名流置业集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月11日 来源:上海证券报 作者:
(上接C36版)
应付票据 | ||||
应付账款 | 226,892,695.23 | 12,204,410.65 | 297,737,918.52 | 12,213,640.65 |
预收款项 | 32,183,485.36 | 542,906.36 | 15,157,723.22 | 318,693.20 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 1,870,741.55 | -309,061.01 | 3,775,484.17 | 2,159,233.10 |
应交税费 | 29,297,609.64 | 2,928,549.70 | 20,882,046.94 | 19,260,878.38 |
应付利息 | 2,186,302.53 | |||
应付股利 | 9,572,249.01 | 9,572,249.01 | ||
其他应付款 | 342,020,673.51 | 1,592,052,059.80 | 339,271,900.05 | 1,136,467,010.68 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 242,000,000.00 | 162,000,000.00 | ||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 993,837,454.30 | 1,616,991,114.51 | 941,011,375.43 | 1,170,419,456.01 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 512,820,000.00 | 328,480,000.00 | ||
应付债券 | ||||
长期应付款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | ||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 772,820,000.00 | 588,480,000.00 | ||
负债合计 | 1,766,657,454.30 | 1,616,991,114.51 | 1,529,491,375.43 | 1,170,419,456.01 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,347,153,859.00 | 1,347,153,859.00 | 1,347,153,859.00 | 1,347,153,859.00 |
资本公积 | 2,771,091,011.31 | 2,774,957,252.63 | 2,771,566,177.02 | 2,774,957,252.63 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 147,389,602.70 | 147,389,602.70 | 147,389,602.70 | 147,389,602.70 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 457,573,437.69 | 283,882,952.03 | 416,829,829.02 | 303,123,666.69 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 4,723,207,910.70 | 4,553,383,666.36 | 4,682,939,467.74 | 4,572,624,381.02 |
少数股东权益 | 1,882,924.48 | 4,429,246.05 | ||
所有者权益合计 | 4,725,090,835.18 | 4,553,383,666.36 | 4,687,368,713.79 | 4,572,624,381.02 |
负债和所有者权益总计 | 6,491,748,289.48 | 6,170,374,780.87 | 6,216,860,089.22 | 5,743,043,837.03 |
7.2.2 利润表
编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 234,444,888.67 | 8,857,722.34 | 778,156,502.98 | 801,777.98 |
其中:营业收入 | 234,444,888.67 | 8,857,722.34 | 778,156,502.98 | 801,777.98 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 153,542,736.12 | 10,511,861.39 | 448,236,272.81 | 16,302,593.60 |
其中:营业成本 | 95,302,134.92 | 540,552.33 | 344,075,958.63 | 399,621.86 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 18,991,580.50 | 490,900.04 | 48,361,900.59 | 44,153.94 |
销售费用 | 6,428,621.23 | 0.00 | 8,822,806.91 | 0.00 |
管理费用 | 30,017,307.96 | 10,568,694.11 | 45,796,447.91 | 18,102,417.80 |
财务费用 | 259,253.22 | -1,557,799.27 | -962,744.57 | -2,261,622.34 |
资产减值损失 | 2,543,838.29 | 469,514.18 | 2,141,903.34 | 18,022.34 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,221,349.36 | 9,221,349.36 | 109,398.54 | 109,398.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,221,349.36 | 9,221,349.36 | 109,398.54 | 109,398.54 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,123,501.91 | 7,567,210.31 | 330,029,628.71 | -15,391,417.08 |
加:营业外收入 | 906,799.62 | 21,301.55 | 492,290.57 | 0.03 |
减:营业外支出 | 1,603,706.72 | 570,799.10 | 210,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 3,545.00 | 3,182.10 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 89,426,594.81 | 7,588,511.86 | 329,951,120.18 | -15,601,417.05 |
减:所得税费用 | 21,861,396.24 | -113,850.66 | 88,987,179.76 | -957.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,565,198.57 | 7,702,362.52 | 240,963,940.42 | -15,600,459.80 |
归属于母公司所有者的净利润 | 67,686,685.85 | 7,702,362.52 | 240,943,382.81 | -15,600,459.80 |
少数股东损益 | -121,487.28 | 20,557.61 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.05 | 0.19 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.19 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,570,995.53 | 821,350.54 | 606,197,612.76 | 870,539.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 730,000.00 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 506,881,729.72 | 1,740,792,801.72 | 106,817,437.12 | 2,966,205,195.22 |
经营活动现金流入小计 | 749,182,725.25 | 1,741,614,152.26 | 713,015,049.88 | 2,967,075,734.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,585,756.58 | 579,009,938.60 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,720,068.74 | 5,671,752.40 | 15,969,736.53 | 6,625,567.58 |
支付的各项税费 | 41,907,599.57 | 18,276,061.14 | 187,239,879.87 | 596,309.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,122,085.81 | 1,662,219,277.53 | 775,438,361.80 | 3,233,195,663.78 |
经营活动现金流出小计 | 888,335,510.70 | 1,686,167,091.07 | 1,557,657,916.80 | 3,240,417,540.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,152,785.45 | 55,447,061.19 | -844,642,866.92 | -273,341,806.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | 11,500,000.00 | 291,500,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,414.43 | 28,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 11,550,414.43 | 291,528,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,413,323.09 | 297,818.81 | 14,940,021.34 | 8,395,860.90 |
投资支付的现金 | 62,900,000.00 | 298,000,000.00 | 4,620,000.00 | 2,056,334,582.32 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 713,176,461.96 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 67,313,323.09 | 298,297,818.81 | 732,736,483.30 | 2,064,730,443.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,762,908.66 | -6,769,818.81 | -732,736,483.30 | -2,064,730,443.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,976,803,013.70 | 2,976,803,013.70 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 590,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 590,000,000.00 | 3,276,803,013.70 | 2,976,803,013.70 | |
偿还债务支付的现金 | 315,660,000.00 | 285,482,556.89 | 37,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,671,468.62 | 17,370,828.17 | 39,132,517.84 | 27,826,983.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 373,331,468.62 | 17,370,828.17 | 326,205,074.73 | 66,416,983.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 216,668,531.38 | -17,370,828.17 | 2,950,597,938.97 | 2,910,386,030.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,752,837.27 | 31,306,414.21 | 1,373,218,588.75 | 572,313,781.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,045,662,437.48 | 415,710,676.43 | 57,529,460.08 | 5,780,356.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,067,415,274.75 | 447,017,090.64 | 1,430,748,048.83 | 578,094,137.82 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用