母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		15,560,076	14,985,536
收到的税费返还		394,458
收到其他与经营活动有关的现金		283,522	138,083
经营活动现金流入小计		16,238,056	15,123,619
购买商品、接受劳务支付的现金		13,342,926	14,264,488
支付给职工以及为职工支付的现金		63,030	86,580
支付的各项税费		78,240	62,463
支付其他与经营活动有关的现金		460,148	342,432
经营活动现金流出小计		13,944,344	14,755,963
经营活动产生的现金流量净额	6	2,293,712	367,656
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,679
取得投资收益收到的现金		454,998	296,411
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194	134,156
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		78,274
投资活动现金流入小计		544,145	430,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,824	106,852
投资支付的现金		334,058	25,668
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		156,368
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		505,250	132,520
投资活动产生的现金流量净额		38,895	298,047
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000	150,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000	150,000
偿还债务支付的现金		151,455	450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		702,218	14,567
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		853,673	464,567
筹资活动产生的现金流量净额		-803,673	-314,567
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,899	-4,344
五、现金及现金等价物净增加额		1,532,833	346,792
加：期初现金及现金等价物余额		5,832,089	4,049,920
六、期末现金及现金等价物余额	7	7,364,922	4,396,712

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	12,507,686	1,914,594		1,836,835		5,080,508	-17,954	6,513,684	27,835,353
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		161,495				-20,817			140,678
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,507,686	2,076,089		1,836,835		5,059,691	-17,954	6,513,684	27,976,031
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-112,548		-184,464		119,895	-18,916	-59,443	-255,476
（一）净利润						1,409,590		573,173	1,982,763
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		43,820		-248,751		269,663	-18,916	6,138	51,954
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		45,650						7,385	53,035
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-7,706						-1,247	-8,953
4．其他		5,876		-248,751		269,663	-18,916		7,872
上述（一）和（二）小计		43,820		-248,751		1,679,253	-18,916	579,311	2,034,717
（三）所有者投入和减少资本		-156,368							-156,368
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-156,368							-156,368
（四）利润分配				64,287		-1,559,358		-638,754	-2,133,825
1．提取盈余公积				64,287		-64,287
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-1,463,399		-622,534	-2,085,933
4．其他						-31,672		-16,220	-47,892
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	12,507,686	1,963,541		1,652,371		5,179,586	-36,870	6,454,241	27,720,555

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	11,891,648	3,170,469		1,472,355		2,878,953	-63,738	7,803,003	27,152,690
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		156,946				-19,643			137,303
会计政策变更						-58			-58
前期差错更正

其他
二、本年年初余额	11,891,648	3,327,415		1,472,355		2,859,252	-63,738	7,803,003	27,289,935
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,050,015		75,656		1,497,339	-3,809	-343,478	175,693
（一）净利润						1,596,219		735,423	2,331,642
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,046,841		2,298		15,566	-3,809	-268,182	-1,300,968
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,369,091						-352,465	-1,721,556
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		327,393						84,283	411,676
4．其他		-5,143		2,298		15,566	-3,809		8,912
上述（一）和（二）小计		-1,046,841		2,298		1,611,785	-3,809	467,241	1,030,674
（三）所有者投入和减少资本		-3,174		-9,785		9,785		-113,119	-116,293
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-3,174		-9,785		9,785		-113,119	-116,293
（四）利润分配				83,143		-124,231		-697,600	-738,688
1．提取盈余公积				83,143		-83,143
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-677,052	-677,052
4．其他						-41,088		-20,548	-61,636
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	11,891,648	2,277,400		1,548,011		4,356,591	-67,547	7,459,525	27,465,628

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,507,686	5,490,355		335,100	1,614,894		19,948,035
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,196,754			609,808		-3,586,946
（一）净利润					2,073,207		2,073,207
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,196,754					-4,196,754
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-4,196,754					-4,196,754

上述（一）和（二）小计		-4,196,754			2,073,207		-2,123,547
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-1,463,399		-1,463,399
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-1,463,399		-1,463,399
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	12,507,686	1,293,601		335,100	2,224,702		16,361,089

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	11,891,648	1,942,930		234,459	709,114		14,778,151
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,913			299,578		301,491
（一）净利润					299,578		299,578
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,913					1,913
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		1,913					1,913
上述（一）和（二）小计		1,913			299,578		301,491
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	11,891,648	1,944,843		234,459	1,008,692		15,079,642

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。