北京巴士传媒股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月12日 来源：上海证券报 作者：
（上接C17版）
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 403,200,000.00 | 649,636,778.14 | 0.00 | 94,919,546.96 | -271,453,780.84 | 0.00 | 37,488,995.29 | 913,791,539.55 | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,634,507.70 | 21,634,507.70 | |||
| 二、本年年初余额 | 403,200,000.00 | 649,636,778.14 | 94,919,546.96 | -271,453,780.84 | 59,123,502.99 | 935,426,047.25 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,758,126.26 | 5,820,365.59 | 69,578,491.85 | |||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,758,126.26 | 2,502,926.92 | 66,261,053.18 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,758,126.26 | 2,502,926.92 | 66,261,053.18 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,182,561.33 | -1,182,561.33 | |||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,182,561.33 | -1,182,561.33 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、本期期末余额 | 403,200,000.00 | 649,636,778.14 | 94,919,546.96 | -207,695,654.58 | 64,943,868.58 | 1,005,004,539.10 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 403,200,000.00 | 654,724,949.00 | 94,919,546.96 | -366,262,976.19 | 28,868,430.14 | 815,449,949.91 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 会计政策变更 | 0.00 | 22,212,520.70 | 0.00 | 747,200.56 | 0.00 | 22,959,721.26 | |||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、本年年初余额 | 403,200,000.00 | 676,937,469.70 | 94,919,546.96 | -365,515,775.63 | 28,868,430.14 | 838,409,671.17 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -23,024,870.72 | 0.00 | 26,134,629.59 | 675,194.19 | 3,784,953.06 | |||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,134,629.59 | 1,963,411.81 | 28,098,041.40 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -23,024,870.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,024,870.72 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4．其他 | 0.00 | -23,024,870.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,024,870.72 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -23,024,870.72 | 0.00 | 26,134,629.59 | 1,963,411.81 | 5,073,170.68 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,488,217.62 | -2,488,217.62 | |||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,488,217.62 | -2,488,217.62 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、本期期末余额 | 403,200,000.00 | 653,912,598.98 | 94,919,546.96 | -339,381,146.04 | 29,543,624.33 | 842,194,624.23 | |||
公司法定代表人：直军先生 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 403,200,000.00 | 643,349,533.11 | 94,919,546.96 | -395,147,461.73 | 746,321,618.34 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、本年年初余额 | 403,200,000.00 | 643,349,533.11 | 94,919,546.96 | -395,147,461.73 | 746,321,618.34 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,511,314.81 | 103,511,314.81 | ||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,511,314.81 | 103,511,314.81 | ||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,511,314.81 | 103,511,314.81 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、本期期末余额 | 403,200,000.00 | 643,349,533.11 | 94,919,546.96 | -291,636,146.92 | 849,832,933.15 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 403,200,000.00 | 643,349,533.11 | 94,919,546.96 | -456,774,997.51 | 684,694,082.56 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、本年年初余额 | 403,200,000.00 | 643,349,533.11 | 94,919,546.96 | -456,774,997.51 | 684,694,082.56 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,101,971.92 | 12,101,971.92 | ||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,101,971.92 | 12,101,971.92 | ||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,101,971.92 | 12,101,971.92 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、本期期末余额 | 403,200,000.00 | 643,349,533.11 | 94,919,546.96 | -444,673,025.59 | 696,796,054.48 | ||
公司法定代表人：直军先生 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
依据北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司（以下简称 “花园桥丰田公司”）和北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称 “花园桥雷克萨斯公司”）2009年1月的股东会决议和变更后的公司章程，北京公交海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称 “海依捷公司”）取得了花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司董事会多数表决权，从而主导了花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司董事会的经营决策，使花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司的生产经营活动在海依捷公司的控制下进行，花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司成为事实上的子公司，海依捷公司合并财务报表范围较2008年财务报表合并范围增加了花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司，并调整了合并财务报表的期初数。本公司在编制合并财务报表时，相应调整了合并财务报表的期初数，具体项目影响金额见本附注八、44。
董事长：直军
北京巴士传媒股份有限公司
2009年8月10日