母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 80,111,035.02 | 91,529,860.15 | |
减:营业成本 | 72,539,167.62 | 34,939,713.48 | |
营业税金及附加 | 3,707,721.19 | 13,961,614.27 | |
销售费用 | 5,502,635.70 | 1,693,794.07 | |
管理费用 | 25,386,491.12 | 20,322,656.25 | |
财务费用 | 66,338,891.27 | 34,669,757.54 | |
资产减值损失 | 401,478.97 | 126,284.88 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,521,053.76 | 181,648,218.14 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 802,372.49 | -271,994.96 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -92,244,297.09 | 167,464,257.80 | |
加:营业外收入 | 784,441.14 | ||
减:营业外支出 | -128,652.89 | 400,000.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 375,856.31 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -92,115,644.20 | 167,848,698.94 | |
减:所得税费用 | 1,536,114.52 | 1,753,774.01 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -93,651,758.72 | 166,094,924.93 |
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯仕 会计机构负责人:唐喆
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,266,336.93 | 1,187,100,670.56 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,725,437.36 | 2,477,859.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 289,400,744.86 | 381,931,676.26 | |
经营活动现金流入小计 | 1,947,392,519.15 | 1,571,510,206.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,298,230.70 | 617,079,322.18 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,877,019.54 | 58,903,273.42 | |
支付的各项税费 | 329,553,951.25 | 435,601,753.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,136,660.05 | 520,797,664.64 | |
经营活动现金流出小计 | 1,193,865,861.54 | 1,632,382,013.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 753,526,657.61 | -60,871,807.78 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 266,668.87 | 160,517,416.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 120,341,018.85 | 55,143,037.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,000.00 | 724,103.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,966,751.41 | ||
投资活动现金流入小计 | 120,699,687.72 | 223,351,307.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,923,446.50 | 1,337,004.28 | |
投资支付的现金 | 160,630.00 | 58,330,050.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 11,084,076.50 | 59,667,054.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,615,611.22 | 163,684,253.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,553,900,000.00 | 1,452,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,053,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,573,953,000.00 | 1,452,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,260,639,800.00 | 1,424,525,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 319,191,038.90 | 284,166,050.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120,605,021.76 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,872.81 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,579,830,838.90 | 1,708,795,923.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,877,838.90 | -256,095,923.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 857,264,429.93 | -153,283,478.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,552,978,843.88 | 1,338,824,868.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,410,243,273.81 | 1,185,541,390.60 |
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯仕 会计机构负责人:唐喆
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,772,727.20 | 93,981,362.16 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,762,985.51 | 98,771,547.63 | |
经营活动现金流入小计 | 74,535,712.71 | 192,752,909.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,889,463.90 | 27,912,549.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,272,797.82 | 9,873,503.71 | |
支付的各项税费 | 39,816,436.49 | 107,094,884.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,387,965.07 | 47,933,448.01 | |
经营活动现金流出小计 | 111,366,663.28 | 192,814,385.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,830,950.57 | -61,475.94 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 362,264,668.87 | 47,868,194.29 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,498,778.14 | 156,142,557.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 363,763,447.01 | 204,010,751.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,210.00 | 127,256.00 | |
投资支付的现金 | 256,155,580.00 | 366,355,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 256,375,790.00 | 366,482,256.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 107,387,657.01 | -162,471,504.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,940,900,000.00 | 824,588,125.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,053,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,960,953,000.00 | 824,588,125.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,348,900,000.00 | 714,588,125.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,401,391.58 | 75,847,055.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,596,301,391.58 | 790,435,180.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 364,651,608.42 | 34,152,945.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 435,208,314.86 | -128,380,035.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 528,154,219.81 | 438,808,993.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 963,362,534.67 | 310,428,958.10 |
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯仕 会计机构负责人:唐喆
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,088,029,952.00 | 50,820,141.16 | 335,825,425.38 | 1,767,686,377.72 | 421,144,967.17 | 3,663,506,863.43 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,088,029,952.00 | 50,820,141.16 | 335,825,425.38 | 1,767,686,377.72 | 421,144,967.17 | 3,663,506,863.43 | |||
三、本期增减变动金额 | -262,971.55 | 60,756,179.18 | -18,881,116.84 | 41,612,090.79 |
(一)净利润 | 234,840,971.50 | 27,754,887.63 | 262,595,859.13 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -262,971.55 | -262,971.55 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -279,671.13 | -279,671.13 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 16,699.58 | 16,699.58 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -262,971.55 | 234,840,971.50 | 27,754,887.63 | 262,332,887.58 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,577,300.42 | 4,577,300.42 | |||||||
1.所有者投入资本 | 4,577,300.42 | 4,577,300.42 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -174,084,792.32 | -51,213,304.89 | -225,298,097.21 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -174,084,792.32 | -51,213,304.89 | -225,298,097.21 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,088,029,952.00 | 50,557,169.61 | 335,825,425.38 | 1,828,442,556.90 | 402,263,850.33 | 3,705,118,954.22 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 906,691,627.00 | 172,052,001.83 | 313,945,833.58 | 1,506,896,958.73 | 496,860,022.40 | 3,396,446,443.54 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 906,691,627.00 | 172,052,001.83 | 313,945,833.58 | 1,506,896,958.73 | 496,860,022.40 | 3,396,446,443.54 | |||
三、本期增减变动金额 | 181,338,325.00 | -45,982,971.08 | 40,145,504.04 | -138,430,296.59 | 37,070,561.37 | ||||
(一)净利润 | 221,483,829.04 | 26,314,478.14 | 247,798,307.18 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -45,982,971.08 | -1,066,627.97 | -47,049,599.05 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -8,519,599.06 | -8,519,599.06 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -37,463,372.02 | -1,066,627.97 | -38,529,999.99 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -45,982,971.08 | 221,483,829.04 | 25,247,850.17 | 200,748,708.13 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 181,338,325.00 | -181,338,325.00 | -163,678,146.76 | -163,678,146.76 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 181,338,325.00 | -181,338,325.00 | -163,678,146.76 | -163,678,146.76 | |||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,088,029,952.00 | 126,069,030.75 | 313,945,833.58 | 1,547,042,462.77 | 358,429,725.81 | 3,433,517,004.91 |
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯仕 会计机构负责人:唐喆
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,088,029,952.00 | 48,329,545.63 | 337,173,629.33 | 287,533,482.67 | 1,761,066,609.63 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,088,029,952.00 | 48,329,545.63 | 337,173,629.33 | 287,533,482.67 | 1,761,066,609.63 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -279,671.13 | -267,736,551.04 | -268,016,222.17 | ||||
(一)净利润 | -93,651,758.72 | -93,651,758.72 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -279,671.13 | -279,671.13 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -279,671.13 | -279,671.13 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -279,671.13 | -93,651,758.72 | -93,931,429.85 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -174,084,792.32 | -174,084,792.32 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -174,084,792.32 | -174,084,792.32 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,088,029,952.00 | 48,049,874.50 | 337,173,629.33 | 19,796,931.63 | 1,493,050,387.46 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 906,691,627.00 | 142,737,625.53 | 324,519,001.97 | 271,955,481.49 | 1,645,903,735.99 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 906,691,627.00 | 142,737,625.53 | 324,519,001.97 | 271,955,481.49 | 1,645,903,735.99 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 181,338,325.00 | -20,221,753.78 | -26,700,576.58 | -15,243,400.07 | 119,172,594.57 | ||
(一)净利润 | 166,094,924.93 | 166,094,924.93 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -20,221,753.78 | -26,700,576.58 | -46,922,330.36 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -8,519,599.06 | -8,519,599.06 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | -11,702,154.72 | -26,700,576.58 | -38,402,731.30 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -20,221,753.78 | -26,700,576.58 | 166,094,924.93 | 119,172,594.57 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 181,338,325.00 | -181,338,325.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 181,338,325.00 | -181,338,325.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,088,029,952.00 | 122,515,871.75 | 297,818,425.39 | 256,712,081.42 | 1,765,076,330.56 |
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯仕 会计机构负责人:唐喆