2009年半年度报告摘要
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2009-027
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 恒宝股份 | |
| 股票代码 | 002104 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张建明 | 无 |
| 联系地址 | 江苏省丹阳市横塘工业区 | 无 |
| 电话 | 0511-86649376 | 无 |
| 传真 | 0511-86644324 | 无 |
| 电子信箱 | zhangjm01@hengbao.com | 无 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 564,445,227.59 | 565,617,904.50 | -0.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 488,299,731.77 | 480,237,640.25 | 1.68% |
| 股本 | 293,760,000.00 | 293,760,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.66 | 1.63 | 1.84% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 223,369,269.42 | 214,604,047.13 | 4.08% |
| 营业利润 | 40,343,438.52 | 43,350,251.82 | -6.94% |
| 利润总额 | 43,292,316.55 | 47,784,399.68 | -9.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,438,091.52 | 35,620,333.63 | 5.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,511,355.27 | 31,252,344.41 | 20.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 净资产收益率（%） | 7.67% | 7.52% | 0.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,577,027.47 | -6,035,332.63 | 440.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | -0.03 | 333.33% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -2,350.00 | |
| 所得税影响额 | 4,811.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,725.00 | |
| 合计 | -73,263.75 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 171,464,040 | 58.37% | -32,954,310 | -32,954,310 | 138,509,730 | 47.15% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 110,160,000 | 37.50% | -22,032,000 | -22,032,000 | 88,128,000 | 30.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 110,160,000 | 37.50% | -22,032,000 | -22,032,000 | 88,128,000 | 30.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 61,304,040 | 20.87% | -10,922,310 | -10,922,310 | 50,381,730 | 17.15% | |||
| 二、无限售条件股份 | 122,295,960 | 41.63% | 32,954,310 | 32,954,310 | 155,250,270 | 52.85% | |||
| 1、人民币普通股 | 122,295,960 | 41.63% | 32,954,310 | 32,954,310 | 155,250,270 | 52.85% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 293,760,000 | 100.00% | 0 | 0 | 293,760,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 21,882 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 钱云宝 | 境内自然人 | 30.00% | 88,128,000 | 88,128,000 | 22,000,000 | |
| 钱平 | 境内自然人 | 12.53% | 36,808,250 | 21,687,750 | 7,780,000 | |
| 江浩然 | 境内自然人 | 9.43% | 27,702,620 | 27,702,540 | 0 | |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.54% | 7,452,487 | 0 | 0 | |
| 海通－中行－富通银行 | 境内非国有法人 | 2.25% | 6,599,853 | 0 | 0 | |
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.90% | 5,566,888 | 0 | 0 | |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 5,124,442 | 0 | 0 | |
| 寇铁民 | 境内自然人 | 1.51% | 4,450,000 | 0 | 0 | |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.41% | 4,154,256 | 0 | 0 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 境外法人 | 1.28% | 3,772,371 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 钱平 | 15,120,500 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 7,452,487 | 人民币普通股 | ||||
| 海通-中行-富通银行 | 6,599,853 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 5,566,888 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-海富通股票证券投资基金 | 5,124,442 | 人民币普通股 | ||||
| 寇铁民 | 4,450,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 4,154,256 | 人民币普通股 | ||||
| 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 3,772,371 | 人民币普通股 | ||||
| 胡三龙 | 3,598,560 | 人民币普通股 | ||||
| 中信建投-渣打银行-ING BANK N.V | 3,004,384 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，前三名股东之间不存在关联关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人； 前十名无限售条件股东中，胡三龙先生为公司控股股东钱云宝先生配偶之兄长，其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 钱云宝 | 董事长 | 88,128,000 | 0 | 0 | 88,128,000 | 88,128,000 | 0 | |
| 江浩然 | 副董事长 | 36,936,720 | 0 | 9,234,100 | 27,702,620 | 27,702,540 | 0 | 大宗交易减持 |
| 易晓兵 | 董事、总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵长健 | 董事、副总裁、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡海涛 | 董事、副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟迎九 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李慧芬 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王建章 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 任明辉 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋小平 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄安平 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴晓芳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹志新 | 副总裁 | 1,321,920 | 0 | 0 | 1,321,920 | 991,440 | 0 | |
| 张建明 | 副总裁、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高强 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵再兴 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工业 | 22,336.93 | 14,354.69 | 35.74% | 7.67% | 9.64% | -1.16% |
| 信息、软件工程及其服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | |
| 合计 | 22,336.93 | 14,354.69 | 35.74% | 4.08% | 5.08% | -0.60% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 银行磁条卡 | 6,377.80 | 2,879.94 | 54.84% | 17.89% | 19.52% | -0.61% |
| 通信密码卡 | 2,101.58 | 1,047.48 | 50.16% | -11.54% | -11.48% | -0.03% |
| 通信IC卡 | 6,123.18 | 5,076.85 | 17.09% | -9.37% | -5.04% | -3.78% |
| 金融IC卡 | 1,564.55 | 647.06 | 58.64% | 73.78% | 73.03% | 0.18% |
| 模块封装 | 3,603.41 | 3,183.83 | 11.64% | 49.30% | 57.31% | -4.50% |
| 安全产品 | 456.02 | 320.47 | 29.72% | 5.72% | -9.31% | 11.65% |
| 其他IC卡 | 1,148.38 | 617.41 | 46.24% | -14.52% | -23.39% | 6.22% |
| 其他卡 | 65.08 | 25.78 | 60.39% | -78.87% | -80.31% | 2.89% |
| 票证 | 896.93 | 555.87 | 38.03% | 10.95% | 19.57% | -4.47% |
| 信息、软件产品及其服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | |
| 合计 | 22,336.93 | 14,354.69 | 35.74% | 4.08% | 5.08% | -0.60% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京 | 7,773.52 | -3.80% |
| 江苏 | 1,704.71 | 3.74% |
| 上海 | 1,850.83 | 1.69% |
| 其他 | 11,007.87 | 11.00% |
| 合计 | 22,336.93 | 4.08% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司减少合并报表单位“江苏恒宝软件技术有限公司”（2008年12月份注销）和“恒银金融科技有限公司”，导致公司“信息、软件工程及其服务”业务销售与去年同期相比减少713.96万元，占本期营业收入的比重为3.20%。
本报告期，公司募集资金项目“智能IC 卡操作系统开发及产业化项目”、“IC 卡模块封装生产线建设项目”、“PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目”产品产销规模大幅上升，金融IC卡、模块封装、安全产品等募集资金项目产品占营业收入的比重大幅提高。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司减少合并报表单位“江苏恒宝软件技术有限公司”（2008年12月份注销）和“恒银金融科技有限公司”，导致公司“信息、软件工程及其服务”业务销售毛利与去年同期相比减少144.72万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 22,379.69 | 报告期内投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 14,531.90 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 智能IC卡操作系统开发及产业化项目 | 否 | 4,071.20 | 4,071.20 | 4,071.20 | 0.00 | 4,222.32 | 151.12 | 103.71% | 2007年06月30日 | 1,720.74 | 是 | 否 | |
| IC卡模块封装生产线建设项目 | 否 | 7,113.56 | 7,113.56 | 7,113.56 | 0.00 | 7,290.75 | 177.19 | 102.49% | 2008年07月31日 | 419.58 | 是 | 否 | |
| PKI卡、USB-KEY安全产品研发生产项目 | 否 | 3,180.99 | 3,180.99 | 3,180.99 | 0.00 | 2,676.95 | -504.04 | 84.15% | 2008年06月30日 | 386.74 | 是 | 否 | |
| 电子标签生产线建设项目 | 否 | 8,095.56 | 8,095.56 | 8,095.56 | 0.00 | 341.88 | -7,753.68 | 4.22% | 2009年03月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 22,461.31 | 22,461.31 | 22,461.31 | 0.00 | 14,531.90 | -7,929.41 | - | - | 2,527.06 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 目前，公司密切关注电子标签市场发展情况，跟踪前沿技术趋势和行业应用效果，深入了解技术、设备、工艺细节，邀请设备供应商来公司进行培训，参加行业技术研讨会等相关的技术交流，并针对不同的工艺技术进行一些工艺实验，积极地进行技术和经验的积累。 鉴于此，公司为慎重运用募集资金，本着对投资者高度负责的态度，该项目目前仍未大规模实施，使得实际实施进度滞后于项目实施计划。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2007年3月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意IC卡模块封装生产线建设项目原计划在丹阳市横塘工业区购置土地建设新厂区作为项目实施地，现将项目实施厂房与公司原库房进行置换，对原厂区1,100平方米仓库进行改造实施本项目，新厂区土建照常进行改作仓库。具体内容详见公司《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、为抓住市场机遇，公司在募集资金未到位之前，用自筹资金对募投项目进行了先期投入，截至2006年12月31日止，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目共5,705.47万元，其中智能IC卡操作系统开发及产业化项目投入3,754.34万元；IC卡模块封装生产线建设项目投入300.39万元；PKI卡、USB-KEY安全产品研发生产项目投入1,350.35万元；电子标签生产线项目投入300.39万元。立信会计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核,并出具了信长会计报字(2007)第10035号专项审核报告。公司于2007年1月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换先期投入的自筹资金5,705.47万元。公司保荐代表人对公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见，认为公司募集资金置换自筹资金行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。公司已于2007年4月完成了募集资金投资项目先期投入的置换。2、由于我公司同时实施三个募投项目，支付款项的笔数较多，审批手续严格，审批人员较多，但因我公司管理总部在北京，公司总裁、财务总监也在北京上班，而募集资金专户、财务付款却在江苏丹阳，按照我公司募集资金管理办法，支付每笔募集资金必须经过A.项目实施部门提出申请；B.计财部门审批；C.财务总监审批；D.单笔支出在100万元以上的需经公司财务总监和总裁最终审批。有时领导出差或不在公司，款项就不能及时办理。为了既能严格遵守公司募集资金管理办法，又能及时办理相关款项的划付，做到原则和效率相结合，所以，在公司相关领导不能及时签批的情况下，财务先用自有资金支付，年底集中办理相关批准手续，最后经会计师事务所年度审计后，按照审计确认的总额，将公司垫付的自有资金从募集资金专户中转出。通过上述办法，确保募集资金不会被用于非募投项目。3、由于募集资金帐户是一般结算户，不能提取现金，而募集项目的有些开支需要现金支付，例如：工资、考察调研费用、差旅费等其他需要现金支付的费用；这样，2007年一年下来，累计使用自有资金3,916万元，投入到了募集项目中。对此，立信会计师事务所有限公司在2007年度年报审计时，出具了标准的《募集资金年度使用专项审核报告》。公司于2008年6月完成了置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至报告期末，募集资金建设项目尚未完工，未出现募集资金结余 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 公司预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动为增长0%-30% | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 49,266,319.57 |
| 业绩变动的原因说明 | 预计今年第三季度公司主要产品的销售同比去年同期将继续增加 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 江苏恒宝智能识别技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2009年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：李慧芬 王建章 任明辉
二OO九年八月十一日
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | （三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份，自工商变更之日起三十六个月内不转让；其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。 （四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 严格履行承诺 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 129,278,559.72 | 129,231,314.37 | 154,968,342.68 | 154,915,704.36 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 |
| 应收账款 | 122,465,710.52 | 122,465,710.52 | 47,708,361.66 | 47,708,361.66 |
| 预付款项 | 31,226,997.60 | 31,226,997.60 | 35,942,233.92 | 35,942,233.92 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 8,549,073.32 | 8,549,073.32 | 50,295,179.38 | 50,295,179.38 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 74,204,803.15 | 74,204,803.15 | 58,845,601.07 | 58,845,601.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 365,740,144.31 | 365,692,898.96 | 362,659,718.71 | 362,607,080.39 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 174,173,700.19 | 174,164,795.44 | 177,848,147.85 | 177,836,592.60 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 22,493,884.82 | 22,493,884.82 | 22,738,237.92 | 22,738,237.92 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 46,940.60 | 46,940.60 | 55,983.13 | 55,983.13 |
| 递延所得税资产 | 1,990,557.67 | 1,990,557.67 | 2,315,816.89 | 2,315,816.89 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 198,705,083.28 | 206,696,178.53 | 202,958,185.79 | 210,946,630.54 |
| 资产总计 | 564,445,227.59 | 572,389,077.49 | 565,617,904.50 | 573,553,710.93 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 3,375,000.00 | 3,375,000.00 | 18,017,216.40 | 18,017,216.40 |
| 应付账款 | 39,012,344.20 | 39,012,344.20 | 29,587,033.29 | 29,587,033.29 |
| 预收款项 | 3,780,607.59 | 3,780,607.59 | 3,323,240.86 | 3,323,240.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 368,935.73 | 368,935.73 | 282,309.65 | 282,309.65 |
| 应交税费 | 1,749,632.59 | 1,749,632.59 | -799,139.15 | -799,169.15 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 887,626.48 | 10,087,626.48 | 1,314,006.74 | 10,514,006.74 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 14,248,000.41 | 14,248,000.41 | 10,618,045.75 | 10,618,045.75 |
| 流动负债合计 | 73,422,147.00 | 82,622,147.00 | 82,342,713.54 | 91,542,683.54 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 872,118.80 | 872,118.80 | 1,184,718.00 | 1,184,718.00 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 872,118.80 | 872,118.80 | 1,184,718.00 | 1,184,718.00 |
| 负债合计 | 74,294,265.80 | 83,494,265.80 | 83,527,431.54 | 92,727,401.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 293,760,000.00 | 293,760,000.00 | 293,760,000.00 | 293,760,000.00 |
| 资本公积 | 17,347,816.47 | 17,347,816.47 | 17,347,816.47 | 17,347,816.47 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 29,177,953.34 | 29,177,953.34 | 29,177,953.34 | 29,177,953.34 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 148,013,961.96 | 148,609,041.88 | 139,951,870.44 | 140,540,539.58 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 488,299,731.77 | 488,894,811.69 | 480,237,640.25 | 480,826,309.39 |
| 少数股东权益 | 1,851,230.02 | 1,852,832.71 | ||
| 所有者权益合计 | 490,150,961.79 | 488,894,811.69 | 482,090,472.96 | 480,826,309.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 564,445,227.59 | 572,389,077.49 | 565,617,904.50 | 573,553,710.93 |
7.2.2 利润表
编制单位：恒宝股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 223,369,269.42 | 223,369,269.42 | 214,604,047.13 | 207,464,491.77 |
| 其中：营业收入 | 223,369,269.42 | 223,369,269.42 | 214,604,047.13 | 207,464,491.77 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 183,025,830.90 | 183,017,817.43 | 171,253,795.31 | 162,941,050.34 |
| 其中：营业成本 | 143,546,917.61 | 143,546,917.61 | 136,613,027.83 | 130,920,651.65 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,251,913.82 | 1,251,913.82 | 999,840.49 | 1,832,388.34 |
| 销售费用 | 17,188,308.27 | 17,188,308.27 | 13,423,349.83 | 12,135,246.04 |
| 管理费用 | 18,379,072.63 | 18,371,164.13 | 19,156,020.16 | 16,771,978.95 |
| 财务费用 | -531,330.17 | -531,435.14 | -2,801,395.88 | -2,293,428.54 |
| 资产减值损失 | 3,190,948.74 | 3,190,948.74 | 3,862,952.88 | 3,574,213.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,343,438.52 | 40,351,451.99 | 43,350,251.82 | 44,523,441.43 |
| 加：营业外收入 | 3,460,045.34 | 3,460,045.34 | 5,699,935.08 | 5,652,837.26 |
| 减：营业外支出 | 511,167.31 | 511,167.31 | 1,265,787.22 | 1,265,787.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,350.00 | 2,350.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,292,316.55 | 43,300,330.02 | 47,784,399.68 | 48,910,491.47 |
| 减：所得税费用 | 5,855,827.72 | 5,855,827.72 | 12,471,833.55 | 12,570,841.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,436,488.83 | 37,444,502.30 | 35,312,566.13 | 36,339,650.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,438,091.52 | 37,444,502.30 | 35,620,333.63 | 36,339,650.01 |
| 少数股东损益 | -1,602.69 | -307,767.50 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：恒宝股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,926,003.38 | 170,926,003.38 | 166,042,452.59 | 163,549,184.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,561,822.09 | 1,561,822.09 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,114,523.79 | 62,114,523.79 | 6,459,714.44 | 22,563,625.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,040,527.17 | 233,040,527.17 | 174,063,989.12 | 187,674,631.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,392,113.11 | 118,392,113.11 | 97,818,345.41 | 95,643,616.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,452,257.63 | 26,452,257.63 | 22,915,916.26 | 20,921,247.46 |
| 支付的各项税费 | 21,238,488.68 | 21,238,488.68 | 29,364,448.38 | 28,875,071.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,380,640.28 | 46,375,247.31 | 30,000,611.70 | 24,300,473.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,463,499.70 | 212,458,106.73 | 180,099,321.75 | 169,740,408.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,577,027.47 | 20,582,420.44 | -6,035,332.63 | 17,934,223.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,150.00 | 35,150.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 35,150.00 | 35,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,481,013.66 | 6,481,013.66 | 65,788,188.48 | 41,905,184.81 |
| 投资支付的现金 | 25,400,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 6,481,013.66 | 6,481,013.66 | 65,788,188.48 | 67,305,184.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,481,013.66 | -6,481,013.66 | -65,753,038.48 | -67,270,034.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,600,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,600,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 58,600,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,801,350.00 | 29,801,350.00 | 1,711,100.00 | 1,711,100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,801,350.00 | 39,801,350.00 | 61,711,100.00 | 61,711,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,801,350.00 | -39,801,350.00 | -3,111,100.00 | -11,711,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,553.23 | 15,553.23 | -6,906.87 | -6,906.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,689,782.96 | -25,684,389.99 | -74,906,377.98 | -61,053,818.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,968,342.68 | 154,915,704.36 | 263,394,936.67 | 216,389,822.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,278,559.72 | 129,231,314.37 | 188,488,558.69 | 155,336,004.21 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
恒宝股份有限公司
董事长：钱云宝
二OO九年八月十三日
合并所有者权益变动表
编制单位：恒宝股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 | 29,177,953.34 | 139,951,870.44 | 1,852,832.71 | 482,090,472.96 | 195,840,000.00 | 115,267,816.47 | 19,665,012.21 | 107,469,576.24 | 21,612,985.39 | 459,855,390.31 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 | 29,177,953.34 | 139,951,870.44 | 1,852,832.71 | 482,090,472.96 | 195,840,000.00 | 115,267,816.47 | 19,665,012.21 | 107,469,576.24 | 21,612,985.39 | 459,855,390.31 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,062,091.52 | -1,602.69 | 8,060,488.83 | 97,920,000.00 | -97,920,000.00 | 9,512,941.13 | 32,482,294.20 | -19,760,152.68 | 22,235,082.65 | |||
| （一）净利润 | 37,438,091.52 | -1,602.69 | 37,436,488.83 | 81,163,235.33 | -4,704,065.58 | 76,459,169.75 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -15,056,087.10 | -15,056,087.10 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | -15,056,087.10 | -15,056,087.10 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,438,091.52 | -1,602.69 | 37,436,488.83 | 81,163,235.33 | -19,760,152.68 | 61,403,082.65 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -29,376,000.00 | -29,376,000.00 | 9,512,941.13 | -48,680,941.13 | -39,168,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,512,941.13 | -9,512,941.13 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,376,000.00 | -29,376,000.00 | -39,168,000.00 | -39,168,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 97,920,000.00 | -97,920,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,920,000.00 | -97,920,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 | 29,177,953.34 | 148,013,961.96 | 1,851,230.02 | 490,150,961.79 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 | 29,177,953.34 | 139,951,870.44 | 1,852,832.71 | 482,090,472.96 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 | 29,177,953.34 | 140,540,539.58 | 480,826,309.39 | 195,840,000.00 | 115,267,816.47 | 19,665,012.21 | 94,092,069.42 | 424,864,898.10 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 | 29,177,953.34 | 140,540,539.58 | 480,826,309.39 | 195,840,000.00 | 115,267,816.47 | 19,665,012.21 | 94,092,069.42 | 424,864,898.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,068,502.30 | 8,068,502.30 | 97,920,000.00 | -97,920,000.00 | 9,512,941.13 | 46,448,470.16 | 55,961,411.29 | |||
| （一）净利润 | 37,444,502.30 | 37,444,502.30 | 95,129,411.29 | 95,129,411.29 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,444,502.30 | 37,444,502.30 | 95,129,411.29 | 95,129,411.29 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -29,376,000.00 | -29,376,000.00 | 9,512,941.13 | -48,680,941.13 | -39,168,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 9,512,941.13 | -9,512,941.13 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -29,376,000.00 | -29,376,000.00 | -39,168,000.00 | -39,168,000.00 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 97,920,000.00 | -97,920,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,920,000.00 | -97,920,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 | 29,177,953.34 | 148,609,041.88 | 488,894,811.69 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 | 29,177,953.34 | 140,540,539.58 | 480,826,309.39 |
母公司所有者权益变动表
编制单位：恒宝股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元