江苏综艺股份有限公司2009年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

江苏综艺股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月15日来源：上海证券报作者：

　　所有者权益变动表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2009年1-6月单位：元

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2009年1-6月单位：元

　　法定代表人：昝圣达　主管会计工作负责人：邢光新　会计机构负责人：钱志华

　　法定代表人：昝圣达　　主管会计工作负责人：邢光新　会计机构负责人：钱志华

　　江苏综艺股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称综艺股份
股票代码 600770
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名顾政巍邢雨梅
联系地址江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
电话 0513-86639999 0513-86639987
传真 0513-86563501 0513-86639987
电子信箱 600770dm@jsmail.com.cn zygf600770@jsmail.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,302,817,198.50 1,157,379,646.96 12.57
所有者权益（或股东权益） 661,319,638.96 635,707,493.24 4.03
每股净资产(元) 1.63 1.57 3.82
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 45,361,650.02 73,982,938.65 -38.68
利润总额 46,643,928.60 75,543,349.39 -38.25
净利润 18,730,713.92 41,034,989.99 -54.35
扣除非经常性损益后的净利润 18,054,156.08 40,410,061.34 -55.32
基本每股收益(元) 0.05 0.10 -50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.04 0.10 -60
稀释每股收益(元) 0.05 0.10 -50
净资产收益率(%) 2.83 5.40 减少2.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -23,788,395.87 -50,726,748.76 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.059 -0.125 -

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 853,625.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 428,652.77
少数股东权益影响额 -522,997.48
所得税影响额 -82,723.26
合计 676,557.84

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 58,718户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
南通综艺投资有限公司境内非国有法人 34.43 139,444,111 0 0 质押 57,900,000
南通大兴服装绣品有限公司境内非国有法人 3.99 16,140,889 0 0 无
中国建设银行--兴业社会责任股票型证券投资基金未知 2.54 10,299,965 未知 0 未知
中国工商银行--安信证券投资基金未知 0.81 3,380,000 未知 0 未知
交通银行--华安宝利配置证券投资基金未知 0.60 2,448,993 未知 0 未知
中国银行--嘉实沪深300指数证券投资基金未知 0.42 1,716,776 -89,304 0 未知
周政未知 0.37 1,479,100 未知 0 未知
朱伟未知 0.35 1,425,152 未知 0 未知
郑琼英未知 0.33 1,342,450 未知 0 未知
交通银行股份有限公司--金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金未知 0.30 1,200,000 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
南通综艺投资有限公司 139,444,111 人民币普通股
南通大兴服装绣品有限公司 16,140,889 人民币普通股
中国建设银行--兴业社会责任股票型证券投资基金 10,299,965 人民币普通股
中国工商银行--安信证券投资基金 3,380,000 人民币普通股
交通银行--华安宝利配置证券投资基金 2,448,993 人民币普通股
中国银行--嘉实沪深300指数证券投资基金 1,716,776 人民币普通股
周政 1,479,100 人民币普通股
朱伟 1,425,152 人民币普通股
郑琼英 1,342,450 人民币普通股
交通银行股份有限公司--金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1,200,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中，南通综艺投资有限公司为南通大兴服装绣品有限公司股东，中国工商银行--安信证券投资基金与交通银行--华安宝利配置证券投资基金的基金管理人均为华安基金，本公司未知其他股东关联关系和一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
瞿广成独立董事 2,000 0 -500 1,500 二级市场买卖 0 0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
分行业
工业 77,824,394.63 60,112,714.68 22.76 -29.82 -28.03 减少1.92个百分点
商业 150,506,221.54 139,348,119.95 7.41 -21.36 -18.93 减少2.78个百分点
服务业 18,872,286.04 10,754,529.19 43.01 63.20 49.31 增加5.3个百分点
分产品
芯片设计及应用 66,680,347.03 52,039,294.59 21.96 7.10 20.76 减少8.83个百分点
软件及网络服务 144,467,738.03 133,754,758.15 7.42 -21.10 -18.51 减少2.93个百分点
其他 36,054,817.15 24,421,311.08 32.27 -28.72 -41.39 增加14.64个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
江苏地区 75,764,030.18 1.80
北京地区 146,331,063.74 -25.71
深圳地区 25,107,808.29 -40.85

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券
代码
证券
简称
初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份
来源
002160 常铝股份 6,960,000.00 1.26 2,523,636.15 13,613,862.29 -6,885,859.20 可供出售金融资产投资
002165 红宝丽 4,080,000.00 2.67 4,080,000.00 - 13,767,291.00 可供出售金融资产投资
合计 11,040,000.00 / 6,603,636.15 13,613,862.29 6,881,431.80 / /

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额（元）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
通州市农村信用合作联社 10,000,000.00 3.58 10,000,000.00 951,015.60 - 长期股权投资投资
合计 10,000,000.00 / 10,000,000.00 951,015.60 / /

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表附后

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

合并资产负债表

编制单位：江苏综艺股份有限公司 2009年 6 月 30 日单位：元

资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额期初余额
流动资产：　　　流动负债：　　　
货币资金 1 247,449,571.57 225,811,847.90 　短期借款 39 200,000,000.00 121,388,780.00
结算备付金 2 　　向中央银行借款 40 　　
拆出资金 3 　　吸收存款及同业存放 41 　　
交易性金融资产 4 　　拆入资金 42 　　
应收票据 5 364,757.95 1,200,000.00 　交易性金融负债 43 　　
应收账款 6 115,179,797.58 77,966,915.90 　应付票据 44 　　
预付款项 7 149,456,169.96 96,353,994.81 　应付账款 45 71,881,100.95 89,401,657.74
应收保费 8 　　　预收款项 46 12,168,179.33 15,838,401.06
应收分保账款 9 　　卖出回购金融资产款 47 　　
应收分保合同准备金 10 　　应付手续费及佣金 48 　　
应收利息 11 　　　应付职工薪酬 49 3,951,998.03 4,550,582.31
应收股利 12 　　　应交税费 50 10,626,130.89 18,550,145.98
其他应收款 13 39,163,567.20 72,657,682.63 　应付利息 51 　 18,098.25
买入返售金融资产 14 　　　应付股利 52 4,046,252.77 4,803,805.77
存货 15 133,029,114.91 137,439,792.18 　其他应付款 53 15,692,614.05 15,116,988.13
一年内到期的非流动资产 16 　　应付分保账款 54 　　
其他流动资产 17 　　保险合同准备金 55 　　
流动资产合计 18 684,642,979.17 611,430,233.42 代理买卖证券款 56 　　
　　　　代理承销证券款 57 　　
非流动资产：　　　一年内到期的非流动负债 58 　　
发放贷款及垫款 19 　　　其他流动负债 59 　　
可供出售金融资产 20 66,773,035.00 54,170,880.00 　流动负债合计 60 318,366,276.02 269,668,459.24
持有至到期投资 21 　　非流动负债：　　　
长期应收款 22 　　　长期借款 61 　　
长期股权投资 23 124,341,156.04 108,757,438.99 　应付债券 62 　　
投资性房地产 24 11,069,467.26 11,208,124.50 　长期应付款 63 　　
固定资产 25 225,397,837.94 231,846,704.68 　专项应付款 64 7,110,000.00 3,570,000.00
在建工程 26 28,037,887.02 4,368,210.26 　预计负债 65 　　
工程物资 27 　　　递延所得税负债 66 15,042,349.71 10,782,720.00
固定资产清理 28 　　　其他非流动负债 67 　　
生产性生物资产 29 　　　非流动负债合计 68 22,152,349.71 14,352,720.00
油气资产 30 　　　负债合计 69 340,518,625.73 284,021,179.24
无形资产 31 90,124,222.35 66,748,305.93 所有者权益（或股东权益）：　　　
开发支出 32 15,618,699.39 12,426,146.17 　实收资本（或股本） 70 405,000,000.00 405,000,000.00
商誉 33 49,140,335.74 49,140,335.74 　资本公积 71 24,300,915.96 17,419,484.16
长期待摊费用 34 3,348,822.36 3,210,850.74 　减：库存股 72 　　
递延所得税资产 35 4,322,756.23 4,072,416.53 　盈余公积 73 46,995,746.12 46,995,746.12
其他非流动资产 36 　　一般风险准备 74 　　
非流动资产合计 37 618,174,219.33 545,949,413.54 　未分配利润 75 185,022,976.88 166,292,262.96
　　　　外币报表折算差额 76 　　
　　　　归属于母公司所有者权益合计 77 661,319,638.96 635,707,493.24
　　　　少数股东权益 78 300,978,933.81 237,650,974.48
　　　　所有者权益合计 79 962,298,572.77 873,358,467.72
资产总计 38 1,302,817,198.50 1,157,379,646.96 负债和所有者权益总计 80 1,302,817,198.50 1,157,379,646.96

法定代表人：昝圣达　主管会计工作负责人：邢光新会计机构负责人：钱志华

合并利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司 2009年1-6月单位：元

项     目行次本期金额上年同期金额
一、营业总收入 1 254,628,685.85 323,258,595.80
其中：营业收入 2 254,628,685.85 323,258,595.80
利息收入 3 　　
已赚保费 4 　　
手续费及佣金收入 5 　　
二、营业总成本 6 249,927,823.53 306,262,209.41
其中：营业成本 7 212,844,357.35 266,793,055.37
利息支出 8 　　
手续费及佣金支出 9 　　
退保金 10 　　
赔付支出净额 11 　　
提取保险合同准备金净额 12 　　
保单红利支出 13 　　
分保费用 14 　　
营业税金及附加 15 1,540,136.64 2,269,326.89
　　     销售费用 16 4,123,919.52 7,001,984.07
　　     管理费用 17 28,913,333.84 27,662,426.65
　　     财务费用 18 3,452,438.45 3,921,435.97
　　     资产减值损失 19 -946,362.27 -1,386,019.54
加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20 　　
投资收益（损失以“-”号填列） 21 40,660,787.70 56,986,552.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22 　　
汇兑收益（损失以“-”号填列） 23 　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 45,361,650.02 73,982,938.65
加：营业外收入 25 1,326,330.14 1,773,270.10
减：营业外支出 26 44,051.56 212,859.36
其中：非流动资产处置损失 27 　　
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 46,643,928.60 75,543,349.39
减：所得税费用 29 10,407,537.69 10,009,377.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 36,236,390.91 65,533,971.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润 31 　 -1,000,730.04
　　归属于母公司所有者的净利润 32 18,730,713.92 41,034,989.99
　　少数股东损益 33 17,505,676.99 24,498,981.56
六、每股收益： 34 　　
　　（一）基本每股收益 35 0.05 0.10
　　（二）稀释每股收益 36 0.05 0.10

法定代表人：昝圣达　主管会计工作负责人：邢光新　会计机构负责人：钱志华

合并现金流量表

编制单位：江苏综艺股份有限公司 2009年1-6月单位：元

项　　　目行次本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金 1 256,358,309.35 329,508,831.55
客户存款和同业存放款项净增加额 2 　　
向中央银行借款净增加额 3 　　
向其他金融机构拆入资金净增加额 4 　　
收到原保险合同保费取得的现金 5 　　
收到再保险业务现金净额 6 　　
保户储金及投资款净增加额 7 　　
处置交易性金融资产净增加额 8 　　
收取利息、手续费及佣金的现金 9 　　
拆入资金净增加额 10 　　
回购业务资金净增加额 11 　　
收到的税费返还 12 602,041.40 2,099,416.49
收到其他与经营活动有关的现金 13 47,034,112.52 25,737,435.31
　    经营活动现金流入小计 14 303,994,463.27 357,345,683.35
购买商品、接受劳务支付的现金 15 259,044,099.86 334,063,872.10
客户贷款及垫款净增加额 16 　　
存放中央银行和同业款项净增加额 17 　　
支付原保险合同赔付款项的现金 18 　　
支付利息、手续费及佣金的现金 19 　　
支付保单红利的现金 20 　　
支付给职工以及为职工支付的现金 21 22,059,767.34 32,197,998.06
支付的各项税费 22 22,227,559.11 24,007,901.93
支付其他与经营活动有关的现金 23 24,451,432.83 17,802,660.02
　    经营活动现金流出小计 24 327,782,859.14 408,072,432.11
　　         经营活动产生的现金流量净额 25 -23,788,395.87 -50,726,748.76
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金 26 33,708,108.42 58,419,799.40
取得投资收益收到的现金 27 5,868,962.23 1,385,347.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28 2,148.35 　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29 　　
收到其他与投资活动有关的现金 30 　　
　    投资活动现金流入小计 31 39,579,219.00 59,805,146.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 94,723,041.94 23,854,001.80
投资支付的现金 33 15,000,000.00 54,762,796.00
质押贷款净增加额 34 　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35 　　
支付其他与投资活动有关的现金 36 　　
　    投资活动现金流出小计 37 109,723,041.94 78,616,797.80
　　         投资活动产生的现金流量净额 38 -70,143,822.94 -18,811,651.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金 39 45,462,825.00 　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40 　　
取得借款收到的现金 41 250,000,000.00 78,400,000.00
发行债券收到的现金 42 　　
收到其他与筹资活动有关的现金 43 　　
　    筹资活动现金流入小计 44 295,462,825.00 78,400,000.00
偿还债务支付的现金 45 171,388,780.00 124,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 8,439,222.00 8,072,173.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47 　　
支付其他与筹资活动有关的现金 48 　　
　    筹资活动现金流出小计 49 179,828,002.00 132,772,173.49
　　         筹资活动产生的现金流量净额 50 115,634,823.00 -54,372,173.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51 35,119.48 -343,947.28
五、现金及现金等价物净增加额 52 21,737,723.67 -124,254,520.73
加：期初现金及现金等价物余额 53 225,711,847.90 428,752,306.63
六、期末现金及现金等价物余额 54 247,449,571.57 304,497,785.90

法定代表人：昝圣达　主管会计工作负责人：邢光新　　　　会计机构负责人：钱志华

资产负债表

编制单位：江苏综艺股份有限公司（母公司） 2009年6月30日单位：元

资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益(或股东权益）行次期末余额期初余额
流动资产：　　　流动负债：　　　
货币资金 1 16,744,701.40 51,255,905.57 　短期借款 32 200,000,000.00 92,000,000.00
交易性金融资产 2 　　　交易性金融负债 33 　 -
应收票据 3 　　　应付票据 34 　　
应收账款 4 4,604,198.77 4,162,644.71 　应付账款 35 4,885,030.16 7,795,524.03
预付款项 5 3,454,029.68 681,488.89 　预收款项 36 1,856,361.69 3,126,934.12
应收利息 6 　　　应付职工薪酬 37 1,570,085.24 1,688,814.06
应收股利 7 2,355,826.80 1,107,750.00 　应交税费 38 711,024.92 2,079,235.84
其他应收款 8 80,746,112.45 71,632,865.50 　应付利息 39 　　
存货 9 34,928,630.01 34,190,022.38 　应付股利 40 　　
一年内到期的非流动资产 10 　 - 　其他应付款 41 50,589,052.65 85,058,877.74
其他流动资产 11 　 - 　一年内到期的非流动负债 42 - 　
流动资产合计 12 142,833,499.11 163,030,677.05 　其他流动负债 43 - 　
非流动资产：　　　　流动负债合计 44 259,611,554.66 191,749,385.79
可供出售金融资产 13 　　非流动负债：　　　
持有至到期投资 14 　　　长期借款 45 - 　
长期应收款 15 　　　应付债券 46 - 　
长期股权投资 16 554,799,337.98 462,653,445.93 　长期应付款 47 　　
投资性房地产 17 　　　专项应付款 48 　　
固定资产 18 113,425,448.01 116,449,142.38 　预计负债 49 　　
在建工程 19 464,717.02 236,230.26 　递延所得税负债 50 - 　
工程物资 20 　 - 　其他非流动负债 51 - 　
固定资产清理 21 　 - 　非流动负债合计 52 - -
生产性生物资产 22 　 - 　负债合计 53 259,611,554.66 191,749,385.79
油气资产 23 　 - 所有者权益（或股东权益）：　　　
无形资产 24 27,311,498.59 27,725,195.89 　实收资本（或股本） 54 405,000,000.00 405,000,000.00
开发支出 25 　 - 　资本公积 55 12,202,079.41 12,202,079.41
商誉 26 　 - 　减：库存股 56 　　
长期待摊费用 27 　 - 　盈余公积 57 94,714,781.44 94,714,781.44
递延所得税资产 28 705,183.95 705,183.95 　未分配利润 58 68,011,269.15 67,133,628.82
其他非流动资产 29 　 - 所有者权益（或股东权益）合计 59 579,928,130.00 579,050,489.67
非流动资产合计 30 696,706,185.55 607,769,198.41 　　　　
资产总计 31 839,539,684.66 770,799,875.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 60 839,539,684.66 770,799,875.46

法定代表人：昝圣达主管会计工作负责人：邢光新会计机构负责人：钱志华

利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司（母公司） 2009年1-6月单位：元

项     目行次本期金额上年同期金额
一、营业收入 1 13,460,430.27 35,737,859.11
减：营业成本 2 9,337,182.87 26,472,165.29
　　        营业税金及附加 3 45,302.30 291,207.45
　　        销售费用 4 528,139.66 597,226.50
　　        管理费用 5 7,246,088.64 5,434,464.84
　        　财务费用 6 3,954,095.47 1,629,744.26
　　     资产减值损失 7 -31,286.35 -554,258.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 　　
投资收益（损失以“-”号填列） 9 8,496,732.65 23,485,248.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 　　
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 877,640.33 25,352,557.27
加：营业外收入 12 　 29,190.45
减：营业外支出 13 　 10.00
其中：非流动资产处置损失 14 　　
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 877,640.33 25,381,737.72
减：所得税费用 16 　　
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 877,640.33 25,381,737.72

法定代表人：昝圣达　主管会计工作负责人：邢光新　会计机构负责人：钱志华

现金流量表

编制单位：江苏综艺股份有限公司(母公司） 2009 年1-6月单位：元

项　　　目行次本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量： 1 　　
销售商品、提供劳务收到的现金 2 13,436,823.37 33,976,585.55
收到的税费返还 3 　　
收到其他与经营活动有关的现金 4 9,534,733.17 2,659,013.95
　    经营活动现金流入小计 5 22,971,556.54 36,635,599.50
购买商品、接受劳务支付的现金 6 12,156,019.28 26,705,946.66
支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,436,509.49 1,949,817.48
支付的各项税费 8 2,199,148.51 1,405,128.49
支付其他与经营活动有关的现金 9 58,151,774.84 21,961,576.72
　    经营活动现金流出小计 10 75,943,452.12 52,022,469.35
　　        经营活动产生的现金流量净额 11 -52,971,895.58 -15,386,869.85
二、投资活动产生的现金流量： 12 　　
收回投资收到的现金 13 　 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14 6,164,938.80 15,845,347.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 　 -
收到其他与投资活动有关的现金 17 - -
　    投资活动现金流入小计 18 6,164,938.80 21,845,347.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 644,994.10 4,470,078.20
投资支付的现金 20 91,062,175.00 82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 　　
支付其他与投资活动有关的现金 22 　 -
　    投资活动现金流出小计 23 91,707,169.10 86,470,078.20
　　        投资活动产生的现金流量净额 24 -85,542,230.30 -64,624,731.00
三、筹资活动产生的现金流量： 25 　　
吸收投资收到的现金 26 - -
取得借款收到的现金 27 250,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28 - -
　    筹资活动现金流入小计 29 250,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 30 142,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 3,997,078.29 1,626,829.86
支付其他与筹资活动有关的现金 32 　 -
　    筹资活动现金流出小计 33 145,997,078.29 70,626,829.86
　　        筹资活动产生的现金流量净额 34 104,002,921.71 -626,829.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 　　
五、现金及现金等价物净增加额 36 -34,511,204.17 -80,638,430.71
加：期初现金及现金等价物余额 37 51,255,905.57 194,374,517.80
六、期末现金及现金等价物余额 38 16,744,701.40 113,736,087.09

法定代表人：昝圣达　主管会计工作负责人：邢光新　会计机构负责人：钱志华

项　目行次本期金额上年同期金额

实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计


























一、上年年末余额 1 405,000,000.00 12,202,079.41 　 94,714,781.44 67,133,628.82 579,050,489.67 405,000,000.00 53,713,079.54 　 93,107,836.02 52,671,120.09 604,492,035.65
加：会计政策变更 2 　　　　　　　　　　　　
　　        前期差错更正 3 　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额 4 405,000,000.00 12,202,079.41 　 94,714,781.44 67,133,628.82 579,050,489.67 405,000,000.00 53,713,079.54 　 93,107,836.02 52,671,120.09 604,492,035.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 　　　　 877,640.33 877,640.33 　　　　 25,381,737.72 25,381,737.72
（一）净利润 6 　　　　 877,640.33 877,640.33 　　　　 25,381,737.72 25,381,737.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 　　　　　　　　　　　　
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 　　　　　　　　　　　　
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 　　　　　　　　　　　　
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 　　　　　　　　　　　　
4．其他 11 　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计 12 　　　　 877,640.33 877,640.33 　　　　 25,381,737.72 25,381,737.72
（三）所有者投入和减少资本 13 　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入资本 14 　　　　　　　　　　　　
2．股份支付计入所有者权益的金额 15 　　　　　　　　　　　　
3．其他 16 　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配 17 　　　　　　　　　　　　
1. 提取盈余公积 18 　　　　　　　　　　　　
2．对所有者（或股东）的分配 19 　　　　　　　　　　　　
3．其他 20 　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转 21 　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本） 22 　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本） 23 　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损 24 　　　　　　　　　　　　
4．其他 25 　　　　　　　　　　　　
四、本年年末余额 26 405,000,000.00 12,202,079.41 　 94,714,781.44 68,011,269.15 579,928,130.00 405,000,000.00 53,713,079.54 　 93,107,836.02 78,052,857.81 629,873,773.37

项　目行次本期金额上年同期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他




























一、上年年末余额 1 405,000,000.00 17,419,484.16 　 46,995,746.12 　 166,292,262.96 　 237,650,974.48 873,358,467.72 405,000,000.00 102,866,833.60 　 93,107,836.02 　 132,715,310.29 　 192,836,099.82 926,526,079.73
加：会计政策变更 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　前期差错更正 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
同一控制下企业合并子公司纳入年初合并 4 　　　　　　　　　　 28,000,000.00 　　　 1,461,269.36 　 12,626,258.30 42,087,527.66
二、本年年初余额 5 405,000,000.00 17,419,484.16 　 46,995,746.12 　 166,292,262.96 　 237,650,974.48 873,358,467.72 405,000,000.00 130,866,833.60 　 93,107,836.02 　 134,176,579.65 　 205,462,358.12 968,613,607.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 6 　 6,881,431.80 　　　 18,730,713.92 　 63,327,959.33 88,940,105.05 　 -27,368,154.98 　　　 41,034,989.99 　 17,562,482.45 31,229,317.46
（一）净利润 7 　　　　　 18,730,713.92 　 17,505,676.99 36,236,390.91 　　　　　 41,034,989.99 　 24,498,981.56 65,533,971.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 8 　 6,881,431.80 　　　　　 5,897,457.34 12,778,889.14 　 -27,368,154.98 　　　　　 -23,454,788.35 -50,822,943.33
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 9 　 6,881,431.80 　　　　　 5,897,457.34 12,778,889.14 　 -27,368,154.98 　　　　　 -23,454,788.35 -50,822,943.33
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计 13 　 6,881,431.80 　　　 18,730,713.92 　 23,403,134.33 49,015,280.05 　 -27,368,154.98 　　　 41,034,989.99 　 1,044,193.21 14,711,028.22
（三）所有者投入和减少资本 14 　　　　　　　 45,462,825.00 45,462,825.00 　　　　　　　 21,518,289.24 21,518,289.24
1．所有者投入资本 15 　　　　　　　 45,462,825.00 45,462,825.00 　　　　　　　 23,735,450.03 23,735,450.03
2．股份支付计入所有者权益的金额 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．其他 17 　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,217,160.79 -2,217,160.79
（四）利润分配 18 　　　　　　　 -5,538,000.00 -5,538,000.00 　　　　　　　 -5,000,000.00 -5,000,000.00
1．提取盈余公积 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的分配 21 　　　　　　　 -5,538,000.00 -5,538,000.00 　　　　　　　 -5,000,000.00 -5,000,000.00
4．其他 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本） 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本） 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本年年末余额 28 405,000,000.00 24,300,915.96 　 46,995,746.12 　 185,022,976.88 　 300,978,933.81 962,298,572.77 405,000,000.00 103,498,678.62 　 93,107,836.02 　 175,211,569.64 　 223,024,840.57 999,842,924.85

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