基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

嘉实策略增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金或基金）根据2006年11月28日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]242号）和2006年12月1日《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2006]306号）的核准，进行募集。本基金类型为契约型开放式。本基金基金合同于2006年12月12日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年6月12日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

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（二）主要人员情况

1．董事、监事及高级管理人员

王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理（亚洲）有限公司首席执行官。

Lindsay Megan Wright女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）/新西兰信托银行CFO&COO、董事总经理，德意志银行DB资本合伙公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司COO、业务及产品主管（PE）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。

骆小元女士，独立董事。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

朱成刚先生，监事，法学博士。1998年7月至2002年1月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任总经理助理，2008年7月起任公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

（1）现任基金经理

邵健先生，经济学硕士，11年证券从业经历。曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作，现任公司总经理助理。2004年4月6日至今任嘉实增长混合基金经理，2006年12月12日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2006年12月13日至2008年2月27日，党开宇女士、邹唯先生、刘熹先生任嘉实策略混合基金经理。

3、投资决策委员会

投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生，总经理助理兼海外投资部总监李凯先生、总经理助理兼定量投资部总监陶荣辉先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监林青先生、研究部总监党开宇女士、投资流程与风险管理部总监毕万英先生、固定收益部总监刘熹先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

成立时间：1984年1月1日

注册资本：人民币334,018,850,026元

联系人：蒋松云

联系电话：（010）66105799

截至2009年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工116人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

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（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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2.代销机构

（1）中国工商银行

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（2）中国银行

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（3）中国建设银行

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（4）中国农业银行

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（5）交通银行

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（6）中国邮政储蓄银行

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（7）招商银行

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（8）兴业银行

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（9）深圳发展银行

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（10）上海浦东发展银行

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（11）中国民生银行

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（12）北京银行

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（13）平安银行

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（14）中信银行

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（15）宁波银行

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（16）东莞银行

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（17）青岛银行

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（18）广东发展银行

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（19）中信建投证券有限责任公司

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（20）海通证券股份有限公司

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（21）国泰君安证券股份有限公司

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（22）中国银河证券股份有限公司

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（23）兴业证券股份有限公司

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（24）联合证券有限责任公司

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（25）华泰证券股份有限公司

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（26）招商证券股份有限公司

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（27）东吴证券有限责任公司

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（28）国信证券股份有限公司

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（29）广发证券股份有限公司

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（30）国都证券有限责任公司

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（31）申银万国证券股份有限公司

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（32）中信证券股份有限公司

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（33）长城证券有限责任公司

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（34）平安证券有限责任公司

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（35）民生证券有限责任公司

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（36）光大证券股份有限公司

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（37）东方证券股份有限公司

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（38）渤海证券股份有限公司

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（39）国元证券股份有限公司

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（40）安信证券股份有限公司

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（41）长江证券股份有限公司

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（42）浙商证券有限责任公司

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（43）中信万通证券有限责任公司

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（44）山西证券股份有限公司

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（45）财富证券有限责任公司

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（46）国海证券有限责任公司

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（47）东北证券股份有限公司

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（48）南京证券有限责任公司

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（49）江南证券有限责任公司

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（50）德邦证券有限责任公司

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（51）东海证券有限责任公司

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（52）宏源证券股份有限公司

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（53）湘财证券有限责任公司

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（54）金元证券股份有限公司

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（55）西部证券股份有限公司

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（56）国联证券股份有限公司

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（57）中银国际证券有限责任公司

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（58）中信金通证券有限责任公司

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（59）国盛证券有限责任公司

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（60）广州证券有限责任公司

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（61）中原证券股份有限公司

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（62）信泰证券有限责任公司

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（63）华龙证券有限责任公司

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（64）新时代证券有限责任公司

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（65）上海证券有限责任公司

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（66）东莞证券有限责任公司

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（67）万联证券有限责任公司

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（68）大同证券经纪有限责任公司

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（69）齐鲁证券有限公司

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（70）国金证券股份有限公司

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（71）财通证券有限责任公司

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（72）第一创业证券有限责任公司

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（73）中国建银投资证券有限责任公司

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（74）瑞银证券有限责任公司

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（75）华鑫证券有限责任公司

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（76）中山证券有限责任公司

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（77）天相投资顾问有限公司

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（78）中国民族证券有限责任公司

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（79）厦门证券有限公司

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（80）世纪证券有限责任公司

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（81）江海证券有限公司

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（82）华宝证券经纪有限责任公司

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（83）爱建证券有限责任公司

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（二）注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

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（四）会计师事务所和经办注册会计师

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五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票资产的配置占基金资产的30%-95%，债券资产的配置占基金资产的0-65%，权证的配置占基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1.资产配置

本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。

2.股票投资策略

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过主辅多种策略相互支持来构建投资组合，选股的主策略为积极成长策略，辅之以廉价证券策略和周期反转策略等。

（1）积极成长策略。充分发挥基金管理人在成长型企业上的研究与投资优势，从宏观经济运行和行业景气变化的趋势，以及上市公司治理结构、发展前景等角度进行综合分析，发现具有较高成长性与动态投资价值的股票。我们认为，中国资本市场上存在着大量的成长性企业，主要表现为，大行业里的小巨人、大集团旗下的窗口公司、行业整合中的龙头企业等。选股的基本指标：预期未来三年的主营业务收入复合增长率超过10%；或者，预期未来三年的净利润复合增长率超过10%等。

（2）廉价证券策略。通过深入研究上市公司资产和经营状况，发掘与投资那些由于所持有的土地、品牌、渠道、股权以及技术等具有潜在重估价值的资产，使得实际资产价值远大于现价的股票。

（3）周期反转策略。对周期性行业进行研究，通过分析投资增长、库存变化、产能利用及需求的变化等，寻找已经进入或即将进入景气回升期的周期性行业的企业进行投资，重点关注业绩敏感性较高的企业和行业的龙头企业。

（4）行业配置。本基金管理人的行业研究团队每季度将基于宏观与行业研究给出行业评级,在此基础上，基金经理将结合本基金的契约、投资策略、投资限制等，每个季度向投资决策委员会提交行业资产配置计划，投资决策委员会会通过后，由基金经理据此进行资产配置与组合构建。此后，金融工程小组将监控投资组合的行业配置比例，将大类行业配置比例作为必须跟踪的指标之一，风险控制团队根据行业集中度、行业偏离度等指标，进行风险控制。每季度末，金融工程小组将在定期进行的绩效评估分析中，专门分析大类行业配置的效果，向投资决策委员会提交风险绩效报告，以便总结与进一步改进行业资产配置与风险控制。

3.债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）。债券投资采取“自上而下”的策略，通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

4.权证投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

（二）投资决策依据和决策程序

1、投资决策依据

（1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

（2）上市公司的基本面。本基金将在对宏观经济和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资。

（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

2、投资决策程序

（1）公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

（3）自下而上的股票投资选择：在既定的投资目标与原则下，分析师对符合基本选股标准的企业进行实地调研，进行估值研究和投资价值分析，对企业进行投资评级。由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

（4）独立的交易执行：基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，集合基金申购和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

（6）风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。稽核监察部对基金投资过程进行日常监督。

（7）基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

（8）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数×75％＋上证国债指数×25％

十、基金的风险收益特征

较高风险，较高收益。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

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3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

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4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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8. 投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）报告期末其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2009年6月30日（特别事项除外）

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1． 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

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图：嘉实策略混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年12月12日至2009年6月30日）

注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×2.5％。÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用及与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

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个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。对于招商银行借记卡、中国建设银行龙卡的持卡人申购本基金的申购费率则按申购金额分档，优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的80％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；中国农业银行金穗卡的持卡人申购本基金的申购费率则按申购金额分档，优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的70％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。

机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

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赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（3）转换费

基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。转换费率按照如下方式收取：

①本基金转至嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选证券投资基金；嘉实债券基金转入本基金；本基金与嘉实优质企业证券投资基金、嘉实研究精选证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票证券投资基金互转。基金转换费率由申购费率补差和赎回费率两部分构成，计算公式如下：

净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额/E

其中，B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。赎回费的25%归入转出基金资产。

②嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选证券投资基金转入本基金时，转换费率如下：

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③本基金转至嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B，转换费率为本基金的赎回费率，其中赎回费的25%计入本基金的基金资产。

嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B转入本基金，转换费率为本基金的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M

转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

转换份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

（4）销售服务费

基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规定的费率水平以上时，须召开基金份额持有人大会审议；在第二款规定的费率水平以内，调整基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2006年12月2日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：增加广东发展银行、东莞银行、天相投顾、世纪证券、民族证券、厦门证券6家代销机构，并更新相关代销机构信息。

5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

6.在“十二、基金的业绩”部分：列示了2006年12月12日至2006年12月31日、2007年度、2008年度、2009年上半年基金业绩。

7.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了2008年12月12日至2009年6月12日本基金临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2009年8月8日

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	（010）65215588
传真	（010）65185678
联系人	胡勇钦

办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话	（010）65215588	传真	（010）65180615
联系人	赵虹

办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话	（021）38789658	传真	（021）68880023
联系人	唐伟宏

办公地址	成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金
电话	（028）86202100	传真	（028）86202100
联系人	胡清泉

办公地址	深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话	（0755）25870686	传真	（0755）25870663
联系人	钟俊杰

办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话	（0532）66777766	传真	（0532）66777676
联系人	曹涌

办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话	（0571）87759328	传真	（0571）87759331
联系人	沈峥

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话	（0591）88013673	传真	（0591）88013670
联系人	吴冬梅

办公地址	南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话	（025）66671118	传真	（025）66671100
联系人	施镜葵

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人	姜建清	联系人	王佺
电话	（010）66107900	传真	（010）66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

住所	北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人	肖钢
电话	（010）66596688	传真	（010）66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

住所	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人	郭树清
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人	项俊波	联系人	蒋浩
电话	（010）85109219	传真	（010）85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

住所、办公地址	上海市银城中路188号
法定代表人	胡怀邦	联系人	曹榕
电话	（021）58781234	传真	（021）58408842
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

住所、办公地址	北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人	刘安东	联系人	陈春林
传真	（010）66415194	网址	www.psbc.com
客服电话	95580

住所、办公地址	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人	秦晓	联系人	万丽
电话	（0755）83198888	传真	（0755）83195049
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

住所	福州市湖东路154号
办公地址	上海市江宁路168号
法定代表人	高建平	联系人	潘玲
电话	（021）52629999	传真	（021）62569070
网址	www.cib.com.cn	客服电话	95561

住所、办公地址	深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人	法兰克纽曼(Frank N. Newman)
联系人	石蔚明
电话	（0755）82088888	传真	（0755）82080406
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

住所	上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址	上海市北京东路689号
法定代表人	吉晓辉	联系人	倪苏云、虞谷云
电话	（021）61618888	传真	（021）63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	董文标	联系人	吴海鹏、董云巍
电话	（010）58351666	传真	（010）83914283
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

住所	北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	（010）66223584	传真	（010）66226073
网址	www.bankofbeijing.com.cn	客服电话	（010）96169

住所、办公地址	深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人	孙建一	联系人	霍兆龙
电话	（0755）25859591	传真	（0755）25879453
网址	www.pingan.com	客服电话	4006699999

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人	孔丹	联系人	金蕾
电话	（010）65557013	传真	（010）65550827
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

住所、办公地址	宁波市江东区中山东路294号
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	（021）63586210	传真	（021）63586215
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528，962528上海地区

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路193号
法定代表人	廖玉林	联系人	胡昱
电话	（0769）22119061	传真	（0769）22117730
客服电话	96228	网址	www.dongguanbank.cn

住所、办公地址	山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人	张广鸿	联系人	徐楠
电话	（0532）85709793	传真	（0532）85709839
网址	www.qdccb.com
客服电话	96588（青岛），4006696588（全国），（0532）85709799

住所、办公地址	广东省广州市农林下路83号
法定代表人	董建岳	联系人	詹全鑫、张扬眉
电话	（020）38322542	传真	（020）83710955
网址	www.gdb.com.cn	客服电话	（020）38322222

住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址	北京市朝阳门内大街188号
法定代表人	张佑君	联系人	权唐
清算传真	（010）65183880	业务传真	（010）65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

住所	上海淮海中路98号
办公地址	上海市广东路689号
法定代表人	王开国	联系人	金芸
电话	(021)23219000	传真	(021)23219000
网址	www.htsec.com	客服电话	95553

住所	上海市浦东新区商城路618号
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人	祝幼一	联系人	芮敏祺
电话	(021)38676161	传真	(021)38670161
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

住所、办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人	胡长生	联系人	李洋
电话	（010）66568047	传真	（010）66568116
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

住所	福州市湖东路99号标力大厦
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（021）38565785	传真	（021）38565783
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	（021）400-888-8123

住所、办公地址	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌
电话	（0755）82492000	传真	（0755）82492962
网址	www.lhzq.com	客服电话	4008888555

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人	吴万善	联系人	程高峰
电话	(025)84457777	传真	(025)84579763
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人	宫少林	联系人	黄健
电话	(0755)82943666	传真	(0755)82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	（0512）65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512)33396288

住所、办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	(0755)82133066	传真	(0755)82133302
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

住所	广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址	广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
法定代表人	王志伟	联系人	黄岚
电话	（020）87555888	传真	（020）87555305
网址	www.gf.com.cn	客服电话	95575

住所	深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人	王少华	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010)64482090
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

住所、办公地址	上海市常熟路171号
法定代表人	丁国荣	联系人	王序微
电话	（021）54033888	传真	（021）54030294
网址	www.sw2000.com.cn	客服电话	（021）962505

住所	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址	北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	（010）84863893	传真	（010）84865560
网址	www.cs.ecitic.com	客服电话	（010）84588888

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人	黄耀华	联系人	匡婷
电话	（0755）83516289	传真	（0755）83516199
网址	www.cc168.com.cn	客服电话	4006666888、（0755）33680000

住所、办公地址	深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人	陈敬达	联系人	袁月
电话	（0755）82450826	传真	（0755）82433794
网址	www.pa18.com	客服电话	95511

住所、办公地址	北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	（010）85252656	传真	（010）85252655
网址	www.mszq.com	客服电话	400-619-8888

住所、办公地址	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨
电话	（021）22169999	传真	（021）22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	10108998、4008888788

住所、办公地址	上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人	王益民	联系人	吴宇
电话	（021）63325888	传真	（021）63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

住所	天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址	天津市河西区宾水道3号
法定代表人	张志军	联系人	徐焕强
电话	（022）28451883	传真	（022）28451892
网址	www.ewww.com.cn	客服电话	4006515988

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人	凤良志	联系人	祝丽萍
电话	（0551）2207938	传真	（0551）2207965
网址	www.gyzq.com.cn	客服电话	400-8888-777、95578

住所、办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（0755）82558305	传真	（0755）82558355
网址	www.essences.com.cn	客服电话	4008001001

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（021）63219781	传真	（021）51062920
客服电话	400-8888-999或 （027）85808318
网址	www.95579.com

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人	吴承根	联系人	吴颖
电话	（0571）87902080	传真	（0571）87902081
网址	www.stocke.com	客服电话	（0571）96777

住所	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址	青岛市东海西路28号
法定代表人	史洁民	联系人	丁韶燕
电话	（0532）85022026	传真	（0532）85022026
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	（0532）96577

住所、办公地址	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人	侯巍	联系人	张治国
电话	（0351）8686703	传真	（0351）8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

住所、办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）4403319	传真	（0731）4403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）4403319

住所、办公地址	广西南宁市滨湖路46号
法定代表人	张雅锋	联系人	覃清芳
电话	（0771）5539262	传真	（0771）5539033
网址	www.ghzq.com.cn	客服电话	4008888100，96100（广西）

住所、办公地址	长春市自由大路1138 号
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	（0431）85096709	传真	（0431）85680032
网址	www.nesc.cn	客服电话	4006000686、（0431）85096733

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人	张华东	联系人	徐翔
电话	（025）83367888-4201	传真	（025）83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

住所、办公地址	江西省南昌市抚河北路291号六楼
法定代表人	姚江涛	联系人	余雅娜
电话	（0791）6768763	传真	（0791）6789414
网址	www.scstock.com	客服电话	（0791）6781119

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人	方加春	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888182

住所	江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址	上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人	朱科敏	联系人	邵一明
电话	（021）50586660-8853	传真	（021）50586660-8880
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

住所	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址	北京海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座6层（营销经纪总部）
法定代表人	汤世生	联系人	李巍
电话	（010）62294608－6240	传真	（010）62296854
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

住所	湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址	上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人	陈学荣	联系人	陈伟
电话	（021）68634510-8631	传真	（021）68865938
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

住所	海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人	陆涛	联系人	金春
电话	（0755）83025695	传真	（0755）83025625
网址	www.jyzq.com.cn	客服电话	400-8888-228

住所、办公地址	西安市东新街232号信托大厦16、17层
法定代表人	刘春茂	联系人	冯萍
电话	（029）87406488	传真	（029）87406692
网址	www.westsecu.com.cn	客服电话	（029）96708

住所	江苏省无锡市县前东街168号
办公地址	江苏省无锡市县前东街8号国联大厦6-8楼
法定代表人	雷建辉	联系人	袁丽萍
电话	（0510）82588168	传真	（0510）82830162
网址	www.glsc.com.cn	客服电话	4008885288

住所	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人	唐新宇	联系人	张静
传真	（021）50372474	客服电话	4006208888
网址	www.bocichina.com.cn

住所、办公地址	浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼
法定代表人	刘军	联系人	俞会亮
电话	（0571）85783715	传真	（0571）85783771
网址	www.bigsun.com.cn	客服电话	（0571）96598

住所	江西省南昌市永叔路15号
办公地址	江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人	管荣升	联系人	徐美云
电话	（0791）6285337	传真	（0791）6289390
网址	www.gsstock.com	客服电话	（0791）6285337、6283827

住所、办公地址	广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人	吴志明	联系人	樊刚正
电话	（020）87322668	传真	（020）87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	（020）961303

住所	郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址	郑州市经三路15号广汇国贸10、11楼
法定代表人	石保上	联系人	耿铭 程月艳
电话	（0371）65585670	传真	（0371）65585665
网址	www.ccnew.com	客服电话	（0371）967218

住所、办公地址	南京市长江路88号
法定代表人	钱凯法	联系人	舒萌菲
电话	（025）84784782	传真	（025）84784741
网址	www.thope.com	客服电话	400-8888-918

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（0931）4890619	传真	（0931）4890118
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	（0931）4890619

住所、办公地址	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
法定代表人	马金声	联系人	朱雪雁
电话	（010）68083575	传真	（010）68084986
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

住所	上海市西藏中路336号
办公地址	上海市临平北路19号
法定代表人	蒋元真	联系人	谢秀峰
电话	（021）65076608	传真	（021）65217206
网址	www.962518.com	客服电话	(021) 962518

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人	游锦辉	联系人	罗绍辉
电话	（0769）22119351	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	（0769）961130

住所、办公地址	广州市东山区东风东路836号东峻广场36－37层
法定代表人	李舫金	联系人	罗创斌
电话	（020）37865070	传真	（020）37865008
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

住所	山西省大同市大北街13号
办公地址	山西省太原市青年路8号
法定代表人	董祥	联系人	辛国荣
电话	（0351）4167056	传真	（0351）4192803
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	（0351）4167056

住所、办公地址	山东省济南市经十路128号
法定代表人	李玮	联系人	傅咏梅
电话	（0531）81283938	传真	（0531）81283900
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

住所、办公地址	成都市东城根上街95号
法定代表人	雷波	联系人	王丹
电话	（028）86690125	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	（028）95105111

住所、办公地址	浙江杭州市解放路111号
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	（0571）87828042
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人	刘学民	联系人	魏颖
电话	（0755）25832852	传真	（0755）82485081
网址	www.firstcapital.com.cn	客服电话	（0755）25832583

住所、办公地址	深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人	杨小阳	联系人	刘权
电话	（0755）82026521	传真	（0755）82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

住所、办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人	刘弘	联系人	谢亚凡、田文健
电话	（010）59226788	传真	（010）59226840
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

住所	深圳罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513
办公地址	上海市肇嘉浜路750号
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	（021）64339000	传真	（021）64376097
客服电话	（021）32109999，（029）68918888
网址	www.cfsc.com.cn

住所、办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人	吴泳良	联系人	刘军
电话	（0755）83734659	传真	（0755）82960582
网址	www.zszq.com.cn	客服电话	（0755）82943750

住所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人	林义相	联系人	莫晓丽
电话	（010）66045529	传真	（010）66045500
客服电话	（010）66045678
网址	www.txsec.com 、www.txjijin.com

住所	北京市丰台区北路81号
办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（010）59355941	传真	（010）66553791
客服电话	400-889-5618	网址	www.e5618.com

住所、办公地址	厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人	傅毅辉	联系人	卢金文
电话	（0592）5161642	传真	（0592）5161640
客服电话	（0592）5163588	网址	www.xmzq.cn

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人	卢长才	联系人	刘军辉
电话	（0755）83199511	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199511

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人	孙名扬	联系人	徐世旺
电话	（0451）82336863	传真	（0451）82269290
客服电话	400-666-2288	网址	www.jhzq.com.cn

住所、办公地址	上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人	陈林	联系人	楼斯佳
电话	（021）50122222	传真	（021）50122200
客服电话	4008209898	网址	www.cnhbstock.com

住所、办公地址	上海市南京西路758号24楼
法定代表人	张建华	联系人	陈敏
电话	（021）32229888	传真	（021）62878783
客服电话	（021）63340678	网址	www.ajzq.com

名称	国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65890661	传真	（010）65176801
经办律师	黄伟民

名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
住所	上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址	上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
法定代表人	杨绍信	联系人	陈宇
电话	（021）61238888	传真	（021）61238800
经办注册会计师	许康伟、陈宇

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,950,356,857.73	93.76
	其中：股票	7,950,356,857.73	93.76
2	固定收益投资	256,598,000.00	3.03
	其中：债券	256,598,000.00	3.03
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	18,603,712.63	0.22
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	194,313,138.59	2.29
6	其他资产	59,641,446.30	0.70
合计		8,479,513,155.25	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	647,080,718.35	7.68
C	制造业	3,308,144,068.62	39.28
C0	食品、饮料	365,973,906.59	4.34
C1	纺织、服装、皮毛	23,395,300.39	0.28
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	140,930,398.88	1.67
C4	石油、化学、塑胶、塑料	195,671,176.20	2.32
C5	电子	7,214,121.53	0.09
C6	金属、非金属	641,864,207.99	7.62
C7	机械、设备、仪表	1,113,173,750.15	13.22
C8	医药、生物制品	819,921,206.89	9.73
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	18,428,850.22	0.22
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	302,856,935.90	3.60
H	批发和零售贸易	214,111,569.69	2.54
I	金融、保险业	2,271,797,552.97	26.97
J	房地产业	1,088,977,506.78	12.93
K	社会服务业	20,966,566.50	0.25
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	77,993,088.70	0.93
	合计	7,950,356,857.73	94.39