北京华胜天成科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月13日 来源:上海证券报 作者:
(上接C9版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 419,105,160.00 | 434,473,845.97 | 119,975,794.00 | 431,156,298.97 | -4,444,702.03 | 20,785,665.65 | 1,421,052,062.56 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 419,105,160.00 | 434,473,845.97 | 119,975,794.00 | 431,156,298.97 | -4,444,702.03 | 20,785,665.65 | 1,421,052,062.56 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 41,910,516.00 | -39,574,196.00 | 31,187,433.43 | 4,294.72 | -1,841,128.07 | 31,686,920.08 | |||
(一)净利润 | 98,244,259.03 | -1,841,128.07 | 96,403,130.96 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 2,336,320.00 | 2,336,320.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 2,336,320.00 | 2,336,320.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,336,320.00 | 98,244,259.03 | -1,841,128.07 | 98,739,450.96 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,294.72 | 4,294.72 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 4,294.72 | 4,294.72 | |||||||
(四)利润分配 | -67,056,825.60 | -67,056,825.60 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -67,056,825.60 | -67,056,825.60 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 41,910,516.00 | -41,910,516.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 41,910,516.00 | -41,910,516.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 461,015,676.00 | 394,899,649.97 | 119,975,794.00 | 462,343,732.40 | -4,440,407.31 | 18,944,537.58 | 1,452,738,982.64 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 | 107,522,759.68 | 311,324,333.37 | -2,396,081.77 | 11,795,957.90 | 1,280,479,230.61 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 | 107,522,759.68 | 311,324,333.37 | -2,396,081.77 | 11,795,957.90 | 1,280,479,230.61 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,850,860.00 | -68,563,600.00 | 29,253,184.55 | -1,740,451.84 | -259,103.77 | 28,540,888.94 | |||
(一)净利润 | 99,104,044.55 | -259,103.77 | 98,844,940.78 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,287,260.00 | 1,287,260.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -191,740.00 | -191,740.00 | |||||||
4.其他 | 1,479,000.00 | 1,479,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,287,260.00 | 99,104,044.55 | -259,103.77 | 100,132,200.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,740,451.84 | -1,740,451.84 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -1,740,451.84 | -1,740,451.84 | |||||||
(四)利润分配 | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 419,105,160.00 | 434,414,361.43 | 107,522,759.68 | 340,577,517.92 | -4,136,533.61 | 11,536,854.13 | 1,309,020,119.55 |
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 419,105,160.00 | 433,542,721.43 | 119,975,794.00 | 246,339,258.71 | 1,218,962,934.14 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 419,105,160.00 | 433,542,721.43 | 119,975,794.00 | 246,339,258.71 | 1,218,962,934.14 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 41,910,516.00 | -40,390,416.00 | -1,733,178.66 | -213,078.66 | |||
(一)净利润 | 65,323,646.94 | 65,323,646.94 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,520,100.00 | 1,520,100.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 1,520,100.00 | 1,520,100.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 1,520,100.00 | 65,323,646.94 | 66,843,746.94 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -67,056,825.60 | -67,056,825.60 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -67,056,825.60 | -67,056,825.60 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 41,910,516.00 | -41,910,516.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 41,910,516.00 | -41,910,516.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 461,015,676.00 | 393,152,305.43 | 119,975,794.00 | 244,606,080.05 | 1,218,749,855.48 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 | 107,522,759.68 | 204,112,809.85 | 1,163,867,830.96 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 | 107,522,759.68 | 204,112,809.85 | 1,163,867,830.96 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,850,860.00 | -69,504,510.00 | -37,121,825.35 | -36,775,475.35 | |||
(一)净利润 | 32,729,034.65 | 32,729,034.65 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 346,350.00 | 346,350.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -115,450.00 | -115,450.00 | |||||
4.其他 | 461,800.00 | 461,800.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 346,350.00 | 32,729,034.65 | 33,075,384.65 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 419,105,160.00 | 433,473,451.43 | 107,522,759.68 | 166,990,984.50 | 1,127,092,355.61 |
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事长:胡联奎
2009年8月12日