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    C23版:信息披露
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      | C23版:信息披露
    五洲明珠股份有限公司2009年半年度报告摘要
    汇添富基金管理有限公司
    关于调整旗下部分开放式基金分红业务规则的公告
    长信基金管理有限责任公司关于
    调整开放式基金分红业务规则的公告
    山东太阳纸业股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
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    汇添富基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红业务规则的公告
    2009年08月07日      来源:上海证券报      作者:
      汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)委托的基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”),将自2009 年8月7日起正式启用新版开放式基金注册登记系统。根据中国结算7月23日发布的《中国证券登记结算公司新版开放式基金系统上线通知》,本公司旗下以中国结算为注册登记人的所有基金,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金代码:519018)、汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金代码:519068)、汇添富增强收益债券型证券投资基金(基金代码:519078)、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519066)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(基金代码:519069)和汇添富货币市场基金(基金代码 A级:519518、B级:519517)的分红业务规则做出如下调整:

      一、基金分红方式的修改

      对于分红方式分为现金分红与红利再投资两种方式的基金,投资人可至销售机构办理分红方式的修改。

      调整前,投资人对同一基金账户下的同一基金只能选择一种分红方式,即投资人在任一销售机构对其单个交易账户下某只基金分红方式的修改适用于该基金在所有销售机构的交易账户。投资者在基金权益登记日提交基金分红方式修改申请将会被确认失败。

      调整后,投资人对同一基金不同的交易账户可设置不同的分红方式,即投资人在任一销售机构对其单个交易账户下某只基金分红方式的修改将仅适用于该交易账户,而对该基金的其他交易账户无效。投资者可以在基金权益登记日提交修改基金分红方式申请,但该分红方式变更处理不影响当次权益分配,而对以后的权益分配有效。

      自调整之日起,各交易账户初始的基金分红方式为注册登记机构所记录的投资人在系统调整日之前(不含调整日)最后一次选择的分红方式。调整之日提交的分红方式变更申请按新规则处理。

      二、特别提示

      由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别提示广大基金份额持有人:

      1、除汇添富货币市场基金外,汇添富旗下现有的其他各基金的分红方式可以为现金红利或红利再投资方式,投资者事先未做任何选择的,默认的分红方式为现金红利。

      2、汇添富旗下各基金不支持账户类分红方式,投资者需要设置分红方式的,必须向销售机构提交设置分红方式的业务申请,并且各基金的分红方式相互独立、互不影响。

      3、中国结算开放式基金注册登记结算系统的本次升级后,投资者在各销售机构的基金分红方式是独立的,若基金份额持有人需要变更某只基金在多个销售机构的分红方式,应分别向这些销售机构提交设置分红方式的交易申请。

      4、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)查询当前的分红方式,并根据需要到相应销售机构申请设置分红方式。

      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

      特此公告。

      汇添富基金管理有限公司

      2009年8月7日