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      2009 8 13
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    C9版:信息披露
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      | C9版:信息披露
    北京华胜天成科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
    北京华胜天成科技股份有限公司
    第三届董事会第六次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    北京华胜天成科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月13日      来源:上海证券报      作者:
      北京华胜天成科技股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)任学英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称华胜天成
    股票代码600410
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名胡家飞刘欣
    联系地址北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
    电话010—82733988010—82733988
    传真010—82733666010—82733666
    电子信箱securities@teamsun.com.cnsecurities@teamsun.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,630,565,596.472,673,616,456.17-1.61
    所有者权益(或股东权益)1,433,794,445.061,400,266,396.912.39
    每股净资产(元)3.1103.341-6.91
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润111,049,873.87123,070,865.75-9.77
    利润总额110,798,310.61122,716,175.98-9.71
    净利润98,244,259.03105,130,714.68-6.55
    扣除非经常性损益后的净利润98,505,635.05126,946,462.34-22.40
    基本每股收益(元)0.21310.2280-6.54
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.21370.2754-22.40
    稀释每股收益(元)0.21310.2280-6.54
    净资产收益率(%)6.858.07减少1.22个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-450,477,199.748,087,350.08-5,670.15
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.97710.0193-5,162.69

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-297,928.55
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外575,000.01
    委托他人投资或管理资产的损益75,616.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益731,762.27
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,019,267.77
    少数股东权益影响额-125,453.86
    所得税影响额-201,104.12
    合计-261,376.02

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股183,436,81243.77  18,343,681-156,097,141-137,753,46045,683,3529.91
    其中: 境内非国有法人持股13,520,5203.23  1,352,052-14,872,572-13,520,520  
    境内自然人持股169,916,29240.54  16,991,629-141,224,569-124,232,94045,683,3529.91
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计183,436,81243.77  18,343,681-156,097,141-137,753,46045,683,3529.91
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股235,668,34856.23  23,566,835156,097,141179,663,976415,332,32490.09
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计235,668,34856.23  23,566,835156,097,141179,663,976415,332,32490.09
    三、股份总数419,105,160100.00  41,910,516 41,910,516461,015,676100.00

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数32,607户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    苏纲境内自然人15.8773,180,48929,745,144
    王维航境内自然人12.0855,705,89012,153,810
    刘建柱境内自然人10.1146,591,2233,358,143
    刘燕京境内自然人9.5243,879,335426,255
    北京华胜计算机有限公司国有法人6.6730,767,463 
    胡联奎境内自然人6.3629,318,889 
    荆涛境内自然人1.597,329,722 未知
    华泰证券股份有限公司未知1.527,014,876 未知
    友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金未知1.466,720,844 未知
    博时新兴成长股票型证券投资基金未知1.305,999,876 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    王维航43,552,080人民币普通股
    刘燕京43,453,080人民币普通股
    苏纲43,435,345人民币普通股
    刘建柱43,233,080人民币普通股
    北京华胜计算机有限公司30,767,463人民币普通股
    胡联奎29,318,889人民币普通股
    荆涛7,329,722人民币普通股
    华泰证券股份有限公司7,014,876人民币普通股
    友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金6,720,844人民币普通股
    博时新兴成长股票型证券投资基金5,999,876人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    胡联奎董事长26,653,5362,665,353 29,318,889转增股本
    王维航副董事长兼总裁50,641,7185,064,172 55,705,890转增股本
    苏纲执行董事66,527,7176,652,772 73,180,489转增股本
    刘建柱董事兼高级副总裁42,355,6584,235,565 46,591,223转增股本
    刘燕京执行董事39,890,3043,989,031 43,879,335转增股本
    薛晓忠高级副总裁191,80019,180 210,980转增股本
    吕松寰高级副总裁405,02240,502 445,524转增股本

    §5 董事会报告

    (一)报告期内经营情况的讨论与分析

    2009年上半年,受全球金融危机的影响,中国宏观经济增速放缓、IT服务市场投资下降,客户需求增长乏力,公司的经营环境面临前所未有的困难。面对不利的形势,公司努力提高技术创新能力和管理运营水平、用开放的思路推动发展,通过全体员工的共同努力,公司实现营业收入16.23亿元,比去年同期略有增长,实现税后净利润9,824万元,较去年同期下降6.55%。

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    报告期内,公司实现营业收入162,287万元,与去年同期基本持平,收入增速减缓,但各项业务仍然保持良好发展势头。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成。其中,系统产品及系统集成服务收入为112,475万元,占总收入的69.32%,与去年同期基本持平;软件及软件开发收入为26,406万元、专业服务收入为23,366万元,软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为30.68%,对公司的毛利贡献比例达到49.27%,较上年同期增加0.42个百分点,软件和专业服务业务继续保持平稳发展,对公司的盈利贡献有所提高。

    2009年上半年公司产品综合毛利率为18.06%,比去年同期下降1.57个百分点,毛利率水平有所下降。其中,系统产品和系统集成服务的毛利率为13.22%,比去年同期14.48%下降1.26个百分点,毛利率的下降由于受电信运营商集采业务比重上升的影响,硬件集成业务的毛利率有所下滑;专业服务业务的毛利率为39.17%,比去年同期45.66%下降6.49个百分点,主要由于公司新拓展的部分原厂服务产品的毛利率较低影响所致;软件及软件开发的毛利率为20.02%,同比略有提高0.17个百分点。

    2009上半年公司营业费用同比小幅增长1%,营业费用率为7.79%,与上年同期基本持平,在收入增长放缓的同时,营业费用得到了控制。管理费用同比增长48.04%,费用率由上年同期的1.61%升至2.38%,增加0.77个百分点,报告期内管理费用的大幅增长主要有三个原因:1、两家控股子公司的业务受金融危机冲击较大,管理费用合计较去年同期增加约400万元;2、专项咨询费用160万元;3、存货报废的费用本报告期内增加100万元。财务费用较上年同期增加540万元,主要由于人民币对美元的汇率波动趋于平稳,汇兑收益同比大幅减少所致。

    2009年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润9,824万元,同比减少6.55%;销售净利率6.05%,比去年同期的6.49%下降0.44个百分点,净利润的减少和净利率指标的下降主要受产品综合毛利率的降低和运营费用率上升影响所致。

    2009年上半年公司现金净流量为-42,787万元,其中,经营活动现金净流量为-45,048万元,同比大幅减少45,856万元;投资活动现金净流量为-2,158万元,同比减少3,728万元,筹资活动现金净流量为4,423万元,同比增加9,707万元。经营活动产生的现金净流量的大幅锐减,一方面由于销售回款有所下降,另一方面由于电信运营商集采的集中付款导致采购付款现金流出大幅增加所致;投资活动现金净流量的减少主要由于上年同期公司对交易性金融资产的赎回,投资活动现金流入相对较高;筹资活动现金净流量的大幅增加,主要由于公司资本性开支增加对运营资金的占压,为满足业务规模扩大带来的新的流动资金需求,短期借款增加所致。

    综上所述,2009年上半年受国际金融危机影响,中国经济增长减缓、宏观环境不确定因素增多的背景下,公司克服了诸多困难,努力保持了各项业务的稳定发展,以软件与服务为核心,向IT服务全面发展的经营战略得到较好执行,已经做好充分的准备迎接经济的全面复苏。

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    系统产品及系统集成服务1,124,747,159.92976,050,224.7613.220.221.69减少1.26个百分点
    软件及软件开发264,060,218.32211,196,966.5020.02-4.27-4.47增加0.17个百分点
    专业服务收入233,664,556.98142,131,162.4939.176.2718.95减少6.49个百分点
    合计1,622,471,935.221,329,378,353.7518.060.272.23减少1.57个百分点

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    北方区1,315,072,145.90-0.38
    华东区98,742,342.4250.49
    华南区208,657,446.90-10.21
    合计1,622,471,935.220.27

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    公司本期净利润中投资收益和公允价值变动损益两项合计产生40万元的亏损,而去年同期两项产生2,383万元的亏损,主要是公司基金投资亏损所致。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额78,319.82本报告期已使用募集资金总额0
    已累计使用募集资金总额78,319.82
    承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    首次公开发行募集资金项目:      
    电信市场与销售系统技改项目   
    电信客户服务系统技改项目4,3974,3973,609
    电信业务决策支持系统技改项目6,6426,6424,101
    电信业务实施和订单管理系统技改项目4,2414,2412,492
    电信网络资源管理系统技改项目4,0934,0932,614
    数据网络监控和业务保障系统技改项目4,0704,0702,186
    城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目3,3703,3702,264
    公用多媒体服务系统技改项目3,7003,7002,208
    公司电子商务平台技改项目2,9202,9201,018
    公司销售网络扩建改造项目3,183.73,183.72,280
    补充流动资金1,237.21,237.2408
    软件公司资增1,8351,8353,573
    小计39,688.9 39,688.926,753  
    非公开定向增发募集资金项目:      
    3G移动行业信息化应用项目21,00021,0004,086
    邮政及电信运营商行业商业智能软件(BI)项目8,0008,0004,771
    IT专业服务外包项目7,0007,0004,838
    补充流动资金2,630.922,630.92240
    小计38,630.92 38,630.9213,935  
    合计78,319.82/78,319.82///

    以下是各项目的进展情况:

    (1)3G移动行业信息化应用项目

    本项目为定向增发募集资金启动的项目,目标是为了将移动通信技术应用于企业信息化领域,将企业原有的有线网络环境下的传统信息化方案扩展到无线网络环境中,从而满足企业随需应变的管理需求。截止到2008年底,已完成全部投资计划,目前已开发出较完整的企业应用解决方案,并应用于中国移动、新华社、中国人寿、北京电视台、天津工商局等客户的系统中,累计实现收益4,086万元,预计2009年下半年,随着国内3G市场的蓬勃发展,本项目的研发成果将获得更多的市场机会,产生更好的经济和社会效益。

    (2)邮政及电信运营商行业商业智能软件(BI)项目

    本项目的目标是开发商业智能软件系统,使得邮政及电信运营商将原有的客户信息管理系统提升到客户知识管理系统,从而可以帮助运营商更好地了解客户的消费模式,满足客户需求。截止到本报告期末,本项目已全部完成投资,开发出一系列具有自主知识产权的软件产品和解决方案,已陆续应用于中国邮政及电信运营商的一些核心业务系统中,累计实现收益4,771万元。

    (3)IT专业服务外包项目

    本项目的目标是通过自主研发和技术创新,提升公司的专业服务能力,为客户提供综合性的IT业务外包服务。截止到本报告期末,本项目已全部完成投资,累计实现收益4,838万元,2009年上半年获得的主要客户包括中国联通、中国移动、民生人寿、中国银联等,下一步将通过继续加大市场推广力度,获得更多的收益。

    截止本报告期末,公司已全部完成定向增发项目的投资,这些募集资金项目的投产和实施,对公司业务产生了明显的促进作用,相关合同额大幅度增长,使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势,有力地支持了公司业务的稳健发展,同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

    5.6.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    电信业务决策支持系统技改项目电信市场与销售系统技改项目2,4002,4001,482
    软件公司增资电信市场与销售系统技改项目1,8351,8353,573
    合计/4,2354,235///

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    公司于2009年4月24日召开2009年第四次董事会临时会议,会议审议通过《关于收购香港自动系统集团有限公司的议案》。

    本公司通过其设立于香港的全资子公司华胜天成(香港)有限公司以现金形式收购于香港联交所上市的公众公司——自动系统集团有限公司(ASL,HK0771)68.4%的股权,计203,431,896 股。该公司于1997年在香港联交所上市。

    本次交易的购买价格为港币2.21 元/股,扣除ASL 在本次收购完成前分配股利港币0.92 元/股后,本次交易的实际交易价格为港币1.29 元/股,实际交易总价为港币262,427,146 元,公司将以自有现金支付上述对价。

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    2009年7月17日,自动系统集团有限公司已通过了与本次收购相关的股东大会,本公司亦于2009年8月3日召开股东大会审议通过了与收购相关的议案。自动系统集团有限公司的股权转让事宜目前正在进行之中。

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计37,178.89
    报告期末对子公司担保余额合计(B)37,178.89
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)37,178.89
    担保总额占公司净资产的比例(%)25.93
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)27,713.37
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)27,713.37

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    1、2009年1月4日,北电网络(亚洲)有限公司和北电网络通信设备(上海)有限公司(以下合称“北电“)向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请,请求本公司支付逾期货款1,895,906.47美元和226,261.49元人民币。在仲裁程序开始后,经双方友好协商后达成了和解协议。根据和解协议,本公司将向北电退还所有库存的北电产品,该库存的总价值为540,109.04 美元。同时双方出于商业上的考虑,北电同意给予本公司部分货款的免除。双方同意本公司所欠北电的总货款减去总退货价值,再减去北电出于商业上的考虑免除本公司的部分货款后,本公司实际应付的总货款为1,100,000美元(除此之外,本公司对北电再无其他欠款))。但其中10万美元的付款必须等到本公司在某一项目(该项目部分采用北电产品)中收到客户的最终验收报告书后的60个工作日内,再向北电支付。除上述10万美元外,本公司已经履行完和解协议项下的付款义务。

    2、2008年12月本公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(以下简称“香港华胜”)向中国国际经济贸易仲裁委员会提出申请,请求被申请人江苏纽威国际贸易有限公司(以下简称“江苏纽威”)支付货款321,615.12美元及违约金137,490.45元人民币。仲裁过程中,江苏纽威已向香港华胜支付货款321,615.12美元。2009年5月8日,中国国际经济贸易仲裁委员会作出“(2009)中国贸仲京裁字第0168号”裁决。裁决如下: (1)江苏纽威向香港华胜支付货款321,615.12美元。(2)江苏纽威向香港华胜支付违约金82,494.27元人民币。(3)江苏纽威向香港华胜支付汇率损失448,111.16元人民币。截止到2009年7月30日,江苏纽威已向香港华胜支付货款321,615.12美元,但尚未支付违约金和汇率损失。目前,香港华胜已经向江苏省常州市中级人民法院提出执行仲裁裁决申请,仲裁裁决执行程序正在进行中。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额

    (元)

    持有数量期末账面值占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益
    1基金519505海富通货币A450,702.73536,612.25536,977.705.463,825.34
    2基金184688基金开元6,313,140.001,500,000.001,185,000.0012.05339,000.00
    3基金485005工银强债B2,600,000.002,486,088.152,812,511.5228.608,949.91
    4基金482002工银货币1,000,000.002,512,810.722,512,810.7225.5517,025.72
    5基金163802中银货币1,728,094.15  06,915.74
    6基金163803中银增长1,479,645.83861,025.94782,758.687.96349,704.97
    7基金70009嘉实超短债2,000,000.001,990,228.332,004,756.9920.384,756.99
    8基金240006华宝兴业货币2,000,000.00   1,583.60
    合计17,571,582.71/9,834,815.61100731,762.27

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    2009年上半年,公司被北京市委市政府授予“中关村科技园区20周年突出贡献奖”。

    2009年上半年,公司入选赛迪顾问评选的“2008年中国IT服务市场前十大品牌”,并荣获“2008-2009 中国IT系统集成及维护服务市场成长最快企业”。

    公司入围由工信部、国家统计局评选的“2009中国软件业务收入百强企业”,排名第二十五名,并入选“第二十三届电子信息百强企业”。

    此外,公司还位列由《IT经理世界》、台湾《数位时代》联合评选的“两岸三地科技100强”榜单;被《SP计算机产品与流通》杂志评选为“2008-2009十大卓越服务商金榜”第三名;连续第三年获得数字商业时代杂志评选的“中国科技100强”称号。

    2009年6月,公司获得了美国ANAB认可的5张体系认证证书,成为国内信息系统集成领域内第一家同时获得ISO20000(IT服务管理体系)、ISO27001(信息安全管理体系)、ISO9000(质量管理体系)的企业,并且认证范围覆盖了全部的IT服务业务。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金八.1680,286,617.50881,022,926.55
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产八.29,834,815.6110,084,879.13
    应收票据八.3250,377,770.58230,592,304.97
    应收账款八.4466,857,449.45341,750,830.70
    预付款项八.5124,719,364.0983,288,440.02
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款八.651,159,595.2745,031,246.13
    买入返售金融资产   
    存货八.7936,431,287.32970,500,674.21
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,519,666,899.822,562,271,301.71
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资八.813,109,176.8614,326,926.52
    投资性房地产   
    固定资产八.961,975,973.6064,750,312.67
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产八.1010,569,066.1111,158,979.84
    开发支出   
    商誉八.118,295,435.728,296,516.06
    长期待摊费用八.122,628,958.282,862,080.87
    递延所得税资产八.1314,320,086.089,950,338.50
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 110,898,696.65111,345,154.46
    资产总计 2,630,565,596.472,673,616,456.17
    流动负债: 
    短期借款八.15208,447,351.2192,746,431.96
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据八.16296,307,650.3589,235,083.41
    应付账款八.17217,510,464.40420,447,411.17
    预收款项八.18354,684,572.82547,830,314.25
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬八.1918,362,459.2221,126,224.85
    应交税费八.2011,559,273.925,693,406.07
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款八.2130,449,520.8538,720,705.09
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,137,321,292.771,215,799,576.80
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款八.2246,899.4046,899.40
    预计负债   
    递延所得税负债八.2319,530.56 
    其他非流动负债八.2440,438,891.1036,717,917.41
    非流动负债合计 40,505,321.0636,764,816.81
    负债合计 1,177,826,613.831,252,564,393.61
    股东权益: 
    股本八.25461,015,676.00419,105,160.00
    资本公积八.26394,899,649.97434,473,845.97
    减:库存股   
    盈余公积八.27119,975,794.00119,975,794.00
    一般风险准备   
    未分配利润八.28462,343,732.40431,156,298.97
    外币报表折算差额 -4,440,407.31-4,444,702.03
    归属于母公司所有者权益合计 1,433,794,445.061,400,266,396.91
    少数股东权益八.2918,944,537.5820,785,665.65
    股东权益合计 1,452,738,982.641,421,052,062.56
    负债和股东权益合计 2,630,565,596.472,673,616,456.17

    公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                     单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 621,595,210.42732,553,380.45
    交易性金融资产 1,721,977.701,379,152.36
    应收票据 229,284,935.74196,748,514.69
    应收账款九.1337,959,950.01309,138,868.50
    预付款项 115,302,113.6063,299,382.53
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款九.257,456,669.3441,156,607.78
    存货 694,801,259.62684,694,332.99
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,058,122,116.432,028,970,239.30
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资九.3141,672,387.49141,672,387.49
    投资性房地产   
    固定资产 60,291,005.2463,083,997.15
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 10,558,581.0011,145,076.25
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 2,247,473.232,419,713.25
    递延所得税资产 14,293,082.7110,101,554.52
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 229,062,529.67228,422,728.66
    资产总计 2,287,184,646.102,257,392,967.96
    流动负债: 
    短期借款 30,000,000.00 
    交易性金融负债   
    应付票据 287,266,853.6151,492,515.36
    应付账款 250,829,762.86430,487,171.40
    预收款项 262,230,099.44372,012,006.02
    应付职工薪酬 12,455,014.5215,265,955.99
    应交税费 4,044,168.60-3,015,287.13
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 194,027,558.15146,083,516.55
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,040,853,457.181,012,325,878.19
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 27,581,333.4426,104,155.63
    非流动负债合计 27,581,333.4426,104,155.63
    负债合计 1,068,434,790.621,038,430,033.82
    股东权益: 
    股本 461,015,676.00419,105,160.00
    资本公积 393,152,305.43433,542,721.43
    减:库存股   
    盈余公积 119,975,794.00119,975,794.00
    未分配利润 244,606,080.05246,339,258.71
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 1,218,749,855.481,218,962,934.14
    负债和股东权益合计 2,287,184,646.102,257,392,967.96

    公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英

    合并利润表

    2009年1—6月

    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                     单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入八.301,622,873,883.691,618,975,821.49
    其中:营业收入 1,622,873,883.691,618,975,821.49
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本八.301,511,418,819.371,472,074,501.57
    其中:营业成本 1,329,636,754.251,300,858,394.69
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加八.3112,984,877.9111,959,762.34
    销售费用 126,501,542.02125,247,301.11
    管理费用 38,659,714.9926,115,170.10
    财务费用 -1,197,807.72-6,593,398.71
    资产减值损失八.324,833,737.9214,487,272.04
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)八.33576,474.29-43,998,088.97
    投资收益(损失以“-”号填列)八.34-981,664.7420,167,634.80
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,212,568.72-250,491.76
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 111,049,873.87123,070,865.75
    加:营业外收入八.351,339,960.12744,399.56
    减:营业外支出八.361,591,523.381,099,089.33
    其中:非流动资产处置净损失 297,928.55-1,250.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 110,798,310.61122,716,175.98
    减:所得税费用八.3714,395,179.6517,844,565.07
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 96,403,130.96104,871,610.91
    归属于母公司所有者的净利润 98,244,259.03105,130,714.68
    少数股东损益 -1,841,128.07-259,103.77
    六、每股收益:八.38  
    (一)基本每股收益 0.21310.2280
    (二)稀释每股收益 0.21310.2280

    公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英

    母公司利润表

    2009年1—6月

    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                     单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入九.41,178,682,075.221,145,569,438.73
    减:营业成本 963,458,219.29940,054,723.49
    营业税金及附加 11,415,347.1810,077,859.47
    销售费用 109,003,062.33108,084,577.07
    管理费用 26,625,822.8018,514,273.08
    财务费用 -1,607,477.33-7,727,174.38
    资产减值损失 -4,040,819.739,592,363.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 342,825.34-43,743,913.65
    投资收益(损失以“-”号填列)九.五75,616.0020,381,146.78
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 74,246,362.0243,610,049.61
    加:营业外收入 869,022.59462,245.71
    减:营业外支出 1,553,812.171,010,401.12
    其中:非流动资产处置净损失 297,928.55-1,250.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,561,572.4443,061,894.20
    减:所得税费用 8,237,925.504,306,189.42
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 65,323,646.9438,755,704.78

    公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                     单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,468,975,647.891,517,418,784.05
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 643,710.91421,495.90
    收到其他与经营活动有关的现金八.39114,305,085.22330,521,741.07
    经营活动现金流入小计 1,583,924,444.021,848,362,021.02
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,457,025,450.231,314,710,992.39
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 109,927,205.97102,385,036.24
    支付的各项税费 60,605,021.1759,097,839.32
    支付其他与经营活动有关的现金八.40406,843,966.39364,080,802.99
    经营活动现金流出小计 2,034,401,643.761,840,274,670.94
    经营活动产生的现金流量净额 -450,477,199.748,087,350.08
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 4,426,034.79251,097,643.95
    取得投资收益收到的现金 231,407.001,420,060.24
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,493.201,250.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金八.413,019,114.904,120,813.37
    投资活动现金流入小计 7,679,049.89256,639,767.56
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,594,834.2818,288,484.83
    投资支付的现金 11,668,109.26222,582,323.50
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  68,952.00
    投资活动现金流出小计 29,262,943.54240,939,760.33
    投资活动产生的现金流量净额 -21,583,893.6515,700,007.23
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  959,103.08
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  959,103.08
    取得借款收到的现金 342,832,121.17192,493,350.21
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  3,153.40
    筹资活动现金流入小计 342,832,121.17193,455,606.69
    偿还债务支付的现金 227,074,483.22171,500,393.07
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,972,278.9170,350,902.04
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金八.423,552,522.744,442,843.83
    筹资活动现金流出小计 298,599,284.87246,294,138.94
    筹资活动产生的现金流量净额 44,232,836.30-52,838,532.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,821.13-414,405.25
    五、现金及现金等价物净增加额 -427,874,078.22-29,465,580.19
    加:期初现金及现金等价物余额 836,538,381.56633,814,197.92
    六、期末现金及现金等价物余额 408,664,303.34604,348,617.73

    公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                     单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,181,745,716.041,155,212,197.25
    收到的税费返还 312,821.57112,269.96
    收到其他与经营活动有关的现金 118,575,925.15299,996,670.52
    经营活动现金流入小计 1,300,634,462.761,455,321,137.73
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,085,892,626.53985,477,747.51
    支付给职工以及为职工支付的现金 87,768,703.2086,705,193.09
    支付的各项税费 51,701,336.0349,763,980.93
    支付其他与经营活动有关的现金 360,531,935.29322,749,899.47
    经营活动现金流出小计 1,585,894,601.051,444,696,821.00
    经营活动产生的现金流量净额 -285,260,138.2910,624,316.73
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  243,898,513.40
    取得投资收益收到的现金 75,616.001,395,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  1,250.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 2,367,120.432,664,719.56
    投资活动现金流入小计 2,442,736.43247,959,482.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,417,231.3018,013,736.02
    投资支付的现金 4,661,250.00249,146,603.95
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  68,952.00
    投资活动现金流出小计 22,078,481.30267,229,291.97
    投资活动产生的现金流量净额 -19,635,744.87-19,269,809.01
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 30,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,056,825.6068,328,340.22
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,648,639.203,628,190.43
    筹资活动现金流出小计 69,705,464.8071,956,530.65
    筹资活动产生的现金流量净额 -39,705,464.80-71,956,530.65
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,055.62-491.58
    五、现金及现金等价物净增加额 -344,638,403.58-80,602,514.51
    加:期初现金及现金等价物余额 709,867,870.01564,103,738.68
    六、期末现金及现金等价物余额 365,229,466.43483,501,224.17

    公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英

    (下转C12版)