深圳市农产品股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月12日 来源：上海证券报 作者：
（上接C41版）
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7.2.2 利润表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
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7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
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7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表((见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
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7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 452,063,442.00 | 1,873,057,714.51 | 62,921,920.08 | 138,844,086.68 | 2,526,887,163.27 | 387,663,442.00 | 802,439,955.81 | 153,163,502.20 | -33,295,965.83 | 1,309,970,934.18 | ||||
| 加：会计政策变更 | 2,036,567.02 | 2,036,567.02 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 452,063,442.00 | 1,873,057,714.51 | 62,921,920.08 | 138,844,086.68 | 2,526,887,163.27 | 387,663,442.00 | 802,439,955.81 | 153,163,502.20 | -31,259,398.81 | 1,312,007,501.20 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | 11,862,824.76 | 36,590,843.72 | 48,453,668.48 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | -90,241,582.12 | 170,103,485.49 | 1,214,879,662.07 | ||||
| （一）净利润 | 116,263,184.78 | 116,263,184.78 | 118,628,247.57 | 118,628,247.57 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 116,263,184.78 | 116,263,184.78 | 118,628,247.57 | 118,628,247.57 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | 1,135,017,758.70 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | 1,135,017,758.70 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 11,862,824.76 | -79,672,341.06 | -67,809,516.30 | 6,553,575.92 | -45,319,920.12 | -38,766,344.20 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,862,824.76 | -11,862,824.76 | 6,553,575.92 | -6,553,575.92 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -67,809,516.30 | -67,809,516.30 | -38,766,344.20 | -38,766,344.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 768,507,851.00 | 1,556,613,305.51 | 74,784,744.84 | 175,434,930.40 | 2,575,340,831.75 | 452,063,442.00 | 1,873,057,714.51 | 62,921,920.08 | 138,844,086.68 | 2,526,887,163.27 | ||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 452,063,442.00 | 1,873,057,714.51 | 62,921,920.08 | 138,844,086.68 | 2,526,887,163.27 | 387,663,442.00 | 802,439,955.81 | 153,163,502.20 | -33,295,965.83 | 1,309,970,934.18 | ||||
| 加：会计政策变更 | 2,036,567.02 | 2,036,567.02 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 452,063,442.00 | 1,873,057,714.51 | 62,921,920.08 | 138,844,086.68 | 2,526,887,163.27 | 387,663,442.00 | 802,439,955.81 | 153,163,502.20 | -31,259,398.81 | 1,312,007,501.20 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | 11,862,824.76 | 36,590,843.72 | 48,453,668.48 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | -90,241,582.12 | 170,103,485.49 | 1,214,879,662.07 | ||||
| （一）净利润 | 116,263,184.78 | 116,263,184.78 | 118,628,247.57 | 118,628,247.57 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 116,263,184.78 | 116,263,184.78 | 118,628,247.57 | 118,628,247.57 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | 1,135,017,758.70 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | 1,135,017,758.70 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 11,862,824.76 | -79,672,341.06 | -67,809,516.30 | 6,553,575.92 | -45,319,920.12 | -38,766,344.20 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,862,824.76 | -11,862,824.76 | 6,553,575.92 | -6,553,575.92 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -67,809,516.30 | -67,809,516.30 | -38,766,344.20 | -38,766,344.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 768,507,851.00 | 1,556,613,305.51 | 74,784,744.84 | 175,434,930.40 | 2,575,340,831.75 | 452,063,442.00 | 1,873,057,714.51 | 62,921,920.08 | 138,844,086.68 | 2,526,887,163.27 | ||||
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 452,063,442.00 | 1,942,601,653.50 | 92,420,935.37 | 354,959,339.36 | 566,615,361.35 | 3,408,660,731.58 | 387,663,442.00 | 849,426,677.62 | 182,662,517.49 | 250,416,199.60 | 653,985,716.99 | 2,324,154,553.70 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 452,063,442.00 | 1,942,601,653.50 | 92,420,935.37 | 354,959,339.36 | 566,615,361.35 | 3,408,660,731.58 | 387,663,442.00 | 849,426,677.62 | 182,662,517.49 | 250,416,199.60 | 653,985,716.99 | 2,324,154,553.70 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 316,444,409.00 | -309,192,568.71 | 11,862,824.76 | 57,341,316.88 | 41,209,593.51 | 117,665,575.44 | 64,400,000.00 | 1,093,174,975.88 | -90,241,582.12 | 104,543,139.76 | -87,370,355.64 | 1,084,506,177.88 | ||||||||
| （一）净利润 | 137,013,657.94 | 32,411,465.51 | 169,425,123.45 | 53,067,901.84 | 72,600,476.54 | 125,668,378.38 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,251,840.29 | 7,251,840.29 | 22,557,217.18 | 22,557,217.18 | ||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 8,947,320.63 | 8,947,320.63 | 912,900.00 | 912,900.00 | ||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,695,480.34 | -1,695,480.34 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 21,644,317.18 | 21,644,317.18 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,251,840.29 | 137,013,657.94 | 32,411,465.51 | 176,676,963.74 | 22,557,217.18 | 53,067,901.84 | 72,600,476.54 | 148,225,595.56 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,920,000.00 | 18,920,000.00 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | -63,702,221.01 | 1,071,315,537.69 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 18,920,000.00 | 18,920,000.00 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | 16,051,203.11 | 1,151,068,961.81 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -79,753,424.12 | -79,753,424.12 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 11,862,824.76 | -79,672,341.06 | -10,121,872.00 | -77,931,388.30 | 6,553,575.92 | -45,319,920.12 | -96,268,611.17 | -135,034,955.37 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,862,824.76 | -11,862,824.76 | 6,553,575.92 | -6,553,575.92 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,809,516.30 | -10,121,872.00 | -77,931,388.30 | -38,766,344.20 | -96,268,611.17 | -135,034,955.37 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 768,507,851.00 | 1,633,409,084.79 | 104,283,760.13 | 412,300,656.24 | 607,824,954.86 | 3,526,326,307.02 | 452,063,442.00 | 1,942,601,653.50 | 92,420,935.37 | 354,959,339.36 | 566,615,361.35 | 3,408,660,731.58 | ||||||||