云南白药集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月15日 来源：上海证券报 作者：
（上接66版）
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 498,970,837.19 | 242,125,106.05 | 174,794,473.20 | 714,466.26 |
| 应付账款 | 863,087,092.90 | 173,683,379.27 | 699,126,645.66 | 117,073,649.43 |
| 预收款项 | 132,142,271.38 | 135,295,943.23 | 169,062,796.66 | 60,860,114.39 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 22,789,049.48 | 6,316,608.18 | 42,769,525.85 | 23,850,528.29 |
| 应交税费 | 98,712,746.98 | 67,467,885.21 | 100,490,835.44 | 91,007,885.87 |
| 应付利息 | 265,200.00 | 0.00 | 284,070.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 37,416,484.07 | 34,788,859.09 | 2,627,624.98 | 0.00 |
| 其他应付款 | 684,717,355.89 | 718,432,219.04 | 517,971,308.84 | 527,759,889.38 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,359,501,037.89 | 1,378,110,000.07 | 1,728,527,280.63 | 821,266,533.62 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 6,684,882.14 | 0.00 | 6,684,882.14 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 4,944,832.43 | 0.00 | 4,944,832.43 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 374,423.10 | 374,423.10 |
| 其他非流动负债 | 8,201,720.59 | 5,891,721.46 | 10,001,720.59 | 7,691,721.46 |
| 非流动负债合计 | 19,831,435.16 | 5,891,721.46 | 22,005,858.26 | 8,066,144.56 |
| 负债合计 | 2,379,332,473.05 | 1,384,001,721.53 | 1,750,533,138.89 | 829,332,678.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 534,051,138.00 | 534,051,138.00 | 534,051,138.00 | 534,051,138.00 |
| 资本公积 | 1,394,581,138.68 | 1,369,531,596.40 | 1,397,057,201.89 | 1,376,653,327.30 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 217,704,428.06 | 208,328,222.77 | 217,704,428.06 | 208,328,222.77 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,094,507,205.18 | 585,706,251.06 | 988,431,962.79 | 654,570,143.98 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,240,843,909.92 | 2,697,617,208.23 | 3,137,244,730.74 | 2,773,602,832.05 |
| 少数股东权益 | 50,483,714.55 | 0.00 | 49,391,707.93 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,291,327,624.47 | 2,697,617,208.23 | 3,186,636,438.67 | 2,773,602,832.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,670,660,097.52 | 4,081,618,929.76 | 4,937,169,577.56 | 3,602,935,510.23 |
7.2.2 利润表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 3,552,365,150.40 | 975,678,916.31 | 2,729,895,118.52 | 708,480,516.94 |
| 其中：营业收入 | 3,552,365,150.40 | 975,678,916.31 | 2,729,895,118.52 | 708,480,516.94 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 3,247,231,503.54 | 866,474,881.47 | 2,502,537,922.50 | 549,872,197.43 |
| 其中：营业成本 | 2,502,344,536.19 | 388,759,001.82 | 1,977,533,693.20 | 259,282,859.62 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 17,937,052.53 | 9,773,056.04 | 13,064,619.06 | 7,750,964.94 |
| 销售费用 | 602,004,726.44 | 395,873,493.63 | 418,532,234.66 | 245,224,457.46 |
| 管理费用 | 114,067,966.68 | 75,203,226.70 | 81,782,207.32 | 40,015,974.73 |
| 财务费用 | -10,424,926.30 | -10,738,192.34 | -1,786,809.01 | -1,705,861.47 |
| 资产减值损失 | 21,302,148.00 | 7,604,295.62 | 13,411,977.27 | -696,197.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,935,643.23 | 4,935,643.23 | 6,833,450.66 | 120,024,827.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -206,180.49 | -206,180.49 | -275,313.55 | -275,313.55 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 310,069,290.09 | 114,139,678.07 | 234,190,646.68 | 278,633,146.52 |
| 加：营业外收入 | 3,170,756.32 | 2,245,835.00 | 1,508,097.29 | 924,774.00 |
| 减：营业外支出 | 1,298,146.89 | 8,847,789.55 | 1,159,657.31 | 8,774,994.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 149,758.47 | 141,266.80 | 132,681.66 | 101,208.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 311,941,899.52 | 107,537,723.52 | 234,539,086.66 | 270,782,925.75 |
| 减：所得税费用 | 44,559,309.11 | 16,186,275.04 | 34,189,426.33 | 23,759,268.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 267,382,590.41 | 91,351,448.48 | 200,349,660.33 | 247,023,656.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 266,290,583.79 | 91,351,448.48 | 199,006,208.70 | 247,023,656.92 |
| 少数股东损益 | 1,092,006.62 | 0.00 | 1,343,451.63 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.17 | 0.41 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.17 | 0.41 | 0.51 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,948,559,399.20 | 1,320,508,469.06 | 2,644,268,951.19 | 700,406,153.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,598,373.21 | 34,085,715.79 | 22,705,249.85 | 958,212.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,036,157,772.41 | 1,354,594,184.85 | 2,666,974,201.04 | 701,364,365.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,462,997,069.59 | 307,220,881.63 | 1,847,236,949.38 | 146,882,265.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,350,174.50 | 45,378,082.48 | 76,984,326.41 | 28,759,808.41 |
| 支付的各项税费 | 279,919,639.77 | 153,568,830.43 | 238,969,697.93 | 161,133,117.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 503,910,738.12 | 228,595,269.98 | 500,060,462.81 | 325,254,176.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,354,177,621.98 | 734,763,064.52 | 2,663,251,436.53 | 662,029,367.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,980,150.43 | 619,831,120.33 | 3,722,764.51 | 39,334,998.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,141,823.72 | 5,141,823.72 | 7,108,764.21 | 68,501,806.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,866.80 | 142,466.80 | 139,731.80 | 131,467.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,914,690.52 | 5,784,290.52 | 7,248,496.01 | 68,633,273.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,678,874.47 | 87,284,132.57 | 80,639,420.33 | 70,738,524.62 |
| 投资支付的现金 | 820,000.00 | 820,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 871,497.98 | 750,771.98 | 0.00 | 9,850,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,370,372.45 | 88,854,904.55 | 130,639,420.33 | 130,588,524.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,455,681.93 | -83,070,614.03 | -123,390,924.32 | -61,955,250.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 273,900,000.00 | 262,500,000.00 | 123,400,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,900,000.00 | 262,500,000.00 | 123,400,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 273,900,000.00 | 262,500,000.00 | 29,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,035,018.58 | 132,342,108.98 | 12,283,985.42 | 2,118,712.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,651.74 | 270,651.74 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,215,670.32 | 395,112,760.72 | 41,283,985.42 | 2,118,712.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,315,670.32 | -132,612,760.72 | 82,116,014.58 | 107,881,287.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 432,208,798.18 | 404,147,745.58 | -37,552,145.23 | 85,261,034.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,335,333,994.33 | 1,701,440,598.98 | 674,562,467.12 | 401,364,846.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,767,542,792.51 | 2,105,588,344.56 | 637,010,321.89 | 486,625,881.35 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司于2009年5月11日与子公司云南白药集团无锡药业有限公司（简称无锡药业）签定了股权转让协议，公司将持有子公司上海云南白药透皮技术有限公司（简称上海透皮）100%股权无偿转让给子公司云南白药集团无锡药业有限公司，上海透皮成为无锡药业的全资子公司，因此6月末无锡药业合并了上海透皮的报表，公司减少合并单位上海云南白药透皮技术有限公司。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用