可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 1,852,892,257.81 | 1,031,006,624.05 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 114,409,214.33 | 133,278,054.17 | |
在建工程 | 13,202,901.48 | 11,428,085.29 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 26,883,903.65 | 31,802,081.51 | |
开发支出 | 320,387.47 | ||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 375,981.25 | 181,925.02 | |
递延所得税资产 | 11,223,645.11 | 11,211,033.80 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,019,308,291.10 | 1,218,907,803.84 | |
资产总计 | 2,368,458,021.94 | 1,514,432,411.36 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 55,004,135.33 | 46,209,113.41 | |
预收款项 | 572,907.33 | 331,539.36 | |
应付职工薪酬 | 2,269,446.19 | 2,422,530.90 | |
应交税费 | 1,659,248.41 | 1,507,969.49 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 9,435,754.45 | ||
其他应付款 | 3,866,607.06 | 2,096,191.54 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 382,808,098.77 | 362,567,344.70 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 800,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 7,620,000.00 | 7,200,000.00 | |
非流动负债合计 | 807,620,000.00 | 7,200,000.00 | |
负债合计 | 1,190,428,098.77 | 369,767,344.70 | |
股东权益: | |||
股本 | 748,544,000.00 | 748,544,000.00 | |
资本公积 | 190,109,055.24 | 195,831,015.24 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 135,915,096.57 | 135,915,096.57 | |
未分配利润 | 103,461,771.36 | 64,374,954.85 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 1,178,029,923.17 | 1,144,665,066.66 | |
负债和股东权益合计 | 2,368,458,021.94 | 1,514,432,411.36 |
公司法定代表人:姜文正 总经理:左跃 财务负责人(总会计师):徐杰
合并利润表
2009年1—6月
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 30 | 318,400,792.49 | 585,292,703.80 |
其中:营业收入 | 318,400,792.49 | 585,292,703.80 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 338,342,050.66 | 560,115,117.78 | |
其中:营业成本 | 240,726,848.44 | 477,536,280.52 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 31 | 1,434,170.73 | 895,547.91 |
销售费用 | 8,847,173.11 | 12,061,531.27 | |
管理费用 | 65,409,104.08 | 58,174,461.16 | |
财务费用 | 20,315,490.90 | 10,565,947.81 | |
资产减值损失 | 33 | 1,609,263.40 | 881,349.11 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 32 | 38,286,382.32 | 50,619,090.97 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,862,952.22 | 31,455,276.34 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,345,124.15 | 75,796,676.99 | |
加:营业外收入 | 34 | 23,479,475.95 | 1,533,696.86 |
减:营业外支出 | 35 | 3,992,227.52 | 1,105,905.86 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,832,372.58 | 76,224,467.99 | |
减:所得税费用 | 36 | 5,729,227.48 | 2,807,629.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,103,145.10 | 73,416,838.23 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 15,938,182.89 | 58,600,099.86 | |
少数股东损益 | 16,164,962.21 | 14,816,738.37 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.021 | 0.078 | |
(二)稀释每股收益 | 0.021 | 0.078 |
公司法定代表人:姜文正 总经理:左跃 财务负责人(总会计师):徐杰
母公司利润表
2009年1—6月
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 85,499,993.05 | 118,066,805.84 |
减:营业成本 | 59,826,778.11 | 83,145,984.17 | |
营业税金及附加 | 436,866.66 | 400,731.07 | |
销售费用 | 3,239,478.57 | 3,492,456.41 | |
管理费用 | 24,019,748.44 | 20,279,429.63 | |
财务费用 | 14,192,931.46 | 4,327,266.24 | |
资产减值损失 | 122,128.96 | 319,509.09 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 65,165,654.98 | 39,762,062.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 607,593.76 | 8,834,286.68 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,827,715.83 | 45,863,492.04 | |
加:营业外收入 | 7,947,303.79 | 298,825.97 | |
减:营业外支出 | 54,323.38 | 1,004,594.36 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,720,696.24 | 45,157,723.65 | |
减:所得税费用 | -1,079,720.30 | -1,404,161.11 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,800,416.54 | 46,561,884.76 |
公司法定代表人:姜文正 总经理:左跃 财务负责人(总会计师):徐杰
合并现金流量表
2009年1—6月
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,693,670.64 | 537,992,772.78 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 32,587,282.11 | 94,934,831.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37 | 28,650,772.39 | 21,753,523.32 |
经营活动现金流入小计 | 325,931,725.14 | 654,681,127.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,575,683.04 | 483,031,531.01 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,430,799.30 | 65,749,379.99 | |
支付的各项税费 | 26,197,338.22 | 21,180,170.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 44,324,775.95 | 43,930,295.04 |
经营活动现金流出小计 | 303,528,596.51 | 613,891,376.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,403,128.63 | 40,789,750.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,110,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 10,854,972.10 | 83,414,160.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,484.00 | 803,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 11,057,456.10 | 88,327,160.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,021,905,613.21 | 307,380,253.78 | |
投资支付的现金 | 12,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,033,905,613.21 | 307,380,253.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,022,848,157.11 | -219,053,093.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 550,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,425,697,400.00 | 481,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,425,697,400.00 | 1,033,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 479,000,000.00 | 664,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,613,774.88 | 64,945,614.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,505,383.94 | 5,381,910.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,230,121.91 | ||
筹资活动现金流出小计 | 532,613,774.88 | 731,175,736.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 893,083,625.12 | 302,224,263.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141,934.44 | 1,501,631.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,219,468.92 | 125,462,553.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 459,562,846.23 | 420,065,582.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 352,343,377.31 | 545,528,135.57 |
公司法定代表人:姜文正 总经理:左跃 财务负责人(总会计师):徐杰
母公司现金流量表
2009年1—6月
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,508,873.12 | 102,631,350.44 | |
收到的税费返还 | 1,067,108.99 | 1,385,869.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,307,031.80 | 15,627,718.03 | |
经营活动现金流入小计 | 79,883,013.91 | 119,644,937.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,628,219.13 | 47,636,717.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,740,041.09 | 27,814,714.05 | |
支付的各项税费 | 9,816,452.23 | 10,107,838.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,351,098.65 | 12,071,863.53 | |
经营活动现金流出小计 | 74,535,811.10 | 97,631,132.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,347,202.81 | 22,013,804.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 22,243,697.10 | 57,023,073.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,060,720.00 | 8,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 55,304,417.10 | 57,031,073.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,787,794.06 | 2,613,259.25 | |
投资支付的现金 | 827,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 830,787,794.06 | 32,613,259.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -775,483,376.96 | 24,417,814.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 830,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 830,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,839,748.22 | 42,740,509.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 53,839,748.22 | 122,740,509.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 776,160,251.78 | 7,259,490.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.59 | -16,799.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,024,096.22 | 53,674,310.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,700,734.19 | 109,400,527.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,724,830.41 | 163,074,838.42 |
公司法定代表人:姜文正 总经理:左跃 财务负责人(总会计师):徐杰
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 588,968,417.31 | 135,915,096.57 | 93,732,815.76 | 655,185,500.28 | 2,222,345,829.92 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 588,968,417.31 | 135,915,096.57 | 93,732,815.76 | 655,185,500.28 | 2,222,345,829.92 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -317,249,600.00 | -2,775,417.14 | 305,398,212.60 | -14,626,804.54 | |||||
(一)净利润 | 15,938,182.89 | 16,164,962.21 | 32,103,145.10 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,938,182.89 | 16,164,962.21 | 32,103,145.10 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -317,249,600.00 | 317,249,600.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -317,249,600.00 | 317,249,600.00 | |||||||
(四)利润分配 | -18,713,600.03 | -28,016,349.61 | -46,729,949.64 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -18,713,600.03 | -28,016,349.61 | -46,729,949.64 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 271,718,817.31 | 135,915,096.57 | 90,957,398.62 | 960,583,712.88 | 2,207,719,025.38 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 279,198,629.72 | 132,091,833.68 | 107,064,026.88 | 266,484,234.53 | 1,533,382,724,81 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 56,893,880,00 | 103,106,120,00 | 160,000,000.00 | ||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 336,092,509.72 | 132,091,833.68 | 107,064,026.88 | 369,590,354,53 | 1,693,382,724,81 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 331,890,900.00 | 21,172,891.58 | 226,761,912.96 | 579,825,704.54 | |||||
(一)净利润 | 58,600,099.86 | 14,816,738.37 | 73,416,838.23 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 58,600,099.86 | 14,816,738.37 | 73,416,838.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 331,890,900.00 | 218,109,100.00 | 550,000,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.其他 | 331,890,900.00 | 218,109,100.00 | 550,000,000.00 | ||||||
(四)利润分配 | -37,427,208.28 | -6,163,925.41 | -43,591,133.69 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,427,208.28 | -6,163,925.41 | -43,591,133.69 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 667,983,409.72 | 132,091,833.68 | 128,236,918,46 | 596,352,267.49 | 2,273,208,429.35 |
公司法定代表人:姜文正 总经理:左跃 财务负责人(总会计师):徐杰
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 195,831,015.24 | 135,915,096.57 | 64,374,954.85 | 1,144,665,066.66 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 195,831,015.24 | 135,915,096.57 | 64,374,954.85 | 1,144,665,066.66 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,721,960.00 | 39,086,816.51 | 33,364,856.51 | ||||
(一)净利润 | 57,800,416.54 | 57,800,416.54 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -5,721,960.00 | -5,721,960.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | -5,721,960.00 | -5,721,960.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -5,721,960.00 | 57,800,416.54 | 52,078,456.54 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -18,713,600.03 | -18,713,600.03 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -18,713,600.03 | -18,713,600.03 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 190,109,055.24 | 135,915,096.57 | 103,461,771.36 | 1,178,029,923.17 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 198,935,875.24 | 132,091,833.68 | 67,392,797.13 | 1,146,964,506.05 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 198,935,875.24 | 132,091,833.68 | 67,392,797.13 | 1,146,964,506.05 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,134,676.48 | 9,134,676.48 | |||||
(一)净利润 | 46,561,884.76 | 46,561,884.76 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 46,561,884.76 | 46,561,884.76 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -37,427,208.28 | -37,427,208.28 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -37,427,208.28 | -37,427,208.28 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 198,935,875.24 | 132,091,833.68 | 76,527,473.61 | 1,156,099,182.53 |
公司法定代表人:姜文正 总经理:左跃 财务负责人(总会计师):徐杰
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
公司按计划完成了对内蒙古神舟硅业有限责任公司10亿元的增资,至此,公司合并持有该公司60.34%的股权,内蒙古神舟硅业有限责任公司已纳入公司合并财务报表的合并范围。
董事长:姜文正
上海航天汽车机电股份有限公司
2008年8月11日