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    中航重机股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    中航重机股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月14日      来源:上海证券报      作者:
      中航重机股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人谭卫东、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人(会计主管人员)马先庆声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称中航重机
    股票代码600765
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名葛增柱王文胜
    联系地址贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵州省贵阳市小河区锦江路110号
    电话0851-38088610851-3808872
    传真0851-38086610851-3808661
    电子信箱invest@avichm.comwwswsh@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产4,543,489,086.193,264,415,839.9339.18
    所有者权益(或股东权益)2,627,900,940.30955,724,935.34174.96
    每股净资产(元)5.06662.6690.47
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润101,900,348.27100,976,460.430.91
    利润总额101,564,085.47101,123,127.690.44
    净利润91,131,278.6685,824,062.666.18
    扣除非经常性损益后的净利润91,467,541.6682,936,102.3010.29
    基本每股收益(元)0.200.24-16.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.200.23-13.04
    稀释每股收益(元)0.200.24-16.67
    净资产收益率(%)3.479.06减少5.59个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-117,232,710.24-28,228,717.58-315.30
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.226-0.08-187.50

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-1,495,762.75
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外741,024.04
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出418,475.71
    合计-336,263.00

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股268,968,80074.99     268,968,80051.86
    3、其他内资持股  160,000,000   160,000,000160,000,00030.85
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计268,968,80074.99    160,000,000428,968,80082.71
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股         
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计89,700,00025.01     89,700,00017.29
    三、股份总数358,668,800.00100160,000,000.00   160,000,000.00518,668,800.00100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数24,591户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    贵州金江航空液压有限责任公司国有法人29.48152,912,800152,912,800
    中国贵州航空工业(集团)有限责任公司国有法人13.2968,955,20068,955,200
    贵州盖克航空机电有限责任公司国有法人6.4533,464,80033,464,800
    江西国际信托股份有限公司其他3.4718,000,00018,000,000
    西藏自治区投资有限公司其他3.0816,000,00016,000,000
    江苏瑞华投资发展有限公司其他3.0816,000,00016,000,000
    中原信托有限公司其他3.0816,000,00016,000,000
    中航投资有限公司国有法人2.6313,636,00013,636,000
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金其他1.9310,000,00010,000,000
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金其他1.437,412,6617,412,661
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    全国社保基金一零五组合2,790,650人民币普通股
    中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金2,500,000人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金1,739,500人民币普通股
    李扬679,000人民币普通股
    林范有654,700人民币普通股
    王克良612,800人民币普通股
    华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH005573,599人民币普通股
    全国社保基金六零二组合484,860人民币普通股
    华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH017481,836人民币普通股
    石晓玲459,640人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,第一、第二、第三、第八大股东均为隶属 同一实际控制人的国有法人股东,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售条件的流通股股东与公司的四位国有法人股东之间不存在关联关系;公司未知前10名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    液压行业197,920,555.64142,035,010.2028.24-12.892.30增加10.65个百分点
    换热器行业107,328,780.9976,013,374.8029.18-47.23-50.96减少5.39个百分点
    航空锻造行业474,042,995.32360,804,866.5123.8936.3241.70增加2.89个百分点
    燃气轮机行业34,975,824.4829,292,234.5616.25-64.91-61.94增加6.53个百分点
    新能源行业50,243,961.4136,939,534.3726.48100.00100.00增加100.00个百分点
    合    计864,512,117.84645,085,020.4425.38-1.543.14增加3.38个百分点
    分产品
    液压产品197,920,555.64142,035,010.2028.24-12.892.30增加10.65个百分点
    换热器107,328,780.9976,013,374.8029.18-47.23-50.96减少5.39个百分点
    航空锻造474,042,995.32360,804,866.5123.8936.3241.70增加2.89个百分点
    燃气轮机34,975,824.4829,292,234.5616.25-64.91-61.94增加6.53个百分点
    新能源50,243,961.4136,939,534.3726.48100.00100.00增加100.00个百分点
    合    计864,512,117.84645,085,020.4425.38-1.543.14增加3.38个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额46,065.42万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    西南地区(液压产品)28,606,784.38-37.41
    华东地区(液压产品)96,511,624.199.15
    西北地区(液压产品)5,300,409.89-26.15
    东北地区(液压产品)6,498,292.70-36.93
    东南地区(液压产品)2,063,358.50-6.93
    华北地区(液压产品)18,837,592.352.60
    华中地区(液压产品)30,609,520.72-1.58
    国外市场(液压产品)9,492,972.91-58.91
    西南地区(换热器产品)30,649,128.75239.74
    华东地区(换热器产品)38,079,095.37-43.60
    西北地区(换热器产品)2,344,751.2390.05
    东北地区(换热器产品)12,634,337.2018.86
    东南地区(换热器产品)160,464.63-72.60
    华北地区(换热器产品)4,204,121.213.28
    华中地区(换热器产品)4,818,022.13-55.41
    国外市场(换热器产品)14,438,860.47-85.49
    西南地区(燃气轮机) -100.00
    华东地区(燃气轮机)3,955,174.02-63.22
    华南地区(燃气轮机)660,000.00-71.21
    西北地区(燃气轮机)0-100.00
    东北地区(燃气轮机)9,794,678.57-53.23
    东南地区(燃气轮机)5,424,732.87100.00
    华北地区(燃气轮机)15,141,239.02-75.03
    华中地区(燃气轮机)0-100.00
    西南地区(新能源)50,243,961.41100.00
    西南地区(锻造产品)67,412,599.04120.88
    华东地区(锻造产品)5,343,614.3087.43
    华南地区(锻造产品)15,640,338.7519.62
    西北地区(锻造产品)197,696,975.3614.96
    东北地区(锻造产品)144,172,096.2532.46
    华北地区(锻造产品)13,860,759.4769.57
    华中地区(锻造产品)16,186,263.6476.49
    国外市场(锻造产品)13,730,348.51247.00
    合计864,512,117.84-1.54

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额160,705,120本报告期已使用募集资金总额603,248,000
    已累计使用募集资金总额603,248,000
    承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司100%股权项目252,203,300252,203,300 
    燃气轮机发电装置能力建设项目183,730,0000 
    航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目131,880,90026,109,600 
    锻造系统节能降耗技术改造项目28,623,00010,023,200 
    闪光焊工艺生产环形件建设项目190,680,0000 
    采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目115,500,00089,598,700 
    等温锻/近等温锻生产线建设项目253,000,0000 
    收购江苏金河铸造股份公司100%股权85,830,00085,830,000 
    收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目154,240,0000 
    年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目121,000,0000 
    液压基础产品研发和产业化能力建设项目66,000,0000 
    年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目75,000,00014,067,100 
    宇航液压件生产线建设项目24,460,00014,236,500 
    民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目35,000,0000 
    成套液压系统开发及产业化项目20,000,0000 
    收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权111,179,600111,179,600 
    马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目129,780,0000 
    建设军民品用热交换器研发中心项目59,980,0000 
    合计2,038,086,800/603,248,000///
    尚未使用的募集资金用途及去向


    5.6.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国航空工业燃机动力(集团)有限公司金州(包头)可再生能源有限公司 23,713,988.68   

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计27,500,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)62,500,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)62,500,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)2.30
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)62,500,000.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)62,500,000.00

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:中航重机股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金(六).11,420,345,071.15450,203,487.38
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据(六).281,827,810.80128,733,233.48
    应收账款(六).4735,294,772.13482,597,142.36
    预付款项(六).6143,083,429.80150,985,088.87
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利(六).3240,000.00240,000.00
    其他应收款(六).541,172,832.6538,382,369.34
    买入返售金融资产   
    存货(六).7679,819,093.64624,952,213.48
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产  1,118,436.35
    流动资产合计 3,101,783,010.171,877,211,971.26
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资(六).9275,531,343.79244,039,667.59
    投资性房地产   
    固定资产(六).10832,213,744.38772,737,004.39
    在建工程(六).11145,959,118.81182,423,273.36
    工程物资   
    固定资产清理(六).12108,804.99 
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产(六).13160,686,154.66155,989,808.90
    开发支出   
    商誉(六).147,013,257.457,013,257.45
    长期待摊费用(六).158,661,866.926,646,295.57
    递延所得税资产(六).1611,531,785.0218,354,561.41
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,441,706,076.021,387,203,868.67
    资产总计 4,543,489,086.193,264,415,839.93
    流动负债: 
    短期借款(六).18630,000,000.00926,380,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据(六).19102,020,290.00141,621,941.00
    应付账款(六).20352,396,818.36266,458,758.31
    预收款项(六).2164,632,254.9165,781,382.18
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬(六).2229,505,721.3824,423,934.71
    应交税费(六).234,849,137.3811,696,167.80
    应付利息 2,916,000.00796,500.00
    应付股利(六).2434,306,037.8711,467,615.32
    其他应付款(六).25236,258,606.91402,997,016.76
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债(六).2618,000,000.0046,500,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,474,884,866.811,898,123,316.08
    非流动负债: 
    长期借款(六).27170,520,000.00125,020,000.00
    应付债券   
    长期应付款(六).2853,387,000.3960,175,989.10
    专项应付款(六).29119,300,741.09123,523,561.11
    预计负债   
    递延所得税负债(六).307,054,322.727,303,720.40
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 350,262,064.20316,023,270.61
    负债合计 1,825,146,931.012,214,146,586.69
    股东权益: 
    股本(六).32518,668,800.00358,668,800.00
    资本公积(六).331,634,380,243.33182,974,870.28
    减:库存股   
    盈余公积(六).3447,297,832.6747,297,832.67
    一般风险准备   
    未分配利润(六).35427,554,064.30366,783,432.39
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,627,900,940.30955,724,935.34
    少数股东权益(六).3190,441,214.8894,544,317.90
    股东权益合计 2,718,342,155.181,050,269,253.24
    负债和股东权益合计 4,543,489,086.193,264,415,839.93

    公司法定代表人:谭卫东    总经理:刘志伟    主管会计工作负责人:殷雪灵    会计机构负责人:马先庆

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:中航重机股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 151,724,881.7685,522,474.00
    交易性金融资产   
    应收票据  39,095,624.00
    应收账款(七).1 60,665,414.20
    预付款项  7,022,761.73
    应收利息   
    应收股利 31,742,460.081,470,000.00
    其他应收款(七).2183,730,000.007,297,972.93
    存货  128,857,815.08
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 367,197,341.84329,932,061.94
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资  3,000,000.00
    长期应收款   
    长期股权投资(七).32,154,253,758.67910,442,076.43
    投资性房地产   
    固定资产  244,836,063.42
    在建工程  7,082,330.11
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产  25,495,827.68
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产  6,845,336.86
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 2,154,253,758.671,197,701,634.50
    资产总计 2,521,451,100.511,527,633,696.44
    流动负债: 
    短期借款  243,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据  11,788,376.08
    应付账款  37,341,288.12
    预收款项  14,188,563.03
    应付职工薪酬  3,631,773.66
    应交税费  1,770,930.92
    应付利息   
    应付股利 32,590,128.008,827,816.00
    其他应付款 3,281,105.06274,713,246.94
    一年内到期的非流动负债  5,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 35,871,233.06600,261,994.75
    非流动负债: 
    长期借款  32,110,000.00
    应付债券   
    长期应付款  16,986,346.61
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计  49,096,346.61
    负债合计 35,871,233.06649,358,341.36
    股东权益: 
    股本 518,668,800.00358,668,800.00
    资本公积 1,898,738,055.94451,299,407.10
    减:库存股   
    盈余公积 11,537,637.0511,537,637.05
    未分配利润 56,635,374.4656,769,510.93
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 2,485,579,867.45878,275,355.08
    负债和股东权益合计 2,521,451,100.511,527,633,696.44

    公司法定代表人:谭卫东    总经理:刘志伟    主管会计工作负责人:殷雪灵    会计机构负责人:马先庆

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 876,530,254.82896,222,612.76
    其中:营业收入(六).36876,530,254.82896,222,612.76
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 811,179,140.88795,245,532.06
    其中:营业成本(六).36655,410,486.64634,676,079.65
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加(六).371,573,727.412,957,423.69
    销售费用 15,489,859.5022,006,902.45
    管理费用 98,422,017.34100,091,167.92
    财务费用 28,236,768.9725,612,351.32
    资产减值损失(六).3912,046,281.029,901,607.03
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(六).3836,549,234.33-620.27
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 101,900,348.27100,976,460.43
    加:营业外收入(六).401,264,820.231,742,809.70
    减:营业外支出(六).411,601,083.031,596,142.44
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 101,564,085.47101,123,127.69
    减:所得税费用(六).4213,790,675.8316,334,209.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 87,773,409.6484,788,918.47
    归属于母公司所有者的净利润 91,131,278.6685,824,062.66
    少数股东损益 -3,357,869.02-1,035,144.19
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(六).430.200.24
    (二)稀释每股收益(六).430.200.24

    公司法定代表人:谭卫东    总经理:刘志伟    主管会计工作负责人:殷雪灵    会计机构负责人:马先庆

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(七).467,571,068.70216,273,227.68
    减:营业成本 50,869,816.59127,241,390.26
    营业税金及附加 93,800.221,137,907.11
    销售费用 2,476,887.788,260,405.27
    管理费用 9,706,305.3642,962,903.65
    财务费用 3,420,061.183,400,191.27
    资产减值损失 575,518.882,624,116.50
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(七).530,272,460.086,137,987.73
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,701,138.7736,784,301.35
    加:营业外收入 373,287.941,084,804.91
    减:营业外支出 2,289.50573,372.88
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,072,137.2137,295,733.38
    减:所得税费用 86,145.684,376,935.56
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,985,991.5332,918,797.82

    公司法定代表人:谭卫东    总经理:刘志伟    主管会计工作负责人:殷雪灵    会计机构负责人:马先庆

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 584,450,727.33640,051,584.80
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 4,663,177.729,322,566.51
    收到其他与经营活动有关的现金(六).4437,212,502.5078,781,384.62
    经营活动现金流入小计 626,326,407.55728,155,535.93
    购买商品、接受劳务支付的现金 450,187,568.04430,206,473.79
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 138,890,856.36116,459,087.93
    支付的各项税费 45,435,779.3056,979,851.86
    支付其他与经营活动有关的现金(六).44109,044,914.09152,738,839.93
    经营活动现金流出小计 743,559,117.79756,384,253.51
    经营活动产生的现金流量净额 -117,232,710.24-28,228,717.58
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 1,571,820.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 424,752.10201,534.02
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金(六).4423,341.812,830,000.00
    投资活动现金流入小计 2,019,913.913,031,534.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,823,461.2256,014,300.80
    投资支付的现金 183,996,300.5429,979,600.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金(六).4458,497.0051,500,000.00
    投资活动现金流出小计 252,878,258.76137,493,900.80
    投资活动产生的现金流量净额 -250,858,344.85-134,462,366.78
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 1,631,290,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 565,500,000.00503,380,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 3,091,336.7222,714,016.08
    筹资活动现金流入小计 2,199,881,336.72526,094,016.08
    偿还债务支付的现金 804,880,000.00316,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,679,019.9426,395,752.77
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金(六).4424,559,346.86244,639.77
    筹资活动现金流出小计 862,118,366.80343,040,392.54
    筹资活动产生的现金流量净额 1,337,762,969.92183,053,623.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 469,668.94-28,857.73
    五、现金及现金等价物净增加额 970,141,583.7720,333,681.45
    加:期初现金及现金等价物余额 450,203,487.38339,356,936.44
    六、期末现金及现金等价物余额 1,420,345,071.15359,690,617.89

    公司法定代表人:谭卫东    总经理:刘志伟    主管会计工作负责人:殷雪灵    会计机构负责人:马先庆

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 69,373,487.54161,362,637.93
    收到的税费返还 410,623.963,904,369.57
    收到其他与经营活动有关的现金 3,840,813.865,781,765.49
    经营活动现金流入小计 73,624,925.36171,048,772.99
    购买商品、接受劳务支付的现金 39,779,944.4780,863,134.66
    支付给职工以及为职工支付的现金 24,318,642.1437,318,153.40
    支付的各项税费 489,745.6414,693,047.29
    支付其他与经营活动有关的现金(七).611,261,582.7430,347,379.03
    经营活动现金流出小计 75,849,914.99163,221,714.38
    经营活动产生的现金流量净额 -2,224,989.637,827,058.61
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金  7,200,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  156,100.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  7,356,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,858,883.3211,845,162.81
    投资支付的现金 1,144,537,044.97 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金(七).6186,730,000.0051,500,000.00
    投资活动现金流出小计 1,334,125,928.2963,345,162.81
    投资活动产生的现金流量净额 -1,334,125,928.29-55,989,062.81
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 1,630,800,000.00 
    取得借款收到的现金  74,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,630,800,000.0074,000,000.00
    偿还债务支付的现金 218,830,000.0061,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,317,531.409,270,546.69
    支付其他与筹资活动有关的现金(七).699,142.92183,117.41
    筹资活动现金流出小计 228,246,674.3270,853,664.10
    筹资活动产生的现金流量净额 1,402,553,325.683,146,335.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 66,202,407.76-45,015,668.30
    加:期初现金及现金等价物余额 85,522,474.00121,459,880.10
    六、期末现金及现金等价物余额 151,724,881.7676,444,211.80

    公司法定代表人:谭卫东    总经理:刘志伟    主管会计工作负责人:殷雪灵    会计机构负责人:马先庆

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额358,668,800.00451,299,407.10 11,537,637.0556,769,510.93 878,275,355.08
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额358,668,800.00451,299,407.10 11,537,637.0556,769,510.93 878,275,355.08
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)160,000,000.001,447,438,648.84  -134,136.47 1,607,304,512.37
    (一)净利润    30,985,991.53 30,985,991.53
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 387,455.46    387,455.46
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 387,455.46    387,455.46
    上述(一)和(二)小计 387,455.46  30,985,991.53 31,373,446.99
    (三)所有者投入和减少资本160,000,000.001,447,051,193.38    1,607,051,193.38
    1.所有者投入资本160,000,000.001,447,051,193.38    1,607,051,193.38
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -31,120,128.00 -31,120,128.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -31,120,128.00 -31,120,128.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额518,668,800.001,898,738,055.94 11,537,637.0556,635,374.46 2,485,579,867.45

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额179,334,400.00638,137,830.28 7,563,348.5446,107,730.36 871,143,309.18
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额179,334,400.00638,137,830.28 7,563,348.5446,107,730.36 871,143,309.18
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,239,029.11  7,811,981.82 13,051,010.93
    (一)净利润    32,918,797.82 32,918,797.82
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 3,904,369.57    3,904,369.57
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 3,904,369.57  32,918,797.82 36,823,167.39
    (三)所有者投入和减少资本 1,334,659.54    1,334,659.54
    1.所有者投入资本 1,334,659.54    1,334,659.54
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -25,106,816.00 -25,106,816.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -25,106,816.00 -25,106,816.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额179,334,400.00643,376,859.39 7,563,348.5453,919,712.18 884,194,320.11

    公司法定代表人:谭卫东    总经理:刘志伟    主管会计工作负责人:殷雪灵    会计机构负责人:马先庆

    合并所有者权益变动表 (附后)

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    1、根据贵州力源液压股份有限公司2009年6月2日力源液压2008年度股东大会通过,公司用与液压业务相关的全部经营性资产(含全资子公司江苏力源金河铸造有限公司100%股权、上海菁江液压有限公司49%股权、贵州合力液压股份有限公司49%股权)设立子公司-中航力源液压股份有限公司,中航重机所占股份为99.95%,全资子公司江苏力源金河铸造有限公司100%股权、上海菁江液压有限公司49%股权、贵州合力液压股份有限公司49%股权成为中航力源液压股份有限公司子公司,同时与液压业务相关的投资项目也由新设立的子公司实施。

    2、根据贵州力源液压股份有限公司2009年6月2日力源液压2008年度股东大会通过,为了进一步理顺公司换热器业务板块的股权结构,提高公司经营决策的科学性,公司拟以子公司贵州永红航空机械有限责任公司作为公司换热器业务协调发展。公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司100%的股权对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资,增资完成后,无锡马山永红换热器有限公司成为贵州永红航空机械有限责任公司的全资子公司。

    3、本公司于2008年12月31日完成了对燃机动力公司100%股权的并购,按照同一控制下的企业合并准则将2008年12月31日作为合并日,并将该公司纳入本公司2008年度及2009年中期合并报表范围。按照企业会计准则的相关规定,在编制2009年中期财务报告时应该调整财务报表的上年同期数,但该公司是2008年改制新设的公司,于2008年8月才完成改制设立工作,因此本次合并报表未将其纳入2009年中期财务报表上年同期数的合并范围。

    (下转C22版)