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      2009 8 11
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    名流置业集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月11日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C36版)

    应付票据    
    应付账款226,892,695.2312,204,410.65297,737,918.5212,213,640.65
    预收款项32,183,485.36542,906.3615,157,723.22318,693.20
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬1,870,741.55-309,061.013,775,484.172,159,233.10
    应交税费29,297,609.642,928,549.7020,882,046.9419,260,878.38
    应付利息  2,186,302.53 
    应付股利9,572,249.019,572,249.01  
    其他应付款342,020,673.511,592,052,059.80339,271,900.051,136,467,010.68
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债242,000,000.00 162,000,000.00 
    其他流动负债    
    流动负债合计993,837,454.301,616,991,114.51941,011,375.431,170,419,456.01
    非流动负债:    
    长期借款512,820,000.00 328,480,000.00 
    应付债券    
    长期应付款260,000,000.00 260,000,000.00 
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债    
    非流动负债合计772,820,000.00 588,480,000.00 
    负债合计1,766,657,454.301,616,991,114.511,529,491,375.431,170,419,456.01
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)1,347,153,859.001,347,153,859.001,347,153,859.001,347,153,859.00
    资本公积2,771,091,011.312,774,957,252.632,771,566,177.022,774,957,252.63
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积147,389,602.70147,389,602.70147,389,602.70147,389,602.70
    一般风险准备    
    未分配利润457,573,437.69283,882,952.03416,829,829.02303,123,666.69
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计4,723,207,910.704,553,383,666.364,682,939,467.744,572,624,381.02
    少数股东权益1,882,924.48 4,429,246.05 
    所有者权益合计4,725,090,835.184,553,383,666.364,687,368,713.794,572,624,381.02
    负债和所有者权益总计6,491,748,289.486,170,374,780.876,216,860,089.225,743,043,837.03

    7.2.2 利润表

    编制单位:名流置业集团股份有限公司        2009年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入234,444,888.678,857,722.34778,156,502.98801,777.98
    其中:营业收入234,444,888.678,857,722.34778,156,502.98801,777.98
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本153,542,736.1210,511,861.39448,236,272.8116,302,593.60
    其中:营业成本95,302,134.92540,552.33344,075,958.63399,621.86
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加18,991,580.50490,900.0448,361,900.5944,153.94
    销售费用6,428,621.230.008,822,806.910.00
    管理费用30,017,307.9610,568,694.1145,796,447.9118,102,417.80
    财务费用259,253.22-1,557,799.27-962,744.57-2,261,622.34
    资产减值损失2,543,838.29469,514.182,141,903.3418,022.34
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)9,221,349.369,221,349.36109,398.54109,398.54
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,221,349.369,221,349.36109,398.54109,398.54
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)90,123,501.917,567,210.31330,029,628.71-15,391,417.08
    加:营业外收入906,799.6221,301.55492,290.570.03
    减:营业外支出1,603,706.72 570,799.10210,000.00
    其中:非流动资产处置损失3,545.00 3,182.10 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)89,426,594.817,588,511.86329,951,120.18-15,601,417.05
    减:所得税费用21,861,396.24-113,850.6688,987,179.76-957.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,565,198.577,702,362.52240,963,940.42-15,600,459.80
    归属于母公司所有者的净利润67,686,685.857,702,362.52240,943,382.81-15,600,459.80
    少数股东损益-121,487.28 20,557.61 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.05 0.19 
    (二)稀释每股收益0.05 0.19 

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:名流置业集团股份有限公司                     2009年1-6月                 单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金241,570,995.53821,350.54606,197,612.76870,539.62
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还730,000.00   
    收到其他与经营活动有关的现金506,881,729.721,740,792,801.72106,817,437.122,966,205,195.22
    经营活动现金流入小计749,182,725.251,741,614,152.26713,015,049.882,967,075,734.84
    购买商品、接受劳务支付的现金697,585,756.58 579,009,938.60 
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金21,720,068.745,671,752.4015,969,736.536,625,567.58
    支付的各项税费41,907,599.5718,276,061.14187,239,879.87596,309.60
    支付其他与经营活动有关的现金127,122,085.811,662,219,277.53775,438,361.803,233,195,663.78
    经营活动现金流出小计888,335,510.701,686,167,091.071,557,657,916.803,240,417,540.96
    经营活动产生的现金流量净额-139,152,785.4555,447,061.19-844,642,866.92-273,341,806.12
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    

    取得投资收益收到的现金11,500,000.00291,500,000.00  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,414.4328,000.00  
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计11,550,414.43291,528,000.00  
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,413,323.09297,818.8114,940,021.348,395,860.90
    投资支付的现金62,900,000.00298,000,000.004,620,000.002,056,334,582.32
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  713,176,461.96 
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计67,313,323.09298,297,818.81732,736,483.302,064,730,443.22
    投资活动产生的现金流量净额-55,762,908.66-6,769,818.81-732,736,483.30-2,064,730,443.22
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金  2,976,803,013.702,976,803,013.70
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金590,000,000.00 300,000,000.00 
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计590,000,000.00 3,276,803,013.702,976,803,013.70
    偿还债务支付的现金315,660,000.00 285,482,556.8937,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,671,468.6217,370,828.1739,132,517.8427,826,983.12
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金  1,590,000.001,590,000.00
    筹资活动现金流出小计373,331,468.6217,370,828.17326,205,074.7366,416,983.12
    筹资活动产生的现金流量净额216,668,531.38-17,370,828.172,950,597,938.972,910,386,030.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额21,752,837.2731,306,414.211,373,218,588.75572,313,781.24
    加:期初现金及现金等价物余额1,045,662,437.48415,710,676.4357,529,460.085,780,356.58
    六、期末现金及现金等价物余额1,067,415,274.75447,017,090.641,430,748,048.83578,094,137.82

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用