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      2009 8 11
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    青岛海尔股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    青岛海尔股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月11日      来源:上海证券报      作者:
      青岛海尔股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2独立董事洪瑛女士因出差未能出席此次会议,委托独立董事刘峰先生参加此次会议并行使相关权利。公司董事梁海山先生、周利民先生因出差未能出席此次会议,委托董事崔少华先生参加此次会议并行使相关权利。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人(会计主管人员)洪晓明声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    董事长:杨绵绵

    青岛海尔股份有限公司董事会

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称青岛海尔
    股票代码600690
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名明国珍刘甲坤
    联系地址青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部
    电话0532-889381380532-88938138
    传真0532-889383130532-88938313
    电子信箱finance@haier.comliujk@haier.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产15,471,788,931.9112,230,597,777.6426.50
    所有者权益(或股东权益)7,443,216,608.766,774,005,728.579.88
    每股净资产(元)5.565.069.88
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润996,252,167.21913,597,778.579.05
    利润总额1,023,671,310.59905,733,358.9213.02
    净利润665,749,936.48548,862,680.1321.30
    扣除非经常性损益后的净利润645,185,578.95554,760,994.8716.30
    基本每股收益(元)0.4970.41021.22
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.4820.41416.43
    稀释每股收益(元)0.4970.41021.22
    净资产收益率(%)8.948.34增加0.6个百分点
    经营活动产生的现金流量净额3,660,242,912.05317,742,703.731,051.95
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)2.7350.2371,054.01

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-210,823.18
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,727,309.86
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,902,656.70
    所得税影响额-6,854,785.85
    合计20,564,357.53

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数118,412
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    海尔电器国际股份有限公司其他23.51314,671,2060314,671,206
    海尔集团公司其他20.03268,152,6910268,152,691
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金未知1.6522,079,9341,573,669 未知
    中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金未知1.3718,377,00418,377,004 未知
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪未知1.3618,175,6530 未知
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金未知1.317,460,702-33,539,211 未知
    青岛海尔创业投资咨询有限公司其他1.0814,505,07414,505,074 
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金未知1.0113,580,00013,580,000 未知
    中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金未知0.9212,378,2843,734,725 未知
    青岛市二轻集体企业联社未知0.9212,364,7010 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金22,079,934人民币普通股
    中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金18,377,004人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪18,175,653人民币普通股
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金17,460,702人民币普通股
    青岛海尔创业投资咨询有限公司14,505,074人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金13,580,000人民币普通股
    中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金12,378,284人民币普通股
    青岛市二轻集体企业联社12,364,701人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品11,820,470人民币普通股
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金10,007,882人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明(2)公司未知其他股东有关联关系。

    (3)公司未知前十名无限售条件股东有关联关系。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    分产品
    家用空调4,018,297,151.573,036,433,191.3024.43-34.43-35.19增加0.87个百分点
    商用空调614,802,337.11429,334,410.0330.17-29.34-29.49增加0.15个百分点
    电冰箱8,037,143,361.235,482,499,268.0331.798.454.85增加2.34个百分点
    电冰柜1,488,833,258.861,093,854,295.8826.5311.614.81增加4.76个百分点
    小家电362,359,500.83307,625,317.1315.10-36.96-31.57减少6.69个百分点
    其他产品1,829,395,491.591,652,028,308.909.70-16.84-14.17减少2.80个百分点
    合计16,350,831,101.1912,001,774,791.2726.60-11.70-13.91增加1.88个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 364,571.30万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内地区14,298,219,396.20-7.66
    国外地区2,307,424,871.99-32.50
    合计16,605,644,268.19-12.15

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    601328交通银行1,076,880.000.039,702,688.80 4,598,389.80可供出售的金融资产对外投资
    600631百联股份154,770.000.01597,455.82 209,063.79可供出售的金融资产对外投资
    1169.hk海尔电器666,760,688.2119.38697,648,584.1327,817,814.87 长期股权投资收购
    合计667,992,338.21/707,948,728.7527,817,814.874,807,453.59//

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称初始投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    青岛银行172,483,838.85172,759,5998.71172,483,838.8525,913,939.83 长期股权投资对外投资
    海尔集团财务有限责任公司210,000,000.00 42.00566,333,565.7156,413,430.58 长期股权投资对外投资
    合计382,483,838.85 /738,817,404.5682,327,370.41 //

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:青岛海尔股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金七、15,919,341,186.172,461,585,964.88
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据七、22,019,325,922.952,512,216,228.71
    应收账款七、31,018,345,087.15794,570,479.88
    预付款项七、467,134,430.81168,607,031.81
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款七、564,750,172.9673,436,649.52
    买入返售金融资产   
    存货七、61,846,884,510.071,852,917,237.04
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 10,935,781,310.117,863,333,591.84
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产七、710,300,144.625,492,691.03
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资七、81,468,986,068.251,383,557,464.60
    投资性房地产   
    固定资产七、92,477,683,905.602,455,921,500.25
    在建工程七、10189,175,966.56204,024,970.66
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产七、11161,681,146.85134,943,956.80
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用七、12519,715.02614,986.08
    递延所得税资产七、13227,660,674.90182,708,616.38
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 4,536,007,621.804,367,264,185.80
    资产总计 15,471,788,931.9112,230,597,777.64
    流动负债: 
    短期借款七、15125,166,392.02174,700,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据七、16626,859,036.82638,769,659.35
    应付账款七、172,906,343,839.541,614,063,342.75
    预收款项七、181,605,822,546.531,025,259,288.26
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬七、1989,036,719.6790,110,267.20
    应交税费七、20132,810,180.27-93,314,919.23
    应付利息   
    应付股利七、21216,634,490.65267,268,969.25
    其他应付款七、221,133,968,368.88687,882,661.67
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债七、2379,400,000.0039,800,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 6,916,041,574.384,444,539,269.25
    非流动负债: 
    长期借款七、2439,800,000.0079,400,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债七、251,376,627.65639,156.15
    其他非流动负债七、265,861,952.004,961,612.00
    非流动负债合计 47,038,579.6585,000,768.15
    负债合计 6,963,080,154.034,529,540,037.40
    股东权益: 
    股本七、271,338,518,770.001,338,518,770.00
    资本公积七、283,009,234,490.933,005,773,547.22
    减:库存股   
    盈余公积七、291,160,767,178.781,160,767,178.78
    一般风险准备   
    未分配利润七、301,934,696,169.051,268,946,232.57
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 7,443,216,608.766,774,005,728.57
    少数股东权益 1,065,492,169.12927,052,011.67
    股东权益合计 8,508,708,777.887,701,057,740.24
    负债和股东权益合计 15,471,788,931.9112,230,597,777.64

    公司法定代表人:杨绵绵             主管会计工作负责人:梁海山                    会计机构负责人:洪晓明

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:青岛海尔股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 790,725,570.66242,295,670.73
    交易性金融资产   
    应收票据 512,916,200.76735,377,363.31
    应收账款八、1358,226,255.22210,760,766.97
    预付款项 15,306,308.239,978,971.87
    应收利息   
    应收股利 417,658,942.71517,658,942.71
    其他应收款八、22,175,518.571,221,174.36
    存货 32,110,671.7233,960,931.25
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,129,119,467.871,751,253,821.20
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 6,661,636.323,578,649.03
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资八、33,666,999,778.713,639,202,419.13
    投资性房地产   
    固定资产 194,403,010.70200,539,131.22
    在建工程 2,536,483.036,580,153.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 55,201,891.4358,097,133.01
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 4,085,862.815,759,338.79
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 3,929,888,663.003,913,756,824.18
    资产总计 6,059,008,130.875,665,010,645.38
    流动负债: 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 281,723,228.21184,230,661.32
    预收款项 59,876.001,443.56
    应付职工薪酬 1,547,321.551,547,321.55
    应交税费 10,396,688.33-14,822,697.75
    应付利息   
    应付股利 1,657,468.101,657,468.10
    其他应付款 101,928,031.5321,964,058.18
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 397,312,613.72194,578,254.96
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 891,425.90412,624.35
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 891,425.90412,624.35
    负债合计 398,204,039.62194,990,879.31
    股东权益: 
    股本 1,338,518,770.001,338,518,770.00
    资本公积 3,409,266,419.063,406,662,233.32
    减:库存股   
    盈余公积 402,889,782.34402,889,782.34
    未分配利润 510,129,119.85321,948,980.41
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 5,660,804,091.255,470,019,766.07
    负债和股东权益合计 6,059,008,130.875,665,010,645.38

    公司法定代表人:杨绵绵         主管会计工作负责人:梁海山             会计机构负责人:洪晓明

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 16,605,644,268.1918,902,489,554.96
    其中:营业收入七、3116,605,644,268.1918,902,489,554.96
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 15,720,734,644.4618,056,020,270.24
    其中:营业成本七、3112,190,209,605.9514,243,302,025.07
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加七、3269,182,471.8039,724,442.36
    销售费用 2,308,180,303.032,649,436,892.55
    管理费用 1,125,687,194.24997,422,740.15
    财务费用七、3326,216,862.1881,986,204.51
    资产减值损失七、341,258,207.2644,147,965.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)七、35111,342,543.4867,128,493.85
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 996,252,167.21913,597,778.57
    加:营业外收入七、3631,606,682.7622,396,580.14
    减:营业外支出七、374,187,539.3830,260,999.79
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,023,671,310.59905,733,358.92
    减:所得税费用七、38211,890,255.04194,298,429.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 811,781,055.55711,434,929.80
    归属于母公司所有者的净利润 665,749,936.48548,862,680.13
    少数股东损益 146,031,119.07162,572,249.67
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益七、390.4970.410
    (二)稀释每股收益七、390.4970.410

    公司法定代表人:杨绵绵            主管会计工作负责人:梁海山                    会计机构负责人:洪晓明

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入八、41,390,092,662.991,470,107,789.83
    减:营业成本八、4998,263,860.821,108,118,352.58
    营业税金及附加 7,206,497.187,342,301.28
    销售费用 119,115,518.98125,280,503.07
    管理费用 82,656,271.4766,790,554.61
    财务费用 -782,312.82-7,371,340.29
    资产减值损失 7,863,570.124,357,498.20
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)八、539,774,935.5852,686,024.36
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 215,544,192.82218,275,944.74
    加:营业外收入 802,613.15272,123.50
    减:营业外支出   
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 216,346,805.97218,548,068.24
    减:所得税费用 28,166,666.5341,770,535.86
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 188,180,139.44176,777,532.38

    公司法定代表人:杨绵绵                        主管会计工作负责人:梁海山             会计机构负责人:洪晓明

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 11,580,473,768.647,080,877,275.17
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 38,296,111.43113,913,375.46
    收到其他与经营活动有关的现金七、4041,945,364.24146,000,463.59
    经营活动现金流入小计 11,660,715,244.317,340,791,114.22
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,654,887,678.754,057,518,012.97
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,023,227,569.08929,351,483.19
    支付的各项税费 952,688,609.41668,350,289.64
    支付其他与经营活动有关的现金七、411,369,668,475.021,367,828,624.69
    经营活动现金流出小计 8,000,472,332.267,023,048,410.49
    经营活动产生的现金流量净额七、423,660,242,912.05317,742,703.73
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 0.00 
    取得投资收益收到的现金 25,913,939.83 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 285,000.002,160,398.90
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 
    投资活动现金流入小计 26,198,939.832,160,398.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118,135,162.36180,968,822.30
    投资支付的现金 0.0015,838,800.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00 
    投资活动现金流出小计 118,135,162.36196,807,622.30
    投资活动产生的现金流量净额 -91,936,222.53-194,647,223.40
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 0.002,450,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  2,450,000.00
    取得借款收到的现金 146,166,392.02150,500,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00179,311.18
    筹资活动现金流入小计 146,166,392.02153,129,311.18
    偿还债务支付的现金 195,700,000.0032,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,321,602.62167,068,067.35
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00294,620.20
    筹资活动现金流出小计 260,021,602.62199,362,687.55
    筹资活动产生的现金流量净额 -113,855,210.60-46,233,376.37
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00-524,105.41
    五、现金及现金等价物净增加额 3,454,451,478.9276,337,998.55
    加:期初现金及现金等价物余额 2,459,585,964.882,420,831,605.66
    六、期末现金及现金等价物余额七、435,914,037,443.802,497,169,604.21

    公司法定代表人:杨绵绵         主管会计工作负责人:梁海山                 会计机构负责人:洪晓明

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 765,861,704.88576,213,548.75
    收到的税费返还 12,541.84 
    收到其他与经营活动有关的现金 15,459,703.1219,579,348.55
    经营活动现金流入小计 781,333,949.84595,792,897.30
    购买商品、接受劳务支付的现金 144,497,540.81217,626,393.21
    支付给职工以及为职工支付的现金 62,599,725.6758,700,613.83
    支付的各项税费 77,722,982.6783,964,442.95
    支付其他与经营活动有关的现金 58,470,372.8856,847,110.28
    经营活动现金流出小计 343,290,622.03417,138,560.27
    经营活动产生的现金流量净额 438,043,327.81178,654,337.03
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 111,991,196.0059,545,483.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 111,991,196.0059,545,483.77
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,604,623.882,559,624.50
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,604,623.882,559,624.50
    投资活动产生的现金流量净额 110,386,572.1256,985,859.27
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 0.000.00
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  138,843,626.12
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 0.00138,843,626.12
    筹资活动产生的现金流量净额 0.00-138,843,626.12
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 548,429,899.9396,796,570.18
    加:期初现金及现金等价物余额 242,295,670.73847,105,395.44
    六、期末现金及现金等价物余额 790,725,570.66943,901,965.62

    公司法定代表人:杨绵绵             主管会计工作负责人:梁海山                 会计机构负责人:洪晓明

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额1,338,518,770.003,005,773,547.22 1,160,767,178.78 1,268,946,232.57 927,052,011.677,701,057,740.24
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额1,338,518,770.003,005,773,547.22 1,160,767,178.78 1,268,946,232.57 927,052,011.677,701,057,740.24
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.003,460,943.71 0.00 665,749,936.48 138,440,157.45807,651,037.64
    (一)净利润     665,749,936.48 146,031,119.07811,781,055.55
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失0.003,460,943.71 0.00 0.00 609,038.384,069,982.09
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 4,807,453.59      4,807,453.59
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -609,038.38     609,038.380.00
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -737,471.50      -737,471.50
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计0.003,460,943.71 0.00 665,749,936.48 146,640,157.45815,851,037.64
    (三)所有者投入和减少资本       0.000.00
    1.所有者投入资本        0.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -8,200,000.00-8,200,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -8,200,000.00-8,200,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,338,518,770.003,009,234,490.93 1,160,767,178.78 1,934,696,169.05 1,065,492,169.128,508,708,777.88

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额1,338,518,770.003,016,378,138.68 1,133,289,551.11 820,926,584.14 747,016,074.157,056,129,118.08
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额1,338,518,770.003,016,378,138.68 1,133,289,551.11 820,926,584.14 747,016,074.157,056,129,118.08
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -8,549,088.03   281,158,926.13 144,259,461.84416,869,299.94
    (一)净利润     548,862,680.13 162,572,249.67711,434,929.80
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -8,549,088.03      -8,549,088.03
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -8,504,362.62      -8,504,362.62
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -1,575,510.68      -1,575,510.68
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,530,785.27      1,530,785.27
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -8,549,088.03   548,862,680.13 162,572,249.67702,885,841.77
    (三)所有者投入和减少资本       2,450,000.002,450,000.00
    1.所有者投入资本       2,450,000.002,450,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -267,703,754.00 -20,762,787.83-288,466,541.83
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -267,703,754.00 -20,762,787.83-288,466,541.83
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,338,518,770.003,007,829,050.65 1,133,289,551.11 1,102,085,510.27 891,275,535.997,472,998,418.02

    公司法定代表人:杨绵绵                 主管会计工作负责人:梁海山        会计机构负责人:洪晓明

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额1,338,518,770.003,406,662,233.32 402,889,782.34321,948,980.41 5,470,019,766.07
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额1,338,518,770.003,406,662,233.32 402,889,782.34321,948,980.41 5,470,019,766.07
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,604,185.74 0.00188,180,139.44 190,784,325.18
    (一)净利润    188,180,139.44 188,180,139.44
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 2,604,185.74    2,604,185.74
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 3,082,987.29    3,082,987.29
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -478,801.55    -478,801.55
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 2,604,185.74  188,180,139.44 190,784,325.18
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,338,518,770.003,409,266,419.06 402,889,782.34510,129,119.85 5,660,804,091.25

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额1,338,518,770.003,415,187,410.29 375,412,154.67342,354,085.42 5,471,472,420.38
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额1,338,518,770.003,415,187,410.29 375,412,154.67342,354,085.42 5,471,472,420.38
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -6,973,577.35  -90,926,221.62 -97,899,798.97
    (一)净利润    176,777,532.38 176,777,532.38
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -6,973,577.35    -6,973,577.35
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -8,504,362.62    -8,504,362.62
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,530,785.27    1,530,785.27
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -6,973,577.35  176,777,532.38 169,803,955.03
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -267,703,754.00 -267,703,754.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -267,703,754.00 -267,703,754.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,338,518,770.003,408,213,832.94 375,412,154.67251,427,863.80 5,373,572,621.41

    公司法定代表人:杨绵绵                 主管会计工作负责人:梁海山     会计机构负责人:洪晓明

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:杨绵绵

    青岛海尔股份有限公司

    2009年8月10日