晋亿实业股份有限公司2009年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

晋亿实业股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月18日来源：上海证券报作者：

　　晋亿实业股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称晋亿实业
股票代码 601002
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名涂志清张忠娟
联系地址浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话 0573-84185042 0573-84185001-630
传真 0573-84184488 0573-84184488
电子信箱 tzq@gem-year.net zzj@gem-year.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,180,892,600.74 3,079,995,640.69
所有者权益（或股东权益） 1,597,977,065.66 1,616,766,934.44 -1.16
每股净资产(元) 2.164 2.189 -1.14
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -43,090,935.10 70,705,079.77 -160.94
利润总额 -41,738,773.25 69,973,591.66 -159.65
净利润 -21,497,368.78 57,009,561.07 -137.71
扣除非经常性损益后的净利润 -25,876,698.50 57,690,911.91 -144.85
基本每股收益(元) -0.029 0.077 -137.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.035 0.078 -144.87
稀释每股收益(元) -0.029 0.077 -137.66
净资产收益率(%) -1.35 3.61 减少4.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额 28,243,881.11 68,874,466.83 -58.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0382 0.0933 -59.06

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

金额
非流动资产处置损益 -113,799.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,772,784.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,233,440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,267.87
少数股东权益影响额 -29,233.52
所得税影响额 -290,593.00
合计 4,379,329.72

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 52,744户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 境外法人 59.199 437,170,000 无
丁建中境外自然人 9.669 71,400,100 0 无
鸿亿机械工业（浙江）有限公司境内非国有法人 0.447 3,300,000 0 无
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金未知 0.406 2,999,904 0 未知
长盛成长价值证券投资基金未知 0.339 2,500,000 0 未知
国际金融－中行－AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 未知 2,239,000 0 未知
嘉善三永电炉工业有限公司境内非国有法人 0.271 2,000,000 0
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资未知 0.271 1,999,984 0
黄玉辉境内自然人 0.230 1,697,397 0 未知
刘默燃境内自然人 0.218 1,611,200 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
丁建中 71,400,100 人民币普通股
鸿亿机械工业（浙江）有限公司 3,300,000 人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金 2,999,904 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 2,500,000 人民币普通股
国际金融－中行－AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 2,239,000 人民币普通股
嘉善三永电炉工业有限公司 2,000,000 人民币普通股
1,999,984 人民币普通股
黄玉辉 1,697,397 人民币普通股
刘默燃 1,611,200 人民币普通股
刘茂荣 1,597,705 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、丁建中、鸿亿机械工业（浙江）有限公司、嘉善三永电炉工业有限公司为本公司发起人股东，其余股东关联关系或一致行动关系未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
丁建中董事 81,925,100 0 10,525,000 71,400,100 二级市场买卖无 0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分产品
紧固件 741,606,780.46 578,472,929.85 22.00 24.74 6.46 增加13.40个百分点
精线 77,426,597.64 78,117,683.72 -0.89 -65.43 -53.16 减少26.44个百分点
加工业务 493,011.83 209,628.63 57.48 -78.34 -87.92 增加33.72个百分点
合计 819,526,389.93 656,800,242.20 19.86

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,526万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
美洲 80,154,933.03 -49.45
欧洲 5,381,811.41 -41.54
亚洲 91,436,706.57 -55.82
642,552,938.92 44.05
合计 819,526,389.93 -0.15

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

紧固件产品毛利率比上年增加13.40个百分点，主要是高强度异型紧固件产品本期销售增加所致。精线产品毛利率比上年减少26.44个百分点，主要是受金融危机影响，原材料价格下跌引起精线售价下跌，而存货成本较高所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
新建高强度异型和汽车专用紧固件项目 81,981 是 78,405 7988 是是

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

公司2009年第一次临时股东大会于2009年7月8日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议表决通过了《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》。同意公司将原计划调整安排由浙江晋吉和广州晋亿两个子公司完成的汽车专用紧固件增资项目的资金投向做出如下调整：

（1）浙江晋吉原计划使用募集资金总金额为7540万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为7540万元，其中用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产5000万元，补充流动资金2540万元；

（2）广州晋亿原计划使用募集资金总金额为5700万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为5700万元，其中用于添置与紧固件产品相关物流配送及生产精线专用机器设备等固定资产5000万元，补充流动资金700万元。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

调整经营计划内容鉴于报告期经营完成情况，经充分考虑下半年生产经营形势，本公司暂不对2009年经营目标进行整体调整。请注意，原经营目标仅基于当时的经济形势、市场及公司的实际情况，董事会可能视情况更改有关经营目标。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 18,995
报告期末对子公司担保余额合计（B） 22,386
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 22,386
13.37

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2008年9月28日，公司因与鋐祥五金制品（深圳）有限公司拖欠货款纠纷一案，向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼。鋐祥五金制品（深圳）有限公司欠本公司线材货款金额为230万元。目前该案已执行完毕，经过拍卖被告财产，我公司共收回货款248996.48元。

2、2008年12月9日，公司因与杭州海升轴承机械厂拖欠货款纠纷一案，向杭州市西湖区人民法院提起民事诉讼。杭州海升轴承机械厂欠本公司钢材及五金件货款金额为1156067元。2009年2月25日，杭州市西湖区人民法院已作出一审判决，判决结果与公司的诉讼请求一致。目前公司已向法院申请执行，但该单位债务巨大，尚有大量的银行贷款未还清，我公司货款收回的可能性已非常小。

3、2009年1月5日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计1327063元人民币，目前该案已开庭审理完毕，等待法院判决。

4、2009年2月3日墨西哥对我出口的螺母发起反倾销调查，调查期为2007年10月1日至2008年9月30日，我公司已委托律师应诉，现正等待墨西哥经济部的裁决。

5、自2007年11月9日欧盟委员会发布公告，对来自中国的部分钢铁紧固件产品发起反倾销调查以来，本公司积极应诉，主动配合调查，积极参与行业协会的无损害抗辩活动，并于2007年11月15日、2008年8月8日在指定报刊和网站公告了应诉欧盟紧固件反倾销的有关情况。

2009年1月31日，欧盟委员会发布终裁公告，本公司的税率为77.5%，具体内容详见2009年2月4日临时公告“2009-003号”。

2008年11月30日，本公司参加了由中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会和全国47家紧固件企业代表中国紧固件产业，向中华人民共和国商务部正式递交了对欧盟进口的紧固件进行反倾销调查的申请书。2008年12月29日，中华人民共和国商务部根据国内产业的申请，已经正式立案对自欧盟进口的碳钢紧固件产品发起反倾销调查。目前，正在调查核查中。

2009年4月10日，本公司决定就欧委会对本案的终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。

2009年7月31日商务部网站消息，中国政府已经通过常驻WTO代表团致函欧盟常驻WTO代表团，就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施提起WTO争端解决机制下的磋商请求，正式启动WTO争端解决程序。

6、2008年9月16日，加拿大边境服务署（以下简称加拿大CBSA）发布公告，对原产于或出口自中国的碳钢紧固件的正常价值、出口价格和补贴量进行期中复审立案调查。这是该案2005年1月7日终裁后加拿大CBSA发起的第二次再调查。本公司已于2008年10月22日前提交了全部答卷。加拿大CBSA于2009年2月23日就本案做出最终裁定，并于2009年3月25日书面通知本公司，对本公司的未来出口加拿大的被调查产品确定了单独的正常价值,本公司的反补贴税额为每公斤0.25元人民币。

7、2009年5月14日，俄罗斯工业与贸易部正式发布通知，对进口的紧固件发起保障措施调查。对此，本公司已经委托中国机电产品进出口商会代表行业聘请律师，统一在俄罗斯紧固件保障措施调查案中进行抗辩。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 7.1.1 230,628,174.48 141,014,071.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7.1.2 14,618,224.28 12,676,635.31
应收账款 7.1.3 379,333,383.09 261,650,287.49
预付款项 7.1.4 191,734,462.27 127,058,862.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7.1.6 4,595,750.61 8,420,383.69
买入返售金融资产
存货 7.1.7 944,231,410.32 1,119,044,546.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7.1.8 1,126,972.27
流动资产合计 1,766,200,507.06 1,670,991,759.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7.1.9 24,648,547.44 25,758,784.96
投资性房地产
固定资产 7.1.10 1,145,919,596.45 1,176,591,712.35
在建工程 7.1.11 178,896,755.35 152,300,878.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7.1.12 43,496,198.82 37,109,319.02
开发支出
商誉 7.1.13 5,114,163.17 5,114,163.17
长期待摊费用
递延所得税资产 7.1.14 16,616,832.45 12,129,023.52
其他非流动资产
1,414,692,093.68 1,409,003,881.15
资产总计 3,180,892,600.74 3,079,995,640.69
流动负债：
短期借款 7.1.15 466,718,882.50 275,503,612.00
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债 7.1.16 3,233,440.00
应付票据 7.1.17 306,296,452.77 300,427,527.00
应付账款 7.1.18 129,712,694.72
预收款项 7.1.19 58,969,340.99 109,692,506.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7.1.20 9,405,616.86 11,046,303.13
应交税费 7.1.21 -16,346,655.89 -9,122,872.50
应付利息 7.1.22 3,120,088.95 5,569,351.71
应付股利 7.1.25 65,880,021.00 74,805,545.70
其他应付款 7.1.23 4,951,120.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7.1.24 54,676,800.00
其他流动负债
流动负债合计 1,083,362,762.80 1,058,087,524.32
非流动负债：
长期借款 7.1.26 181,709,524.00 81,741,816.00
应付债券
长期应付款 7.1.27 112,395,947.59 112,395,947.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
294,105,471.59 194,137,763.59
负债合计 1,377,468,234.39 1,252,225,287.91
股东权益：
股本 7.1.28 738,470,000.00 738,470,000.00
资本公积 7.1.29 660,621,443.71 657,913,943.71
减：库存股
盈余公积 7.1.30 79,552,414.71 79,552,414.71
一般风险准备
未分配利润 7.1.31 119,333,207.24 140,830,576.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,597,977,065.66 1,616,766,934.44
少数股东权益 205,447,300.69
股东权益合计 1,803,424,366.35 1,827,770,352.78
负债和股东权益合计 3,079,995,640.69

公司法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：薛玲

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 137,365,164.61 56,072,773.86
交易性金融资产
应收票据 13,249,482.31
应收账款 8.1.1 389,707,013.48 272,152,845.74
预付款项 121,191,445.20 95,336,017.24
应收利息
应收股利
其他应收款 8.1.2 1,724,914.85 12,128,048.43
存货 707,272,931.13 816,721,812.96
一年内到期的非流动资产
1,044,435.34 1,120,305.54
流动资产合计 1,371,555,386.92 1,264,005,248.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8.1.3 678,798,782.17 668,909,019.69
投资性房地产
固定资产 507,862,621.69 523,122,333.47
在建工程 70,629,495.55 76,303,039.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,487,984.79 23,770,718.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,797,458.39 11,601,443.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,295,576,342.59 1,303,706,554.85
资产总计 2,667,131,729.51 2,567,711,803.78
流动负债：
短期借款 355,107,350.00 150,503,612.00
交易性金融负债 3,233,440.00
应付票据 259,796,452.77 256,927,527.00
应付账款 127,207,592.37 99,560,894.50
预收款项 53,545,490.40
应付职工薪酬 8,054,689.61 9,710,381.52
应交税费 8,540,005.96 17,615,114.50
应付利息 303,362.49 213,209.30
应付股利 65,880,021.00 74,805,545.70
其他应付款 619,745.18 91,410,008.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 812,555,515.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 112,395,947.59 112,395,947.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 112,395,947.59 112,395,947.59
负债合计 991,450,657.37 924,951,462.99
股东权益：
股本 738,470,000.00 738,470,000.00
资本公积 657,913,943.71 657,913,943.71
减：库存股
盈余公积 79,552,414.71 79,552,414.71
未分配利润 199,744,713.72 166,823,982.37
外币报表折算差额
股东权益合计 1,675,681,072.14 1,642,760,340.79
负债和股东权益合计 2,667,131,729.51 2,567,711,803.78

公司法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：薛玲

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 836,982,889.34 899,622,623.81
其中：营业收入 7.2.1 836,982,889.34 899,622,623.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 882,197,026.92 828,917,544.04
其中：营业成本 7.2.1 674,001,403.52 750,317,006.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7.2.2 969,574.01 106,215.26
销售费用 62,898,419.95 34,781,712.24
管理费用 7.2.3 55,691,057.74 35,178,554.55
财务费用 7.2.4 14,718,776.93 7,978,872.23
资产减值损失 7.2.5 73,917,794.77 555,183.26
7.2.6 3,233,440.00
投资收益（损失以“－”号填列） 7.2.7 -1,110,237.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,090,935.10 70,705,079.77
加：营业外收入 7.2.8 1,819,232.80 1,009,839.41
减：营业外支出 7.2.9 1,741,327.52
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41,738,773.25 69,973,591.66
减：所得税费用 7.2.10 158,409.52 11,539,590.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,897,182.77 58,434,000.81
归属于母公司所有者的净利润 -21,497,368.78 57,009,561.07
少数股东损益 1,424,439.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.029 0.077
（二）稀释每股收益 -0.029 0.077

公司法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：薛玲

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 776,697,924.36 930,785,709.19
597,396,353.22 792,596,396.44
营业税金及附加 92,248.93
销售费用 57,066,939.23 29,420,689.32
管理费用 45,698,817.78 26,844,665.99
财务费用 9,006,296.09 7,939,030.84
资产减值损失 28,462,367.62 555,183.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,233,440.00
投资收益（损失以“－”号填列） 8.2.2 -1,110,237.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,245,940.18
加：营业外收入 1,615,156.74 363,566.12
减：营业外支出 432,623.36 1,577,457.17
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,428,473.56 72,123,603.36
减：所得税费用 8,507,742.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,920,731.35 59,209,656.11

公司法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：薛玲

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 774,727,765.24 919,611,817.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,475,329.30 12,179,353.45
收到其他与经营活动有关的现金 7.3.1 33,764,608.04 15,069,548.71
经营活动现金流入小计 810,967,702.58 946,860,719.19
购买商品、接受劳务支付的现金 548,243,702.41 722,578,264.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,227,904.44
支付的各项税费 72,062,069.05 16,178,732.38
支付其他与经营活动有关的现金 7.3.2 115,387,073.16 91,001,351.34
经营活动现金流出小计 782,723,821.47 877,986,252.36
经营活动产生的现金流量净额 28,243,881.11 68,874,466.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
5,220,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73,318.80 875,275.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7.3.3 687,483.30 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 760,802.10 226,096,163.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139,480,597.85 164,530,842.86
投资支付的现金 13,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7.3.4 44,640,000.00 11,000,000.00
投资活动现金流出小计 184,120,597.85 188,530,842.86
投资活动产生的现金流量净额 -183,359,795.75 37,565,320.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,941,196.34 3,578,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 659,719,869.50 184,538,168.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7.3.5 2,500,000.00 124,218,301.00
676,161,065.84 312,335,169.20
偿还债务支付的现金 368,504,599.00 287,141,761.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,986,184.46 81,405,514.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7.3.6 11,000,000.00
筹资活动现金流出小计 495,490,783.46 368,547,275.44
筹资活动产生的现金流量净额 180,670,282.38 -56,212,106.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,337,618.20
五、现金及现金等价物净增加额 23,216,749.54 51,370,384.01
加：期初现金及现金等价物余额 122,710,983.82 92,776,708.99
六、期末现金及现金等价物余额 145,927,733.36 144,147,093.00

公司法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：薛玲

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 702,144,363.23 869,747,358.06
收到的税费返还 11,336,608.87
收到其他与经营活动有关的现金 9,891,862.13 2,268,570.11
经营活动现金流入小计 712,036,225.36 883,352,537.04
购买商品、接受劳务支付的现金 525,322,037.18 681,703,895.67
支付给职工以及为职工支付的现金 38,134,156.49 40,214,101.37
支付的各项税费 65,890,334.29 14,685,294.12
支付其他与经营活动有关的现金 87,307,169.01 36,901,439.69
经营活动现金流出小计 716,653,696.97 773,504,730.85
经营活动产生的现金流量净额 -4,617,471.61 109,847,806.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
5,220,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,001,491.94 836,339.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,560,595.07 225,000,000.00
投资活动现金流入小计 231,057,227.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,891,454.14 33,943,341.66
23,764,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 44,840,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 87,731,454.14 67,707,791.66
投资活动产生的现金流量净额 -79,169,367.13 163,349,435.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 505,108,472.00 124,538,168.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 505,108,472.00 124,538,168.20
偿还债务支付的现金 242,493,168.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,813,120.26 76,575,642.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 405,317,854.26 319,068,811.50
筹资活动产生的现金流量净额 99,790,617.74 -194,530,643.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,844,708.74 -2,903,477.51
五、现金及现金等价物净增加额 13,159,070.26 75,763,121.31
53,110,581.94 42,677,447.13
六、期末现金及现金等价物余额 66,269,652.20 118,440,568.44

公司法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：薛玲

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(下转C83版)

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