2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议（其中：独立董事高勇先生、董事雷小华女士因重要公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司存在被原控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人（会计主管人员）张秀丽女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	SST中纺
股票代码	600610
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	ST中纺B
股票代码	900906
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程雪莲	应民刚
联系地址	上海市长阳路1687号	上海市长阳路1687号
电话	021-65432970-512	021-65432970-512
传真	021-65455130	021-65455130
电子信箱	ctmzjbk @ online.sh.cn	ctmzjbk @ online.sh.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	388,193,073.23	358,854,220.59	8.18
所有者权益（或股东权益）	200,724,018.35	158,875,376.45	26.34
每股净资产(元)	0.56	0.44	27.27
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-4,952,756.60	6,562,266.01	-175.47
利润总额	2,910,191.77	7,127,656.36	-59.17
净利润	2,988,400.04	7,753,391.43	-61.46
扣除非经常性损益后的净利润	-12,690,248.67	-21,492,791.98	40.96
基本每股收益(元)	0.008	0.022	-63.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.04	-0.06	33.33
稀释每股收益(元)	0.008	0.022	-63.64
净资产收益率(%)	1.49	3.61	减少2.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-5,784,448.07	-20,757,626.99	72.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.02	-0.06	66.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	805,005.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,214,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00
债务重组损益	318,924.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,815,700.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,525,018.74
合计	15,678,648.71

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份	188,923,535	52.91						188,923,535	52.91
其中：
国家持有股份	116,923,535	32.743						116,923,535	32.743
境内法人持有股份	72,000,000	20.163						72,000,000	20.163
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	22,308,000	6.25						22,308,000	6.25
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	211,231,535	59.16						211,231,535	59.16
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	25,740,000	7.21						25,740,000	7.21
2、境内上市的外资股	120,120,000	33.63						120,120,000	33.63
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	145,860,000	40.84						145,860,000	40.84
三、股份总数	357,091,535	100						357,091,535	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					23,792户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有非流通股数量		质押或冻结的股份数量
太平洋机电(集团)有限公司	国有法人	32.74		116,923,535		116,923,535		全部冻结
江苏南大高科技风险投资有限公司	境内非国有法人	20.16		72,000,000		72,000,000		全部冻结
上海中纺机职工技术开发经	其他	0.99		3,554,652				未知
上海南上海商业房地产有限公司	未知	0.96		3,432,000		3,432,000		未知
上海东润投资管理有限公司	未知	0.96		3,432,000		3,432,000		未知
上海纺织发展总公司	未知	0.96		3,432,000		3,432,000		未知
上海申达纺织股份有限公司	未知	0.48		1,716,000		1,716,000		未知
上海轻工控股(集团)公司	未知	0.48		1,716,000		1,716,000		未知
汪兴政	未知	0.45		1,607,900				未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K) LTD	未知	0.33		1,181,810				未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股的数量					股份种类
上海中纺机职工技术开发经营服务公司		3,554,652					境内上市外资股
汪兴政		1,607,900					境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K) LTD		1,181,810					境内上市外资股
李星		910,800					境内上市外资股
DEAN FRANCIS LE BARON		858,000					境内上市外资股
俞明智		807,991					人民币普通股
WARBURG DILLON READ NOMINEES(H.K) LTD.		629,503					境内上市外资股
金先德		589,998					人民币普通股
中航汽贸		546,816					人民币普通股
费建民		500,000					境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
石李芬	财务总监	9,000		2,250	6,750	按规定25%减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
织机及配件	24,620,220.61	26,035,490.58	-5.75	-18.40	-23.51	增加7.06个百分点
通用机械	419,000.61	671,226.31	-60.20	-95.06	-90.94	减少72.92个百分点
环保装置及产品	980,279.71	14,210.25	98.55	116.33	-40.27	增加3.80个百分点
房屋租赁收入	9,230,558.35	4,172,535.70	54.80	-12.63	3.74	减少7.14个百分点
其他	0.00	0.00	0	-100.00	-100.00	增加4.97个百分点
小计	35,250,059.28	30,893,462.84	12.36	-31.47	-34.74	增加4.39个百分点
减：内部抵消	0.00	0.00	0	-100.00	-100.00	增加0个百分点
合计	35,250,059.28	30,893,462.84	12.36	-24.32	-27.27	增加3.56个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	35,250,059.28	-24.32
合计	35,250,059.28	-24.32

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
1、南京斯威特集团有限公司	174.08	1,804.7
2、南京苏厦科技有限公司		2,900
3、南京东浩胶粉有限公司		913.97
4、南京东浩橡塑制品有限公司		50
5、上海电气集团总公司				1,600
合计	174.08	5,668.67		1,600

其中：报告期内公司向原控股股东及其子公司提供资金的余额5,668.67万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
保证合同纠纷案详见1	1,740,783.27	已被执行	对斯威特集团不能清偿部分承担10％的赔偿责任	已被执行

1、公司2009年5月接到江苏省南京市中级人民法院（2008）宁执字第265号之一《民事裁定书》：申请执行人广东发展银行股份有限公司南京分行与被执行人南京斯威特集团有限公司、中国纺织机械股份有限公司（以下简称：本公司）保证合同纠纷一案，南京市中级人民法院2007年11月20日作出的（2007）宁民二初字第121号《民事判决书》（详见公司2007年12月3日公告）已经发生法律效力。因被执行人未履行法律义务，权利人广东发展银行股份有限公司南京分行向法院申请执行。为便于执行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第（十一）项之规定，裁定如下：将南京市中级人民法院（2007）宁民二初字第121号《民事判决书》指定南京市秦淮区人民法院执行。同时,公司接到南京市秦淮区人民法院《通知书》：南京市秦淮区人民法院在执行过程中查明，目前被执行人南京斯威特集团有限公司无可供执行财产，故按（2007）宁民二初字第121号《民事判决书》第二项执行了本公司款项1,740,783.27元。公司将对南京斯威特集团有限公司进一步采取法律等措施，以坚决维护公司利益，有关进展情况公司将及时公告。

2、公司2009年6月接第一大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，太平洋机电（集团）有限公司收到中华人民共和国最高人民法院（2007）民二监字第237－2号《民事裁定书》：再审申请人（一审被告、二审上诉人）江苏南大高科技风险投资有限公司与再审被申请人（一审原告、二审被上诉人）太平洋机电（集团）有限公司股权转让纠纷一案，不服上海市高级人民法院于2007年12月11日作出的（2007）沪高民二（商）终字第150号民事判决（详见公司2007年12月14日公告），向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院认为江苏南大高科技风险投资有限公司的申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条之规定的情形。中华人民共和国最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条、第一百八十五条之规定，裁定如下：一、本案由中华人民共和国最高人民法院提审；二、中华人民共和国最高人民法院提审期间，中止原判决的执行。

已在前一期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：

1、2008年10月接公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，太平洋机电（集团）有限公司收到中华人民共和国最高人民法院（2008）民二监字第52－1号《民事裁定书》：原审上诉人（一审第三人）太平洋机电（集团）有限公司与原审被上诉人（一审原告）南京口岸进出口有限公司(公司第二大股东的控股股东)、原审被上诉人（一审被告）江苏南大高科技风险投资有限公司（公司第二大股东）侵害股东权纠纷一案，江苏省高级人民法院于2008年1月3日作出的（2008）苏民二终字第0017号民事判决（详见公司2008年1月8日公告），已经发生法律效力。经中华人民共和国最高人民法院审查认为，原判认定事实有误、适用法律不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第二款、第一百八十五条之规定，中华人民共和国最高人民法院裁定如下：1、本案由中华人民共和国最高人民法院提审；2、提审期间，中止原判决的执行。

2、2003年2月，东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭提起案号为2003年第651号的诉讼，要求本公司归还3,131,602.39美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行和上海市段和段律师事务所于2003年在香港应诉。自本公司提交答辩状后，截至2008年12月31日止，作为原告的东方汇理银行上海分行未向法庭申请对本案作进一步审理。另获悉东方汇理银行上海分行根据中国银监会批复已将其全部债权债务转让给里昂银行上海分行后关闭，里昂银行上海分行更名为法国东方汇理银行股份有限公司上海分行；目前本公司尚未同意原告主体资格的变更。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	股票	900914	锦投B股	2,469,423.29	590,000	3,833,310.77	83.04	1,276,760.30
2	股票	900953	凯马B股	1,081,632.92	202,850	783,005.77	16.96	544,545.20
合计				3,551,056.21	/	4,616,316.54	100	1,821,305.50

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600655	豫园商城	5,437,203.36	0.368	50,278,218.05	5,994,394.84	20,196,998.53	可供出售金融资产
600633	*ST白猫	9,601,133.20	1.484	19,303,335.00		8,014,835.00	可供出售金融资产
600629	棱光实业	1,099,912.00	0.406	14,044,536.00		3,300,739.20	可供出售金融资产
600615	丰华股份	4,759,914.00	0.674	13,545,861.12		7,910,369.28	可供出售金融资产
600613	永生数据	2,276,100.00	0.370	6,739,909.65		3,597,173.55	可供出售金融资产
600630	龙头股份	260,000.00	0.019	729,600.00		216,800.00	可供出售金融资产
600617	ST联华	574,321.00	0.107	1,195,200.00		448,200.00	可供出售金融资产
600689	上海三毛	609,956.71	0.109	1,981,617.60		712,390.40	可供出售金融资产
600708	海博股份	230,716.44	0.031	1,189,613.88		524,359.72	可供出售金融资产
合计		24,849,256.71	/	109,007,891.30	5,994,394.84	44,921,865.68	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		55,249,972.49	57,824,572.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		4,616,316.54	2,795,011.04
应收票据		1,849,700.00	0
应收账款		4,273,549.80	5,838,670.57
预付款项		1,219,774.37	1,291,650.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		21,635,421.22	23,904,540.23
买入返售金融资产
存货		15,167,838.79	22,962,351.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		104,012,573.21	114,616,795.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		109,007,891.30	64,086,025.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		23,596,187.96	23,596,187.96
投资性房地产
固定资产		149,531,767.02	154,433,883.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,044,653.74	2,121,328.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		284,180,500.02	244,237,424.99
资产总计		388,193,073.23	358,854,220.59
流动负债：
短期借款		33,000,000.00	34,090,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,322,996.00	758,202.52
应付账款		20,267,510.49	27,680,892.61
预收款项		22,487,665.90	29,927,228.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,174,643.93	26,421,480.91
应交税费		6,781,997.58	5,945,022.27
应付利息
应付股利
其他应付款		39,076,768.91	33,388,026.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		30,765,183.16	30,765,183.16
其他流动负债
流动负债合计		168,876,765.97	188,976,036.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		2,465,988.80	2,465,988.80
递延所得税负债		12,829,084.70	5,971,394.95
其他非流动负债		1,902,666.67	1,092,666.67
非流动负债合计		17,197,740.17	9,530,050.42
负债合计		186,074,506.14	198,506,087.13
股东权益：
股本		357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积		176,090,073.66	137,229,831.80
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-332,457,590.11	-335,445,990.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		200,724,018.35	158,875,376.45
少数股东权益		1,394,548.74	1,472,757.01
股东权益合计		202,118,567.09	160,348,133.46
负债和股东权益合计		388,193,073.23	358,854,220.59

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		54,047,853.34	54,881,057.33
交易性金融资产		4,616,316.54	2,795,011.04
应收票据		1,849,700.00
应收账款		1,548,828.52	1,016,571.63
预付款项		1,211,410.57	1,202,450.07
应收利息
应收股利
其他应收款		18,873,387.63	23,993,086.73
存货		8,417,352.50	15,610,082.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		90,564,849.10	99,498,258.81
非流动资产：
可供出售金融资产		109,007,891.30	64,086,025.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		33,639,188.97	33,639,188.97
投资性房地产
固定资产		142,791,782.29	146,467,522.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		285,438,862.56	244,192,737.02
资产总计		376,003,711.66	343,690,995.83
流动负债：
短期借款		33,000,000.00	34,090,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,322,996.00	758,202.52
应付账款		16,390,661.77	22,573,142.41
预收款项		11,882,068.99	18,126,632.03
应付职工薪酬		15,115,243.93	26,253,151.91
应交税费		8,762,673.81	6,363,507.76
应付利息
应付股利
其他应付款		40,152,230.21	35,809,034.34
一年内到期的非流动负债		30,765,183.16	30,765,183.16
其他流动负债
流动负债合计		157,391,057.87	174,738,854.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		2,727,246.42	3,012,703.63
递延所得税负债		12,829,084.70	5,971,394.95
其他非流动负债		1,902,666.67	1,092,666.67
非流动负债合计		17,458,997.79	10,076,765.25
负债合计		174,850,055.66	184,815,619.38
股东权益：
股本		357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积		176,090,073.66	137,229,831.80
减：库存股
盈余公积
未分配利润		-332,027,952.46	-335,445,990.15
外币报表折算差额
股东权益合计		201,153,656.00	158,875,376.45
负债和股东权益合计		376,003,711.66	343,690,995.83

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		35,250,059.28	46,576,850.35
其中：营业收入		35,250,059.28	46,576,850.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		48,018,516.22	68,695,377.40
其中：营业成本		30,893,462.84	42,478,206.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		780,182.91	903,426.03
销售费用		2,141,254.35	4,258,970.65
管理费用		13,262,191.99	19,435,026.33
财务费用		941,424.13	1,619,747.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,821,305.50	-4,263,884.25
投资收益（损失以“－”号填列）		5,994,394.84	32,944,677.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,952,756.60	6,562,266.01
加：营业外收入		7,961,777.42	565,490.95
减：营业外支出		98,829.05	100.60
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,910,191.77	7,127,656.36
减：所得税费用			6,048.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,910,191.77	7,121,607.74
归属于母公司所有者的净利润		2,988,400.04	7,753,391.43
少数股东损益		-78,208.27	-631,783.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.008	0.022
（二）稀释每股收益		0.008	0.022

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,041,735.62元。

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		24,620,220.61	30,172,181.07
减：营业成本		26,035,490.58	34,038,179.35
营业税金及附加		232,491.39	224,951.20
销售费用		2,111,497.75	4,059,298.40
管理费用		8,181,611.89	10,468,046.02
财务费用		940,052.42	1,223,503.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,821,305.50	-4,263,884.25
投资收益（损失以“－”号填列）		7,321,587.67	32,881,677.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,738,030.25	8,775,995.24
加：营业外收入		7,251,147.27	532,303.88
减：营业外支出		95,079.33
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,418,037.69	9,308,299.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,418,037.69	9,308,299.12

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		21,571,220.82	35,780,279.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,214,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		28,336,477.24	19,961,789.37
经营活动现金流入小计		52,121,698.06	55,742,068.59
购买商品、接受劳务支付的现金		11,165,741.01	21,637,474.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		25,655,920.68	29,303,082.43
支付的各项税费		1,154,378.67	2,019,792.73
支付其他与经营活动有关的现金		19,930,105.77	23,539,345.74
经营活动现金流出小计		57,906,146.13	76,499,695.58
经营活动产生的现金流量净额		-5,784,448.07	-20,757,626.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		796,065.93	2,830,972.82
取得投资收益收到的现金		5,994,394.84	32,881,677.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,208,460.77	35,712,650.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,063,916.43	17,762.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,063,916.43	17,762.00
投资活动产生的现金流量净额		5,144,544.34	35,694,888.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,090,000.00	367,007.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		843,972.44	1,194,976.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		21,933,972.44	1,561,983.68
筹资活动产生的现金流量净额		-1,933,972.44	-1,561,983.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-723.91	-35,719.98
五、现金及现金等价物净增加额		-2,574,600.08	13,339,557.48
加：期初现金及现金等价物余额		41,273,129.38	8,639,391.68
六、期末现金及现金等价物余额		38,698,529.30	21,978,949.16

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,186,350.49	16,339,806.70
收到的税费返还		2,214,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		22,916,290.28	22,851,305.69
经营活动现金流入小计		36,316,640.77
购买商品、接受劳务支付的现金		10,847,937.86	15,115,930.90
支付给职工以及为职工支付的现金		25,520,456.18	28,118,280.51
支付的各项税费		494,064.34	589,751.20
支付其他与经营活动有关的现金		3,492,734.37	30,860,587.61
经营活动现金流出小计		40,355,192.75	74,684,550.22
经营活动产生的现金流量净额		-4,038,551.98	-35,493,437.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		796,065.93	2,830,972.82
取得投资收益收到的现金		5,994,394.84	32,881,677.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		413,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,203,960.77	35,712,650.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,063,916.43	14,162.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,063,916.43	14,162.00
投资活动产生的现金流量净额		5,140,044.34	35,698,488.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,090,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		843,972.44	1,194,976.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		21,933,972.44	1,494,976.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,933,972.44	-1,494,976.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-723.91	-35,719.98
五、现金及现金等价物净增加额		-833,203.99	-1,325,645.98
加：期初现金及现金等价物余额		38,881,057.33	7,517,269.83
六、期末现金及现金等价物余额		38,047,853.34	6,191,623.85