(上接C50版)
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:厦门雄震矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,972,639.45 | 7,589,214.02 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 9,656,400.03 | 9,656,400.03 | |
预付款项 | 35,962,822.21 | 13,026,187.21 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 575,516.29 | 575,516.29 | |
其他应收款 | 37,820,953.97 | 35,364,633.25 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 20,159,122.64 | 18,081,705.68 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 106,147,454.59 | 84,293,656.48 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 11,285.43 | 11,285.43 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 70,589,459.72 | 73,715,211.67 | |
投资性房地产 | 3,415,225.25 | 3,476,830.13 | |
固定资产 | 13,310,351.45 | 14,806,660.43 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 53,510,250.00 | 52,854,750.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | 7,082,403.79 | 7,082,403.79 | |
长期待摊费用 | 210,348.37 | 252,190.37 | |
递延所得税资产 | 7,172,313.19 | 7,134,686.15 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 155,301,637.20 | 159,334,017.97 | |
资产总计 | 261,449,091.79 | 243,627,674.45 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 29,595,455.76 | 43,112,680.90 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 8,646,262.36 | 9,351,420.76 | |
预收款项 | 47,669,698.16 | 23,560,592.46 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 3,000.00 | 110,963.00 | |
应交税费 | 4,160,246.63 | 5,480,645.45 | |
应付利息 | 13,344,201.89 | 9,883,492.01 | |
应付股利 | 72,000.00 | 730,000.00 | |
其他应付款 | 85,105,231.35 | 65,903,225.14 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 188,596,096.15 | 158,133,019.72 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 261,900.41 | 330,100.41 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 23,160,864.10 | 24,200,864.10 | |
递延所得税负债 | 11,758,913.05 | 11,758,913.05 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 35,181,677.56 | 36,289,877.56 | |
负债合计 | 223,777,773.71 | 194,422,897.28 | |
股东权益: | |||
股本 | 79,466,400.00 | 79,466,400.00 | |
资本公积 | 3,044,217.87 | 3,044,217.87 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | |||
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -63,288,156.17 | -52,411,528.73 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 19,222,461.70 | 30,099,089.14 | |
少数股东权益 | 18,448,856.38 | 19,105,688.03 | |
股东权益合计 | 37,671,318.08 | 49,204,777.17 | |
负债和股东权益合计 | 261,449,091.79 | 243,627,674.45 |
公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:高亮
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:厦门雄震矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 877,921.50 | 120,733.41 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 3,973,242.88 | 3,973,242.88 | |
预付款项 | 32,760,342.77 | 11,933,707.77 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 79,445,956.64 | 66,768,599.94 | |
存货 | 13,241,499.44 | 13,637,280.64 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 130,298,963.23 | 96,433,564.64 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 11,285.43 | 11,285.43 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 96,735,045.88 | 99,860,797.83 | |
投资性房地产 | 3,415,225.25 | 3,476,830.13 | |
固定资产 | 824,846.50 | 1,217,024.91 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 210,348.37 | 252,190.37 | |
递延所得税资产 | 6,388,158.63 | 6,369,178.57 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 107,584,910.06 | 111,187,307.24 | |
资产总计 | 237,883,873.29 | 207,620,871.88 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 29,595,455.76 | 34,595,455.76 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 4,282,885.44 | 4,292,885.44 | |
预收款项 | 44,644,028.16 | 23,560,592.46 | |
应付职工薪酬 | 107,963.00 | ||
应交税费 | 2,157,163.76 | 3,073,802.78 | |
应付利息 | 13,344,201.89 | 8,460,926.59 | |
应付股利 | 72,000.00 | 730,000.00 | |
其他应付款 | 87,986,406.72 | 68,517,597.72 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 182,082,141.73 | 143,339,223.75 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 114,891.15 | 164,491.15 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 23,160,864.10 | 24,200,864.10 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 23,275,755.25 | 24,365,355.25 | |
负债合计 | 205,357,896.98 | 167,704,579.00 | |
股东权益: | |||
股本 | 79,466,400.00 | 79,466,400.00 | |
资本公积 | 3,044,217.87 | 3,044,217.87 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | |||
未分配利润 | -49,984,641.56 | -42,594,324.99 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 32,525,976.31 | 39,916,292.88 | |
负债和股东权益合计 | 237,883,873.29 | 207,620,871.88 |
公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:高亮
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 56,456,693.86 | 68,258,652.70 | |
其中:营业收入 | 56,456,693.86 | 68,258,652.70 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 62,471,200.37 | 64,601,368.25 | |
其中:营业成本 | 52,680,157.09 | 53,045,851.88 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 12,461.38 | 67,776.47 | |
销售费用 | 952,657.32 | 1,246,455.18 | |
管理费用 | 3,614,013.41 | 8,226,641.66 | |
财务费用 | 5,023,888.49 | 1,863,934.90 | |
资产减值损失 | 188,022.68 | 150,708.16 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,125,751.95 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,140,258.46 | 3,657,284.45 | |
加:营业外收入 | 13,858,839.13 | ||
减:营业外支出 | 2,430,827.67 | 236,924.13 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,571,086.13 | 17,279,199.45 | |
减:所得税费用 | -37,627.04 | 2,329,790.82 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,533,459.09 | 14,949,408.63 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -10,876,627.44 | 13,768,797.00 | |
少数股东损益 | -656,831.65 | 1,180,611.63 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.14 | 0.17 | |
(二)稀释每股收益 | -0.14 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:高亮
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 52,808,326.37 | 44,938,807.01 | |
减:营业成本 | 49,172,742.56 | 40,799,600.36 | |
营业税金及附加 | 12,461.38 | 53,908.52 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 2,243,167.41 | 1,309,300.27 | |
财务费用 | 3,137,796.72 | 1,149,718.67 | |
资产减值损失 | 94,900.31 | 131,549.86 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,125,751.95 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,978,493.96 | 1,494,729.33 | |
加:营业外收入 | 13,858,839.13 | ||
减:营业外支出 | 2,430,802.67 | 178,759.86 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,409,296.63 | 15,174,808.60 | |
减:所得税费用 | -18,980.06 | 1,873,654.80 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,390,316.57 | 13,301,153.80 |
公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:高亮
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,974,561.70 | 78,171,939.21 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,656,756.97 | 8,360,430.37 | |
经营活动现金流入小计 | 122,631,318.67 | 86,532,369.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,258,180.20 | 49,246,030.87 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,095,026.90 | 2,368,179.11 | |
支付的各项税费 | 1,534,182.71 | 7,993,885.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,448,850.89 | 17,444,735.84 | |
经营活动现金流出小计 | 121,336,240.70 | 77,052,831.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,295,077.97 | 9,479,538.51 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,117,505.08 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 962,494.92 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,080,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 755,350.00 | 382,496.17 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 755,350.00 | 382,496.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -755,350.00 | 1,697,503.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 12,150,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,901.30 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,151,901.30 | ||
偿还债务支付的现金 | 17,557,225.14 | 19,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 750,000.00 | 2,352,053.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.70 | ||
筹资活动现金流出小计 | 18,308,203.84 | 21,352,053.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,156,302.54 | -21,352,053.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,616,574.57 | -10,175,010.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,589,214.02 | 13,095,354.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,972,639.45 | 2,920,343.49 |
公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:高亮
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,680,301.70 | 41,490,379.97 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,648,016.45 | 14,296,855.11 | |
经营活动现金流入小计 | 93,328,318.15 | 55,787,235.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,465,704.80 | 38,758,219.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,377.90 | 609,878.80 | |
支付的各项税费 | 1,489,249.91 | 449,861.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,608,197.45 | 12,384,469.53 | |
经营活动现金流出小计 | 94,881,530.06 | 52,202,429.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,553,211.91 | 3,584,805.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 962,494.92 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 962,494.92 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,600.00 | ||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 49,600.00 | 22,095.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,600.00 | 940,399.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 12,150,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,150,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 9,040,000.00 | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 750,000.00 | 897,760.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 9,790,000.00 | 1,897,760.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,360,000.00 | -1,897,760.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 757,188.09 | 2,627,444.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,733.41 | 200,543.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 877,921.50 | 2,827,988.25 |
公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:高亮
合并所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -52,411,528.73 | 19,105,688.03 | 49,204,777.17 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -52,411,528.73 | 19,105,688.03 | 49,204,777.17 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -10,876,627.44 | -656,831.65 | -11,533,459.09 | ||||||
(一)净利润 | -10,876,627.44 | -656,831.65 | -11,533,459.09 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -10,876,627.44 | -656,831.65 | -11,533,459.09 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -63,288,156.17 | 18,448,856.38 | 37,671,318.08 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 79,466,400.00 | 267,267.87 | -66,095,081.20 | 53,979,071.04 | 67,617,657.71 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 79,466,400.00 | 267,267.87 | -66,095,081.20 | 53,979,071.04 | 67,617,657.71 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,768,797.00 | 1,180,611.63 | 14,949,408.63 | ||||||
(一)净利润 | 13,768,797.00 | 1,180,611.63 | 14,949,408.63 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,768,797.00 | 1,180,611.63 | 14,949,408.63 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 79,466,400.00 | 267,267.87 | -52,326,284.20 | 55,159,682.67 | 82,567,066.34 |
公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:高亮
母公司所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -42,594,324.99 | 39,916,292.88 | ||
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -42,594,324.99 | 39,916,292.88 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,390,316.57 | -7,390,316.57 | ||||
(一)净利润 | -7,390,316.57 | -7,390,316.57 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,390,316.57 | -7,390,316.57 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 79,466,400.00 | 3,044,217.87 | -49,984,641.56 | 32,525,976.31 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 79,466,400.00 | 267,267.87 | -57,851,637.07 | 21,882,030.80 | ||
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 79,466,400.00 | 267,267.87 | -57,851,637.07 | 21,882,030.80 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,301,153.80 | 13,301,153.80 | ||||
(一)净利润 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 79,466,400.00 | 267,267.87 | -44,550,483.27 | 35,183,184.60 |
公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:高亮
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。