2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡习声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 陆家嘴 | |
股票代码 | 600663 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 陆家B股 | |
股票代码 | 900932 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 蒋平 | |
联系地址 | 中国上海市峨山路101号1号楼 | |
电话 | 86-21-33848801 | |
传真 | 86-21-33848799 | |
电子信箱 | jp@ljz.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 18,611,559,355.19 | 17,786,699,183.70 | 4.64 |
所有者权益(或股东权益) | 9,393,153,869.63 | 8,410,886,478.63 | 11.68 |
每股净资产(元) | 5.03 | 4.50 | 11.68 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 2,186,961,682.54 | 998,902,899.43 | 118.94 |
利润总额 | 2,165,915,558.61 | 999,620,599.55 | 116.67 |
净利润 | 963,572,917.39 | 744,269,566.05 | 29.47 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 980,428,748.63 | 51,763,197.97 | 1,794.07 |
基本每股收益(元) | 0.5159 | 0.3985 | 29.47 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.5249 | 0.0277 | 1,794.95 |
稀释每股收益(元) | 0.5159 | 0.3985 | 29.47 |
净资产收益率(%) | 10.26 | 8.80 | 增加1.46个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,550,072,956.55 | -1,437,857,113.32 | 7.80 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.83 | -0.77 | 7.80 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -19,339,739.32 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,706,384.61 |
少数股东权益影响额 | -18,653.19 |
所得税影响额 | 4,208,945.88 |
合计 | -16,855,831.24 |
2.2.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
国内会计准则 | 境外会计准则 | |
净利润 | 963,572,917.39 | 963,572,917.39 |
净资产 | 9,393,153,869.63 | 9,393,153,869.63 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 135,154户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
上海陆家嘴(集团)有限公司 | 国有法人 | 57.64 | 1,076,556,437 | |||||
上海国际信托投资有限公司 | 国有法人 | 3.00 | 56,000,163 | |||||
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 境外法人 | 2.45 | 45,802,086 | |||||
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 境外法人 | 0.83 | 15,553,845 | |||||
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 境外法人 | 0.51 | 9,549,900 | |||||
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 境外法人 | 0.48 | 8,920,394 | |||||
申银万国证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.47 | 8,820,000 | |||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 0.42 | 7,830,000 | |||||
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.33 | 6,086,110 | |||||
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 0.29 | 5,425,667 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
上海陆家嘴(集团)有限公司 | 1,076,556,437 | 人民币普通股 | ||||||
上海国际信托投资有限公司 | 56,000,163 | 人民币普通股 | ||||||
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 45,802,086 | 人民币普通股 | ||||||
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 15,553,845 | 人民币普通股 | ||||||
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 9,549,900 | 人民币普通股 | ||||||
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 8,920,394 | 人民币普通股 | ||||||
申银万国证券股份有限公司 | 8,820,000 | 人民币普通股 | ||||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7,830,000 | 人民币普通股 | ||||||
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 6,086,110 | 境内上市外资股 | ||||||
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 5,425,667 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知晓上述股东是否存在关联关系或者属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
土地批租 | 2,599,452,000.00 | 283,760,398.98 | 89.08 | 96.93 | -23.40 | 增加17.15个百分点 |
房产销售 | -130,000.00 | 0.00 | -103.00 | -100.00 | ||
房地产租赁 | 200,602,631.34 | 101,524,745.51 | 49.39 | 104.64 | 104.33 | 增加0.08个百分点 |
酒店业 | 46,936,506.25 | 24,487,629.81 | 47.83 | -14.36 | 16.67 | 减少13.87个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额177.38万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海市 | 2,846,861,137.59 | 92.72 |
5.3资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 主要原因 |
应收账款 | 3,059,707.84 | 1,175,894.99 | 160.20% | 日常经营往来增加 |
其他应收款 | 166,245,998.54 | 122,665,603.65 | 35.53% | 本期发生收购上海浦项房地产开发有限公司100%股权事项,根据税法规定,代扣代缴转让方应缴企业所得税84,791,407.34元,由于至报告期末收购手续尚未完成,在“其他应收款”核算。 |
可供出售金融资产 | 701,093,883.04 | 383,408,346.85 | 82.86% | 根据公允价值变动而增加账面价值 |
预收款项 | 1,855,483,753.91 | 4,464,620,485.20 | -58.44% | 预收土地款本期结转收入 |
应交税费 | 84,986,997.53 | 281,743,654.37 | -69.84% | 报告期内支付上年度所得税清算款 |
应付股利 | 228,275,976.00 | 12,800,000.00 | 1683.41% | 尚未支付的2008年红利 |
长期应付款 | 3,038,944.11 | 14,956,138.11 | -79.68% | 本期公司按规定申请批准后,将原列于长期应付款科目的售后公房款用于住宅建设 |
递延所得税负债 | 168,066,347.55 | 88,676,345.47 | 89.53% | 因可供出售金融资产账面价值增加,相应的递延所得税负债增加 |
少数股东权益 | 1,710,022,169.89 | 965,442,991.29 | 77.12% | 因本期控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司实现利润较多。 |
5.4费用构成、现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 主要原因 |
营业收入 | 2,847,460,928.37 | 1,480,541,580.45 | 92.33% | 本期土地转让收入增加 |
营业税金及附加 | 178,303,345.41 | 41,367,459.86 | 331.02% | (1)本期营业收入较上年同期增加(2)根据税法规定,上期Z3-2土地作价投资部分的营业收入免征营业税 |
管理费用 | 93,643,743.30 | 61,168,047.00 | 53.09% | 公司新搬入的办公楼发生装修改造费 |
财务费用 | -15,085,598.76 | -68,669,479.61 | 78.03% | 本期发生银行贷款所产生的利息支出 |
投资收益 | 39,403,030.44 | 22,553,594.38 | 74.71% | 本期联营公司投资收益及可供出售金融资产收益较上年同期增加 |
营业外收入 | 343,816.10 | 791,582.41 | -56.57% | 与上年同期相比,固定资产处置收益减少 |
营业外支出 | 21,389,940.03 | 73,882.29 | 28851.38% | 主要原因是本期发生投资性房地产拆除重建原建造费用损失 |
所得税费用 | 395,297,165.15 | 243,381,104.06 | 62.42% | 本期利润总额比上年同期增加,故所得税费用增加 |
少数股东损益 | 807,045,476.07 | 11,969,929.44 | 6642.27% | 与上年同期相比,本期公司控股子公司实现利润较多 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,550,072,956.55 | -1,437,857,113.32 | -7.80% | 未发生重大变化 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,529,062.29 | -27,032,664.85 | 1.86% | 未发生重大变化 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,373,450,562.50 | -99,183,836.82 | 1484.75% | 与上年同期相比,本期公司发生银行贷款 |
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
株式会社POSCO建设 | 上海浦项房地产开发有限公司100%股权 | 2009年7月1日 | 1,380,000,000.00 | 0 | 否 | 是 | 是 |
注:上海浦项房地产开发有限公司负债为人民币2.53亿元。
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
(1). 至报告期末,本公司与控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同收购上海浦项房地产开发有限公司100%股权一事,收购程序尚在进行中,至报告披露日(2009年8月14日),各项收购程序均已完成。 该收购事项对报告期公司财务和经营成果无影响。
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
上海陆家嘴展览发展有限公司 | 10,200.00 | 10,200.00 | ||
上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 452.54 | |||
上海易兑外币兑换有限公司 | 300 | |||
上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司 | -20.70 | 103.85 | ||
上海陆家嘴(集团)有限公司 | 25.41 | 88.46 | ||
上海陆家嘴物业管理有限公司 | 12.29 | |||
上海陆家嘴市政绿化管理有限公司 | 4.60 | 5.15 | ||
合计 | -20.70 | 856.39 | 10,230.01 | 10,305.90 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-20.7万元人民币,余额103.85万元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600036 | 招商银行 | 20,855,683.17 | 0.14 | 394,187,418.00 | 135,221,587.50 | 可供出售金融资产 | ||
600640 | 中卫国脉 | 51,655,628.00 | 3.45 | 178,952,195.61 | 59,789,132.64 | 可供出售金融资产 | ||
600655 | 豫园商城 | 3,513,000.00 | 0.03 | 35,262,362.88 | 12,644,582.64 | 可供出售金融资产 | ||
601328 | 交通银行 | 6,260,500.00 | 0.01 | 52,136,815.50 | 18,531,426.38 | 可供出售金融资产 | ||
600642 | 申能股份 | 5,955,200.00 | 0.10 | 30,171,600.00 | 8,881,650.00 | 可供出售金融资产 | ||
600633 | 白猫股份 | 1,349,000.00 | 0.26 | 3,385,800.00 | 1,054,350.00 | 可供出售金融资产 | ||
600631 | 百联股份 | 642,700.00 | 0.03 | 3,874,510.20 | 1,016,836.43 | 可供出售金融资产 | ||
600638 | 新黄浦 | 153,500.00 | 0.02 | 1,198,368.00 | 306,504.00 | 可供出售金融资产 | ||
600643 | 爱建股份 | 280,000.00 | 0.02 | 1,924,812.85 | 818,082.55 | 可供出售金融资产 | ||
合计 | 90,665,211.17 | / | 701,093,883.04 | 238,264,152.14 | / | / |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 初始投资金额(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
天安保险 | 37,810,200.00 | 34,500,000.00 | 1.59 | 长期股权投资 | ||||
大众保险 | 35,112,000.00 | 30,240,000.00 | 4.00 | 35,112,000.00 | 长期股权投资 | |||
光大银行 | 33,110,000.00 | 16,940,000.00 | 0.21 | 33,110,000.00 | 长期股权投资 | |||
国泰君安证券 | 11,513,623.83 | 9,859,435.00 | 0.17 | 6,974,671.21 | 2,281,242.00 | 长期股权投资 | ||
申银万国 | 43,724,527.92 | 32,388,539.00 | 0.48 | 4,862,263.96 | 长期股权投资 | |||
合计 | 161,270,351.75 | / | 80,058,935.17 | 2,281,242.00 | / | / |
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,222,536,799.03 | 2,425,673,439.08 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 3,059,707.84 | 1,175,894.99 | |
预付款项 | 306,929,967.25 | 317,424,692.60 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 166,245,998.54 | 122,665,603.65 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 9,934,993,953.50 | 9,541,753,666.49 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 12,634,366,426.16 | 12,409,293,296.81 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 701,093,883.04 | 383,408,346.85 | |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,896,697,966.24 | 2,868,900,389.01 | |
投资性房地产 | 1,663,758,786.31 | 1,448,084,371.84 | |
固定资产 | 268,059,977.50 | 242,889,242.69 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 321,250.00 | 378,750.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 9,281,991.25 | 8,887,729.14 | |
递延所得税资产 | 437,979,074.69 | 424,857,057.36 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 5,977,192,929.03 | 5,377,405,886.89 | |
资产总计 | 18,611,559,355.19 | 17,786,699,183.70 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,450,000,000.00 | ||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 362,122,004.64 | 335,193,447.35 | |
预收款项 | 1,855,483,753.91 | 4,464,620,485.20 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 120,316,802.27 | 122,253,628.62 | |
应交税费 | 84,986,997.53 | 281,743,654.37 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 228,275,976.00 | 12,800,000.00 | |
其他应付款 | 3,235,115,876.65 | 3,090,126,014.66 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 7,336,301,411.00 | 8,306,737,230.20 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 3,038,944.11 | 14,956,138.11 | |
专项应付款 | 976,613.01 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 168,066,347.55 | 88,676,345.47 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 172,081,904.67 | 103,632,483.58 | |
负债合计 | 7,508,383,315.67 | 8,410,369,713.78 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,867,684,000.00 | 1,867,684,000.00 | |
资本公积 | 1,788,674,286.20 | 1,557,063,836.59 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 2,067,581,764.41 | 2,067,581,764.41 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 3,669,213,819.02 | 2,918,556,877.63 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 9,393,153,869.63 | 8,410,886,478.63 | |
少数股东权益 | 1,710,022,169.89 | 965,442,991.29 | |
股东权益合计 | 11,103,176,039.52 | 9,376,329,469.92 | |
负债和股东权益合计 | 18,611,559,355.19 | 17,786,699,183.70 |
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 724,782,215.08 | 781,741,459.04 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 301,344,778.40 | 305,161,660.40 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 119,727,348.77 | 98,130,423.13 | |
存货 | 6,140,873,435.00 | 5,466,150,560.96 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 870,000,000.00 | ||
流动资产合计 | 8,156,727,777.25 | 6,651,184,103.53 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 658,833,829.11 | 360,862,967.09 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3,877,231,806.32 | 3,849,434,229.09 | |
投资性房地产 | 824,471,129.64 | 893,356,239.78 | |
固定资产 | 12,691,719.45 | 19,060,545.89 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 343,188,811.43 | 349,728,259.29 | |
其他非流动资产 | 890,000,000.00 | 890,000,000.00 | |
非流动资产合计 | 6,606,417,295.95 | 6,362,442,241.14 | |
资产总计 | 14,763,145,073.20 | 13,013,626,344.67 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,650,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 289,359,613.67 | 251,465,143.40 | |
预收款项 | 1,547,200,540.00 | 1,553,558,026.83 | |
应付职工薪酬 | 1,465,090.35 | 1,336,717.64 | |
应交税费 | -93,889,704.39 | 271,849,603.00 |
应付利息 | |||
应付股利 | 212,915,976.00 | ||
其他应付款 | 3,147,004,460.00 | 2,860,581,535.94 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 6,754,055,975.63 | 5,138,791,026.81 | |
非流动负债: | |||
长期借款 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 3,038,944.11 | 14,956,138.11 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 143,189,454.48 | 68,696,738.97 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 146,228,398.59 | 83,652,877.08 |
负债合计 | 6,900,284,374.22 | 5,222,443,903.89 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,867,684,000.00 | 1,867,684,000.00 | |
资本公积 | 1,857,826,482.52 | 1,634,348,336.01 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 2,067,581,764.41 | 2,067,581,764.41 | |
未分配利润 | 2,069,768,452.05 | 2,221,568,340.36 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 7,862,860,698.98 | 7,791,182,440.78 | |
负债和股东权益合计 | 14,763,145,073.20 | 13,013,626,344.67 |
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,847,460,928.37 | 1,480,541,580.45 | |
其中:营业收入 | 2,847,460,928.37 | 1,480,541,580.45 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 699,902,276.27 | 504,192,275.40 | |
其中:营业成本 | 410,462,945.45 | 443,425,882.91 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 178,303,345.41 | 41,367,459.86 | |
销售费用 | 32,577,840.87 | 26,827,695.24 | |
管理费用 | 93,643,743.30 | 61,168,047.00 | |
财务费用 | -15,085,598.76 | -68,669,479.61 | |
资产减值损失 | 0.00 | 72,670.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 39,403,030.44 | 22,553,594.38 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,797,577.23 | 15,592,516.35 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,186,961,682.54 | 998,902,899.43 | |
加:营业外收入 | 343,816.10 | 791,582.41 | |
减:营业外支出 | 21,389,940.03 | 73,882.29 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 19,339,739.32 | 2,461.80 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,165,915,558.61 | 999,620,599.55 | |
减:所得税费用 | 395,297,165.15 | 243,381,104.06 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,770,618,393.46 | 756,239,495.49 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 963,572,917.39 | 744,269,566.05 | |
少数股东损益 | 807,045,476.07 | 11,969,929.44 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.5159 | 0.3985 | |
(二)稀释每股收益 | 0.5159 | 0.3985 |
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 101,222,607.93 | 1,395,326,187.42 | |
减:营业成本 | 58,177,170.90 | 403,649,629.13 | |
营业税金及附加 | 10,366,036.19 | 32,586,169.63 | |
销售费用 | 15,563,735.84 | 10,772,519.43 | |
管理费用 | 56,769,413.09 | 26,768,737.72 | |
财务费用 | 5,648,400.83 | -23,985,535.15 | |
资产减值损失 | 0.00 | 72,670.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 129,412,431.03 | 93,615,781.26 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,797,577.23 | 15,738,488.29 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 84,110,282.11 | 1,039,077,777.92 | |
加:营业外收入 | 242,730.65 | 383,662.75 | |
减:营业外支出 | 21,339,739.32 | 34,000.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 19,339,739.32 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,013,273.44 | 1,039,427,440.67 | |
减:所得税费用 | 1,897,185.75 | 237,365,681.55 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,116,087.69 | 802,061,759.12 |
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,861,782.79 | 292,220,128.45 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 854,925.09 | 604,691.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 244,519,034.62 | 180,356,538.91 | |
经营活动现金流入小计 | 480,235,742.50 | 473,181,358.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,030,880,079.44 | 1,653,080,508.54 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,077,847.05 | 50,761,880.91 | |
支付的各项税费 | 793,407,400.83 | 134,756,125.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,943,371.73 | 72,439,956.76 | |
经营活动现金流出小计 | 2,030,308,699.05 | 1,911,038,471.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,550,072,956.55 | -1,437,857,113.32 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 13,951,990.71 | 10,266,103.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 609,411.71 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 13,951,990.71 | 10,875,515.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,481,053.00 | 6,597,979.93 | |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,310,200.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 40,481,053.00 | 37,908,179.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,529,062.29 | -27,032,664.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,450,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,450,000,000.00 | 300,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,549,437.50 | 99,483,836.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,560,000.00 | 99,300,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 76,549,437.50 | 99,483,836.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,373,450,562.50 | -99,183,836.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,816.29 | -1,073,297.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -203,136,640.05 | -1,565,146,912.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,425,673,439.08 | 4,190,084,524.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,222,536,799.03 | 2,624,937,612.22 |
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,008,549.10 | 72,150,735.39 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 328,805,111.55 | 89,861,358.55 | |
经营活动现金流入小计 | 421,813,660.65 | 162,012,093.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,968,303.90 | 384,673,335.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,237,506.40 | 14,357,763.03 | |
支付的各项税费 | 374,023,917.06 | 34,445,430.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,142,750.58 | 1,090,838,682.96 | |
经营活动现金流出小计 | 1,145,372,477.94 | 1,524,315,212.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -723,558,817.29 | -1,362,303,118.36 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 102,899,160.05 | 79,877,292.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 102,899,160.05 | 179,997,292.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,096,237.98 | ||
投资支付的现金 | 871,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,310,200.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 871,000,000.00 | 49,406,437.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -768,100,839.95 | 130,590,854.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,450,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,450,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,299,437.50 | 3,312,375.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,299,437.50 | 3,312,375.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,434,700,562.50 | 546,687,625.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.22 | -848,652.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,959,243.96 | -685,873,290.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 781,741,459.04 | 1,534,943,161.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 724,782,215.08 | 849,069,870.65 |
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,557,063,836.59 | 2,067,581,764.41 | 2,918,556,877.63 | 965,442,991.29 | 9,376,329,469.92 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,867,684,000.00 | 1,557,063,836.59 | 2,067,581,764.41 | 2,918,556,877.63 | 965,442,991.29 | 9,376,329,469.92 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 231,610,449.61 | 750,656,941.39 | 744,579,178.60 | 1,726,846,569.60 | |||||
(一)净利润 | 963,572,917.39 | 807,045,476.07 | 1,770,618,393.46 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 231,610,449.61 | 6,653,702.53 | 238,264,152.14 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 308,813,932.81 | 8,871,603.38 | 317,685,536.19 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -77,203,483.20 | -2,217,900.85 | -79,421,384.05 |
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 231,610,449.61 | 963,572,917.39 | 813,699,178.60 | 2,008,882,545.60 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -212,915,976.00 | -69,120,000.00 | -282,035,976.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -212,915,976.00 | -69,120,000.00 | -282,035,976.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,788,674,286.20 | 2,067,581,764.41 | 3,669,213,819.02 | 1,710,022,169.89 | 11,103,176,039.52 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,867,684,000.00 | 2,085,720,376.98 | 1,889,869,128.33 | 2,367,091,866.57 | 1,038,753,262.98 | 9,249,118,634.86 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,867,684,000.00 | 2,085,720,376.98 | 1,889,869,128.33 | 2,367,091,866.57 | 1,038,753,262.98 | 9,249,118,634.86 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -341,507,452.30 | 592,987,162.05 | -73,565,654.37 | 177,914,055.38 | |||||
(一)净利润 | 744,269,566.05 | 11,969,929.44 | 756,239,495.49 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -341,507,452.30 | -1,035,583.81 | -342,543,036.11 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -455,343,269.73 | -1,380,778.41 | -456,724,048.14 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 113,835,817.43 | 345,194.60 | 114,181,012.03 | ||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -341,507,452.30 | 744,269,566.05 | 10,934,345.63 | 413,696,459.38 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -151,282,404.00 | -84,800,000.00 | -236,082,404.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -151,282,404.00 | -84,800,000.00 | -236,082,404.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,744,212,924.68 | 1,889,869,128.33 | 2,960,079,028.62 | 965,187,608.61 | 9,427,032,690.24 |
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,634,348,336.01 | 2,067,581,764.41 | 2,221,568,340.36 | 7,791,182,440.78 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,867,684,000.00 | 1,634,348,336.01 | 2,067,581,764.41 | 2,221,568,340.36 | 7,791,182,440.78 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 223,478,146.51 | -151,799,888.31 | 71,678,258.20 | ||||
(一)净利润 | 61,116,087.69 | 61,116,087.69 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 223,478,146.51 | 223,478,146.51 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 297,970,862.02 | 297,970,862.02 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -74,492,715.51 | -74,492,715.51 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 223,478,146.51 | 61,116,087.69 | 284,594,234.20 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -212,915,976.00 | -212,915,976.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -212,915,976.00 | -212,915,976.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,857,826,482.52 | 2,067,581,764.41 | 2,069,768,452.05 | 7,862,860,698.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,867,684,000.00 | 2,148,001,629.46 | 1,889,869,128.33 | 1,662,000,200.06 | 7,567,554,957.85 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,867,684,000.00 | 2,148,001,629.46 | 1,889,869,128.33 | 1,662,000,200.06 | 7,567,554,957.85 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -340,241,738.75 | 650,779,355.12 | 310,537,616.37 | ||||
(一)净利润 | 802,061,759.12 | 802,061,759.12 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -340,241,738.75 | -340,241,738.75 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -453,655,651.67 | -453,655,651.67 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 113,413,912.92 | 113,413,912.92 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -340,241,738.75 | 802,061,759.12 | 461,820,020.37 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -151,282,404.00 | -151,282,404.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -151,282,404.00 | -151,282,404.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,807,759,890.71 | 1,889,869,128.33 | 2,312,779,555.18 | 7,878,092,574.22 |
公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
与上年相比,本年合并范围无变化。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2009年8月12日
证券代码:A股600663 B股:900932 证券简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2009-013
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2009年8月12日在青岛召开第五届董事会第六次会议。会议召开的通知于2009年7月31日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到人数9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持,经与会董事讨论,会议审议并通过了下列议案:
一、审议通过公司2009年上半年工作完成情况及下半年工作计划报告
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于公司2009年半年度报告及摘要
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于陆家嘴金融中心大厦项目造价实施情况的报告
董事会听取了关于陆家嘴金融中心大厦项目造价实施情况的报告,对该项目的造价控制情况表示基本满意,并同意按造价顾问对本项目决算合同价的估值人民币60000万元调整项目预算造价,平均单位造价为人民币8595元/平方米。
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于陆家嘴信息服务中心项目造价实施情况的报告
董事会听取了关于陆家嘴信息服务中心项目造价实施情况的报告,对该项目的造价控制情况表示基本满意,并同意按造价顾问对本项目决算合同价的估值人民币7508万元调整项目预算造价,平均单位造价为人民币7930元/平方米。
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过关于陆家嘴软件园10号楼项目造价实施情况的报告
董事会听取了关于陆家嘴软件园10号楼项目造价实施情况的报告,对该项目的造价控制情况表示基本满意,并同意按造价顾问对本项目决算合同价的估值人民币15000万元项目预算造价,平均单位造价为人民币5163元/平方米。
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于东和花苑项目造价实施情况的报告
董事会听取了关于东和花苑项目造价实施情况的报告,对该项目的造价控制情况表示基本满意,并同意按造价顾问对本项目决算合同价的估值人民币62512万元调整项目预算造价,平均单位造价为人民币6316元/平方米。
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过关于东银公寓项目造价实施情况的报告
董事会听取了关于东银公寓项目造价实施情况的报告,对该项目的造价控制情况表示基本满意,并同意按造价顾问对本项目决算合同价的估值人民币30650万元整项目预算造价,平均单位造价为人民币6324元/平方米。
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过关于软件园上好佳厂房改造项目实施情况的报告
董事会听取了关于软件园上好佳厂房改造项目实施情况的报告,对该项目的造价控制情况表示基本满意,并同意按造价顾问对本项目决算合同价的估值人民币4587万元控制造价,平均单位造价为人民币4318元/平方米。
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过关于塘东中块地上建筑项目目标造价的议案
经董事会审议,同意在塘东中块TD4-1、TD4-2、TD4-3、TD4-4、TD4-5、TD4-7地块投资开发地上建筑项目。上述六个项目的地上总建筑面积为307900平方米,总目标造价为人民币280584万元;加上公司第五届董事会第四次会议已批准建设的塘东中块地下空间开发项目(建筑面积为138000平方米,目标造价为人民币83100万元),总计塘东中块项目地上地下总建筑面积为445900平方米,总目标造价为人民币363684万元,平均单位面积目标造价为人民币8200元/平方米。在完成项目的全部设计工作后,再上报董事会审批项目概算。
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过关于聘任吴小可为公司副总经理的决议
经董事会审议,同意聘任吴小可兼任公司副总经理,实质性工作岗位仍为天津公司,原有待遇不变,任期届满日与本届董事会任期届满日一致。
本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
附:吴小可先生简历:男,1956年3月出生,中共党员,大学学历,工程师,1973年12月参加工作。历任上海科学院业务处工程师、对外科技开发部主任;上海科学院所属青岛科兴金属制品公司总经理;上海金属化工企业集团所属上海鑫元贵希金属有限公司总经理;上海金桥出口加工区(南区)园区建设部主任、厂房事业部副总经理;上海陆家嘴软件产业发展有限公司常务副总经理、总经理;现任上海陆家嘴开发股份公司驻天津首席代表、天津陆津公司总经理。
十一、审议通过关于上海陆家嘴开发大厦有限公司回购股权的决议
经董事会审议,同意上海陆家嘴开发大厦有限公司回购上海陆家嘴(集团)有限公司所持有的该公司10%股权,交易价格按2009年3月31日的评估价格为基数,取整数计算,为人民币133,750,329元。回购完成后,公司将持有上海陆家嘴开发大厦有限公司100%股权。同时,开发大厦公司注册资本由288,294,876元减资至259,465,388元。并授权董事长及管理层议定、签署相关法律文件并办理相关手续。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码:A股600663 B股:900932 证券简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2009-014
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
重要内容提示
● 交易内容:本公司与上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)共同投资设立的上海陆家嘴开发大厦有限公司(以下简称“开发大厦公司”)拟向陆家嘴集团回购其持有的10%开发大厦公司股权。交易完成后,本公司将成为开发大厦公司唯一股东。
● 关联人回避事宜:四名关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。
一、关联交易概要
本公司与陆家嘴集团共同投资设立的开发大厦公司拟向陆家嘴集团回购其持有的10%开发大厦公司股权。交易完成后,本公司将成为开发大厦公司唯一股东。
鉴于陆家嘴集团系本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款,上述交易构成本公司的关联交易。
二、关联方介绍
1、关联方名称:上海陆家嘴(集团)有限公司;
注册号:3100001000438;
住所:中国上海市浦东新区浦东大道981号;
法定代表人:杨小明;
注册资本:人民币壹拾柒亿肆仟叁佰贰拾万元;
经济性质:有限责任公司(国有独资);
经营范围:房地产开发经营,市政基础设施,建设投资,投资咨询,实体投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营、信息;
2、关联方名称:上海陆家嘴开发大厦有限公司
注册号:310115000315902
住所:中国上海市浦东新区世纪大道201号25层;
法定代表人:李晋昭;
注册资本:人民币贰亿捌仟捌佰贰拾玖万肆仟捌佰柒拾陆元;
经济性质:有限责任公司;
经营范围: 房地产开发经营(涉及许可经营凭许可证经营)。
三、关联交易标的基本情况
上海陆家嘴开发大厦有限公司由本公司与上海陆家嘴(集团)有限公司共同投资设立,本公司持有90%股权,陆家嘴集团持有10%股权。目前,其唯一的资产渣打银行大厦是一幢甲级出租型办公楼,已于2008年1月23日竣工,大厦总建筑面积为55675平方米(已出售7601.79平方米),为渣打银行中国总部所在地。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次交易由开发大厦公司回购陆家嘴集团所持有的10%股权,由陆家嘴集团上报浦东新区国资委进行审批。转让价格在第三方专业机构评估价格的基础上确定,评估基准日为2009年3月31日,公司将依据国资委转让国有资产的管理规定办理相关手续。
公司聘请上海财瑞资产评估有限公司对上海陆家嘴开发大厦有限公司2009年3月31日股东全部权益价值进行了独立的评估,评估值为1,337,503,291.23元(其中10%的股权价值为133,750,329.12元),并出具了相关资产评估报告。该资产评估报告已经浦东新区资产评审中心审核。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
公司董事会认为, 本次股权回购完成后,公司将成为开发大厦公司的唯一股东,有利于对所持有物业的经营管理。本次交易将进一步提升公司的资产质量,提高公司的综合竞争力,有利于公司主业更快、更好的发展,推动实现公司成为商业地产领头羊的目标。
六、独立董事意见
经公司独立董事事前认可后,上述关联交易事项提交给公司第五届董事会临时会议进行审议。董事会在对此项交易审核时,公司的关联董事回避表决,其他4名非关联董事同意该项关联交易,占有效表决权的100%。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见:本次股权回购的交易价格依据市场化原则确定,价格公允、合理、程序合法,符合有关法律法规和公司章程的规定,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益。
七、备查文件:
1、董事会决议及独立董事发表的独立意见;
2、上海财瑞资产评估有限公司出具的评估咨询报告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2009年8月14日