茂名石化实华股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 郭劲松 | 工作关系 | 孙晶磊 |
| 尹兆林 | 工作关系 | 孙晶磊 |
| 李子民 | 工作关系 | 薛祖云 |
| 于小镭 | 工作关系 | 薛祖云 |
| 琚存旭 | 工作关系 | 薛祖云 |
1.3 公司半年度财务报告已经广东立信羊城会计师有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、主管会计工作负责人余智谋及会计机构负责人(会计主管人员)张兰江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 茂化实华 | |
| 股票代码 | 000637 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁杰 | 袁国强 |
| 联系地址 | 广东省茂名市官渡路162号 | 广东省茂名市官渡路162号 |
| 电话 | 0668-2276176 | 0668－2231342 |
| 传真 | 0668-2281965 | 0668－2281965 |
| 电子信箱 | mhsh000637@163.net | ygqtzh@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,397,935,061.16 | 704,769,493.97 | 704,769,493.97 | 98.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 762,625,830.86 | 691,872,912.35 | 691,872,912.35 | 10.23% |
| 股本 | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.69 | 1.53 | 1.53 | 10.46% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 1,103,900,134.48 | 2,091,290,765.97 | 2,091,290,765.97 | -47.21% |
| 营业利润 | 108,468,963.19 | 72,156,082.60 | 51,842,823.72 | 109.23% |
| 利润总额 | 110,413,324.53 | 71,693,938.82 | 51,380,679.94 | 114.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,794,187.19 | 60,739,617.00 | 43,165,874.04 | 84.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 56,546,127.73 | 83,348,475.44 | 65,774,732.48 | -14.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 80.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 80.00% |
| 净资产收益率（%） | 10.46% | 8.19% | 6.24% | 增加4.22个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,478,089.52 | -20,855,376.21 | -20,855,376.21 | -289.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | -0.05 | -0.05 | -289.29% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -91,159.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 29,354,026.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,035,521.25 | |
| 所得税影响额 | -8,050,328.53 | |
| 合计 | 23,248,059.46 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 246,508,829 | 54.53% | 0 | 0 | 0 | -49,191,796 | -49,191,796 | 197,317,033 | 43.65% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 107,378,244 | 23.75% | 0 | 0 | 0 | -45,206,552 | -45,206,552 | 62,171,692 | 13.75% |
| 3、其他内资持股 | 139,116,166 | 30.77% | 0 | 0 | 0 | -3,985,244 | -3,985,244 | 135,130,922 | 29.89% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 139,116,166 | 30.77% | 0 | 0 | 0 | -3,985,244 | -3,985,244 | 135,130,922 | 29.89% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 14,419 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,419 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 205,556,698 | 45.47% | 0 | 0 | 0 | 49,191,796 | 49,191,796 | 254,748,494 | 56.35% |
| 1、人民币普通股 | 205,556,698 | 45.47% | 0 | 0 | 0 | 49,191,796 | 49,191,796 | 254,748,494 | 56.35% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 452,065,527 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,065,527 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 35,338 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 29.50% | 133,359,331 | 133,359,331 | 133,359,331 | |
| 中国石化集团茂名石油化工公司 | 国有法人 | 14.75% | 66,659,131 | 44,055,855 | 0 | |
| 中信信托有限责任公司 | 国有法人 | 9.01% | 40,719,113 | 18,115,837 | 0 | |
| 上海溢杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 4,470,000 | 0 | ||
| 杨宗孟 | 境内自然人 | 0.97% | 4,380,000 | 0 | ||
| 广东众和化塑有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 3,904,287 | 0 | 0 | |
| 高鹏（上海）房地产发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,836,470 | 0 | 0 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-资产配置B信托 | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,799,907 | 0 | 0 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 境内非国有法人 | 0.59% | 2,672,391 | 0 | 0 | |
| 李秀波 | 境内自然人 | 0.42% | 1,880,440 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国石化集团茂名石油化工公司 | 22,603,276 | 人民币普通股 | ||||
| 中信信托有限责任公司 | 22,603,276 | 人民币普通股 | ||||
| 上海溢杰投资有限公司 | 4,470,000 | 人民币普通股 | ||||
| 杨宗孟 | 4,380,000 | 人民币普通股 | ||||
| 广东众和化塑有限公司 | 3,904,287 | 人民币普通股 | ||||
| 高鹏（上海）房地产发展有限公司 | 2,836,470 | 人民币普通股 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司-资产配置B信托 | 2,799,907 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零六组合 | 2,672,391 | 人民币普通股 | ||||
| 李秀波 | 1,880,440 | 人民币普通股 | ||||
| 马进 | 1,818,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。 | |||||
注：2009 年7 月29 日，公司广东省茂名市中级人民法院（下称茂名中院）《民事裁定书》，茂名中院因原告广东发展银行股份有限公司茂名分行（以下简称广发行）诉被告湖北嘉信投资集团有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司（下称北京泰跃公司）金融借款合同纠纷一案，并根据原告广发行的申请，轮候冻结了被告北京泰跃公司所持有的本公司131,772,300 股股权，占本公司总股本的29.15％。冻结期限两年（自2009 年7 月21 日起至2011 年7 月20 日止）。
上述股权冻结已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。北京泰跃公司共持有本公司133,359,331 股股权，占本公司总股本的29.5％。经向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，北京泰跃公司所持133,359,331 股份先后被6 家人民法院冻结，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。鉴于此，北京泰跃公司持有本公司的全部股份均被司法冻结。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
经营成果与财务状况简析:今年上半年，公司坚持贯彻 “优化生产，细化管理，深化改革，强化科技”的工作方针，精心组织安全生产，切实强化细化管理，在主要原料供应商中石化股份茂名分公司炼油厂三催化装置停工检修50天，影响公司原料供应不足情况下，公司充分挖掘现有装置的生产潜力，增加外购液化气原料6832吨和丙烯原料13734吨，公司主要生产装置满负荷生产。上半年共生产聚丙烯7.54万吨，溶剂油系列产品1.59万吨，乙醇胺产品2449吨。根据化工产品市场逐步好转的有利时机，公司坚持“紧贴市场，灵活经营”的销售策略，主要产品销售顺畅，销售价格位居同行前列，上半年共销售自产产品总量23.12万吨，产销率98.28%。
报告期內，公司实现销售收入11.04亿元，营业利润1.08亿元，其中：证券投资盈利2940万元。净利润7979.42万元，同比分别减少47.21％、增长109.23％、增长84.85％。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 石油化工 | 109,959.30 | 97,794.72 | 11.06% | -47.22% | -50.03% | 5.00% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 聚丙烯 | 52,146.00 | 42,197.38 | 19.08% | -29.17% | -32.99% | 4.62% |
| 液化汽 | 42,075.83 | 42,243.95 | -0.40% | -57.67% | -57.41% | -0.61% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 广东地区 | 81,773.78 | -44.76% |
| 其他地区 | 28,185.52 | -53.25% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 本报告期（万元） | 上年同期（万元） | 增减％ | 说 明 |
| 营业收入 | 110,390.01 | 209,129.08 | -47.21 | 主要是上游装置停气检修，产品产量、销量减少，售价降低。 |
| 营业利润 | 10,846.90 | 5,184.28 | 109.23 | 主要是投资收益较上年同期增加。 |
| 净利润 | 7,979.42 | 4,316.59 | 84.85 | |
| 管理费用 | 3,052.45 | 4,319.47 | -29.33 | 主要是严格控制费用。 |
| 财务费用 | 278.89 | -142.71 | 295.43 | 主要是增加银行承兑汇票贴息支出。 |
| 所得税费用 | 3,061.91 | 821.48 | 272.73 | 利润较上年同期增加，所得税优惠减少。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 北京理工大学珠海学院 | 2009年01月12日 | 9,000.00 | 保证金质押 | 至2009年9月30日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 9,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 9,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 9,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 11.80% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 9,000.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 9,000.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 27,736,981.93 | 2,551,537 | 31,485,966.58 | 34.24% | 3,748,984.65 |
| 2 | 股票 | 600688 | S上石化 | 17,103,202.24 | 2,081,512 | 17,338,994.96 | 18.86% | 235,792.72 |
| 3 | 股票 | 600050 | 中国联通 | 14,764,677.50 | 2,300,000 | 15,778,000.00 | 17.16% | 1,013,322.50 |
| 4 | 股票 | 600816 | 安信信托 | 10,467,119.11 | 606,832 | 10,382,895.52 | 11.29% | -84,223.59 |
| 5 | 股票 | 000951 | 中国重汽 | 4,637,017.35 | 210,000 | 5,019,000.00 | 5.46% | 381,982.65 |
| 6 | 股票 | 600365 | 通葡股份 | 3,892,887.41 | 506,999 | 4,101,621.91 | 4.46% | 208,734.50 |
| 7 | 股票 | 002002 | *ST琼花 | 3,434,133.77 | 584,170 | 4,019,089.60 | 4.37% | 584,955.83 |
| 8 | 股票 | 600228 | 昌九生化 | 3,820,619.11 | 500,000 | 3,820,000.00 | 4.15% | -619.11 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 23,324,792.69 | |||
| 合计 | 85,856,638.42 | - | 91,945,568.57 | 100% | 29,413,722.84 | |||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，本着认真负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明和发表独立意见如下：
1、截止本报告出具日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况：
（1）2009年1月9日，公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司为关联方北京理工大学珠海学院（以下简称珠海学院）向茂名建设银行贷款8000万元提供担保。
公司本次提供担保的方式为保证金质押，质押金额为9000万元。珠海学院以其应收2009年度学生的学费和住宿费15000万元向公司提供应收账款质押的反担保。
以上担保事项已经公司2009年第一次临时股东大会批准，北京泰跃作为关联股东已回避表决，符合法定程序。
（2）期后事项：
2009年8月7日，公司第七届董事会第八次临时会议已批准公司和/或公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币30000万元。
根据茂名中行的要求，公司需为该等贷款提供连带责任保证担保。授权公司总经理孙晶磊签署本议案涉及的贷款担保事项的所有合同、协议或其它契约性法律文件。
本议案尚须公司2009年第三次临时股东大会审议批准，且为特别决议案。
该担保符合法定程序。
除此之外，公司和公司控股子公司没有其他对外担保，公司亦不存在为控股子公司提供担保的情况。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年03月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司日常生产经营情况、乙醇胺项目投资情况等（未提供书面材料）。 |
| 2009年04月08日 | 公司办公室 | 实地调研 | 中邮基金 | 公司生产经营情况（未提供书面材料） |
| 2009年05月20日 | 公司办公室 | 实地调研 | 渤海证券 | 公司生产经营、产品成本及价格情况（未提供书面材料） |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计报告 | √标准审计报告 □非标准审计报告 |
| 审计报告正文 | |
| _徐 聃 中 国 广 州 二〇〇九年八月十三日 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 817,820,690.13 | 96,017,719.09 | 199,604,340.52 | 19,524,024.95 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 91,945,568.57 | 91,945,568.57 | 50,950,324.89 | 33,212,324.89 |
| 应收票据 | 24,306,946.75 | 14,958,257.52 | 0.00 | |
| 应收账款 | 5,080,287.82 | 20,021,946.13 | ||
| 预付款项 | 65,954,376.73 | 6,218,289.38 | 62,244,425.59 | 4,932,750.38 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 1,853,063.01 | |||
| 应收股利 | 97,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 其他应收款 | 3,312,909.87 | 51,993,744.25 | 2,061,514.69 | 157,394,575.12 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 92,811,736.34 | 60,404,247.05 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,103,085,579.22 | 343,175,321.29 | 410,245,056.39 | 235,063,675.34 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 6,630,291.49 | 322,853,380.57 | 6,480,291.49 | 325,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | |||
| 固定资产 | 202,059,202.36 | 23,546,042.55 | 222,087,232.77 | 26,075,045.78 |
| 在建工程 | 28,985,705.95 | 20,588,062.70 | 0.00 | |
| 工程物资 | 831,592.07 | 0.00 | ||
| 固定资产清理 | 251,185.56 | |||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 11,145,746.76 | 11,145,746.76 | 11,306,083.56 | 11,306,083.56 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延所得税资产 | 9,777,349.82 | 3,470,094.58 | 15,231,174.99 | 7,034,691.72 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 294,849,481.94 | 397,015,264.46 | 294,524,437.58 | 387,415,821.06 |
| 资产总计 | 1,397,935,061.16 | 740,190,585.75 | 704,769,493.97 | 622,479,496.40 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 620,000,000.00 | |||
| 应付账款 | 3,240,489.26 | 2,342,550.40 | ||
| 预收款项 | 38,809,893.12 | 25,400.00 | 52,089,780.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 24,330,509.18 | 2,781,410.40 | 26,634,773.85 | 2,773,972.97 |
| 应交税费 | -83,959,473.84 | -509,364.13 | -96,195,187.02 | -4,803,958.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 30,215,580.05 | 11,279,062.23 | 25,943,745.93 | 8,585,433.77 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 632,636,997.77 | 13,576,508.50 | 10,815,663.54 | 6,555,448.07 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | |||
| 递延所得税负债 | 1,522,232.53 | 1,522,232.53 | 930,918.08 | 930,918.08 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 2,672,232.53 | 2,672,232.53 | 2,080,918.08 | 2,080,918.08 |
| 负债合计 | 635,309,230.30 | 16,248,741.03 | 12,896,581.62 | 8,636,366.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 |
| 资本公积 | 24,227,200.69 | 23,256,384.13 | 24,227,200.69 | 23,256,384.13 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 151,104,826.69 | 130,049,644.04 | 139,190,828.37 | 118,135,645.72 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 135,228,276.48 | 118,570,289.55 | 76,389,356.29 | 20,385,573.40 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 762,625,830.86 | 723,941,844.72 | 691,872,912.35 | 613,843,130.25 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 762,625,830.86 | 723,941,844.72 | 691,872,912.35 | 613,843,130.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,397,935,061.16 | 740,190,585.75 | 704,769,493.97 | 622,479,496.40 |
7.2.2 利润表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,103,900,134.48 | 33,640,908.40 | 2,091,290,765.97 | 48,735,386.27 |
| 其中：营业收入 | 1,103,900,134.48 | 33,640,908.40 | 2,091,290,765.97 | 48,735,386.27 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,025,885,812.44 | 34,198,465.63 | 2,013,066,675.45 | 57,197,891.89 |
| 其中：营业成本 | 980,746,059.93 | 31,803,225.28 | 1,964,099,577.65 | 49,588,475.42 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 589,288.68 | 556,703.66 | ||
| 销售费用 | 9,421,409.18 | 483,860.18 | 7,177,902.11 | 492,697.49 |
| 管理费用 | 30,524,452.99 | 5,311,132.01 | 43,194,745.37 | 8,918,471.62 |
| 财务费用 | 2,788,897.24 | -148,959.11 | -1,427,086.17 | -187,922.64 |
| 资产减值损失 | 1,815,704.42 | -3,250,792.73 | -535,167.17 | -1,613,830.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 10,194,257.83 | 2,365,257.83 | -29,683,000.81 | -13,873,311.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,260,383.32 | 121,892,662.70 | 3,301,734.01 | 1,336,646.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,468,963.19 | 123,700,363.30 | 51,842,823.72 | -20,999,171.43 |
| 加：营业外收入 | 3,136,972.77 | 3,101,369.86 | 19,610.00 | 3,200.00 |
| 减：营业外支出 | 1,192,611.43 | 514,010.71 | 481,753.78 | 232,337.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 117,740.77 | 117,740.77 | 70,607.83 | 70,607.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 110,413,324.53 | 126,287,722.45 | 51,380,679.94 | -21,228,309.26 |
| 减：所得税费用 | 30,619,137.34 | 7,147,739.30 | 8,214,805.90 | -5,627,501.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,794,187.19 | 119,139,983.15 | 43,165,874.04 | -15,600,807.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 79,794,187.19 | 119,139,983.15 | 43,165,874.04 | -15,600,807.78 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.10 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.10 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266,395,908.52 | 37,752,675.50 | 2,279,261,302.80 | 4,976,000.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,184,282.97 | 163,175,155.02 | 6,617,382.63 | 125,306,607.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,271,580,191.49 | 200,927,830.52 | 2,285,878,685.43 | 130,282,607.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,116,772.22 | 39,747,809.88 | 2,212,415,507.91 | 64,144,207.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,309,306.85 | 19,702,764.56 | 56,934,267.39 | 23,204,864.66 |
| 支付的各项税费 | 22,734,727.67 | 111,630.48 | 23,934,033.15 | 3,788,808.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 630,941,295.23 | 32,120,104.65 | 13,450,253.19 | 84,505,951.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,232,102,101.97 | 91,682,309.57 | 2,306,734,061.64 | 175,643,831.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,478,089.52 | 109,245,520.95 | -20,855,376.21 | -45,361,224.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 315,660,173.93 | 294,699,353.58 | 300,780,937.84 | 289,698,646.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,040,918.31 | 21,040,918.31 | 3,417,107.44 | 111,452,019.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380,000.00 | 380,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,510,000.00 | 6,510,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 323,591,092.24 | 322,630,271.89 | 304,198,045.28 | 401,150,666.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,470,733.45 | 20,533,657.04 | 8,482,757.51 | |
| 投资支付的现金 | 345,330,830.02 | 345,330,830.02 | 284,405,980.00 | 273,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 91,010,000.00 | 91,010,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 445,811,563.47 | 436,340,830.02 | 304,939,637.04 | 281,932,757.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,220,471.23 | -113,710,558.13 | -741,591.76 | 119,217,908.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,041,268.68 | 9,041,268.68 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,041,268.68 | 9,041,268.68 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,041,268.68 | -9,041,268.68 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,783,650.39 | -13,506,305.86 | -112,010,073.37 | -16,556,420.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,604,340.52 | 19,524,024.95 | 314,323,571.72 | 157,704,535.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,820,690.13 | 6,017,719.09 | 202,313,498.35 | 141,148,115.26 |
7.2.4 合并所有者权益变动表 （附后）
7.2.5 母公司所有者权益变动表 （附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二00九年八月十三日
(下转71版)