单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积		盈余公积		未分配利润
一、上年年末余额	230,208,211.30	550,056,255.59		104,737,054.71		34,998,370.77		1,544,362.48	921,544,254.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	230,208,211.30	550,056,255.59		104,737,054.71		34,998,370.77		1,544,362.48	921,544,254.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,113,473.70	-135,459,650.20				59,065,124.69		-1,544,362.48	50,174,585.71
（一）净利润						65,187,919.49			65,187,919.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-6,318,063.06				-6,122,794.80			-12,440,857.86
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-8,424,084.08							-8,424,084.08
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,106,021.02							2,106,021.02
4．其他						-6,122,794.80			-6,122,794.80
上述（一）和（二）小计		-6,318,063.06				59,065,124.69			52,747,061.63
（三）所有者投入和减少资本		-1,028,113.44						-1,544,362.48	-2,572,475.92
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		-1,028,113.44							-1,028,113.44
3．其他								-1,544,362.48	-1,544,362.48

（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	128,113,473.70	-128,113,473.70
1．资本公积转增资本（或股本）	128,113,473.70	-128,113,473.70
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	358,321,685.00	414,596,605.39		104,737,054.71		94,063,495.46			971,718,840.56

公司法定代表人：王恒先生    主管会计工作负责人：潘利建先生     会计机构负责人：张东玲女士

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积		盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,321,685.00	403,375,905.03		118,237,368.99	81,007,151.67	960,942,110.69
加：会计政策变更
前期差错更正				-387,949.38	-905,215.18	-1,293,164.56
其他
二、本年年初余额	358,321,685.00	403,375,905.03		117,849,419.61	80,101,936.49	959,648,946.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,491,530.20			37,503,049.79	39,994,579.99
（一）净利润					45,395,382.02	45,395,382.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,491,530.20			-7,892,332.23	-5,400,802.03
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,322,040.27				3,322,040.27
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-830,510.07				-830,510.07
4．其他					-7,892,332.23	-7,892,332.23
上述（一）和（二）小计		2,491,530.20			37,503,049.79	39,994,579.99

（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	358,321,685.00	405,867,435.23		117,849,419.61	117,604,986.28	999,643,526.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积		盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,208,211.30	540,603,144.54		104,737,054.71	51,114,517.37	926,662,927.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	230,208,211.30	540,603,144.54		104,737,054.71	51,114,517.37	926,662,927.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,113,473.70	-135,459,650.20			50,302,972.22	42,956,795.72
（一）净利润					56,425,767.02	56,425,767.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-6,318,063.06			-6,122,794.80	-12,440,857.86
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-8,424,084.08				-8,424,084.08
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,106,021.02				2,106,021.02
4．其他					-6,122,794.80	-6,122,794.80

上述（一）和（二）小计		-6,318,063.06			50,302,972.22	43,984,909.16
（三）所有者投入和减少资本		-1,028,113.44				-1,028,113.44
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		-1,028,113.44				-1,028,113.44
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转	128,113,473.70	-128,113,473.70
1．资本公积转增资本（或股本）	128,113,473.70	-128,113,473.70
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	358,321,685.00	405,143,494.34		104,737,054.71	101,417,489.59	969,619,723.64

公司法定代表人：王恒先生    主管会计工作负责人：潘利建先生     会计机构负责人：张东玲女士

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 会计差错更正                                                    单位:元 币种:人民币

会计差错更正内容	会计差错更正金额		会计差错原因及影响
	2009年初合并报表	2009年初母公司报表
应交税费	2,500,093.31	1,293,164.56	2009年5月18日、5月19日，公司的子公司南京东方商城有限责任公司根据海关处罚决定书实际缴纳了进口增值税9,624,733.14元和关税1,206,928.75元，公司根据海关处罚决定书实际缴纳了进口增值税7,117,753.90元和关税1,293,164.56元。其中进口增值税已作为留抵进项税不涉及损益，关税2,500,093.31元系2004年至2005年度期间公司及子公司少计商品销售成本，故作前期差错更正，调整年初未分配利润和盈余公积。
盈余公积	-387,949.38	-387,949.38
未分配利润	-2112,143.93	-905,215.18
股东权益合计	-2,500,093.31	-1,293,164.56

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

经2008年度第四次临时股东大会决议通过，公司将子公司南京东方商城有限责任公司委托给金鹰国际商贸集团（中国）有限公司经营管理，并签订委托管理服务协议。根据此项托管协议，公司自2009年起对东方商城经营政策不再具有控制影响，根据会计准则-合并财务报表准则规定，托管期间东方商城不再纳入公司合并报表范围。

董事长：王恒

南京新街口百货商店股份有限公司

2009年8月6日