国旅联合股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月14日 来源:上海证券报 作者:
(上接C20版)
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 432,000,000.00 | 64,112,870.95 | 2,418,285.75 | 21,609,532.36 | 51,665,919.41 | 571,806,608.47 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | -20,015,417.74 | -1,269,031.10 | -21,284,448.84 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 432,000,000.00 | 64,112,870.95 | 2,418,285.75 | 1,594,114.62 | 50,396,888.31 | 550,522,159.63 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,522,149.50 | 1,831,429.20 | 33,565,060.16 | -33,906,544.73 | -4,032,204.87 | ||||
(一)净利润 | 18,314,292.01 | 275,776.74 | 18,590,068.75 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -5,522,149.50 | 17,082,197.35 | 11,560,047.85 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 235,062.73 | 235,062.73 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -5,757,212.23 | 17,082,197.35 | 11,324,985.12 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,522,149.50 | 35,396,489.36 | 275,776.74 | 30,150,116.60 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -34,182,321.47 | -34,182,321.47 | |||||||
1.所有者投入资本 | -34,182,321.47 | -34,182,321.47 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 1,831,429.20 | -1,831,429.20 | |||||||
1.提取盈余公积 | 1,831,429.20 | -1,831,429.20 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 432,000,000.00 | 58,590,721.45 | 4,249,714.95 | 35,159,174.78 | 16,490,343.58 | 546,489,954.76 |
公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 432,000,000.00 | 54,361,628.22 | 2,418,285.75 | 22,059,661.11 | 510,839,575.08 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 432,000,000.00 | 54,361,628.22 | 2,418,285.75 | 22,059,661.11 | 510,839,575.08 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,346,808.66 | -3,346,808.66 |
(一)净利润 | -3,346,808.66 | -3,346,808.66 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,346,808.66 | -3,346,808.66 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 432,000,000.00 | 54,361,628.22 | 2,418,285.75 | 18,712,852.45 | 507,492,766.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 432,000,000.00 | 64,112,870.95 | 2,418,285.75 | 9,057,077.71 | 507,588,234.41 | ||
加:会计政策变更 | -3,994,030.50 | 2,777,300.02 | -1,216,730.48 | ||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 432,000,000.00 | 60,118,840.45 | 2,418,285.75 | 11,834,377.73 | 506,371,503.93 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,757,212.23 | 21,029,787.13 | 15,272,574.90 | ||||
(一)净利润 | 21,029,787.13 | 21,029,787.13 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -5,757,212.23 | -5,757,212.23 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | -5,757,212.23 | -5,757,212.23 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -5,757,212.23 | 21,029,787.13 | 15,272,574.90 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 432,000,000.00 | 54,361,628.22 | 2,418,285.75 | 32,864,164.86 | 521,644,078.83 |
公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
国旅联合股份有限公司
2009年8月12日