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      2009 8 13
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    安源实业股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    上海证券报网络版郑重声明
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    安源实业股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月13日      来源:上海证券报      作者:
      安源实业股份有限公司

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人刘建高及会计机构负责人(会计主管人员)朱云英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称安源股份
    股票代码600397
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名彭煤文俊宇
    联系地址江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号
    电话0799-67766820799-6776682
    传真0799-67766820799-6776682
    电子信箱pm678@163.comwenjunyu1974@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,063,696,265.471,884,734,636.829.50
    所有者权益(或股东权益)601,348,386.38600,076,779.450.21
    每股净资产(元)2.23362.22880.21
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润467,079.017,933,479.24-94.11
    利润总额22,772,015.2119,564,304.1116.40
    净利润1,271,606.9310,020,053.41-87.31
    扣除非经常性损益后的净利润-19,186,874.91471,104.33-4,172.74
    基本每股收益(元)0.00470.0372-87.37
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.07130.0017-4,294.12
    稀释每股收益(元)0.00470.0372-87.37
    净资产收益率(%)0.21151.2312减少1.02个百分点
    经营活动产生的现金流量净额62,896,209.8868,574,409.12-8.28
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.23360.2547-8.28

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-81,983.59
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,390,000.00
    债务重组损益2,703,927.34
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,266,807.55
    其他符合非经常性损益定义的损益项目6,559,800.00
    少数股东权益影响额-1,850,408.88
    所得税影响额3,954.52
    合计20,458,481.84

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数41,724户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    丰城矿务局国有法人26.1570,400,00070,400,000
    萍乡矿业集团有限责任公司国有法人24.0264,658,95064,658,950
    何鑫涛境内自然人0.892,402,371 
    孙金星境内自然人0.34920,000 
    吴金泽境内自然人0.34917,000 
    管立娟境内自然人0.30800,000 
    江西煤炭销售运输有限责任公司国有法人0.26706,188706,188
    李淑琴境内自然人0.22600,000 
    黄文凤境内自然人0.19507,690 
    东海证券有限责任公司未知0.19500,000 
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    何鑫涛2,402,371人民币普通股
    孙金星920,000人民币普通股
    吴金泽917,000人民币普通股
    管立娟800,000人民币普通股
    李淑琴600,000人民币普通股
    黄文凤507,690人民币普通股
    东海证券有限责任公司500,000人民币普通股
    郑巧云450,000人民币普通股
    许晨晔430,066人民币普通股
    江西鹰潭东方铜材有限责任公司353,094人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名无限售条件流通股股东有7名位列前10名股东。公司未知前10名无限售条件流通股股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名无限售条件流通股股东与前十名股东中的丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司和江西煤炭销售运输有限责任公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    一、建材101,944,054.9394,690,982.057.11-34.87-34.89增加0.02个百分点
    二、客车制造27,878,572.0728,744,577.02-3.11-63.26-62.88减少1.05个百分点
    三、煤炭264,455,738.13163,548,085.8738.165.8710.57减少2.62个百分点
    合计394,278,365.13286,983,644.9427.21-18.23-22.60增加4.10个百分点
    分产品
    一、建材101,944,054.9394,690,982.057.11-34.87-34.89增加0.02个百分点
    二、客车制造27,878,572.0728,744,577.02-3.11-63.26-62.88减少1.05个百分点
    三、煤炭264,455,738.13163,548,085.8738.165.8710.57减少2.62个百分点
    合计394,278,365.13286,983,644.9427.21-18.23-22.60增加4.10个百分点

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:万元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    省外 -100.00
    省内39,427.84-13.36
    合 计39,427.84-18.23

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    目前,公司主营业务仍为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工及客车制造。报告期主营业务结构的变化较大,主要原因一是报告期公司煤矿产销量增加以及精煤产量提高影响收入同比上升,主营业务占比上升为67.07%,比同期51.80%上升15.27个百分点;二是由于客车市场萎靡、竞争加剧、基础薄弱、产业结构调整不到位等因素影响,订单和产能发挥严重不足,产销量、主营业务收入大幅下滑,客车业务的主营业务占比仅为7.07%,比同期下降了8.67个百分点;三是报告期受浮法玻璃二线停产影响,加上玻璃深加工业务由于受市场环境变化营销不畅,玻璃业务产量、销量、主营业务收入下降,主营业务占比下降为25.86%,比同期下降了6.60个百分点。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    报告期,玻璃业务和客车业务受经营环境影响,销量、收入下滑,但因报告期采购价格下降,材料成本减少,产品毛利率较同期相比变化不明显;而煤炭业务报告期实现了增产增收,但采用U29支架进行大巷支护以及开拓投入增加影响成本增支,报告期毛利率下降2.62个百分点。报告期公司产品综合毛利率为27.21%,较上年同期综合毛利率23.11%增加了4.10个百分点,主要原因是煤炭产业在主营中业务占比大幅增加,主营业务综合盈利能力同比有所增加。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    报告期公司利润总额为2,277万元,上年同期利润总额为1,956万元,增利321万元,利润总额增幅为16.40%。报告期归属于母公司所有者的净利润127万元,较上年同期1,002万元减少了875万元,下降幅度为87.31%。原因主要是报告期充分利用矿井生产条件改善有力时机,进一步优化生产方案,加大开拓力度,实现了均衡生产和增产增收,确保了煤炭产品业绩的稳步增长,但由于玻璃业务、客车业务的持续亏损,增利空间有限;其次因报告期所得税以及少数股东损益同比增加较大,造成归属于母公司所有者的净利润同比减少。公司下一步将继续深入开展“双增双节”活动,做好二线搬迁建设等各项工作,切实提高资产质量,深入进行挖潜降本,为扭转经营被动的局面,实现持续、稳定发展奠定良好的基础。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    萍乡安源旅游客车制造有限公司2009年2月13日1,000连带责任担保2009年2月13日~2012年2月12日
    报告期内担保发生额合计1,000
    报告期末担保余额合计(A)1,000
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计19,100
    报告期末对子公司担保余额合计(B)19,100
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)20,100
    担保总额占公司净资产的比例(%)33.42
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)1,000
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)1,000

    (1)公司为子公司安源客车制造有限公司的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保,担保余额共计1,000万元。该担保存在反担保。公司已于2009年2月14日、2009年4月14日将该事项刊载《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上,其中公司同意对萍乡安源旅游客车制造有限公司提供的担保总额度为1,000万元;

    (2)公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了四笔短期贷款担保,担保余额共计7,600万元。以上贷款由公司及公司第二大股东萍乡矿业集团有限责任公司共同提供担保,且该担保已由安源玻璃有限公司向公司提供了反担保。公司已于2009年2月14日、2009年4月14日将该事项刊载《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上,其中公司同意对安源玻璃有限公司提供的担保总额度为7,700万元;

    (3)公司为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供了三笔短期贷款担保,担保余额共计11,500万元。其中曲江公司向中国银行丰电支行的5,500万元贷款由公司及公司实际控制人江西省煤炭集团公司共同提供担保。以上贷款担保均由曲江公司向公司提供了反担保。公司已于2009年2月14日、2009年4月14日将该事项刊载《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上,其中公司同意对曲江公司提供的担保总额度为18,500万元。

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    江西省煤炭集团公司  -8,0000
    丰城矿务局及其附属企业  -602.13882.09
    萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业  -582.9333.67
    中鼎国际工程有限责任公司  409.75409.75
    江西省煤炭工业供销公司  157.83344.97
    江西省矿山隧道建设总公司  -102.52
    萍乡水煤浆有限公司-7,836.47-7,487.10  
    安源旅游客车制造有限公司0720.68  
    安源客车制造有限公司4,272.3130,642.71  
    安源玻璃有限公司-854.3818,489.55  
    索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司28.4828.48  
    合计-4,390.0642,394.32-8,627.451,973

    报告期内,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额8,627.45万元,余额-1,973.00万元,主要原因是报告期公司向实际控制人江西省煤炭集团公司偿还了短期拆借资金8,000万元及减少应付第一大股东丰城矿务局往来款602万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    2008年初,公司所在地区遭受了几十年一遇的持续低温冰冻雪凝灾害。长时间、大范围冰雪灾害造成工业供水、供电一度中断,由于连续欠压和频繁断电,安源玻璃有限公司浮法玻璃一线窑炉损毁严重,最终导致了熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废。因公司已将浮法玻璃厂一线熔窑资产在2007年5月向天安保险办理投保,本次冰雪灾害事故发生后,为维护公司及全体股东权益,公司就浮法玻璃厂因此造成的一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废损失以及必要的施救费用向天安保险提出了理赔要求,并向法院提出了诉讼请求。2008年12月29日,萍乡市安源区人民法院出具了《民事判决书》([2008]安民初字第443号),认定造成一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废为雪灾责任事故,判决由天安保险向公司赔付报废损失及施救费用655.98万元。因对一审判决不符,天安保险向萍乡市中级人民法院提出了上诉。2009年2月26日,萍乡市中级人民法院下达了《民事判决书》([2009]萍民一终字第25号),终审判决驳回上诉、维持原判。2009年3月13日,公司收到了上述赔付款。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、重大资产重组事项

    自2008年11月14日起,公司实际控制人江西省煤炭集团公司(简称“江煤集团”)启动了针对上市公司的重大资产重组事项。江煤集团拟将其拥有的煤炭经营性资产进行整合,并引入战略投资者后成立江西煤业集团有限责任公司,再通过安源股份资产置换及定向发行股份方式将江西煤业集团有限责任公司整体权益注入安源股份。江西省人民政府、江西省国资委已批复江煤集团整合煤炭业务及经营性资产并通过定向增发方式进入上市公司的重大资产重组的总体改制方案。

    目前,该事项尚无实质性进展;江煤集团所属的煤炭业务及资产整合仍未完成;未与拟引进的战略投资者就资产重组事宜达成任何协议;由于近来市场环境发生较大变化,导致引进战略投资者难度加大,尚无法判断成功引入战略投资者的时间。

    2、浮玻二线搬迁建设事宜

    按照萍乡市人民政府《关于关停安源实业股份有限公司萍乡浮法玻璃厂二线的通知》(萍府字[2008]70号文)的要求,公司启动了安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂二线(以下简称“浮玻二线”)的搬迁工作, 浮玻二线自2008年12月31日起正式停产。经开展多方案调研论证,公司拟将浮玻二线由萍乡经济开发区搬迁至萍乡市安源区丹江街合泉冲进行建设,并委托秦皇岛玻璃工业研究设计院编制了该项目可行性研究报告。2009年6月29日,公司三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于浮法玻璃二线搬迁建设方案的议案》。

    (1)同意公司将浮玻二线搬迁至萍乡市安源区丹江街合泉冲;同意《浮法玻璃二线搬迁建设方案》,同意该项目按照新增建设投资19,500万元进行控制;

    (2)同意对《浮法玻璃二线搬迁建设方案》在生产工艺优化、生产布局、设备选型、建设内容、投资控制等方面做进一步的细化和优化,努力使投资规模和公司效益的成长相配合,以适应多变的市场环境的变化。

    (3)同意提请公司股东大会授权董事会实施和改进该方案。

    主要内容详见公司于2009年6月30日刊载《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于公司浮法玻璃二线搬迁建设方案的公告》(2009-014号公告)。

    2009年7月18日,浮法玻璃二线搬迁建设方案已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

    报告期,浮玻二线发生的停产费用为1,690万元。

    3、关于公司拟与宁波旗滨集团有限公司合作事项

    2007年9月6日,公司三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟与宁波旗滨集团有限公司合作的议案》,拟引进战略合作伙伴宁波旗滨集团有限公司(以下简称“旗滨集团”),并与其合作,共同完成公司浮法玻璃一线冷修及浮法玻璃二线的搬迁,同时实施浮法玻璃生产线的改扩建,以尽快实现做精做优萍乡玻璃产业项目的战略目标。2007年9月7日,公司与旗滨集团就该合作项目签署了框架性的《合作协议书》(合作具体内容详见2007年9月8日刊载于《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司2007-033号临时公告)。

    合作框架协议签署后,双方成立了专门工作小组,积极推进项目合作工作,但由于外部环境和客观条件发生变化(2008年年初,由于受冰灾影响,浮法玻璃一线被迫提前实施冷修,此外,根据市政规划和环保的要求,浮玻二线已经停产),尚未能最终签署《股权转让协议》或《合资合作协议书》;目前,浮玻二线搬迁建设工作时间紧迫、工作量较大;根据《合作协议书》之合作终止条款,该《合作协议书》已具备自动终止条件。鉴此,为不影响二线的搬迁建设,双方同意终止本次合作。

    4、关于公司控股子公司安源客车制造有限公司吸收合并无锡安源汽车有限公司事项

    为进一步整合公司客车资源,公司控股子公司安源客车制造有限公司对其控股93.3333%的子公司无锡安源汽车有限公司实施吸收合并,双方于2008 年5 月18日签订了《公司合并协议》。无锡安源已于2009年2月10日办理了工商注册、税务登记的注销手续。

    5、萍乡客车厂退城进郊及土地挂牌事宜

    公司拟转让的萍乡客车厂土地位于萍乡市跃进路165号,土地面积71709.3平方米,约合107.6亩。该事项的内容详见公司于2007年9月8日以及2008年10月23日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊载的2007-033号、2008-031号公告。安源客车制造有限公司已完成对原萍乡客车厂的整体搬迁工作, 目前,萍乡客车厂老厂区土地使用权挂牌手续正在办理当中。

    6、公司参股子公司索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司清算事宜

    报告期,公司参股子公司索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司尚未清算完毕。考虑到该项目的实际运营状况,公司已对该项投资计提长期投资减值准备400万元。

    7、关于公司控股子公司安源客车制造有限公司拟与匈牙利客车有限公司成立合资企业事项

    2007年9月7日,安源客车制造有限公司与匈牙利客车有限公司(以下简称“HBUS”)共同签署了《合资协议书》。该协议为框架性合作协议。2008年4月24日,安源客车制造有限公司和“HBUS”签署了《合资协议书》的修改协议,同意“HBUS”的子公司哈布斯伊卡有限公司承接“HBUS”《 合资协议书》及《修改协议》的权利和义务。截止报告期末,合资企业尚未完成设立。

    8、北京房产出售事宜

    报告期,公司尚未完成合法拥有的北京市海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓7号楼三层的301~320号房产的处置。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:安源实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金注释1287,228,216.8798,848,767.29
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据注释212,099,590.1015,064,213.24
    应收账款注释3175,615,479.78148,871,143.65
    预付款项注释438,299,605.2551,883,623.46
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款注释527,854,096.3525,962,902.20
    买入返售金融资产   
    存货注释6100,741,453.89115,569,090.70
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 641,838,442.24456,199,740.54
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资注释720,560,331.7120,265,890.48
    投资性房地产   
    固定资产注释81,066,604,478.671,076,587,066.27
    在建工程注释954,513,001.9746,577,692.76
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产注释10272,133,688.21276,308,107.99
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用注释115,593,975.736,343,791.84
    递延所得税资产 2,452,346.942,452,346.94
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,421,857,823.231,428,534,896.28
    资产总计 2,063,696,265.471,884,734,636.82
    流动负债: 
    短期借款注释15739,000,000.00528,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据注释1585,000,000.006,000,000.00
    应付账款注释16123,029,732.62133,173,605.71
    预收款项注释1715,543,651.5114,340,516.40
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬注释1829,186,747.2625,351,411.31
    应交税费注释191,634,030.15729,172.68
    应付利息注释202,374,558.573,235,564.18
    应付股利   
    其他应付款注释2163,125,252.45154,414,296.59
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债注释2268,875,000.0068,875,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,127,768,972.56934,119,566.87
    非流动负债: 
    长期借款注释23285,390,000.00305,390,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款注释241,515,800.001,515,800.00
    预计负债   
    递延所得税负债注释2501,497,599.21
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 286,905,800.00308,403,399.21
    负债合计 1,414,674,772.561,242,522,966.08
    股东权益: 
    股本注释26269,232,000.00269,232,000.00
    资本公积注释27416,441,614.81416,441,614.81
    减:库存股   
    盈余公积注释2862,798,833.2662,798,833.26
    一般风险准备   
    未分配利润注释29-147,124,061.69-148,395,668.62
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 601,348,386.38600,076,779.45
    少数股东权益 47,673,106.5342,134,891.29
    股东权益合计 649,021,492.91642,211,670.74
    负债和股东权益合计 2,063,696,265.471,884,734,636.82

    公司法定代表人: 李良仕 主管会计工作负责人: 刘建高 会计机构负责人: 朱云英

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:安源实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 189,090,579.5756,621,243.77
    交易性金融资产   
    应收票据 1,200,000.001,256,360.00
    应收账款注释3162,056.41158,444.71
    预付款项 8,048.751,208,048.75
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款注释5396,372,781.01382,255,845.12
    存货   
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 586,833,465.74441,499,942.35
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资注释7612,650,940.55612,650,940.55
    投资性房地产   
    固定资产 24,872,620.0421,997,575.86
    在建工程  141,676.72
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 4,691,467.864,744,382.04
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 642,215,028.45639,534,575.17
    资产总计 1,229,048,494.191,081,034,517.52
    流动负债: 
    短期借款 423,000,000.00273,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 85,000,000.006,000,000.00
    应付账款 1,355,824.601,470,284.60
    预收款项   
    应付职工薪酬 2,027,386.705,110,747.41
    应交税费 -2,898,618.41-764,681.06
    应付利息 638,975.00754,435.00
    应付股利   
    其他应付款 141,355,229.16193,306,906.06
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 650,478,797.05478,877,692.01
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 650,478,797.05478,877,692.01
    股东权益: 
    股本 269,232,000.00269,232,000.00
    资本公积 411,183,696.44411,183,696.44
    减:库存股   
    盈余公积 62,798,833.2662,798,833.26
    未分配利润 -164,644,832.56-141,057,704.19
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 578,569,697.14602,156,825.51
    负债和股东权益合计 1,229,048,494.191,081,034,517.52

    公司法定代表人: 李良仕 主管会计工作负责人: 刘建高 会计机构负责人: 朱云英

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入注释30413,243,754.06515,009,323.35
    其中:营业收入 413,243,754.06515,009,323.35
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本注释30413,071,116.28508,083,729.97
    其中:营业成本 293,479,014.34387,783,974.20
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加注释314,732,430.783,199,400.19
    销售费用注释3212,403,614.7514,478,511.43
    管理费用 63,134,066.8559,157,715.49
    财务费用注释3335,051,758.5639,193,290.11
    资产减值损失注释344,270,231.004,270,838.55
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)注释35294,441.231,007,885.86
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 294,441.231,007,885.86
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 467,079.017,933,479.24
    加:营业外收入注释3624,293,725.3817,634,977.29
    减:营业外支出注释361,988,789.186,004,152.42
    其中:非流动资产处置净损失 81,983.59 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,772,015.2119,564,304.11
    减:所得税费用注释3715,962,193.0411,574,993.87
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,809,822.177,989,310.24
    归属于母公司所有者的净利润 1,271,606.9310,020,053.41
    少数股东损益 5,538,215.24-2,030,743.17
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.00470.0372
    (二)稀释每股收益 0.00470.0372

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

    公司法定代表人: 李良仕 主管会计工作负责人: 刘建高 会计机构负责人: 朱云英

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入注释300.00495,115.38
    减:营业成本注释30 390,692.88
    营业税金及附加   
    销售费用  37,422.80
    管理费用 6,054,571.636,098,923.79
    财务费用 -2,171,437.39-1,491,828.32
    资产减值损失 19,649,493.741,928,755.72
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)注释3501,111,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -23,532,627.98-5,357,851.49
    加:营业外收入 29,640.0010,000.00
    减:营业外支出 84,140.391,170,000.00
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -23,587,128.37-6,517,851.49
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -23,587,128.37-6,517,851.49

    公司法定代表人: 李良仕 主管会计工作负责人: 刘建高 会计机构负责人: 朱云英

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 323,791,933.07492,700,911.13
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 14,390,000.0022,918,977.22
    收到其他与经营活动有关的现金注释3815,316,871.5926,121,005.11
    经营活动现金流入小计 353,498,804.66541,740,893.46
    购买商品、接受劳务支付的现金 98,491,096.33258,165,378.42
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 87,247,602.1892,666,358.80
    支付的各项税费 72,325,519.5657,945,050.80
    支付其他与经营活动有关的现金注释3832,538,376.7164,389,696.32
    经营活动现金流出小计 290,602,594.78473,166,484.34
    经营活动产生的现金流量净额 62,896,209.8868,574,409.12
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金  111,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,707.005,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金注释39996,629.894,728,864.46
    投资活动现金流入小计 1,029,336.894,845,664.46
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,888,816.8432,300,077.89
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金注释39  
    投资活动现金流出小计 25,888,816.8432,300,077.89
    投资活动产生的现金流量净额 -24,859,479.95-27,454,413.43
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 559,000,000.00367,548,315.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金注释40 50,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 559,000,000.00417,548,315.00
    偿还债务支付的现金 448,000,000.00355,866,246.80
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,629,580.8035,549,600.15
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金注释40468,072.5712,096,919.56
    筹资活动现金流出小计 485,097,653.37403,512,766.51
    筹资活动产生的现金流量净额 73,902,346.6314,035,548.49
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,353.1954,280.79
    五、现金及现金等价物净增加额注释41111,942,429.7555,209,824.97
    加:期初现金及现金等价物余额 83,636,048.6999,036,048.08
    六、期末现金及现金等价物余额 195,578,478.44154,245,873.05

    公司法定代表人: 李良仕 主管会计工作负责人: 刘建高 会计机构负责人: 朱云英

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金  43,160,295.48
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 73,083,452.88518,631,123.07
    经营活动现金流入小计 73,083,452.88561,791,418.55
    购买商品、接受劳务支付的现金  4,938,674.12
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,883,807.1812,931,549.44
    支付的各项税费 10,195,691.2110,514,332.06
    支付其他与经营活动有关的现金 52,299,787.06512,450,343.86
    经营活动现金流出小计 73,379,285.45540,834,899.48
    经营活动产生的现金流量净额 -295,832.5720,956,519.07
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金  111,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,707.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 627,833.22245,989.53
    投资活动现金流入小计 660,540.22356,989.53
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,566,008.71371,095.00
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,566,008.71371,095.00
    投资活动产生的现金流量净额 -905,468.49-14,105.47
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 283,000,000.00133,350,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  50,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 283,000,000.00183,350,000.00
    偿还债务支付的现金 213,000,000.00162,670,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,169,526.3612,631,331.12
    支付其他与筹资活动有关的现金 159,836.7811,269,053.93
    筹资活动现金流出小计 226,329,363.14186,570,385.05
    筹资活动产生的现金流量净额 56,670,636.86-3,220,385.05
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 55,469,335.8017,722,028.55
    加:期初现金及现金等价物余额 45,531,243.7749,811,771.99
    六、期末现金及现金等价物余额 101,000,579.5767,533,800.54

    公司法定代表人: 李良仕 主管会计工作负责人: 刘建高 会计机构负责人: 朱云英

    (下转C12版)

      2009年半年度报告摘要