广西五洲交通股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月11日 来源:上海证券报 作者:
(上接C38版)
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,984,939.27 | 99,564,204.27 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,212,178.24 | 6,875,319.02 | |
经营活动现金流入小计 | 101,197,117.51 | 106,439,523.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,938,375.52 | 11,859,666.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,397,667.83 | 5,554,816.49 | |
支付的各项税费 | 4,982,114.63 | 10,517,698.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,712,229.76 | 9,629,645.78 | |
经营活动现金流出小计 | 136,030,387.74 | 37,561,826.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,833,270.23 | 68,877,696.58 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,300,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,300,000.00 | 10,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 379,598.00 | 109,041.00 | |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 284,700,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 15,379,598.00 | 284,809,041.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,079,598.00 | -274,809,041.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 540,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 215,000,000.00 | 675,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,731,155.40 | 9,889,600.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 143,731,155.40 | 19,889,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,268,844.60 | 655,110,400.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,355,976.37 | 449,179,055.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 398,306,637.47 | 145,852,989.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 420,662,613.84 | 595,032,044.91 |
公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | 224,347,111.24 | 456,426,213.49 | 86,083,559.49 | 1,790,112,624.38 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | 224,347,111.24 | 456,426,213.49 | 86,083,559.49 | 1,790,112,624.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 84,178,461.00 | 256,291,929.40 | 45,779,489.93 | 39,032,701.33 | 425,282,581.66 | ||||
(一)净利润 | 45,779,489.93 | -1,057,300.06 | 44,722,189.87 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 84,178,461.00 | 256,291,929.40 | 340,470,390.40 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 84,178,461.00 | 256,291,929.40 | 45,779,489.93 | -1,057,300.06 | 385,192,580.27 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 40,090,001.39 | 40,090,001.39 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 40,090,001.39 | 40,090,001.39 | |||||||
四、本期期末余额 | 555,404,057.00 | 808,322,073.56 | 224,347,111.24 | 502,205,703.42 | 125,116,260.82 | 2,215,395,206.04 |
单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 442,000,000.00 | 368,066,479.04 | 215,330,394.42 | 407,886,705.53 | 37,409,991.50 | 1,470,693,570.49 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 |
二、本年年初余额 | 442,000,000.00 | 368,066,479.04 | 215,330,394.42 | 407,886,705.53 | 37,409,991.50 | 1,470,693,570.49 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,781,229.31 | 716,227.49 | 11,497,456.80 | ||||||
(一)净利润 | 41,721,229.31 | 716,227.49 | 42,437,456.80 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,721,229.31 | 716,227.49 | 42,437,456.80 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -30,940,000.00 | -30,940,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,940,000.00 | -30,940,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 442,000,000.00 | 368,066,479.04 | 215,330,394.42 | 418,667,934.84 | 38,126,218.99 | 1,482,191,027.29 |
公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | 224,347,111.24 | 458,714,218.03 | 1,706,317,069.43 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 471,225,596.00 | 552,030,144.16 | 224,347,111.24 | 458,714,218.03 | 1,706,317,069.43 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 84,178,461.00 | 256,291,929.40 | 48,336,524.78 | 388,806,915.18 | |||
(一)净利润 | 48,336,524.78 | 48,336,524.78 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 84,178,461.00 | 256,291,929.40 | 340,470,390.40 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 84,178,461.00 | 256,291,929.40 | 340,470,390.40 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 84,178,461.00 | 256,291,929.40 | 48,336,524.78 | 388,806,915.18 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 |
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 555,404,057.00 | 808,322,073.56 | 224,347,111.24 | 507,050,742.81 | 2,095,123,984.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 442,000,000.00 | 368,066,479.04 | 215,330,394.42 | 408,503,766.66 | 1,433,900,640.12 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 442,000,000.00 | 368,066,479.04 | 215,330,394.42 | 408,503,766.66 | 1,433,900,640.12 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,110,031.83 | 9,110,031.83 | |||||
(一)净利润 | 40,050,031.83 | 40,050,031.83 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 40,050,031.83 | 40,050,031.83 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -30,940,000.00 | -30,940,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -30,940,000.00 | -30,940,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 442,000,000.00 | 368,066,479.04 | 215,330,394.42 | 417,613,798.49 | 1,443,010,671.95 |
公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:何国纯
广西五洲交通股份有限公司
2009年8月6日