母公司利润表
2009年1—6月
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 七、4 | 2,762,971,434.61 | 2,467,410,508.64 |
| 减：营业成本 | 七、4 | 2,674,650,200.54 | 2,255,561,806.42 |
| 营业税金及附加 | 10,839,788.95 | 12,099,810.89 | |
| 销售费用 | 31,651,271.92 | 28,279,983.33 | |
| 管理费用 | 36,684,006.84 | 30,137,755.49 | |
| 财务费用 | 33,618,914.03 | 30,063,407.64 | |
| 资产减值损失 | -20,548,798.49 | 8,701,667.41 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、5 | 657,698,397.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 653,774,448.53 | 102,566,077.46 | |
| 加：营业外收入 | 2,136,060.03 | 9,373,682.07 | |
| 减：营业外支出 | 544,902.69 | 5,072,297.42 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 512,306.53 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 655,365,605.87 | 106,867,462.11 | |
| 减：所得税费用 | 5,178,866.29 | 28,892,282.39 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 650,186,739.58 | 77,975,179.72 |
公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
合并现金流量表
2009年1—6月
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,572,921,123.67 | 4,315,673,887.61 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 21,436,576.25 | 9,982,024.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,691,547.71 | 476,625.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,597,049,247.63 | 4,326,132,537.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,832,486,632.29 | 3,359,887,790.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,298,890.50 | 93,201,190.08 | |
| 支付的各项税费 | 89,521,295.99 | 220,983,612.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、39 | 65,946,873.18 | 50,505,692.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,057,253,691.96 | 3,724,578,286.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 539,795,555.67 | 601,554,250.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,502,711.49 | 5,072,297.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,502,711.49 | 5,072,297.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 473,637,682.94 | 515,420,679.38 | |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 193,388,819.78 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 491,306,921.96 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 478,637,682.94 | 1,200,116,421.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,134,971.45 | -1,195,044,123.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 52,056,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,056,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 834,722,000.00 | 844,105,497.32 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,800,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 834,722,000.00 | 3,696,161,497.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 834,539,760.00 | 479,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 293,182,708.59 | 205,606,031.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103,500,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,127,722,468.59 | 684,706,031.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,000,468.59 | 3,011,455,466.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,339,884.37 | 2,417,965,593.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,809,405,023.94 | 130,866,531.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,587,065,139.57 | 2,548,832,124.65 |
公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
母公司现金流量表
2009年1—6月
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,863,298,223.04 | 2,707,614,851.23 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,244,438.66 | 445,228.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,865,542,661.70 | 2,708,060,079.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,706,483,366.64 | 2,447,441,041.40 | |
| 支付给职工以及为职工付的现 | 46,830,283.67 | 64,116,116.08 | |
| 支付的各项税费 | 26,611,948.77 | 62,246,634.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,538,690.29 | 27,673,096.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,807,464,289.37 | 2,601,476,888.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,078,372.33 | 106,583,190.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 308,500,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,386,817.12 | 5,072,297.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,965,024.40 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 316,886,817.12 | 47,037,321.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,453,141.44 | 357,038,249.39 | |
| 投资支付的现金 | 108,500,000.00 | 350,888,819.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,576,435.09 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 450,529,576.53 | 707,927,069.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,642,759.41 | -660,889,747.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 731,222,000.00 | 844,105,497.32 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,800,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 731,222,000.00 | 3,644,105,497.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 736,628,040.00 | 479,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,538,546.61 | 205,606,031.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 926,166,586.61 | 684,706,031.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,944,586.61 | 2,959,399,466.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,508,973.69 | 2,405,092,909.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,623,804,349.34 | 57,774,813.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,353,295,375.65 | 2,462,867,722.75 |
公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,318,795,864.00 | 4,507,685,531.85 | 270,438,860.85 | 2,327,679,531.42 | -13,152,694.34 | 968,591,696.09 | 9,380,038,789.87 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,318,795,864.00 | 4,507,685,531.85 | 270,438,860.85 | 2,327,679,531.42 | -13,152,694.34 | 968,591,696.09 | 9,380,038,789.87 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,585.00 | 154,415.00 | 22,595,887.74 | 4,659,837.76 | -181,365,360.42 | -153,934,634.92 | |||
| （一）净利润 | 154,477,033.94 | 37,384,639.58 | 191,861,673.52 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,659,837.76 | 4,659,837.76 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 4,659,837.76 | 4,659,837.76 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 154,477,033.94 | 4,659,837.76 | 37,384,639.58 | 196,521,511.28 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,585.00 | 154,415.00 | 175,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 20,585.00 | 154,415.00 | 175,000.00 | ||||||
| （四）利润分配 | -131,881,146.20 | -218,750,000.00 | -350,631,146.20 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -131,881,146.20 | -218,750,000.00 | -350,631,146.20 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,318,816,449.00 | 4,507,839,946.85 | 270,438,860.85 | 2,350,275,419.16 | -8,492,856.58 | 787,226,335.67 | 9,226,104,154.95 | ||
公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,291,043,597.56 | 270,438,860.85 | 1,830,699,636.63 | 674,421,463.46 | 8,385,398,771.50 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,318,795,213.00 | 4,291,043,597.56 | 270,438,860.85 | 1,830,699,636.63 | 674,421,463.46 | 8,385,398,771.50 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 174,954,584.70 | 342,002,792.48 | 212,941,471.47 | 729,898,848.65 | |||||
| （一）净利润 | 473,882,313.78 | 160,885,471.47 | 634,767,785.25 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 174,954,584.70 | 174,954,584.70 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 174,954,584.70 | 174,954,584.70 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 174,954,584.70 | 473,882,313.78 | 160,885,471.47 | 809,722,369.95 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 52,056,000.00 | 52,056,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 52,056,000.00 | 52,056,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,465,998,182.26 | 270,438,860.85 | 2,172,702,429.11 | 887,362,934.93 | 9,115,297,620.15 | |||
公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,318,795,864.00 | 4,506,507,183.85 | 270,438,860.85 | 1,092,667,029.55 | 7,188,408,938.25 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 1,318,795,864.00 | 4,506,507,183.85 | 270,438,860.85 | 1,092,667,029.55 | 7,188,408,938.25 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,585.00 | 154,415.00 | 518,305,593.38 | 518,480,593.38 | |||
| （一）净利润 | 650,186,739.58 | 650,186,739.58 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 650,186,739.58 | 650,186,739.58 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,585.00 | 154,415.00 | 175,000.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | 20,585.00 | 154,415.00 | 175,000.00 | ||||
| （四）利润分配 | -131,881,146.20 | -131,881,146.20 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -131,881,146.20 | -131,881,146.20 | |||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 1,318,816,449.00 | 4,506,661,598.85 | 270,438,860.85 | 1,610,972,622.93 | 7,706,889,531.63 | ||
公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,865,249.56 | 270,438,860.85 | 1,326,855,781.30 | 7,205,955,104.71 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,865,249.56 | 270,438,860.85 | 1,326,855,781.30 | 7,205,955,104.71 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 174,954,584.70 | -53,904,341.58 | 121,050,243.12 | ||||
| （一）净利润 | 77,975,179.72 | 77,975,179.72 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 174,954,584.70 | 174,954,584.70 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | 174,954,584.70 | 174,954,584.70 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 174,954,584.70 | 77,975,179.72 | 252,929,764.42 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | |||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,464,819,834.26 | 270,438,860.85 | 1,272,951,439.72 | 7,327,005,347.83 | ||
公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。