2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长蔡鸿生、总经理瞿元庆及财务总监许福康、财务部负责人周显枫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东方创业
股票代码	600278
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄大瑜	庞学英 卢珊
联系地址	上海市娄山关路85号A座	上海市娄山关路85号A座
电话	021-62789999	021-62785521
传真	021-62784020	021-62785384
电子信箱	oiehq@oie.com.cn	oiehq@oie.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,780,471,048.60	2,516,509,527.75	10.49
所有者权益（或股东权益）	1,786,715,714.11	1,494,948,948.96	19.52
每股净资产(元)	5.58	4.67	19.49
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	82,649,792.07	72,412,619.63	14.14
利润总额	85,369,431.78	72,030,100.61	18.52
净利润	60,535,836.37	45,662,269.42	32.57
扣除非经常性损益后的净利润	2,947,078.26	22,898,428.58	-87.13
基本每股收益(元)	0.19	0.14	35.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.01	0.07	-85.71
稀释每股收益(元)	0.19	0.14	35.71
净资产收益率(%)	3.39	2.56	增加0.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额	28,695,960.99	6,505,907.45	341.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.09	0.02	350.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	51,217,197.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,642,510.46
对外委托贷款取得的损益	4,574,872.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,177.26
合计	57,588,758.11

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						28,968户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东方国际(集团)有限公司	国有法人	65.39	209,253,275				177,253,275
蔡运琴	其他	0.36	1,160,000		1,160,000
姜龙银	其他	0.23	730,000		250,000
谢永华	其他	0.20	651,800		651,800
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	其他	0.18	574,167
王长生	其他	0.16	520,000		120,000
刘德松	其他	0.15	488,888		488,888
陈浩	其他	0.12	385,800		385,800
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	其他	0.12	374,167
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	其他	0.11	344,167
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量		股份种类
东方国际(集团)有限公司				32,000,000		人民币普通股
蔡运琴				1,160,000		人民币普通股
姜龙银				730,000		人民币普通股
谢永华				651,800		人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司				574,167		人民币普通股
王长生				520,000		人民币普通股
刘德松				488,888		人民币普通股
陈浩				385,800		人民币普通股
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司				374,167		人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司				344,167		人民币普通股

（1）上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。

（2）持有公司5%以上（含5%）股份的股东为东方国际（集团）有限公司。报告期内东方国际（集团）有限公司的持有限售股份的数量为177,253,275股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营进出口	540,708,047.42	515,965,200.02	4.58%	-1.90%	3.98%	-5.40%
加工补偿贸易	68,428,281.69	64,440,151.64	5.83%	3.09%	2.89%	0.19%
内销	87,862,468.82	85,427,132.36	2.77%	-14.83%	-17.18%	2.77%
货运及代理	1,034,331,265.28	911,444,530.00	11.88%	-50.80%	-53.04%	4.19%
合 计	1,731,330,063.21	1,577,277,014.02	8.90%	-38.67%	-39.40%	1.09%

变动主要原因：

（1）货运及代理业务上半年营业收入和成本同比分别减少了50.80%和53.04%，主要是受金融危机影响所致。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,138,652,435.81	-47.78
美洲	299,872,460.72	-11.67
欧洲	165,924,226.94	-6.08
非洲	0.00	-100.00
亚洲及太平洋地区	126,880,939.74	3.10
合计	1,731,330,063.21	-38.67

变动主要原因：

（1）报告期内，除对亚太地区业务外，其他各地区的主营业务收入同比均有不同幅度下降，主要是受到全球金融危机的拖累；

（2）对非洲地区的出口同比减少了100.00%，但由于绝对数量较小，对整体影响不大。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内公司出售部分海通证券股权使投资收益与去年同期相比增加159.24%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	43,850,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	43,850,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	43,850,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.45
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,600,000
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,600,000

上述报告期末对控股子公司担保余额均为本公司下属物流企业相互之间提供担保。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

1.报告期内其它重大关联交易

为增强公司闲置资金的盈利能力，经公司四届十次董事会审议通过，公司通过银行向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款8000万元，约定贷款期限为二年；贷款年利率为8％，东方国际（集团）有限公司为该笔委托贷款事项提供连带责任保证，保证借款人外贸公司按期支付借款本息，并在借款人到期无法偿还本金及利息时，由保证人东方国际集团在委托贷款本金及利息归还到期日起十日内以货币资金形式代为偿还(详见2009年1月21日公司刊登在上海证券报的[临2009-001] [临2009-002]公告)。由于公司在四届九次董事会已审议通过，通过银行向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款7000万元。报告期内公司已累计通过银行向东方国际集团上海市对外贸易有限公司委托贷款1.5亿元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	45,444,543.13	<5	598,780,000.00	54,351,811.30	211,319,330.45	可出售金融资产	法人股
601328	交通银行	10,846,720.00	<5	72,206,140.00	801,400.00	26,497,658.90	可出售金融资产	法人股
600018	上港集团	5,341,894.36	<5	28,650,000.00	510,000.00	9,680,000.00	可出售金融资产	法人股
601601	中国太保	1,160,000.00	<5	22,380,000.00	300,000.00	9,008,000.00	可出售金融资产	法人股
600643	爱建股份	40,000.00	<5	1,016,277.32	0.00	325,939.44	可出售金融资产	法人股
合计		62,833,157.49	/	723,032,417.32	55,963,211.30	256,830,928.79	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华安证券	95,000,000.00	95,000,000.00	<5	26,973,485.95	-	-	长期股权投资
合计			/	26,973,485.95			/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截止本报告期末，公司通过上海证券交易所出售持有的可供出售金融资产－海通证券总计5205244股，投资收益62,522,577.59元（包含转回的资产减值2,968,746.16元），扣除相应所得税费用11,910,766.29元后对净利润的影响数为 50,511,811.30元。

２、关于本公司及本公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司（本公司控股72.45%）各自收购东方国际(集团)有限公司持有的东方金发国际物流有限公司20%的股权的事宜，截止本报告期末，东方金发国际物流有限公司正在办理相关的工商变更手续。

3、期后事项:

本公司于2009年 7月 8日与华安证券有限责任公司签署了增资协议书, 本公司以现金方式出资1.45亿元人民币，增持华安证券1亿股股权。增资后，本公司将持有华安证券1.95亿股股权，占华安证券总股本的7.94％。目前华安证券已向有关监管部门提交了相关材料正等待批复。(详见2009年7月10日公司刊登在上海证券报的[临2009-011]公告)

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		626,370,169.01	722,182,541.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	10,905.00
应收票据		1,411,571.70	5,269,187.00
应收账款		225,328,557.33	353,667,726.84
预付款项		25,232,010.12	27,391,469.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		667,493.75	1,804,385.00
应收股利		1,026,518.54	1,106,100.02
其他应收款		124,436,317.54	118,591,700.87
买入返售金融资产
存货		52,686,379.61	26,691,060.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,057,159,017.60	1,256,715,075.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		723,032,417.32	403,491,323.62
持有至到期投资		192,800,000.00	42,800,000.00
长期应收款
长期股权投资		128,455,555.72	129,438,708.28
投资性房地产
固定资产		594,886,319.68	545,882,934.01
在建工程		20,180,956.13	68,057,514.49
工程物资		0.00	10,835,975.82
固定资产清理		25,558.67	0
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,691,838.15	9,120,654.25
开发支出
商誉
长期待摊费用		12,350,406.99	6,590,162.89
递延所得税资产		42,888,978.34	43,577,178.90
其他非流动资产
非流动资产合计		1,723,312,031.00	1,259,794,452.26
资产总计		2,780,471,048.60	2,516,509,527.75
流动负债：
短期借款		151,941,830.00	156,251,900.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,000,000.00
应付账款		283,401,195.03	370,063,936.15
预收款项		71,742,364.03	82,230,080.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		55,676,867.53	43,800,965.47
应交税费		16,453,372.82	14,402,309.74
应付利息		234,501.15	352,824.38
应付股利		750,781.48	750,781.48
其他应付款		64,983,381.47	93,498,738.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		646,184,293.51	761,351,536.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		10,329,037.36	16,098,295.59
预计负债
递延所得税负债		150,537,392.65	82,507,158.98
其他非流动负债
非流动负债合计		160,866,430.01	98,605,454.57
负债合计		807,050,723.52	859,956,990.92
股东权益：
股本		320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积		1,099,699,108.67	842,868,179.89
减：库存股
盈余公积		86,082,174.69	86,082,174.69
一般风险准备
未分配利润		282,890,110.74	247,954,274.37
外币报表折算差额		-1,955,679.99	-1,955,679.99
归属于母公司所有者权益合计		1,786,715,714.11	1,494,948,948.96
少数股东权益		186,704,610.97	161,603,587.87
股东权益合计		1,973,420,325.08	1,656,552,536.83
负债和股东权益合计		2,780,471,048.60	2,516,509,527.75

公司法定代表人：蔡鸿生 总经理瞿元庆 财务总监许福康、财务部负责人周显枫

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		314,758,225.59	407,082,377.49
交易性金融资产
应收票据
应收账款		27,659,902.11	46,642,972.03
预付款项		4,550,290.96	9,267,849.24
应收利息		645,000.00	1,789,225.00
应收股利
其他应收款		39,650,405.42	91,766,378.56
存货		19,718,506.26	10,151,721.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		406,982,330.34	566,700,523.34
非流动资产：
可供出售金融资产		714,795,526.00	399,276,252.84
持有至到期投资		192,800,000.00	42,800,000.00
长期应收款
长期股权投资		483,555,194.45	423,562,836.41
投资性房地产
固定资产		170,966,665.53	173,999,115.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,057,862.40	1,085,280.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		35,257,978.75	35,946,179.31
其他非流动资产
非流动资产合计		1,598,433,227.13	1,076,669,664.29
资产总计		2,005,415,557.47	1,643,370,187.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		1,000,000.00
应付账款		82,590,377.70	98,264,798.21
预收款项		42,753,730.40	45,569,801.65
应付职工薪酬		39,429,915.00	31,434,566.95
应交税费		16,366,307.23	7,204,917.46
应付利息
应付股利
其他应付款		35,129,686.82	25,772,944.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		217,270,017.15	208,247,029.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		130,600,473.70	66,196,894.15
其他非流动负债
非流动负债合计		130,600,473.70	66,196,894.15
负债合计		347,870,490.85	274,443,923.36
股东权益：
股本		320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积		1,089,816,177.16	835,170,605.11
减：库存股
盈余公积		86,082,174.69	86,082,174.69
未分配利润		161,646,714.77	127,673,484.47
外币报表折算差额
股东权益合计		1,657,545,066.62	1,368,926,264.27
负债和股东权益合计		2,005,415,557.47	1,643,370,187.63

公司法定代表人：蔡鸿生 总经理瞿元庆 财务总监许福康、财务部负责人周显枫

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,743,402,164.83	2,837,191,142.36
其中：营业收入		1,743,402,164.83	2,837,191,142.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,732,143,057.78	2,771,579,430.29
其中：营业成本		1,580,834,325.51	2,606,463,495.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,019,621.37	9,138,087.37
销售费用		95,265,441.17	105,706,329.05
管理费用		53,491,479.81	40,848,103.07
财务费用		-4,536,715.53	13,539,192.98
资产减值损失		68,905.45	-4,115,777.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	-20,737,282.62
投资收益（损失以“－”号填列）		71,390,685.02	27,538,190.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,076,847.43	3,487,430.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,649,792.07	72,412,619.63
加：营业外收入		3,073,880.47	625,885.28
减：营业外支出		354,240.76	1,008,404.30
其中：非流动资产处置净损失		51,570.94	149,917.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,369,431.78	72,030,100.61
减：所得税费用		21,046,428.45	23,964,490.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,323,003.33	48,065,610.40
归属于母公司所有者的净利润		60,535,836.37	45,662,269.42
少数股东损益		3,787,166.96	2,403,340.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.19	0.14
（二）稀释每股收益		0.19	0.14

公司法定代表人：蔡鸿生 总经理瞿元庆 财务总监许福康、财务部负责人周显枫

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		439,110,766.24	441,485,943.67
减：营业成本		414,910,007.07	393,381,476.79
营业税金及附加		960,465.60	709,178.55
销售费用		16,150,351.70	15,033,577.65
管理费用		12,803,683.86	-1,690,026.23
财务费用		-7,030,287.81	-3,067,182.74
资产减值损失		521,549.99	-4,115,777.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-20,737,282.62
投资收益（损失以“－”号填列）		73,688,348.18	43,453,282.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,967,641.96	-139,619.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		74,483,344.01	63,950,696.65
加：营业外收入		344,146.47	177,547.80
减：营业外支出			1,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,827,490.48	64,127,244.45
减：所得税费用		15,254,260.18	12,669,817.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,573,230.30	51,457,427.27

公司法定代表人：蔡鸿生 总经理瞿元庆 财务总监许福康、财务部负责人周显枫

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,878,439,340.02	2,836,936,808.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		67,654,389.68	56,718,117.26
收到其他与经营活动有关的现金		58,533,921.25	94,187,691.81
经营活动现金流入小计		2,004,627,650.95	2,987,842,617.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,699,193,597.16	2,696,501,550.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		98,913,016.92	95,550,893.51
支付的各项税费		28,769,940.44	40,210,325.38
支付其他与经营活动有关的现金		149,055,135.44	149,073,941.21
经营活动现金流出小计		1,975,931,689.96	2,981,336,710.34
经营活动产生的现金流量净额		28,695,960.99	6,505,907.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,511,977.16	37,024,277.99
取得投资收益收到的现金		68,474,875.35	25,133,723.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,468,422.47	739,021.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,990,726.54	1,223,262.48
投资活动现金流入小计		86,446,001.52	64,120,285.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,243,286.95	35,483,428.64
投资支付的现金		150,040,000.00	109,993,634.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		173,283,286.95	145,477,063.45
投资活动产生的现金流量净额		-86,837,285.43	-81,356,777.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			22,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		230,379,400.00	164,945,440.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		427,674.54
筹资活动现金流入小计		230,807,074.54	186,985,440.00
偿还债务支付的现金		234,686,230.00	179,945,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,209,496.16	41,146,089.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		268,895,726.16	221,091,529.27
筹资活动产生的现金流量净额		-38,088,651.62	-34,106,089.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		417,604.01	-4,410,918.89
五、现金及现金等价物净增加额		-95,812,372.05	-113,367,878.46
加：期初现金及现金等价物余额		722,182,541.06	797,932,449.50
六、期末现金及现金等价物余额		626,370,169.01	684,564,571.04

公司法定代表人：蔡鸿生 总经理瞿元庆 财务总监许福康、财务部负责人周显枫

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		478,361,277.00	473,730,447.03
收到的税费返还		33,000,349.17	24,110,107.54
收到其他与经营活动有关的现金		25,935,275.62	15,879,498.13
经营活动现金流入小计		537,296,901.79	513,720,052.70
购买商品、接受劳务支付的现金		491,092,315.98	447,926,533.66
支付给职工以及为职工支付的现金		9,084,296.29	9,128,527.62
支付的各项税费		11,594,521.06	16,375,651.96
支付其他与经营活动有关的现金		28,024,034.75	11,456,833.06
经营活动现金流出小计		539,795,168.08	484,887,546.30
经营活动产生的现金流量净额		-2,498,266.29	28,832,506.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,501,072.16	43,837,238.89
取得投资收益收到的现金		72,677,446.42	42,846,254.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		252,000.00	109,465.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		9,998,100.00
投资活动现金流入小计		89,428,618.58	86,792,958.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,129.58	727,806.62
投资支付的现金		154,040,000.00	153,308,111.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		154,093,129.58	154,035,918.20
投资活动产生的现金流量净额		-64,664,511.00	-67,242,959.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,623,598.41	32,029,516.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		25,623,598.41	32,029,516.24
筹资活动产生的现金流量净额		-25,623,598.41	-32,029,516.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		462,223.80	-34,886.83
五、现金及现金等价物净增加额		-92,324,151.90	-70,474,856.52
加：期初现金及现金等价物余额		407,082,377.49	459,259,430.72
六、期末现金及现金等价物余额		314,758,225.59	388,784,574.20

公司法定代表人：蔡鸿生 总经理瞿元庆 财务总监许福康、财务部负责人周显枫

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	320,000,000.00	842,868,179.89		86,082,174.69		247,954,274.37	-1,955,679.99	161,603,587.87	1,656,552,536.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	320,000,000.00	842,868,179.89		86,082,174.69		247,954,274.37	-1,955,679.99	161,603,587.87	1,656,552,536.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		256,830,928.78				34,935,836.37		25,101,023.10	316,867,788.25
（一）净利润						60,535,836.37		3,787,166.96	64,323,003.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		256,830,928.78						831,008.69	257,661,937.47
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		324,931,706.74						1,108,011.58	326,039,718.32
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-65,132,031.80						-277,002.89	-65,409,034.69
4．其他		-2,968,746.16							-2,968,746.16
上述（一）和（二）小计		256,830,928.78				60,535,836.37		4,618,175.65	321,984,940.80
（三）所有者投入和减少资本								22,040,000.00	22,040,000.00
1．所有者投入资本								22,040,000.00	22,040,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-25,600,000.00		-1,557,152.55	-27,157,152.55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-25,600,000.00		-1,557,152.55	-27,157,152.55
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	320,000,000.00	1,099,699,108.67		86,082,174.69		282,890,110.74	-1,955,679.99	186,704,610.97	1,973,420,325.08