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      2009 8 11
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    双钱集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    双钱集团股份有限公司
    第六届董事会第十次会议决议公告
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    双钱集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月11日      来源:上海证券报      作者:
      双钱集团股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人(会计主管人员)薛建民先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称双钱股份
    股票代码600623
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称双钱B股
    股票代码900909
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名王玲孙文
    联系地址上海市四川中路63号上海市四川中路63号
    电话021-33024666-6379021-33024666-6378
    传真021-63390367021-63390367
    电子信箱wangling@doublecoinholdings.comsunwen@doublecoinholdings.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产8,525,150,121.948,691,635,712.42-1.92
    所有者权益(或股东权益)1,646,013,065.711,478,013,895.6311.37
    每股净资产1.8511.66211.37
     报告期(1-6月)上年同期本报告期末比上年同期增减(%)
    营业利润127,947,720.0539,410,622.32224.65
    利润总额123,463,699.5492,062,076.4934.11
    净利润87,217,363.8682,116,506.246.21
    扣除非经常性损益后的净利润-4,124,754.8639,306,934.24-110.49
    基本每股收益(元)0.0980.0926.52
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0050.044-111.36
    稀释每股收益(元)0.0980.0926.52
    净资产收益率(%)5.2994.5940.705
    经营活动产生的现金流量净额656,733,184.71362,571,346.5881.13
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.7380.40880.88

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    (一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,145,255.51
    (二)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,661,235.00
    (三)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,270,607.70
    (四)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
    (五)除上述各项之外的其他营业外收入和支出295,341.00
    (六)其他符合非经常性损益定义的损益项目120,000,000.00
    (七)非经常性损益小计124,081,928.19
    (八)少数股东权益影响数小计-1,588,845.10
    (九)所得税影响数小计-31,150,964.37
    合 计91,342,118.72

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股501,051,02256.33   -501,051,022-501,051,02200
    2、国有法人持股5,880,2610.66     5,880,2610.66
    3、其他内资持股         
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计506,931,28356.99   -501,051,022-501,051,0225,880,2610.66
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股139,436,43915.68   501,051,022501,051,022640,487,46172.01
    2、境内上市的外资股243,100,00027.33     243,100,00027.33
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计382,536,43943.01   501,051,022501,051,022883,587,46199.34
    三、股份总数889,467,722100.00   00889,467,722100.00

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数53,723户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海华谊(集团)公司国家66.33589,997,7940质押294,998,800
    徐州轮胎集团公司国有法人0.665,880,2615,880,261冻结700,000
    徐孜文未知0.635,617,0000未知
    刘春富未知0.302,659,7000未知
    陈磊未知0.232,090,0000未知
    DEBORAH WANG LIN未知0.171,500,0000未知
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT未知0.161,391,7690未知
    HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT未知0.121,024,6380未知
    NAITO SECURITIES CO., LTD.未知0.11937,0000未知
    徐永铭未知0.10880,0000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    上海华谊(集团)公司589,997,794人民币普通股
    徐孜文5,617,000境内上市外资股
    刘春富2,659,700境内上市外资股
    陈磊2,090,000境内上市外资股
    DEBORAH WANG LIN1,500,000境内上市外资股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT1,391,769境内上市外资股
    HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT1,024,638境内上市外资股
    NAITO SECURITIES CO., LTD.937,000境内上市外资股
    徐永铭880,000境内上市外资股
    崔晓宇840,153人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业营业

    收入

    营业

    成本

    毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    工业4,382,375,548.443,920,879,357.5910.53-19.81-21.742.20
    商业4,686,040,226.414,687,124,653.15-0.02-21.75-21.03-0.91
    房地产6,224,152.003,872,652.8137.7810.0937.31-12.34
    其他业务2,772,864.942,814,032.10-1.48151.531,178.67-81.52
    小计9,077,412,791.798,614,690,695.655.10-20.79-21.310.63
    其中:关联交易总额5,632,764,583.575,632,868,656.72-0.00-21.36-21.36-0.00
    其中:应相互抵消的关联交易5,625,805,657.755,625,805,657.75--21.18-21.18-
    合计3,451,607,134.042,988,885,037.9013.41-20.15-21.561.55
    分产品营业

    收入

    营业

    成本

    毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    轮 胎3,005,260,417.502,627,656,421.2912.56-21.52-22.451.05
    其中:关联交易5,054,838.885,254,116.63-3.94-55.42-53.56-4.16
    关联交易的定价原则关联方交易价格的确定依据为市场价。
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为354,763.66元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    上海地区3,336,759,458.02-17.87%
    其他地区1,252,242,202.53-17.32%
    内部抵销1,137,394,526.51-9.34%
    合计3,451,607,134.04-20.15%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    项目本报告期上年同期增减比例(%)
    金额占利润总额%金额占利润总额%
    营业利润127,947,720.05103.63%39,410,622.3242.81%224.65%
    期间费用462,157,073.24374.33%521,613,906.98566.59%-11.40%
    资产减值损失-102,443,624.65-82.97%-2,620,482.38-2.85%-3,809.34%
    投资收益-16,446,617.18-13.32%-3,031,613.30-3.29%-442.68%
    营业外收支净额-4,484,020.51-3.63%52,651,454.1757.19%-108.52%
    利润总额123,463,699.54100.00%92,062,076.49100.00%34.11%

    ⑴ 本报告期利润总额比去年同期增加3,140.16万元,增加比例为34.11%。

    ⑵ 利润构成与去年同期相比发生较大变化的原因主要为:

    a、营业利润较去年同期相比增加8,853.71万元,增加比例为224.65%,增加的主要原因系上半年生产轮胎的主要原材料价格低于去年同期。

    b、期间费用较去年同期相比减少5,945.68万元,减少的比例为11.40%,减少的主要原因系利率下调和汇率变动,使财务费用较去年同期减少6,887万元。

    c、资产减值损失较去年同期相比减少9,982.31万元,减少的比例为3,809.34%,减少的主要原因系2008年度按库存轮胎账面价高于市场价部分计提存货跌价准备1.2亿元,本期该批轮胎已全部出售,转回1.2亿元存货跌价准备,本期按账龄分析增提坏账准备2,100余万元,二者使本期资产减值损失较去年同期有大幅度的减少。

    d、投资收益与去年同期相比减少1,341.50万元,减少的比例为442.68%,主要系上海米其林回力轮胎股份有限公司报告期比去年同期增加亏损3,414万元,影响公司投资收益-973万元,及去年同期出售股票获得净收益比本期多300余万元。

    e、营业外收支净额与去年同期相比减少5,713.55万元,减少的比例为108.52%,减少的主要原因为去年同期有大正节能减排补贴及子公司动迁收入入账。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象发生日期

    (协议签署日)

    担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保
    上海制皂(集团)如皋有限公司2009.06.163,000,000.00承担连带责任的担保2009.06.16-2010.05.14
    上海制皂(集团)如皋有限公司2009.04.273,000,000.00承担连带责任的担保2009.04.27-2010.01.26
    上海制皂(集团)如皋有限公司2009.06.183,000,000.00承担连带责任的担保2009.06.18-2010.05.16
    上海制皂(集团)如皋有限公司2009.06.193,000,000.00承担连带责任的担保2009.06.19-2010.05.18
    上海制皂(集团)如皋有限公司2008.07.045,167,000.00承担连带责任的担保2008.07.04-2009.07.04
    上海制皂(集团)如皋有限公司2009.04.0910,334,000.00承担连带责任的担保2009.04.09-2010.04.09
    报告期内担保发生额合计 
    报告期末担保余额合计27,501,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计-26,000,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计1,183,000,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额1,210,501,000.00
    担保总额占公司净资产的比例73.54%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额1,190,501,000.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 
    上述三项担保金额合计1,190,501,000.00

    截至2009年6月30日,公司对外担保余额(不包括对控股子公司的担保)为27,501,000.00元;公司对控股子公司的担保余额为1,183,000,000.00元,担保总额1,210,501,000.00元,占公司期末净资产比例为73.54%。担保总额中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,190,501,000.00元,此数已涵盖担保总额超过净资产50%部分的金额367,494,467.15元。

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    序号证券

    代码

    证券简称期末持有数量

    (股)

    初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
    1601328交通银行500,000592,712.755,045,600.003,740,000.00可供出售金融资产
    2600631百联股份220,8241,497,020.212,883,961.442,592,473.76可供出售金融资产
    3600649原水股份26,81866,780.00220,980.32271,666.34可供出售金融资产
    4600322天房发展167,000267,200.00536,070.00724,780.00可供出售金融资产
    5600618氯碱化工67,760390,852.00405,204.80315,638.40可供出售金融资产
    6600818上海永久38,500212,097.50565,180.00537,845.00可供出售金融资产
    7600614鼎立股份5,08615,188.8042,010.3625,282.40可供出售金融资产
    9600754锦江股份8,541,9519,000,000.00162,809,586.0696,182,368.26可供出售金融资产
    10600643爱建股份371,015700,000.004,812,064.55700,000.00可供出售金融资产
    11600688S上石化250,000750,000.00750,000.00750,000.00长期股权投资
    合计13,491,851.26178,070,657.53105,840,054.16 

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    所持对象名称最初投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)会计核算科目
    上海宝鼎投资股份有限公司625,000.00625,000<5%625,000.00长期股权投资
    上海国际信托投资公司23,333,300.0023,333,300<5%23,333,300.00长期股权投资
    上海银行242,200.00242,200<5%242,200.00长期股权投资
    申银万国证券股份有限公司公司12,500,000.0011,000,000<5%12,500,000.00长期股权投资
    合计36,700,500.00  36,700,500.00 

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计                    □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,280,723,961.141,565,290,015.97
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 199,292,969.31143,716,616.30
    应收账款 665,659,396.13506,868,596.42
    预付款项 419,435,432.90449,254,864.70
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 157,885,874.62137,993,519.69
    买入返售金融资产   
    存货 1,193,860,050.701,359,051,636.27
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,916,857,684.804,162,175,249.35
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产 177,320,657.5393,967,572.29
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 102,214,700.29129,256,459.76
    投资性房地产 141,767,614.15145,315,334.18
    固定资产 2,789,067,695.372,868,518,813.81
    在建工程 1,079,746,600.74910,950,318.89
    工程物资 968,160.49515,588.63
    固定资产清理 -2,305,114.21 
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 299,411,155.13359,053,546.31
    开发支出  0.00
    商誉  0.00
    长期待摊费用 6,005,533.066,523,945.34
    递延所得税资产  0.00
    其他非流动资产 14,095,434.5915,358,883.86
    非流动资产合计 4,608,292,437.144,529,460,463.07
    资产总计 8,525,150,121.948,691,635,712.42
    流动负债: 
    短期借款 2,792,878,620.003,221,905,904.66
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 281,744,900.88235,090,641.01
    应付账款 1,031,194,127.27787,952,073.97
    预收款项 93,983,653.6487,147,695.61
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 14,851,392.4322,441,224.59
    应交税费 87,317,145.7479,942,887.06
    应付利息 11,976,612.949,491,382.95
    应付股利 1,771,330.841,771,330.84
    其他应付款 515,384,548.93443,140,276.40
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 424,118,100.93549,118,100.93
    其他流动负债   
    流动负债合计 5,255,220,433.605,438,001,518.02
    非流动负债: 
    长期借款 979,610,260.061,111,729,819.88
    应付债券  0.00
    长期应付款 93,812,010.7993,812,010.79
    专项应付款  0.00
    预计负债  0.00
    递延所得税负债 24,826,251.6619,774,384.06
    其他非流动负债 18,803,027.4974,937,474.99
    非流动负债合计 1,117,051,550.001,300,253,689.72
    负债合计 6,372,271,983.606,738,255,207.74
    股东权益: 
    股本 889,467,722.00889,467,722.00
      749,756,557.77668,980,247.49
    减:库存股  0.00
    盈余公积 65,232,905.1265,227,409.18
    一般风险准备  0.00
    未分配利润 -58,444,119.18-145,661,483.04
    外币报表折算差额  0.00
    归属于母公司所有者权益合计 1,646,013,065.711,478,013,895.63
    少数股东权益 506,865,072.63475,366,609.05
    股东权益合计 2,152,878,138.341,953,380,504.68
    负债和股东权益合计 8,525,150,121.948,691,635,712.42

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 701,227,545.51960,250,409.98
    交易性金融资产   
    应收票据 244,253,183.04304,294,631.78
    应收账款 431,328,270.49287,834,398.03
    预付款项 227,879,853.23236,491,897.68
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 574,298,091.01527,858,540.89
    存货 651,148,537.21699,345,896.85
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,830,135,480.493,016,075,775.21
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 175,255,224.8182,183,881.05
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 953,334,776.31979,538,979.88
    投资性房地产 54,927,362.8355,918,979.73
    固定资产 1,022,593,502.841,036,458,300.40
    在建工程 77,065,261.1476,835,906.48
    工程物资 675,980.63223,408.77
    固定资产清理 -2,275,750.78 

    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 175,990,945.49177,969,492.65
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 2,457,567,303.272,409,128,948.96
    资产总计 5,287,702,783.765,425,204,724.17
    流动负债: 
    短期借款 1,869,381,270.002,310,226,734.66
    交易性金融负债   
    应付票据 570,617,150.67389,723,992.07
    应付账款 549,580,284.17293,099,290.27
    预收款项 10,379,310.638,718,797.34
    应付职工薪酬 183,787.002,959,906.20
    应交税费 15,623,972.48-2,290,342.40
    应付利息 6,900,539.616,793,340.60
    应付股利 1,446,439.971,446,439.97
    其他应付款 158,959,533.39228,785,744.02
    一年内到期的非流动负债 1,788,830.71236,788,830.71
    其他流动负债   
    流动负债合计 3,184,861,118.633,476,252,733.44
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 6,027,639.166,027,639.16
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 24,477,674.8517,703,288.82
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 30,505,314.0123,730,927.98
    负债合计 3,215,366,432.643,499,983,661.42
    股东权益: 
    股本 889,467,722.00889,467,722.00
    资本公积 668,036,340.78582,439,383.05
    减:库存股   
    盈余公积 65,227,409.1865,227,409.18
    未分配利润 449,604,879.16388,086,548.52
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 2,072,336,351.121,925,221,062.75
    负债和股东权益合计 5,287,702,783.765,425,204,724.17

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    合并利润表

    2009年1—6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入3,521,263,106.744,431,845,559.00
    其中:营业收入3,521,263,106.744,431,845,559.00
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本3,376,868,769.514,389,403,323.38
    其中:营业成本3,010,232,260.283,862,882,986.40
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加6,923,060.647,526,912.38
    销售费用206,981,862.03177,801,802.11
    管理费用166,673,112.04186,443,881.92
    财务费用88,502,099.17157,368,222.95
    资产减值损失-102,443,624.65-2,620,482.38
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)-16,446,617.18-3,031,613.30
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)127,947,720.0539,410,622.32
    加:营业外收入3,357,322.4253,981,703.82
    减:营业外支出7,841,342.931,330,249.65
    其中:非流动资产处置损失  
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)123,463,699.5492,062,076.49
    减:所得税费用22,478,130.8815,116,551.02
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)100,985,568.6676,945,525.47
    归属于母公司所有者的净利润87,217,363.86 82,116,506.24
    少数股东损益13,768,204.80-5,170,980.77
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益  
    (二)稀释每股收益  

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    母公司利润表

    2009年1—6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

     本期金额上期金额
    一、营业收入2,534,273,562.223,216,719,978.96
    减:营业成本2,283,396,227.832,885,844,121.87
    营业税金及附加3,720,597.604,077,726.50
    销售费用34,260,169.8858,292,439.81
    管理费用56,981,516.6666,698,787.79
    财务费用36,693,980.8293,541,161.78
    资产减值损失13,845,473.7179,620,682.20
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)-25,821,634.5155,503,465.74
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)79,553,961.2184,148,524.75
    加:营业外收入31,710.1217,802,522.80
    减:营业外支出294,488.94200,000.00
    其中:非流动资产处置净损失  
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)79,291,182.39101,751,047.55
    减:所得税费用17,772,851.756,125,415.03
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)61,518,330.6495,625,632.52

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,259,304,764.805,280,273,315.13
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 12,111,016.668,896,454.81
    收到其他与经营活动有关的现金 266,273,387.76484,561,855.68
    经营活动现金流入小计 4,537,689,169.225,773,731,625.62
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,965,300,249.334,411,421,508.75
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 245,143,420.73262,222,665.70
    支付的各项税费 191,327,474.27145,369,026.57
    支付其他与经营活动有关的现金 479,184,840.18592,147,078.02
    经营活动现金流出小计 3,880,955,984.515,411,160,279.04
    经营活动产生的现金流量净额 656,733,184.71362,571,346.58
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 5,617,777.4221,950,771.85
    取得投资收益收到的现金 11,434,695.75 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,953,188.00733,295.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 20,005,661.1722,684,066.85
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 191,015,581.34622,043,355.32
    投资支付的现金 1,346,905.64500,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  272,454.66
    投资活动现金流出小计 192,362,486.98622,815,809.98
    投资活动产生的现金流量净额 -172,356,825.81-600,131,743.13
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 21,641,213.0327,420,499.59
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,320,491,512.283,331,181,508.29
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 2,342,132,725.313,358,602,007.88
    偿还债务支付的现金 3,026,162,593.992,533,077,330.61
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,546,563.60220,677,595.16
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金  7,252,179.14
    筹资活动现金流出小计 3,116,709,157.592,761,007,104.91
    筹资活动产生的现金流量净额 -774,576,432.28597,594,902.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,634,018.55-11,961,179.66
    五、现金及现金等价物净增加额 -284,566,054.83348,073,326.76
    加:期初现金及现金等价物余额 1,565,290,015.971,052,717,773.75
    六、期末现金及现金等价物余额 1,280,723,961.141,400,791,100.51

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,923,311,285.873,256,703,744.11
    收到的税费返还 2,036,345.98 
    收到其他与经营活动有关的现金 144,966,380.45280,295,467.52
    经营活动现金流入小计 3,070,314,012.303,536,999,211.63
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,963,210,785.932,750,068,452.45
    支付给职工以及为职工支付的现金 121,738,483.11159,411,083.54
    支付的各项税费 54,217,478.3076,558,265.39
    支付其他与经营活动有关的现金 431,041,063.54608,334,847.35
    经营活动现金流出小计 2,570,207,810.883,594,372,648.73
    经营活动产生的现金流量净额 500,106,201.42-57,373,437.10
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 799,998.0074,423,013.44
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,725,976.0030,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 3,525,974.0074,453,013.44
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,712,079.7334,079,600.42
    投资支付的现金 1,117,453.1353,279,649.68
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 30,829,532.8687,359,250.10
    投资活动产生的现金流量净额 -27,303,558.86-12,906,236.66
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,573,199,694.882,580,675,271.50
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,573,199,694.882,580,675,271.50
    偿还债务支付的现金 2,268,363,160.872,135,976,841.62

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,292,204.32127,035,044.70
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 2,310,655,365.192,263,011,886.32
    筹资活动产生的现金流量净额 -737,455,670.31317,663,385.18
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,630,163.28-10,025,007.49
    五、现金及现金等价物净增加额 -259,022,864.47237,358,703.93
    加:期初现金及现金等价物余额 960,250,409.98542,051,634.98
    六、期末现金及现金等价物余额 701,227,545.51779,410,338.91

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额889,467,722.00668,980,247.49 65,227,409.18 -145,661,483.04-475,366,609.051,953,380,504.68
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额889,467,722.00668,980,247.49 65,227,409.18 -145,661,483.04-475,366,609.051,953,380,504.68
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 80,776,310.28 5,495.94 87,217,363.86 31,498,463.58199,497,633.66
    (一)净利润     87,217,363.86 13,768,204.80100,985,568.66
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 80,776,310.28     -328,243.0480,448,067.24
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 80,776,310.28     -328,243.0480,448,067.24
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 80,776,310.28   87,217,363.86 13,439,961.76181,433,635.90
    (三)所有者投入和减少资本       21,641,213.0321,641,213.03
    1.所有者投入资本       21,641,213.0321,641,213.03
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   5,495.94   -3,582,711.21-3,577,215.27
    1.提取盈余公积   5,495.94    5,495.94
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -3,582,711.21-3,582,711.21
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额889,467,722.00749,756,557.77 65,232,905.12 -58,444,119.18 506,865,072.632,152,878,138.34

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额889,467,722.00829,441,173.95 65,227,409.18 54,716,657.85 504,610,339.392,343,463,302.37
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额889,467,722.00829,441,173.95 65,227,409.18 54,716,657.85 504,610,339.392,343,463,302.37
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -160,460,926.46   -200,378,140.89 -29,243,730.34-390,082,797.70
    (一)净利润     -147,010,077.57 -44,270,889.58-191,280,967.15
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -160,460,926.46     -4,126,856.73-164,587,783.20
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -208,568,425.00     -5,502,475.64-214,070,900.65
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 48,107,498.54     1,375,618.9149,483,117.45
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -160,460,926.46   -147,010,077.57 -48,397,746.31-355,868,750.35
    (三)所有者投入和减少资本       80,546,563.3480,546,563.34
    1.所有者投入资本       80,546,563.3480,546,563.34
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -53,368,063.32 -61,392,547.37-114,760,610.69
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -53,368,063.32 -61,392,547.37-114,760,610.69
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额889,467,722.00668,980,247.49 65,227,409.18 -145,661,483.04 475,366,609.051,953,380,504.67

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额889,467,722.00582,439,383.05 65,227,409.18388,086,548.521,925,221,062.75
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额889,467,722.00582,439,383.05 65,227,409.18388,086,548.521,925,221,062.75
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 85,596,957.73  61,518,330.64147,115,288.37
    (一)净利润    61,518,330.6461,518,330.64
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 85,596,957.73   85,596,957.73
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 85,596,957.73   85,596,957.73
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 85,596,957.73  61,518,330.64147,115,288.37
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额889,467,722.00668,036,340.78 65,227,409.18449,604,879.162,072,336,351.12

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额889,467,722.00735,918,165.90 65,227,409.18466,954,232.572,157,567,529.65
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额889,467,722.00735,918,165.900.0065,227,409.18466,954,232.572,157,567,529.65
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -153,478,782.85  -78,867,684.05-232,346,466.90
    (一)净利润    -25,499,620.73-25,499,620.73
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -153,478,782.85   -153,478,782.85
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -199,230,046.86   -199,230,046.86
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00    
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 45,751,264.01   45,751,264.01
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 -153,478,782.85  -25,499,620.73-178,978,403.58
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -53,368,063.32-53,368,063.32
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -53,368,063.32-53,368,063.32
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额889,467,722.00582,439,383.05 65,227,409.18388,086,548.521,925,221,062.75

    公司法定代表人:刘训峰先生 主管会计工作负责人:薛建民先生 会计机构负责人:薛建民先生

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    双钱集团股份有限公司

    董事长:刘训峰

    二○○九年八月七日