2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度报告经公司五届四十六次董事会审议通过，全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长朱永芃先生、总经理米树华先生、总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国电电力
	600795
股票上市交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈景东	刘曙光
联系地址	北京市朝阳区安慧北里安园19号	北京市朝阳区安慧北里安园19号
电话	010-58682200	010-58682101
传真	010-64829900	010-64829902
电子信箱	chenjd@600795.com.cn	liusg@600795.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	81,021,759,791.14	68,739,008,463.81	17.87
所有者权益（或股东权益）	14,826,148,729.02	14,181,597,983.47	4.54
每股净资产(元)	2.72	2.60	4.62
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	919,038,223.48	580,768,180.53	58.25
利润总额	922,981,126.42	580,797,734.46	58.92
	644,550,745.55	328,517,982.41	96.20
扣除非经常性损益后的净利润	647,161,348.41	317,381,867.75	103.91
基本每股收益(元)	0.118	0.06	96.67
		0.058	105.17
稀释每股收益(元)	0.118	0.06	96.67
净资产收益率(%)	4.347	2.261	增加2.086个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,731,896,240.32	795,224,123.53	243.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5	0.15	233.33

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
	-800,235.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,812,710.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,160,708.45
少数股东权益影响额	-173,623.84
所得税影响额	-288,744.89
合计	-2,610,602.86

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	1,314,517,284	24.13						1,314,517,284	24.13
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	1,314,517,284	24.13						1,314,517,284	24.13
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	4,133,251,774	75.87						4,133,251,774	75.87
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计		75.87						4,133,251,774	75.87
三、股份总数	5,447,769,058	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国电集团公司	国家		53.42	2,910,000,000		1,314,517,284	无
博时第三产业成长股票证券投资基金	其他		1.19	64,999,802		0	未知
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他		1.10	59,999,979		0	未知
中信证券股份有限公司	其他		1.10	59,999,908		0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他		1.10	59,825,582		0	未知
嘉实稳健开放式证券投资基金	其他			49,357,929		0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他		0.72	39,100,783		0	未知
博时价值增长证券投资基金	其他		0.66			0	未知
上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他		0.53	28,744,381		0	未知
鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他		0.51	28,015,928		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国国电集团公司		1,595,482,716				人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金		64,999,802				人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金		59,999,979				人民币普通股
中信证券股份有限公司		59,999,908				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪						人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金		49,357,929				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		39,100,783				人民币普通股
		36,000,000				人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金		28,744,381				人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金		28,015,928				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金和博时价值增长证券投资基金的基金管理人均为博时基金管理有限公司；中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪，均为中国人寿保险股份有限公司的投资品种。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
电力产品	7,757,593,277.85	6,230,325,149.44	19.69	2.69	-1.58	增长了3.49个百分点
热力产品	175,817,999.93	264,192,344.48	-50.26	62.45	59.16	增长了3.11个百分点
化工产品	801,785,577.03	645,096,633.52	19.54	/	/	/
其他行业		113,927,513.53	8.42	-87.29	-84.56	下降了16.21个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,265.65万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

1、化工产品为本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司所致。

2、本期其他行业的收入成本主要系公司所属控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司除化工产品外的其他产品收入和成本；上年同期的收入和成本主要系国电科技环保集团有限公司核算的收入和成本。

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

（1）募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	分离交易可转债	39.30	0.23	38.89	0.41	1.继续投入募投项目。 2.闲置募集资金补充公司流动资金，时间不超过6个月。
合计	/	39.30	0.23	38.89	0.41	/

注：1）募集资金总额为扣除发行费用后的金额；

2）报告期内向吉林磨盘山水电项目投入资金2250万元。

3）经公司五届四十五次董事会审议通过，公司决定将暂时闲置的募集资金余额（含利息）用于补充公司流动资金，时间不超过6个月。该事项已按照规定履行了相关程序，并披露了董事会决议公告。

（2）承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度		产生收益情况
偿还金融机构贷款	否	290,000	290,000	是	完成	/
国电内蒙古东胜热电项目	否	17,054	14,254	是	两台33万千瓦机组分别于2008年1月24日和6月28日完成168小时试运行。	1,766.75
国电电力大同有限责任公司大同三期项目	否	62,900	54,600	是	9#机组已于2009年5月27日顺利完成168小时试运行；10#机组报告期内已完成扣缸，后续将进行锅炉酸洗、冲管，预计2009年底前投产。	受区域负荷限制，报告期未产生收益
国电兴城风力发电有限公司海滨风电场项目	否	8,468	7,868	是	33台1500KW风力发电机组已全部投入商业运行。	579.71
国电兴城风力发电有限公司刘台子项目	否	6,300	6,300	是	21台1500KW风力发电机组已于2008年4月14日并网发电。	52.00
国电凌海风力发电有限公司南小柳风电场项目	否	9,604	9,604	是	33台1500KW风力发电机组已于2008年7月26日并网发电。	553.24
吉林磨盘山水电项目（原为吉林碧水水电站项目）	否	7,735	6,250	是	截至报告期末，磨盘山水电站引水隧洞累计进尺3256米，完成总量的77%；拦河闸消力池、副厂房电缆廊道、尾水平台1#-4#机座环安装全部完成。	未投产
国电大渡河流域水电开发有限公司瀑布沟项目	否	212,100		是	截至报告期末，大坝填筑至842米高程，累计完成填筑总量的97.8%；厂房 1# 进行基础环打磨， 2# 、 3# 进行蜗壳层以下钢筋制安，4#定子叠片完成40%，5#转子叠片完成50%，6#电缆敷设及接线完成85%；放空洞、泄洪洞、溢洪道等工程基本完成。	未投产
国电大渡河深溪沟水电开发项目	否	74,400		是	截至报告期末， 1#机组座环基础安装完成，转轮室下环安装完成；2#机锥管安装完成；3#机肘管安装完成；4#机肘管安装基本完成。	未投产
国电大渡河大岗山水电开发项目	否	240,000		是	目前正在履行核准报批及工程筹建准备工作。	未投产
合计	/	928,561	388,876	/	/	/

注：国电大渡河流域水电开发有限公司瀑布沟项目、国电大渡河深溪沟水电开发项目和国电大渡河大岗山水电开发项目为公司权证募集资金投向项目，权证行权期为2010年5月17日～21日。

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格		是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
国电英力特能源化工集团股份有限公司	股权	2009年1月14日	1,266,000,000	27,783,568.78	否	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

a、国电英力特能源化工集团股份有限公司财务状况                 单位：人民币万元

2009年１月１日
资产总额				所有者权益总额
520,945.06		268,198.28		252,746.78

b、国电英力特能源化工集团股份有限公司经营成果及现金流量情况     单位：人民币万元

2009年1月1日至2009年6月30日
收入		费用		净利润		经营活动产生的现金流量净额		投资活动产生的现金流量净额		筹资活动产生的现金流量净额
98,472.51		93,039.42		5,433.09		4,465.85		93,445.98		72,969.25

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期		是否为关联方担保
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006年11月27日	70,313.54	连带责任担保	2006年11月27日～2017年9月15日	否	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006年11月27日	13,699.51	连带责任担保	2006年11月27日～2016年12月31日	否	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006年11月27日	8,217.69	连带责任担保	2006年11月27日～2017年9月15日	否	是
	2008年4月8日	13,000.00	连带责任担保	2008年4月8日～2013年4月8日	否	是
浙江浙能北仑发电有限责任公司	2002年3月1日	44,330.74	连带责任担保	2002年3月1日～2015年10月15日	否	是
宁夏发电集团有限公司	2004年9月1日	5,391.86	连带责任担保	2004年9月1日～2019年9月1日	否	是
宁夏发电集团有限公司	2004年12月2日	3,000.00	连带责任担保	2004年12月2日～2019年12月21日	否	是
宁夏天净电能开发有限公司	2008年7月7日	1,000.00	连带责任担保	2008年7月7日～2009年7月6日	否	是
宁夏天净电力工程有限公司	2008年12月3日	2,000.00	连带责任担保		否	是
报告期末担保余额合计（A）			160,953.34
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			39,100.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）			218,590.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			379,543.34
担保总额占公司净资产的比例(%)			25.60
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			224,957.86
上述三项担保金额合计（C+D+E）			224,957.86

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600406	国电南瑞	25,670,000.00	13.53	159,546,807.71	10,337,985.75	50,901,976.92	长期股权投资	发起人股
002063	远光软件	8,000,000.00	11.11	34,440,305.03	2,623,187.69	23,611,050.33	长期股权投资	发起人股
合计		33,670,000.00	/	193,987,112.74	12,961,173.44	74,513,027.25	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	占该公司股权比例 （％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
国电财务有限公司	455,000,000.00	35.00	531,006,766.58	20,647,834.74	803,607,023.71	长期股权投资	初始投资
大同证券公司	670,000.00	0.45	670,000.00	603,000.00	-	长期股权投资	初始投资
长安保险经纪有限公司	2,000,000.00	0.87	2,000,000.00	-	-	长期股权投资	初始投资
百年人寿保险股份有限公司	100,000,000.00	9.01	100,000,000.00	-	1,088,846,827.39	长期股权投资	初始投资
石家庄市商业银行股份有限公司	305,604,000.00	19.60	346,354,470.70	37,186,972.76	189,907,321.24	长期股权投资	初始投资
合计	863,274,000.00	/	980,031,237.28	58,437,807.50	2,082,361,172.34	/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2008年发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量3,995万张，债券票面利率1%，债券期限为6年，2009年5月7日，公司完成了债券的首次付息工作。

上述债券发行时附送认股权证42,746.5万份，初始行权价格为7.5元，行权比例1：1，认股权证的存续期为24个月，自上市之日起计算。根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股股票除息时，公司认股权证行权比例不变，行权价格按照下列公式调整：新行权价格=原行权价格×（公司A股股票除息日参考价/除息前一交易日公司A股股票收盘价）。报告期内，公司实施了现金红利的派发，每10股派发现金红利0.30元（含税），因此，公司权证行权价格相应由7.5元调整为7.47元，公司于2009年7月6日发布《关于国电CWB1认股权证行权价格调整公告》，行权价格调整生效。

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）1	628,792,010.31	441,873,550.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（七）2	144,099,144.79	43,870,644.71
应收账款	（七）3	2,331,071,330.85	1,638,040,542.91
	（七）4	5,213,092,759.82	4,999,092,718.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		269,844.51	269,844.51
其他应收款	（七）5	256,415,435.17
买入返售金融资产
存货	（七）6	1,211,829,026.89	1,145,949,566.09
一年内到期的非流动资产
流动资产合计		9,785,569,552.34	8,596,930,122.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
	（七）7	7,020,199,430.37	6,083,461,449.25
投资性房地产	（七）8	8,548,353.93
固定资产	（七）9	35,374,630,102.11	31,045,290,309.64
在建工程	（七）10	27,133,552,334.32	21,766,261,222.26
工程物资	（七）11	698,509,810.01	490,762,663.33
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产	（七）12		426,786,071.10
开发支出
商誉	（七）13	64,394,675.51	30,339,519.78
		1,665,035.97	137,606.01
递延所得税资产	（七）14	314,400,864.01	299,039,499.46
其他非流动资产
非流动资产合计		71,236,190,238.80	60,142,078,340.83
资产总计		81,021,759,791.14	68,739,008,463.81
流动负债：
短期借款	（七）16	21,486,266,000.00	15,777,503,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
	（七）17	1,170,731,352.62	713,080,002.43
应付账款	（七）18	2,839,719,894.06	1,489,771,126.24
预收款项	（七）19	155,377,384.06	297,787.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）20	87,178,739.24	70,234,973.66
应交税费	（七）21	20,477,241.26	-8,095,550.90
应付利息	（七）22	198,054,447.07	153,691,376.46
应付股利	（七）23	147,827,704.88	102,680,353.42
其他应付款	（七）24	2,157,714,321.46	1,860,096,110.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（七）25	523,017,463.52	683,017,463.52
其他流动负债	（七）26	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		29,286,364,548.17	21,342,276,742.95
长期借款	（七）27	23,378,749,758.94	21,369,231,758.94
	（七）28	3,165,804,598.21	3,094,533,104.79
	（七）29	3,115,771,259.87	3,115,771,259.87
专项应付款	（七）30	36,211,134.53	17,418,183.09
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		332,360,699.54
	（七）31	30,028,897,451.09	27,908,312,815.67
负债合计		59,315,261,999.26
股东权益：
股本	（七）32	5,447,769,058.00	5,447,769,058.00
资本公积	（七）33	2,950,504,536.83	2,950,504,536.83
减：库存股
盈余公积	（七）34	1,229,895,603.35	1,229,895,603.35
一般风险准备
未分配利润	（七）35	5,197,979,530.84	4,553,428,785.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		14,826,148,729.02	14,181,597,983.47
少数股东权益		6,880,349,062.86	5,306,820,921.72
股东权益合计		21,706,497,791.88	19,488,418,905.19
负债和股东权益合计		81,021,759,791.14	68,739,008,463.81

公司法定代表人：朱永芃 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		108,266,717.44	167,364,798.96
交易性金融资产
应收票据
应收账款		542,473,180.18	462,687,258.69
预付款项		558,903,379.40	888,402,303.32
应收利息
应收股利		313,389,844.51	38,769,844.51
其他应收款	（八）2	48,335,292.98	239,947,865.91
存货		82,439,519.46	126,276,321.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,653,807,933.97	1,923,448,392.85
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（八）3	16,462,009,029.45	14,069,828,118.19
投资性房地产
固定资产		4,798,871,940.69	4,915,138,687.31
在建工程		1,032,744,377.11	224,974,717.58
		7,127,754.07	9,722,259.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		102,958,684.22
开发支出
商誉
长期待摊费用		24,538.46	17,606.01
递延所得税资产		72,895,501.50	67,228,172.47
其他非流动资产
非流动资产合计		22,476,631,825.50	19,290,191,084.23
资产总计		24,130,439,759.47	21,213,639,477.08
流动负债：
短期借款		5,108,000,000.00	3,419,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		705,073,253.08	275,536,255.11
预收款项		5,632,381.23	297,787.28
应付职工薪酬		22,794,448.90
		17,287,402.74	53,736,748.27
应付利息		10,888,563.01	30,863,563.01
应付股利		98,680,353.42	98,680,353.42
其他应付款		287,367,447.09	253,879,539.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,255,723,849.47	4,150,004,293.28
非流动负债：
长期借款
应付债券		3,165,804,598.21	3,094,533,104.79
长期应付款		10,971,259.87	10,971,259.87
专项应付款		6,711,134.53	2,868,174.53
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		74,788,323.03	65,714,036.77
非流动负债合计		3,258,275,315.64	3,174,086,575.96
负债合计		9,513,999,165.11	7,324,090,869.24
股东权益：
股本		5,447,769,058.00	5,447,769,058.00
资本公积		3,516,333,863.34	3,516,333,863.34
减：库存股
盈余公积		907,035,166.79	907,035,166.79
未分配利润		4,745,302,506.23	4,018,410,519.71
外币报表折算差额
股东权益合计		14,616,440,594.36	13,889,548,607.84
负债和股东权益合计		24,130,439,759.47	21,213,639,477.08

公司法定代表人：朱永芃 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（七）36	9,024,070,416.29	8,743,514,752.80
其中：营业收入	（七）36		8,743,514,752.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
		8,460,829,411.03	8,323,808,238.31
其中：营业成本	（七）36	7,398,992,814.31	7,334,328,156.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		94,508,890.08	103,293,631.09
销售费用		33,870,053.31	31,093,499.08
管理费用	（七）37	213,510,482.53	304,239,445.12
财务费用	（七）38	724,114,112.85	558,160,822.11
资产减值损失	（七）39	-4,166,942.05	-7,307,316.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）40	355,797,218.22	161,061,666.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		350,294,389.41	160,816,203.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		919,038,223.48	580,768,180.53
加：营业外收入	（七）41	18,721,237.25	12,604,385.11
减：营业外支出	（七）42	14,778,334.31	12,574,831.18
其中：非流动资产处置净损失		802,229.79	490,913.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		922,981,126.42	580,797,734.46
减：所得税费用	（七）43	97,002,923.64	134,975,031.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		825,978,202.78	445,822,703.03
归属于母公司所有者的净利润		644,550,745.55	328,517,982.41
少数股东损益		181,427,457.23	117,304,720.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（七）44	0.118	0.06
（二）稀释每股收益	（七）44	0.118	0.06

公司法定代表人：朱永芃 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

(下转C83版)