2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

独立董事常修泽和温美琴，因公务原因未能出席董事会会议，分别书面委托独立董事顾维军代为出席并对公司2009年半年度报告及摘要表示同意，其余董事均出席董事会会议并对公司2009年半年度报告及摘要表示同意。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京医药
股票代码	600713
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱蔚	朱琳
联系地址	南京市中山东路486号	南京市中山东路486号
电话	025-84552628	025-84552687
传真	025-84552628	025-84552687
电子信箱	zhu_wei@njyy.com	zhu_lin@njyy.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	6,355,118,070.74	5,043,949,950.22	25.99
所有者权益（或股东权益）	512,492,878.97	483,850,517.21	5.92
每股净资产(元)	1.70	1.93	-11.92
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	46,930,630.67	46,655,609.21	0.59
利润总额	48,378,309.65	51,223,019.55	-5.55
净利润	31,018,201.19	27,936,632.20	11.03
扣除非经常性损益后的净利润	31,247,419.09	27,109,013.78	15.27
基本每股收益(元)	0.103	0.111	-7.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.104	0.108	-3.70
稀释每股收益(元)	0.103	0.111	-7.21
净资产收益率(%)	6.05	5.48	增加0.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	196,677,338.50	-22,586,353.77	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.65	-0.09	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,364,117.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,865,060.00
债务重组损益	826,210.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,029,164.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,347,581.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-925,034.97
少数股东权益影响额	-653,451.39
所得税影响额	340,532.24
合计	-229,217.90

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
数量	比例（%）						数量	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	52,663,320.00	21.00		4,739,698.80	5,792,965.20		10,532,664.00	63,195,984.00	21.00
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	52,663,320.00	21.00		4,739,698.80	5,792,965.20		10,532,664.00	63,195,984.00	21.00
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	198,103,630.00	79.00		17,829,326.70	21,791,399.30		39,620,726.00	237,724,356.00	79.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	198,103,630.00	79.00		17,829,326.70	21,791,399.30		39,620,726.00	237,724,356.00	79.00
三、股份总数	250,766,950.00	100.00		22,569,025.50	27,584,364.50		50,153,390.00	300,920,340.00	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						50,809户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内 增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
南京医药（集团）公司	国有法人	21.00		63,195,984	10,532,664		63,195,984
上海天发投资有限公司	其他	3.82		11,496,000	1,916,000		0		未知
银丰证券投资基金	其他	1.95		5,875,318	5,875,318		0		未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	1.54		4,634,957	4,634,957		0		未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.42		4,283,919	-3,749,719		0		未知
青岛海尔新经济咨询有限公司	其他	1.10		3,302,063	3,302,063		0		未知
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.09		3,281,551	3,281,551		0		未知
南京机电产业(集团)有限公司	国有法人	1.09		3,266,917	-1,418,238		0		未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.85		2,557,741	2,557,741		0		未知
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	其他	0.80		2,400,000	2,400,000		0		未知
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	其他	0.80		2,400,000	2,400,000		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量					股份种类
上海天发投资有限公司			11,496,000					人民币普通股
银丰证券投资基金			5,875,318					人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资			4,634,957					人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			4,283,919					人民币普通股
青岛海尔新经济咨询有限公司			3,302,063					人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金			3,281,551					人民币普通股
南京机电产业(集团)有限公司			3,266,917					人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)			2,557,741					人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金			2,400,000					人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金			2,400,000					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)归属于同一家基金公司管理 ；本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初 持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末 持股数	变动原因
周耀平	董事长	44,300	8,860	0	53,160	实施2008年度利润分配方案所致
梁玉堂	董事、总裁	40,000	8,000	0	48,000	实施2008年度利润分配方案所致
李毅	董事、党委书记	30,000	6,000	0	36,000	实施2008年度利润分配方案所致
丁峰峻	董事、执行副总裁	23,500	4,700	0	28,200	实施2008年度利润分配方案所致
黄燕丽	监事	4,249	850	0	5,099	实施2008年度利润分配方案所致
佘平	监事	5,700	1,140	0	6,840	实施2008年度利润分配方案所致
朱蔚	董事会秘书、 总会计师	20,100	4,020	0	24,120	实施2008年度利润分配方案所致
王晖卿	高级副总裁	10,500	2,100	0	12,600	实施2008年度利润分配方案所致
滕学武	执行副总裁	23,900	4,780	0	28,680	实施2008年度利润分配方案所致
胡雪峰	副总裁	30,000	6,000	0	36,000	实施2008年度利润分配方案所致
何金耿	副总裁	18,100	3,620	0	21,720	实施2008年度利润分配方案所致

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
制造业	9,378.35	4,593.83	51.02	27.85	37.26	减少3.36个百分点
流通业	612,294.24	575,882.83	5.95	12.15	12.72	减少0.47个百分点
其他	3,132.86	1,737.50	44.54	143.44	355.35	减少25.81个百分点
分产品
中药	59,318.93	52,555.20	11.40	18.19	17.84	增加0.26个百分点
西药	564,010.59	529,340.87	6.15	12.18	12.71	减少0.45个百分点
其他	1,475.93	318.09	78.45	-6.77	-22.68	增加4.43个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,705.29万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江苏	379,708.65	10.08
安徽	119,531.73	24.80
福建	106,198.80	12.70
上海	3,422.42	-53.86
河南	14,901.71	22.10
新疆	1,003.78	-
四川	38.37	-

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

2008年11月24日，公司第五届董事会临时会议审议通过关于投资重组新疆生产建设兵团医药有限责任公司的议案，公司于2008年11月与新疆生产建设兵团农二师国资委、自然人王文炳签订《新疆生产建设兵团医药有限责任公司重组协议书》，并于2008年11月与自然人王文炳、张举山签订《股权转让协议》，受让王文炳、张举山持有的新疆生产建设兵团医药有限责任公司9%、22%的股权，股权转让价格为316.92万元。同时公司对新疆生产建设兵团医药有限责任公司增资1,107.079万元。根据2008年10月30日万隆会计师事务所有限公司出具的万会业字（2008）第2460号《审计报告》和2008年11月18日新疆华信资产评估有限责任公司出具的华信评报字（2008）52号《资产评估报告书》，截至2008年6月30日新疆生产建设兵团医药有限责任公司净资产账面价值为-655.42万元，净资产的评估价值为300.62万元。上述股权转让及增资完成后，公司持有新疆生产建设兵团医药有限责任公司40%的股权。截至报告期末，此次股权转让款、增资款已支付完毕，工商变更登记已办理完毕。通过收购新疆生产建设兵团医药有限责任公司，公司得以在新疆地区拓展药事服务创新业务，为公司的长期战略规划搭建经营平台并提供新的利润增长点。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	100,650
报告期末对子公司担保余额合计（B）	66,050
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	66,050
担保总额占公司净资产的比例(%)	128.88
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	64,050
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	40,425.36

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
南京医药集团有限公司			2,800	2,800
合计	0	0	2,800	2,800

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	可供出售金融资产	601328	交通 银行	103,912.00	124,607.00	1,122,709.07	77.95	537,460.00
2	可供出售金融资产	600377	宁沪 高速	90,000.00	50,000.00	317,500.00	22.05	45,500.00
合计				193,912.00	/	1,440,209.07	100	582,960.00

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
南京市证券有限责任公司	16,848,000.00	16,200,000	0.9	16,848,000.00	0	0	长期股权投资	原始投资
合计	16,848,000	16,200,000	/	16,848,000.00	0	0	/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,481,459,058.62	947,688,634.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		93,868,125.79	79,032,609.35
应收账款		2,318,253,492.43	1,805,598,478.98
预付款项		358,508,785.99	353,721,613.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		140,323,833.92	91,265,654.19
买入返售金融资产
存货		939,788,084.00	852,664,521.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		11,296,388.67	8,393,929.55
流动资产合计		5,343,497,769.42	4,138,365,441.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		1,440,209.07	857,249.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		63,245,006.85	53,898,705.16
投资性房地产		110,792,536.67	113,112,274.04
固定资产		451,621,407.17	431,645,668.22
在建工程		74,969,476.31	45,203,614.01
工程物资		990,506.08	1,251,460.04
固定资产清理
生产性生物资产		3,041,953.94	3,368,719.76
油气资产
无形资产		248,077,872.77	206,660,855.65
开发支出
商誉		20,806,901.41	13,010,405.49
长期待摊费用		13,020,737.07	9,384,618.05
递延所得税资产		21,224,232.74	19,722,217.12
其他非流动资产		2,389,461.24	7,468,722.16
非流动资产合计		1,011,620,301.32	905,584,508.77
资产总计		6,355,118,070.74	5,043,949,950.22
流动负债：
短期借款		1,540,460,174.52	1,343,812,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,323,788,839.35	705,331,689.95
应付账款		2,170,221,534.60	1,764,590,727.54
预收款项		143,428,154.22	147,187,156.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		47,195,213.14	46,636,716.19
应交税费		16,868,270.04	23,040,814.21
应付利息		581,106.01	3,821,945.64
应付股利
其他应付款		237,503,431.80	227,250,237.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		30,301,592.22	29,950,419.52
流动负债合计		5,510,348,315.90	4,291,621,707.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,102,601.99	1,321,373.20
专项应付款		143,913,549.08	120,567,600.50
预计负债
递延所得税负债		19,473,065.61	18,075,376.33
其他非流动负债		10,323,799.59	1,673,799.59
非流动负债合计		174,813,016.27	141,638,149.62
负债合计		5,685,161,332.17	4,433,259,857.03
股东权益：
股本		300,920,340.00	250,766,945.00
资本公积		75,683,229.37	103,135,768.80
减：库存股
盈余公积		52,071,060.04	52,071,060.04
一般风险准备
未分配利润		83,818,249.56	77,876,743.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		512,492,878.97	483,850,517.21
少数股东权益		157,463,859.60	126,839,575.98
股东权益合计		669,956,738.57	610,690,093.19
负债和股东权益合计		6,355,118,070.74	5,043,949,950.22

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:南京医药股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		557,670,824.35	347,918,955.05
交易性金融资产
应收票据		20,242,201.82	26,965,834.31
应收账款		506,743,217.60	425,994,053.89
预付款项		181,887,587.30	137,805,370.10
应收利息
应收股利		12,644,054.57	24,743,338.43
其他应收款		398,264,548.59	437,526,329.16
存货		158,018,084.43	149,628,796.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,800,000.00	3,800,000.00
流动资产合计		1,839,270,518.66	1,554,382,677.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		497,784,511.39	429,726,536.22
投资性房地产		39,834,702.33	40,669,991.13
固定资产		63,400,161.06	62,321,958.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		60,111,979.14	61,310,932.82
开发支出

商誉
长期待摊费用		154,599.64	176,685.28
递延所得税资产		7,839,298.61	6,969,829.67
其他非流动资产
非流动资产合计		669,125,252.17	601,175,933.28
资产总计		2,508,395,770.83	2,155,558,610.46
流动负债：
短期借款		634,990,000.00	618,995,000.00
交易性金融负债
应付票据		665,895,844.34	376,394,937.26
应付账款		410,233,483.05	313,782,661.10
预收款项		123,042,853.80	107,879,865.77
应付职工薪酬		1,929,098.40	2,196,799.61
应交税费		5,581,081.96	1,172,239.52
应付利息			859,497.76
应付股利		5,253,310.97	5,253,310.97
其他应付款		133,751,723.17	216,156,830.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		3,800,000.00	3,800,000.00
流动负债合计		1,984,477,395.69	1,646,491,142.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,102,601.99	1,321,373.20
专项应付款		31,560,417.95	31,560,417.95
预计负债
递延所得税负债		3,521,015.79	4,600,178.29
其他非流动负债		8,100,000.00
非流动负债合计		44,284,035.73	37,481,969.44
负债合计		2,028,761,431.42	1,683,973,111.86
股东权益：
股本		300,920,340.00	250,766,945.00
资本公积		100,311,014.03	127,895,383.53
减：库存股
盈余公积		52,071,060.04	52,071,060.04
未分配利润		26,331,925.34	40,852,110.03
外币报表折算差额
股东权益合计		479,634,339.41	471,585,498.60
负债和股东权益合计		2,508,395,770.83	2,155,558,610.46

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,272,117,516.23	5,569,405,751.40
其中：营业收入		6,272,117,516.23	5,569,405,751.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		6,227,712,788.80	5,525,439,195.30
其中：营业成本		5,826,748,725.62	5,150,292,982.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,968,403.06	7,595,153.03
销售费用		189,749,823.82	160,699,764.57
管理费用		153,416,054.18	152,174,467.38
财务费用		40,402,291.96	44,893,742.76
资产减值损失		8,427,490.16	9,783,085.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-1,887,298.40
投资收益（损失以“－”号填列）		2,525,903.24	4,576,351.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,481.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,930,630.67	46,655,609.21
加：营业外收入		4,842,224.51	10,344,014.19
减：营业外支出		3,394,545.53	5,776,603.85
其中：非流动资产处置净损失		62,436.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,378,309.65	51,223,019.55
减：所得税费用		12,108,668.81	13,308,257.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,269,640.84	37,914,761.71
归属于母公司所有者的净利润		31,018,201.19	27,936,632.20
少数股东损益		5,251,439.65	9,978,129.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.103	0.111
（二）稀释每股收益		0.103	0.111

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,468,770,272.67	1,358,668,603.49
减：营业成本		1,403,002,181.45	1,288,916,968.85
营业税金及附加		1,425,706.53	1,580,127.92
销售费用		13,955,797.40	12,043,735.37
管理费用		31,263,717.21	37,159,248.58
财务费用		11,243,969.98	19,778,182.90
资产减值损失		3,160,493.24	1,882,708.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		4,722,852.52	15,905,485.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,025.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,441,259.38	13,213,117.25
加：营业外收入		1,182,754.72	308,411.79
减：营业外支出		21,498.29	1,909,209.82
其中：非流动资产处置净损失		21,498.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,602,515.81	11,612,319.22
减：所得税费用		46,005.50	-694,931.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,556,510.31	12,307,250.45

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,768,395,515.58	5,604,715,416.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,440,460.33	9,233,287.26
收到其他与经营活动有关的现金		47,485,305.58	55,489,154.89
经营活动现金流入小计		5,817,321,281.49	5,669,437,858.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5,146,988,579.45	5,341,395,223.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		157,590,455.82	149,129,160.50
支付的各项税费		103,195,019.54	96,177,726.26
支付其他与经营活动有关的现金		212,869,888.18	105,322,102.28
经营活动现金流出小计		5,620,643,942.99	5,692,024,212.34
经营活动产生的现金流量净额		196,677,338.50	-22,586,353.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		29,789,904.10	305,398,839.78
取得投资收益收到的现金		6,304,649.28	8,482,422.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,979,554.20	7,717,728.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			452,101.81
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		62,074,107.58	322,051,092.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,237,615.42	40,357,425.98
投资支付的现金		33,394,932.04	337,097,163.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,398,522.52
支付其他与投资活动有关的现金		4,248,340.00
投资活动现金流出小计		126,279,409.98	377,454,589.30
投资活动产生的现金流量净额		-64,205,302.40	-55,403,497.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,166,265,691.56	1,210,162,262.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		98,250,000.00
筹资活动现金流入小计		1,264,515,691.56	1,210,162,262.52
偿还债务支付的现金		972,811,000.00	980,313,186.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,076,448.06	62,532,800.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		252,000.00
筹资活动现金流出小计		1,029,139,448.06	1,042,845,987.00
筹资活动产生的现金流量净额		235,376,243.50	167,316,275.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		367,848,279.60	89,326,424.55
加：期初现金及现金等价物余额		809,795,572.46	810,094,820.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,177,643,852.06	899,421,245.39

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,448,426,178.41	1,476,839,313.66
收到的税费返还		1,704,593.95	9,209,576.15
收到其他与经营活动有关的现金		7,752,135.41	37,763,704.22
经营活动现金流入小计		1,457,882,907.77	1,523,812,594.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,255,969,783.00	1,351,506,997.98
支付给职工以及为职工支付的现金		17,995,699.68	21,547,077.58
支付的各项税费		13,915,124.72	20,353,386.65
支付其他与经营活动有关的现金		64,572,329.23	39,927,526.04
经营活动现金流出小计		1,352,452,936.63	1,433,334,988.25
经营活动产生的现金流量净额		105,429,971.14	90,477,605.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			41,766,229.54
取得投资收益收到的现金		16,827,162.21	20,715,065.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,515.00	145,542.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		16,828,677.21	62,626,837.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,771,072.41	2,329,662.21
投资支付的现金		68,063,001.00	63,296,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		71,834,073.41	65,625,762.21
投资活动产生的现金流量净额		-55,005,396.20	-2,998,924.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		389,539,000.00	473,477,043.52
收到其他与筹资活动有关的现金		66,350,000.00
筹资活动现金流入小计		455,889,000.00	473,477,043.52
偿还债务支付的现金		373,544,000.00	377,040,583.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,215,705.64	63,900,886.19
支付其他与筹资活动有关的现金		252,000.00
筹资活动现金流出小计		386,011,705.64	440,941,469.71
筹资活动产生的现金流量净额		69,877,294.36	32,535,573.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		120,301,869.30	120,014,254.63
加：期初现金及现金等价物余额		297,168,955.05	253,166,977.61
六、期末现金及现金等价物余额		417,470,824.35	373,181,232.24