母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：张千兵 总经理：陈杰 总会计师：刘惠萍
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：张千兵 总经理：陈杰 总会计师：刘惠萍
合并所有者权益变动表 (I附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司本期收购华北制药集团有限责任公司持有华北制药集团新药研究开发有限责任公司的77.84%股权，收购后母公司持有华北制药集团新药研究开发有限责任公司股权比例为97.93%，本期将华北制药集团新药研究开发有限责任公司纳入合并范围。按照企业会计准则相关规定，公司本期收购华北制药集团新药研究开发有限责任公司属于同一控制下的企业合并，公司相应调整了期初及上年同期数据。
董事长：张千兵
华北制药股份有限公司
2009年8月15日
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,028,577,558.00 | 263,369,205.56 | 219,814,502.92 | -49,495,000.70 | 50,877.31 | 208,076,106.56 | 1,670,393,249.65 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 37,827,656.20 | 2,920,449.93 | 5,927,213.63 | -1,117,340.24 | 45,557,979.52 | ||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,028,577,558.00 | 301,196,861.76 | 222,734,952.85 | -43,567,787.07 | 50,877.31 | 206,958,766.32 | 1,715,951,229.17 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -166,580,000.00 | 50,659,495.97 | -633.00 | -4,073,015.00 | -119,994,152.03 | ||||
| （一）净利润 | 73,407,015.04 | -2,511,818.11 | 70,895,196.93 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -166,580,000.00 | -633.00 | -166,580,633.00 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -166,580,000.00 | -633.00 | -166,580,633.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -166,580,000.00 | 73,407,015.04 | -633.00 | -2,511,818.11 | -95,685,436.07 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -22,747,519.07 | -1,561,196.89 | -24,308,715.96 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,561,196.89 | -1,561,196.89 | |||||||
| 4．其他 | -22,747,519.07 | -22,747,519.07 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,028,577,558.00 | 134,616,861.76 | 222,734,952.85 | 7,091,708.90 | 50,244.31 | 202,885,751.32 | 1,595,957,077.14 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,028,577,558.00 | 256,263,930.55 | 211,637,655.92 | -249,969,562.24 | -32,551.66 | 209,291,434.69 | 1,455,768,465.26 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 37,987,697.54 | 2,920,449.93 | 4,704,197.62 | -2,158,619.64 | 43,453,725.45 | ||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,028,577,558.00 | 294,251,628.09 | 214,558,105.85 | -245,265,364.62 | -32,551.66 | 207,132,815.05 | 1,499,222,190.71 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 300,000.00 | 76,332,234.34 | 65,566.94 | -199,748.26 | 76,498,053.02 | ||||
| （一）净利润 | 94,109,167.21 | 11,905,239.41 | 106,014,406.62 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 300,000.00 | -20,256.22 | 65,566.94 | 345,310.72 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 300,000.00 | -20,256.22 | 65,566.94 | 345,310.72 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 300,000.00 | 94,088,910.99 | 65,566.94 | 11,905,239.41 | 106,359,717.34 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -17,756,676.65 | -12,104,987.67 | -29,861,664.32 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,104,987.67 | -12,104,987.67 | |||||||
| 4．其他 | -17,756,676.65 | -17,756,676.65 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,028,577,558.00 | 294,551,628.09 | 214,558,105.85 | -168,933,130.28 | 33,015.28 | 206,933,066.79 | 1,575,720,243.73 | ||
公司法定代表人：张千兵 总经理：陈杰 总会计师：刘惠萍