州投资发展公司 | 国有法人 | 2.80 | 14,091,919 | ||||||
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89 | 4,499,995 | ||||||
阿坝州甘堡水电厂 | 国有法人 | 0.56 | 2,818,384 | ||||||
四川省电力开发公司 | 国有法人 | 0.56 | 2,818,384 | ||||||
马春莲 | 境内自然人 | 0.30 | 1,502,927 | ||||||
阿坝州马尔康水电厂 | 国有法人 | 0.28 | 1,409,192 | ||||||
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.20 | 1,009,192 | ||||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
新华水利水电投资公司 | 50,412,514 | 人民币普通股 | |||||||
阿坝州下庄水电厂 | 25,206,257 | 人民币普通股 | |||||||
阿坝州水利电网资产经营公司 | 25,206,257 | 人民币普通股 | |||||||
阿坝州投资发展公司 | 14,091,919 | 人民币普通股 | |||||||
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 4,499,995 | 人民币普通股 | |||||||
阿坝州甘堡水电厂 | 2,818,384 | 人民币普通股 | |||||||
四川省电力开发公司 | 2,818,384 | 人民币普通股 | |||||||
马春莲 | 1,502,927 | 人民币普通股 | |||||||
阿坝州马尔康水电厂 | 1,409,192 | 人民币普通股 | |||||||
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司 | 1,009,192 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
电力行业 | 16,563.58 | 15,064.24 | 9.05 | -43.64 | -43.29 | 增加0.55个百分点 |
分产品 | ||||||
电力 | 16,563.58 | 15,064.24 | 9.05 | -43.64 | -43.29 | 增加0.55个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
四川 | 16,563.58 | -43.64 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内利润总额、净利润、基本每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比减少幅度较大,主要是受“5.12”汶川特大地震后,直属电站受损,导致发电量减少;用电客户尚未完全恢复生产,加之地震后政府规划,部分用电客户搬迁,用电量下降;电网运行方式发生变化,供电设施处于恢复当中,供电能力下降;公司主要对外投资单位尚未完全恢复,导致公司的投资收益下降。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | √亏损 |
业绩预告的说明 | 受“5.12”汶川特大地震的影响,公司的发、供电设施均受到不同程度的毁坏,目前仍处于恢复重建过程中,直接影响公司生产经营;公司主要对外投资单位尚未完全恢复生产,导致公司投资收益大幅下降。预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
茂县鑫盐化工有限公司 | 110KV棉簇沟输变电资产 | 2009年7月2日 | 1,410 | 否 | 是 | 是 |
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
收购茂县鑫盐化工有限公司110KV棉簇沟输变电资产已完成,对报告期经营成果与财务状况无影响。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
四川广林电器集团有限责任公司 | 2000年6月5日 | 1,400 | 连带责任担保 | 2000年6月5日~2005年6月4日 | 否 | 否 |
天威四川硅业有限责任公司 | 2008年11月24日 | 1,400 | 连带责任担保 | 2008年11月24日~2015年11月27日 | 否 | 是 |
天威四川硅业有限责任公司 | 2008年11月27日 | 14,000 | 连带责任担保 | 2008年11月27日~2015年11月26日 | 否 | 是 |
天威四川硅业有限责任公司 | 2008年11月27日 | 7,000 | 连带责任担保 | 2008年11月27日~2015年11月26日 | 否 | 是 |
天威四川硅业有限责任公司 | 2,800 | 连带责任担保 | 是 | |||
报告期内担保发生额合计 | 2,800 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 26,600 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 | 3,719.82 | |||
合计 | 3,719.82 |
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、本公司2000年6月为四川广林电器集团有限责任公司(以下简称“广林电器”)向中国建设银行成都市第二支行(以下简称“成都二支行”)申请五年期固定资产贷款1,400万元提供担保。借款期限为2000年6月5日起至2005年6月4日止。广林电器以向本公司提供电器设备,本公司可暂缓支付货款为条件。同时,为降低担保风险,广林电器以其房屋和法定代表人所持该公司股权向本公司作反担保。
因广林电器未按期归还400万元借款和利息,成都二支行向成都市中级人民法院起诉,要求广林电器归还逾期的400万元借款和利息,并提前归还按照借款合同应于2005年6月到期的1,000万元借款。2004年11月26日,四川省成都市中级人民法院以(2004)民成初字第585号民事判决书,判定广林电器应归还400万元借款及利息,本公司应承担连带保证责任。其余1,000万元借款提前归还的要求法院不予支持。
本公司因不服一审判决,向四川省高级人民法院上诉,2005年6月,四川省高级人民法院([2005]川民终字第110号)作出“驳回上诉,维持原判”的判决。本公司在2005年度财务报告中提取9,507,222.00元预计负债,因该案件无新进展,本期财务报告中的预计负债仍为9,507,222.00元。
2、本公司持股97.56%的四川岷江电子材料有限公司(下称:岷江电子)就成都瑞文电子有限公司(持有岷江电子2.44%的股权,下称:瑞文电子)及其法人代表江河企业承包经营合同纠纷案,业经四川省高级人民法院终审,于2007年12月7日作出了(2007)川民终字第349号民事判决书,判令江河于判决生效后二十日内赔偿岷江电子记录仪损失23,329.96元,返还岷江电子流动净资产8,199,960.29元,支付承包费921,618.10元,支付排污费6,619.00元,并承担一审诉讼受理费和财产保全费118,674.00元,总计江河应返还岷江电子9,270,201.35元,瑞文电子对江河的债务向岷江电子承担连带责任。因江河和瑞文电子未履行生效判决书,岷江电子于2008年2月25日向阿坝州中级人民法院申请强制执行,截至2008年12月8日,岷江电子已经收回欠款770,201.35元,江河尚欠岷江电子8,500,000.00元,在阿坝州中级人民法院的主持下,岷江电子与江河、瑞文电子签订了《执行和解协议书》,约定江河对岷江电子的债务改为分期分次偿还:其中,在2009年12月31日前还款100,000.00元;在2010年6月30日前还款100,000.00元;在2010年12月31日前还款150,000.00元;在2011年6月30日前还款150,000.00元;在2011年12月31日前还款200,000.00元;剩余7,800,000.00元自2012年分10年还清,每年还款780,000.00元,每年分两次分别于6月和12月付款,每次支付390,000.00元。在江河、瑞文电子未履行完毕还款义务前,岷江电子不向法院申请解除对江河、瑞文电子的财产保全措施。
3、本公司于2008年3月10就都江堰市安澜化工厂(下称:安澜化工厂)积欠电费向成都市中级人民法院提起诉讼,成都市中级人民法院于2008年7月23日开庭审理,作出了(2008)成民初字437号民事判决书,判令安澜化工厂在本判决生效之日起十日内归还原告四川岷江水利电力股份有限公司欠款23,067,083.98元,本案案件受理费157,135.42元由安澜化工厂负担。截至2009年6月30日,本公司累计收回安澜化工厂积欠电费595,861.90元,因安澜化工厂未完全履行生效判决书,现该案件已经转入执行过程中。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000703 | 世纪光华 | 1,042,470.00 | 0.95 | 8,622,858.93 | 4,237,869.54 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
合计 | 1,042,470.00 | / | 8,622,858.93 | 4,237,869.54 | / | / |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、在建工程情况
(1)理县九加一水电开发有限责任公司一颗印水电站
由原股东委托施工单位进行总承包建设,工程建设总投资款为9,000万元,受汶川“5.12”地震的影响,目前电站正在恢复建设过程中。地震损失正在认定过程中。
(2)金川杨家湾水电力有限公司杨家湾水电站
原股东继续对电站工程进行工程建设管理,严格控制工程质量、工程进度和工程总投资。工程总投资控制在12,500万元以内,目前电站正在建设过程中,预计年底投产。
(3)汶川浙丽水电开发有限公司板子沟水电站
板子沟一级电站的工程建设继续由原股东全权负责,总建设资金应控制在2,960万元之内,受汶川“5.12”地震的影响,目前电站正在恢复建设过程中。地震损失正在认定过程中。
(4)甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司苗圃水电站
本公司根据第四届董事会第九次会议决议,出资1,840万元投资甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(以下称“华龙公司”),占该公司股本的46%。苗圃电站的施工承包单位继续为原股东(四川华水电力建设工程有限公司,以下称“华水公司”),总投资款为1.9亿元,目前电站正在建设过程中。
2、农网资产
按照四川省委、省政府和阿坝州委、州政府的要求,为加快阿坝州四姑娘山旅游资源的开发和小金县地方电力的发展,本公司受托承办和管理阿坝州映秀至四姑娘山输变电设施的农村电网项目,该项目资金来源为国家财政拨款3,602.5万元和本公司受托以阿坝州华西沙牌发电有限公司提供保证担保向中国农业银行汶川县支行贷农网专项款3,600万元,由于农网资产的权属不清楚,本公司一直与相关各方协商确权未果,为此尚未将农网资产和负债纳入本公司2008年度以前的会计报表中列报。2008年5月12日汶川大地震造成阿坝州映秀至四姑娘山输变电设施的农村电网项目资产损失1,542.17万元。
出于遵循谨慎性原则的考虑,2008年度经本公司董事会同意,将受托以阿坝州华西沙牌发电有限公司提供保证担保向中国农业银行汶川县支行贷农网专项款36,000,000.00元及代付利息9,421,688.18元合计45,421,688.18元列作其他应收小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司款,并按个别认定法计提了坏账准备,由于农网资产的权属仍存在争议,农网资产的国债资金3,602.5万元仍未列入本公司本期会计报表列报。
3、下庄电厂技改工程
下庄电厂技改工程原定于2008年停产技改。受汶川“5.12”地震影响,相关手续正在重新报批过程中,本期未停产技改。
4、2009年6月16日,公司第四届董事会第二十八次会议决议,审议通过以公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司所拥有的沙牌电站全部资产抵押担保,向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行分别借款1.6亿元、4,200万元,借款期限均为3年的议案。公司已于2009年6月向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款4,200万元。
5、2009年7月9日,公司第四届董事会第二十九次会议决议,审议通过了《公司关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行借款1亿元人民币的议案》。同意公司以本公司持有的四川福堂水电有限公司6%股权作质押担保,向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行借款1亿元,借款期限为3年,贷款利率执行浮动利率,即起息日为基准利率,每12个月根据同期基准利率调整一次。
6、2009年4月28日,公司拟将所持有甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(下称:华龙公司)46%的股权转让给四川明星电力股份有限公司(下称:明星电力),双方就股权转让事宜签订了意向性协议。协议约定,协议签订后由四川明星电力股份有限公司聘请具有证券从业资格的评估事务所对转让标的价值进行评估,以评估价为基础,并综合考虑华龙公司目前的经营状况及未来的盈利能力等因素,协商确定股权转让最终成交价。同时,受让方同意代华龙公司偿还出让方所提供给华龙公司借款本金3,520万元及利息。目前,转让的相关事宜尚处于磋商阶段,股权转让的最终进行将在双方签订正式协议,并经双方董事会或股东会审议通过后生效,本次股权转让尚存在不确定性。
7、公司第四届董事会第二十九次会议决议,审议通过了《公司关于处置所持有德阳电力电杆厂股份的议案》。公司同意以四川君和资产评估事务所有限责任公司出具的 “四川君和评字(2009)第003号” 资产评估报告所确定的净资产为基础,将本公司所持有该厂的股份作价10万元转让给该厂大股东——德阳明源集团公司。目前,转让的相关事宜正在进行中。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并及母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资产 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||
2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | ||
流动资产: | |||||
货币资金 | 附注八、1 | 39,671,712.03 | 102,924,429.64 | 30,393,022.41 | 96,470,558.08 |
交易性金融资产 | |||||
应收票据 | 附注八、2 | 11,824,782.63 | 9,850,071.06 | 11,524,782.63 | 9,119,502.40 |
应收账款 | 附注八、3 | 36,144,252.30 | 35,043,354.83 | 36,585,600.25 | 36,386,386.63 |
预付款项 | 附注八、4 | 12,466,481.70 | 11,298,931.70 | ||
应收利息 | |||||
应收股利 | |||||
其他应收款 | 附注八、5 | 63,017,055.45 | 68,380,542.01 | 600,066,282.39 | 585,986,361.84 |
存货 | |||||
一年内到期的非流动资产 | |||||
其他流动资产 | |||||
流动资产合计 | 163,124,284.11 | 227,497,329.24 | 678,569,687.68 | 727,962,808.95 | |
非流动资产: | |||||
可供出售金融资产 | 附注八、6 | 8,622,858.93 | 3,637,130.07 | 8,622,858.93 | 3,637,130.07 |
持有至到期投资 | |||||
长期应收款 | |||||
长期股权投资 | 附注八、7 | 397,182,759.34 | 437,741,432.64 | 575,572,758.34 | 616,131,431.64 |
投资性房地产 | 附注八、8 | 12,061,054.47 | 12,377,657.11 | ||
固定资产 | 附注八、9 | 434,123,629.57 | 404,230,476.81 | 424,127,084.31 | 393,784,444.37 |
在建工程 | 附注八、10 | 657,408,137.13 | 654,812,235.92 | 36,996,242.67 | 49,174,657.88 |
工程物资 | |||||
固定资产清理 | |||||
生产性生物资产 | |||||
油气资产 | |||||
无形资产 | 附注八、11 | 16,905,686.20 | 17,089,975.21 | 16,780,200.82 | 16,962,559.28 |
开发支出 | |||||
商誉 | |||||
长期待摊费用 | |||||
递延所得税资产 | 附注八、12 | 78,284,937.44 | 73,511,872.41 | 63,021,823.16 | 58,248,758.13 |
其他非流动资产 | |||||
非流动资产合计 | 1,604,589,063.08 | 1,603,400,780.17 | 1,125,120,968.23 | 1,137,938,981.37 | |
资产总计 | 1,767,713,347.19 | 1,830,898,109.41 | 1,803,690,655.91 | 1,865,901,790.32 |
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:胥执勇
合并及母公司资产负债表(续)
2009年6月30日
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
负债和股东权益 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||
2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | ||
流动负债: | |||||
短期借款 | 附注八、14 | 70,000,000.00 | 280,000,000.00 | 70,000,000.00 | 280,000,000.00 |
交易性金融负债 | |||||
应付票据 | |||||
应付账款 | 附注八、15 | 40,078,357.26 | 38,859,088.86 | 121,029,732.72 | 123,095,670.98 |
预收款项 | 附注八、16 | 1,107,321.99 | 2,758,164.12 | 906,041.55 | 2,564,415.68 |
应付职工薪酬 | 附注八、17 | 34,558,977.69 | 30,482,379.73 | 33,161,486.71 | 29,409,326.01 |
应交税费 | 附注八、18 | 4,967,502.97 | 12,825,703.61 | 4,441,047.98 | 9,025,098.35 |
应付利息 | |||||
应付股利 | 附注八、19 | 86,413,148.83 | 86,430,229.87 | 86,413,148.83 | 86,430,229.87 |
其他应付款 | 附注八、20 | 112,834,790.38 | 111,748,261.24 | 91,035,804.89 | 89,623,103.32 |
一年内到期的非流动负债 | 附注八、21 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 |
其他流动负债 | |||||
流动负债小计 | 436,960,099.12 | 650,103,827.43 | 493,987,262.68 | 707,147,844.21 | |
非流动负债: | |||||
长期借款 | 附注八、22 | 777,000,000.00 | 555,000,000.00 | 777,000,000.00 | 555,000,000.00 |
应付债券 | |||||
长期应付款 | 附注八、23 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||
专项应付款 | |||||
预计负债 | 附注八、24 | 9,507,222.00 | 9,507,222.00 | 9,507,222.00 | 9,507,222.00 |
递延所得税负债 | 附注八、12 | 1,293,428.83 | 545,569.51 | 1,293,428.83 | 545,569.51 |
其他非流动负债 | |||||
非流动负债小计 | 838,800,650.83 | 616,052,791.51 | 787,800,650.83 | 565,052,791.51 | |
负债合计 | 1,275,760,749.95 | 1,266,156,618.94 | 1,281,787,913.51 | 1,272,200,635.72 | |
股东权益: | |||||
股本 | 附注八、25 | 504,125,155.00 | 504,125,155.00 | 504,125,155.00 | 504,125,155.00 |
资本公积 | 附注八、26 | 53,247,771.24 | 49,009,901.70 | 53,247,771.24 | 49,009,901.70 |
减:库存股 | |||||
盈余公积 | 附注八、27 | 93,184,527.29 | 93,184,527.29 | 93,184,527.29 | 93,184,527.29 |
未分配利润 | 附注八、28 | -169,184,856.29 | -92,158,093.52 | -128,654,711.13 | -52,618,429.39 |
外币报表折算差额 | |||||
归属于母公司股东权益小计 | 481,372,597.24 | 554,161,490.47 | 521,902,742.40 | 593,701,154.60 | |
少数股东权益 | 附注八、29 | 10,580,000.00 | 10,580,000.00 | ||
股东权益合计 | 491,952,597.24 | 564,741,490.47 | 521,902,742.40 | 593,701,154.60 | |
负债和股东权益总计 | 1,767,713,347.19 | 1,830,898,109.41 | 1,803,690,655.91 | 1,865,901,790.32 |
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:胥执勇
合并及母公司利润表
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 2009年1—6月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||
2009年1-6月 | 2008年1-6月 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | ||
一、营业收入 | 附注八、30 | 166,552,762.77 | 297,568,053.88 | 165,952,762.77 | 295,416,391.73 |
减:营业成本 | 附注八、30 | 152,138,633.69 | 269,360,536.35 | 150,670,889.81 | 266,818,302.49 |
营业税金及附加 | 附注八、31 | 768,890.57 | 1,066,952.18 | 736,190.57 | 882,199.78 |
销售费用 | 1,704,412.35 | 1,961,749.96 | 1,704,412.35 | 1,961,749.96 | |
管理费用 | 19,434,649.93 | 20,256,476.73 | 16,828,867.38 | 20,087,804.94 | |
财务费用 | 附注八、32 | 28,497,738.13 | 30,644,116.28 | 28,497,887.44 | 30,562,010.59 |
资产减值损失 | 附注八、33 | 6,057,950.34 | -1,471,115.22 | 6,657,950.34 | -1,809,833.38 |
加:公允价值变动收益(损失以"-"填列) | |||||
投资收益(损失以"-"填列) | 附注八、34 | -40,558,673.30 | 27,781,335.11 | -40,558,673.30 | 27,781,335.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,558,673.30 | 27,405,400.03 | -40,558,673.30 | 27,405,400.03 | |
汇兑收益(损失以"-"填列) | |||||
二、营业利润(亏损以"-"填列) | -82,608,185.54 | 3,530,672.71 | -79,702,108.42 | 4,695,492.46 | |
加:营业外收入 | 附注八、35 | 665,051.28 | 29,358.97 | 665,051.28 | 29,358.97 |
减:营业外支出 | 附注八、36 | 2,087,289.63 | 102,554,643.98 | 1,772,289.63 | 90,234,111.66 |
其中:非流动资产处置损失 | 101,390,643.98 | 89,070,111.66 | |||
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) | -84,030,423.89 | -98,994,612.30 | -80,809,346.77 | -85,509,260.23 | |
减:所得税费用 | 附注八、37 | -7,003,661.12 | 491,206.40 | -4,773,065.03 | 575,885.94 |
四、净利润(净亏损以"-"填列) | -77,026,762.77 | -99,485,818.70 | -76,036,281.74 | -86,085,146.17 | |
其中:归属于母公司股东的净利润 | -77,026,762.77 | -99,476,704.37 | |||
同一控制下企业合并合并日前净利润 | |||||
少数股东损益 | -9,114.33 | ||||
五、每股收益 | |||||
(一)基本每股收益 | -0.15 | -0.20 | |||
(二)稀释每股收益 | -0.15 | -0.20 |
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:胥执勇
合并及母公司现金流量表
2009年1—6月
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||
2009年1-6月 | 2008年1-6月 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | ||
一、经营活动产生的现金流量: | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,028,618.99 | 498,810,127.74 | 188,028,618.99 | 497,262,023.41 | |
处置交易性金融资产净增加额 | |||||
收到的税费返还 | |||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 附注八、39 | 2,324,428.02 | 8,703,368.89 | 1,628,737.21 | 8,185,304.88 |
经营活动现金流入小计 | 190,353,047.01 | 507,513,496.63 | 189,657,356.20 | 505,447,328.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,436,638.40 | 206,651,976.51 | 147,529,758.01 | 209,345,042.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,786,022.83 | 36,086,251.91 | 20,369,424.24 | 36,086,251.91 | |
支付的各项税费 | 15,913,399.93 | 32,119,212.95 | 14,840,971.47 | 27,740,298.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 附注八、39 | 11,987,100.65 | 15,651,693.21 | 10,489,578.84 | 18,340,544.36 |
经营活动现金流出小计 | 193,123,161.81 | 290,509,134.58 | 193,229,732.56 | 291,512,137.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,770,114.80 | 217,004,362.05 | -3,572,376.36 | 213,935,190.88 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||||
收回投资收到的现金 | |||||
取得投资收益收到的现金 | 67,165,158.18 | 67,165,158.18 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||||
投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 67,175,158.18 | 7,000.00 | 67,165,158.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,683,283.12 | 27,745,738.36 | 26,449,339.62 | 3,704,262.47 | |
投资支付的现金 | |||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,870,000.00 | 9,870,000.00 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,200,000.00 | 14,947,212.37 | |||
投资活动现金流出小计 | 43,683,283.12 | 37,615,738.36 | 45,649,339.62 | 28,521,474.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,676,283.12 | 29,559,419.82 | -45,642,339.62 | 38,643,683.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||||
吸收投资收到的现金 | |||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||
取得借款收到的现金 | 222,056,500.00 | 542,245,500.00 | 222,000,000.00 | 530,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 附注八、39 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 222,056,500.00 | 567,245,500.00 | 222,000,000.00 | 555,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 615,422,752.70 | 210,000,000.00 | 610,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,862,819.69 | 63,938,999.39 | 28,862,819.69 | 63,857,200.19 | |
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | |||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 附注八、39 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 238,862,819.69 | 679,461,752.09 | 238,862,819.69 | 673,957,200.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,806,319.69 | -112,216,252.09 | -16,862,819.69 | -118,957,200.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,252,717.61 | 134,347,529.78 | -66,077,535.67 | 133,621,674.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,924,429.64 | 59,462,739.70 | 96,470,558.08 | 52,554,326.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,671,712.03 | 193,810,269.48 | 30,393,022.41 | 186,176,000.73 |
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:胥执勇
合并股东权益变动表
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 2009年1—6月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 504,125,155.00 | 49,009,901.70 | 93,184,527.29 | -92,158,093.52 | 10,580,000.00 | 564,741,490.47 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 504,125,155.00 | 49,009,901.70 | 93,184,527.29 | -92,158,093.52 | 10,580,000.00 | 564,741,490.47 | |||
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 4,237,869.54 | -77,026,762.77 | -72,788,893.23 | ||||||
(一)净利润 | -77,026,762.77 | -77,026,762.77 | |||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 4,237,869.54 | 4,237,869.54 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 4,237,869.54 | 4,237,869.54 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,237,869.54 | -77,026,762.77 | -72,788,893.23 | ||||||
(三)股东投入和减少资本 | |||||||||
1.股东投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.对股东的分配 | |||||||||
3.提取一般风险准备 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 504,125,155.00 | 53,247,771.24 | 93,184,527.29 | -169,184,856.29 | 10,580,000.00 | 491,952,597.24 |
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:胥执勇
合并股东权益变动表
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 2009年1-6月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 504,125,155.00 | 58,516,160.95 | 93,184,527.29 | 281,749,709.02 | 10,670,138.97 | 948,245,691.23 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 504,125,155.00 | 58,516,160.95 | 93,184,527.29 | 281,749,709.02 | 10,670,138.97 | 948,245,691.23 | |||
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | -7,482,858.43 | -170,054,226.07 | -9,114.33 | -177,546,198.83 | |||||
(一)净利润 | -99,476,704.37 | -9,114.33 | -99,485,818.70 | ||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | -7,482,858.43 | -7,482,858.43 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -7,482,858.43 | -7,482,858.43 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,482,858.43 | -99,476,704.37 | -9,114.33 | -106,968,677.13 | |||||
(三)股东投入和减少资本 | |||||||||
1.股东投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -70,577,521.70 | -70,577,521.70 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.对股东的分配 | -70,577,521.70 | -70,577,521.70 | |||||||
3.提取一般风险准备 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 504,125,155.00 | 51,033,302.52 | 93,184,527.29 | 111,695,482.95 | 10,661,024.64 | 770,699,492.40 |
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:胥执勇
母公司股东权益变动表
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 2009年1-6月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 504,125,155.00 | 49,009,901.70 | 93,184,527.29 | -52,618,429.39 | 593,701,154.60 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 504,125,155.00 | 49,009,901.70 | 93,184,527.29 | -52,618,429.39 | 593,701,154.60 | |
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 4,237,869.54 | -76,036,281.74 | -71,798,412.20 | |||
(一)净利润 | -76,036,281.74 | -76,036,281.74 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 4,237,869.54 | 4,237,869.54 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 4,237,869.54 | 4,237,869.54 | ||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,237,869.54 | -76,036,281.74 | -71,798,412.20 | |||
(三)股东投入和减少资本 | ||||||
1.股东投入资本 | ||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对股东的分配 | ||||||
3.提取一般风险准备 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 504,125,155.00 | 53,247,771.24 | 93,184,527.29 | -128,654,711.13 | 521,902,742.40 |
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:胥执勇
母公司股东权益变动表
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 2009年1-6月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 504,125,155.00 | 58,516,160.95 | 93,184,527.29 | 281,160,377.37 | 936,986,220.61 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 504,125,155.00 | 58,516,160.95 | 93,184,527.29 | 281,160,377.37 | 936,986,220.61 | |
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | -7,482,858.43 | -156,662,667.87 | -164,145,526.30 | |||
(一)净利润 | -86,085,146.17 | -86,085,146.17 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | -7,482,858.43 | -7,482,858.43 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -7,482,858.43 | -7,482,858.43 | ||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,482,858.43 | -86,085,146.17 | -93,568,004.60 | |||
(三)股东投入和减少资本 | ||||||
1.股东投入资本 | ||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -70,577,521.70 | -70,577,521.70 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对股东的分配 | -70,577,521.70 | -70,577,521.70 | ||||
3.提取一般风险准备 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 504,125,155.00 | 51,033,302.52 | 93,184,527.29 | 124,497,709.50 | 772,840,694.31 |
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:胥执勇
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:吕道斌
四川岷江水利电力股份有限公司
2009年8月4日
股票简称:岷江水电 证券代码:600131 编号:2009—021
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第三十次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2009年8月4日在成都望江宾馆召开,会议应到董事10人,实到董事及授权代表10人(副董事长叶建桥因出差,委托董事尹友中出席会议并行使表决权;董事涂心畅、周桦委托董事汪荣华出席会议并行使表决权;独立董事乌力吉因出差,委托独立董事侯水平出席会议并行使表决权)。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持,审议通过了如下议案:
一、会议听取公司总会计师白瑰蓉女士关于公司2009年半年度报告议案的报告。审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》。
本议案10票赞成,0票弃权,0票反对。
二、会议听取了公司副总会计师胥执勇关于公司向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款议案的报告。审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款1亿元人民币的议案》。为确保恢复重建的资金需求,同意以本公司持有的四川福堂水电有限公司6%股权作质押担保,向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款1亿元,借款期限为3年,贷款利率执行浮动利率,即起息日为基准利率,每12个月根据同期基准利率调整利率一次。
本议案10票赞成,0票弃权,0票反对。
三、会议听取了公司副总会计师胥执勇关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行借款议案的报告。审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行借款2亿元人民币的议案》。为确保恢复重建的资金需求,同意以本公司持有的四川福堂水电有限公司15%股权作质押担保,向中国民生银行股份有限公司成都分行借款2亿元人民币,借款期限为3年,执行浮动利率,即起息日为基准利率,如遇中国人民银行调整贷款基准利率,自基准利率调整日之后的第一个付息日的次日起开始适用。
本议案10票赞成,0票弃权,0票反对。
四、会议听取公司总会计师白瑰蓉女士关于转让汶川浙丽水电开发有限责任公司股权议案的报告。审议通过了《关于转让汶川浙丽水电开发有限责任公司股权的议案》。为减少公司震后投资损失,尽快收回投资资金,同意公司以信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的审计报告(XYZH/2009CDA2002)为基础,以1:1的比例将所持有的汶川浙丽水电开发有限责任公司51%股权转让给黑水金源水电开发公司,转让价款102万元。
公司将在股权转让协议签订后发布股权转让公告。
本议案10票赞成,0票弃权,0票反对。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二〇〇九年八月四日
股票简称:岷江水电 股票代码:600131 编号:2009-022
四川岷江水利电力股份有限公司
关于灾后恢复重建贷款
财政贴息的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《阿坝州藏族羌族自治州汶川地震灾后恢复重建贷款财政贴息实施办法》(阿府发[2009]14号)、《关于2008年度汶川地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息有关事项的通知》(阿州财建[2009]48号等有关文件精神,我公司灾后恢复重建贷款符合财政贴息政策,贴息率为3%。目前,我公司收到2008年6月至2008年12月的财政贴息款6,166,667.00元。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2009年8月5日