厦门钨业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2009年8月12日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
鉴于公司非公开发行股票募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过6,300万元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2009年8月14日至2010年2月13日。当募集资金项目需要时，公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。通过以暂时闲置的募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用。
此次用于补充流动资金的闲置募集资金未超过募集资金总额的10%，因此不须提请公司股东大会批准。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：根据公司非公开发行股票募集资金投资项目实施的具体安排，公司将有部分募集资金闲置。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少银行借款，降低公司财务费用。因此，我们认为该议案是可行的，并对此表示同意。
监事会就该事项发表意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少银行借款，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；公司承诺当募集资金项目需要时，将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。因此，我们认为该议案是可行的。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2009年8月13日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-26
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告