2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大连热电
股票代码	600719
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈军	吕彦青
联系地址	辽宁省大连市西岗区沿海街90号董事会秘书处	辽宁省大连市西岗区沿海街90号董事会秘书处
电话	0411-84498988	0411-84498968
传真	0411-84438755	0411-84438755
电子信箱	shenjun_dl@163.com	zqb@dlrd.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,995,058,541.15	1,852,650,579.03	7.69
所有者权益（或股东权益）	745,803,741.53	731,276,263.93	1.99
每股净资产(元)	3.69	3.61	2.22
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	21,596,677.08	17,934,523.65	20.42
利润总额	21,824,932.91	18,159,148.84	20.19
净利润	18,573,473.60	14,633,221.63	26.93
扣除非经常性损益后的净利润	18,402,281.73	14,464,752.74	27.22
基本每股收益(元)	0.092	0.072	27.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.091	0.072	26.39
稀释每股收益(元)	0.092	0.072	27.78
净资产收益率(%)	2.49	1.993	增加0.497个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,295,702.19	3,534,550.88	191.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.051	0.017	200.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,255.83
所得税影响额	-57,063.96
合计	171,191.87

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					38,115户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	国家		32.91	66,566,892		66,566,892	无
辽宁春成工贸（集团）有限公司	境内非国有法人		9.84	19,908,670			无
大连市电力发展公司	国有法人		7.29	14,747,163			无
大连市经济技术协作总公司	国有法人		1.09	2,212,075			冻结2,212,075
吴玉红	境内自然人		0.52	1,058,384			无
陈枫	境内自然人		0.25	507,190			无
蔡文兴	境内自然人		0.25	500,000			无
徐乾坤	境内自然人		0.24	479,346			无
张多翠	境内自然人		0.23	463,390			无
徐国祥	境内自然人		0.19	382,503			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
辽宁春成工贸（集团）有限公司		19,908,670				人民币普通股
大连市电力发展公司		14,747,163				人民币普通股
大连市经济技术协作总公司		2,212,075				人民币普通股
吴玉红		1,058,384				人民币普通股
陈枫		507,190				人民币普通股
蔡文兴		500,000				人民币普通股
徐乾坤		479,346				人民币普通股
张多翠		463,390				人民币普通股
徐国祥		382,503				人民币普通股
彭君云		363,851				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
滕建国	监事会主席	10,350	1,300	2,900	8,750	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
热电行业	360,381,206.34	276,084,635.01	23.39	5.99	5.98	0
分产品
电力	141,899,502.46	118,277,629.00	16.65	1.95	1.96	0
热力	216,205,585.19	157,081,152.16	27.35	8.72	9.42	减少0.47个百分点
其他	2,276,118.69	725,853.85	68.11	15.09	-22.61	增加15.53个百分点

其中：报告期内上市公司向实际控制人及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额6,551.14万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
大连地区	360,381,206.34	5.99

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大连市热电集团有限公司	2008年9月23日	4,450	连带责任担保	2008年9月23日～2009年7月23日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年6月6日	2,000	连带责任担保	2009年6月9日～2010年6月8日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年6月3日	2,000	连带责任担保	2009年6月3日～2010年6月2日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年6月5日	2,000	连带责任担保	2009年6月5日～2010年6月4日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年3月9日	1,500	连带责任担保	2009年3月9日～2009年9月9日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年12月2日	1,400	连带责任担保	2008年12月2日～2009年11月10日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年5月22日	1,500	连带责任担保	2009年5月22日～2010年5月21日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年12月3日	3,000	连带责任担保	2008年12月3日～2016年12月2日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年11月11日	1,500	连带责任担保	2008年11月11日～2009年11月10日	否	是
报告期内担保发生额合计			24,450.00
报告期末担保余额合计（A）			19,350.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			19,350.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			25.94
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			19,350.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）			19,350.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大连市热电集团有限公司	5,113.27	0	5,113.27	0
合计	5,113.27	0	5,113.27	0

其中：报告期内公司向实际控制人及其子公司提供资金的发生额5,113.27万元人民币，无余额。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于北海热电厂“上大压小”改造项目前期准备工作进展情况的说明

根据国家发改委《关于加快关停小火电机组的若干意见》的有关规定，结合大连市供热规划，大连市发改委于去年要求公司开展北海热电厂“上大压小”改造项目的前期准备工作。市规划局、是环保局、市供热办等有关部门也对前期工作进行了批复，被列为大连市14个重点推进的项目之一。今年年初召开的董事会和年度股东大会，听取了公司的报告，并授权公司开展前期准备工作。

作为公司主要的经营性资产之一，北海热电厂自建成投产以及改制上市以来，不仅为大连市经济社会的发展做出过重要贡献，在节能环保方面发挥了很大作用，同时也为各方面投资者带来了一定的投资收益。但由于北海热电厂三台机组单机容量在50MW以下，且已经先后运行了20年，主设备老化、环保工艺落后等问题，愈发无法完全适应现行政策法规的要求。同时，有限的热源和产能制约了供热区域内存量和潜在热用户的用热需求，一定程度上影响了大连市“拆炉并网”工作的推行进度。

适逢《关于加快关停小火电机组的若干意见》的颁布实施，对其实施“上大压小”扩建改造，有足量的替代指标，属于国家鼓励支持的项目。尤其增值税转型、国家“扩内需，保增长”的各项举措，为该项目的实施和公司发展带来了难得的发展机遇。通过对北海热电厂“上大压小”改造，分两期新建两台300MW供热机组，可以拆除现有供热范围内的90 多座分散锅炉房，增加供热负荷1000多万平方米。对于提升大连市城市功能，抵御自然灾害，平衡大连地区用电等方面也将发挥重要作用。该项目的实施，一方面是适应产业政策调整和根据资产质量的客观实际作出的抉择，另一方面也是保障投资者权益的必要之举。

对此，公司报告期内将该项目的推进，当作影响公司发展壮大的大事来抓，明确责任，抢抓机遇，完成了初可研、热网可研、环评报告等可研报告，签署了供煤、燃煤运输等多项意向性协议，取得了需要提交发改委核准的大多数支持性报件。

需要提醒投资者注意的是，由于地方政府可能对中长期城市供热规划做新的调整，因此，北海热电厂“上大压小”改造项目的建设规模、形式等，具有不确定性。对此，公司将借助多年积累的专业化优势、所占据的城市供热地域优势，积极加强与各级政府部门的沟通协调，力争该项目的核准实施。同时，公司将按有关规定，及时作出与此项目相关的信息披露工作。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

资产负债表

2009年6月30日

编制单位:大连热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		187,392,513.46	90,309,113.24
交易性金融资产
应收票据		52,000,000.00	37,000,000.00
应收账款		345,330,493.81	232,637,170.70
预付款项		332,427,953.41	396,518,605.09
应收利息
应收股利
其他应收款		2,547,815.25	3,407,142.43
存货		120,252,647.32	119,386,824.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,039,951,423.25	879,258,856.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		20,623,798.68	21,387,602.18
投资性房地产
固定资产		876,121,116.23	906,530,754.22
在建工程		50,452,790.24	38,468,191.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,136,831.75	1,321,481.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,772,581.00	5,683,693.18
其他非流动资产
非流动资产合计		955,107,117.90	973,391,722.94
资产总计		1,995,058,541.15	1,852,650,579.03
流动负债：

短期借款		867,500,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		152,266,599.23	100,418,354.36
应付账款		97,849,886.09	148,847,175.19
预收款项		12,909,623.04	13,115,156.04
应付职工薪酬		909,997.22	918,607.95
应交税费		-4,605,086.91	8,655,684.35
应付利息
应付股利		5,558,475.93	8,340,539.42
其他应付款		40,833,542.29	34,040,682.52
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,198,223,036.89	1,069,336,199.83
非流动负债：
长期借款		46,000,000.00	46,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		5,031,762.73	6,038,115.27
非流动负债合计		51,031,762.73	52,038,115.27
负债合计		1,249,254,799.62	1,121,374,315.10
股东权益：
股本		202,299,800.00	202,299,800.00
资本公积		304,504,885.09	304,504,885.09
减：库存股
盈余公积		148,319,823.86	148,319,823.86
未分配利润		90,679,232.58	76,151,754.98
外币报表折算差额
股东权益合计		745,803,741.53	731,276,263.93
负债和股东权益合计		1,995,058,541.15	1,852,650,579.03

公司法定代表人：于长敏             主管会计工作负责人：宋志军             会计机构负责人：宋志军

利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		360,381,206.34	340,025,145.13
减：营业成本		276,084,635.01	260,499,210.06
营业税金及附加		1,612,540.35	2,300,730.42
销售费用		69,367.14	172,828.64
管理费用		29,667,118.82	26,530,441.82
财务费用		26,231,513.17	27,509,909.51
资产减值损失		4,355,551.27	4,313,697.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-763,803.50	-763,803.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-763,803.50	-763,803.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,596,677.08	17,934,523.65
加：营业外收入		307,779.53	251,794.01
减：营业外支出		79,523.70	27,168.82
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,824,932.91	18,159,148.84
减：所得税费用		3,251,459.31	3,525,927.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,573,473.60	14,633,221.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.092	0.072
（二）稀释每股收益		0.092	0.072

公司法定代表人：于长敏             主管会计工作负责人：宋志军             会计机构负责人：宋志军

现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		233,708,898.70	254,101,921.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		34,236,155.39	48,911,074.16
经营活动现金流入小计		267,945,054.09	303,012,995.72
购买商品、接受劳务支付的现金		197,826,758.97	227,219,730.21
支付给职工以及为职工支付的现金		25,119,277.84	25,284,689.59
支付的各项税费		29,431,332.77	42,602,642.09
支付其他与经营活动有关的现金		5,271,982.32	4,371,382.95
经营活动现金流出小计		257,649,351.90	299,478,444.84
经营活动产生的现金流量净额		10,295,702.19	3,534,550.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			1,284,567.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			24,440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			25,724,567.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,090,605.20	10,180,823.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		21,090,605.20	10,180,823.76
投资活动产生的现金流量净额		-21,090,605.20	15,543,743.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		498,500,000.00	407,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		498,500,000.00	407,000,000.00
偿还债务支付的现金		361,000,000.00	427,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,621,696.77	30,744,761.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		390,621,696.77	457,744,761.05
筹资活动产生的现金流量净额		107,878,303.23	-50,744,761.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		97,083,400.22	-31,666,466.93
加：期初现金及现金等价物余额		90,309,113.24	106,486,176.66
六、期末现金及现金等价物余额		187,392,513.46	74,819,709.73

公司法定代表人：于长敏             主管会计工作负责人：宋志军             会计机构负责人：宋志军

所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,299,800.00	304,504,885.09		148,319,823.86	76,151,754.98		731,276,263.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,299,800.00	304,504,885.09		148,319,823.86	76,151,754.98		731,276,263.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,527,477.60		14,527,477.60
（一）净利润					18,573,473.60		18,573,473.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					18,573,473.60		18,573,473.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-4,045,996.00		-4,045,996.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-4,045,996.00		-4,045,996.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	202,299,800.00	304,504,885.09		148,319,823.86	90,679,232.58		745,803,741.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,299,800.00	304,503,714.47		144,859,975.74	74,147,770.04		725,811,260.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,299,800.00	304,503,714.47		144,859,975.74	74,147,770.04		725,811,260.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,564,227.63		8,564,227.63
（一）净利润					14,633,221.63		14,633,221.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					14,633,221.63		14,633,221.63
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-6,068,994.00		-6,068,994.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-6,068,994.00		-6,068,994.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	202,299,800.00	304,503,714.47		144,859,975.74	82,711,997.67		734,375,487.88

公司法定代表人：于长敏         主管会计工作负责人：宋志军                 会计机构负责人：宋志军

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。