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    广西五洲交通股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月11日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C38版)

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 95,984,939.2799,564,204.27
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 5,212,178.246,875,319.02
    经营活动现金流入小计 101,197,117.51106,439,523.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,938,375.5211,859,666.19
    支付给职工以及为职工支付的现金 14,397,667.835,554,816.49
    支付的各项税费 4,982,114.6310,517,698.25
    支付其他与经营活动有关的现金 110,712,229.769,629,645.78
    经营活动现金流出小计 136,030,387.7437,561,826.71
    经营活动产生的现金流量净额 -34,833,270.2368,877,696.58
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  10,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,300,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,300,000.0010,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 379,598.00109,041.00
    投资支付的现金 15,000,000.00284,700,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 15,379,598.00284,809,041.00
    投资活动产生的现金流量净额 -14,079,598.00-274,809,041.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 215,000,000.00135,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  540,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 215,000,000.00675,000,000.00
    偿还债务支付的现金 135,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,731,155.409,889,600.00
    支付其他与筹资活动有关的现金  10,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 143,731,155.4019,889,600.00
    筹资活动产生的现金流量净额 71,268,844.60655,110,400.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 22,355,976.37449,179,055.58
    加:期初现金及现金等价物余额 398,306,637.47145,852,989.33
    六、期末现金及现金等价物余额 420,662,613.84595,032,044.91

    公司法定代表人:何国纯     主管会计工作负责人:覃绍生         会计机构负责人:傅应华

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额471,225,596.00552,030,144.16 224,347,111.24 456,426,213.49 86,083,559.491,790,112,624.38
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额471,225,596.00552,030,144.16 224,347,111.24 456,426,213.49 86,083,559.491,790,112,624.38
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)84,178,461.00256,291,929.40   45,779,489.93 39,032,701.33425,282,581.66
    (一)净利润     45,779,489.93 -1,057,300.0644,722,189.87
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失84,178,461.00256,291,929.40      340,470,390.40
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计84,178,461.00256,291,929.40   45,779,489.93 -1,057,300.06385,192,580.27
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转       40,090,001.3940,090,001.39
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他       40,090,001.3940,090,001.39
    四、本期期末余额555,404,057.00808,322,073.56 224,347,111.24 502,205,703.42 125,116,260.822,215,395,206.04

    单位:元 币种:人民币

    项 目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额442,000,000.00368,066,479.04 215,330,394.42 407,886,705.53 37,409,991.501,470,693,570.49
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         

    二、本年年初余额442,000,000.00368,066,479.04 215,330,394.42 407,886,705.53 37,409,991.501,470,693,570.49
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     10,781,229.31 716,227.4911,497,456.80
    (一)净利润     41,721,229.31 716,227.4942,437,456.80
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     41,721,229.31 716,227.4942,437,456.80
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -30,940,000.00  -30,940,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -30,940,000.00  -30,940,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额442,000,000.00368,066,479.04 215,330,394.42 418,667,934.84 38,126,218.991,482,191,027.29

    公司法定代表人:何国纯                 主管会计工作负责人:覃绍生     会计机构负责人:傅应华

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额471,225,596.00552,030,144.16 224,347,111.24458,714,218.03 1,706,317,069.43
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额471,225,596.00552,030,144.16 224,347,111.24458,714,218.03 1,706,317,069.43
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)84,178,461.00256,291,929.40  48,336,524.78 388,806,915.18
    (一)净利润    48,336,524.78 48,336,524.78
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失84,178,461.00256,291,929.40    340,470,390.40
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他84,178,461.00256,291,929.40    340,470,390.40
    上述(一)和(二)小计84,178,461.00256,291,929.40  48,336,524.78 388,806,915.18
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       

    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额555,404,057.00808,322,073.56 224,347,111.24507,050,742.81 2,095,123,984.61

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额442,000,000.00368,066,479.04 215,330,394.42408,503,766.66 1,433,900,640.12
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额442,000,000.00368,066,479.04 215,330,394.42408,503,766.66 1,433,900,640.12
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    9,110,031.83 9,110,031.83
    (一)净利润    40,050,031.83 40,050,031.83
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    40,050,031.83 40,050,031.83
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -30,940,000.00 -30,940,000.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -30,940,000.00 -30,940,000.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额442,000,000.00368,066,479.04 215,330,394.42417,613,798.49 1,443,010,671.95

    公司法定代表人:何国纯         主管会计工作负责人:覃绍生             会计机构负责人:傅应华

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:何国纯

    广西五洲交通股份有限公司

    2009年8月6日