• 1:头版
  • 2:价值报告
  • 3:要闻
  • 4:焦点
  • 5:公司巡礼
  • 6:广告
  • 7:金融·调查
  • 8:金融·证券
  • A1:理财
  • A2:开市大吉
  • A3:财经新闻
  • A4:专版
  • A5:观点·评论
  • A6:上市公司
  • A7:股民学校
  • A8:产业·公司
  • A9:信息大全
  • A10:信息披露
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • B1:基金周刊
  • B2:基金·基金一周
  • B3:基金·封面文章
  • B4:基金·基金投资
  • B5:基金·专户
  • B6:基金·圆桌
  • B7:基金·投资基金
  • B8:基金·投资者教育
  • B10:基金·私募
  • B11:基金·海外
  • B12:基金·晨星排行榜
  • B13:基金·理柏排行榜
  • B14:基金·互动
  • B15:基金·研究
  • B16:基金·对话
  •  
      2009 8 17
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B7版:基金·投资基金
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B7版:基金·投资基金
    震荡加剧 基金配置也要微调
    料有强劲反弹 指数基金值得期待
    股市继续调整 权益类基金齐跌
    市场暴跌 封基折价继续扩大
    银华基金:三重因素支持股市
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    股市继续调整 权益类基金齐跌
    2009年08月17日      来源:上海证券报      作者:
      ■开放式基金周评

      ⊙晨星(中国)研究中心 钟恒

      

      在股市继续下挫、债市持平的背景下,上周晨星中国开放式基金指数下跌4.08%。其中,股票型基金齐跌,晨星中国股票型基金指数下跌4.89%。重点配置有色、煤炭、地产等行业的基金表现抗跌。指数基金的表现受市场投资环境和跟踪指数的行业比重影响较大,上周除刚成立的华夏沪深300指数基金以及房地产比例相对较大的易方达深证100和融通深证100指数基金外,大部分指数基金表现靠后。主动管理型基金中,东吴双动力股票和益民红利成长混合跌幅较小。另外,交银施罗德系基金受益重点配置的行业上周跌幅较少,表现也抗跌。形成对比的是,天治创新先锋股票、万家公用事业行业股票(LOF)、国联安精选股票跌幅超过7%。其中,天治创新先锋股票跌幅为8.26%;基金除股票仓位重外,二季度末部分重仓的机械设备股上周跌幅较大可能成为拖累基金表现的其中原因。

      在股票下挫的背景下,晨星中国配置型基金指数下跌3.79%。除新成立基金东吴策略混合跌幅小于1%外,其余跌幅分布在1.67%~5.94%之间。融通新蓝筹混合、招商先锋混合、广发稳健增长混合跌幅小于2%。相反,包括金鹰中小盘精选混合、中信经典配置混合、国联安小盘精选混合、中银优选混合、万家双引擎灵活配置混合、华安宝利配置混合等12只基金跌幅超过5%。八只保守配置型基金跌幅分布在1.82~4.48%之间。其中,国联安安心成长混合、招商安泰平衡混合和兴业可转债混合跌幅领先。兴业可转债混合净值下跌3.2%。该基金可转债下限不能低于30%,可转债股性较大,尤其价格远高于转股价格时股性显得更加明显,由于近两周可转债跟随股票下挫拖累基金短期表现,但其长期业绩较好,基金经理在控制下行风险得当的同时为投资者创造了较高的超额收益。

      债券型基金指数下跌0.9%,表现落后于基准指数(中国债券总指数)。整体来看,债券型基金涨少跌多。其中光大保德信增利收益债券、浦银安盛优化收益债券、兴业磐稳增利债券等获得正收益,今年连续两个季度末报告显示前两者并没有持有股票的记录,而后者为新成立基金。另外,出现轻微下跌的大成债券、华宝兴业宝康债券、诺安优化收益债券、汇添富增强收益债券等二季度末也未显示其持有股票。