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      2009 8 18
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    深圳市天健(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
    华通天香集团股份有限公司
    变更经营范围公告
    国电南京自动化股份有限公司
    关于国有股东变更进展情况的提示性公告
    安琪酵母股份有限公司
    关于国有股权变更获证监会要约收购豁免的提示性公告
    长江证券股份有限公司公告
    东新电碳股份有限公司
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    深圳市天健(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月18日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C73版)

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    深圳市嘉华化工有限公司 765.950.000.00
    合计0.00765.95 0.00

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    其中:公司诉深圳市清水河实业有限公司一案,2009年6月公司收回清水河公司欠本公司的债务992.26万元,7月份收回利息512.70万元。

    本报告期无新增重大诉讼、仲裁事项。


    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    1、2009年7月2日,公司五届二十九次董事会审议通过了《关于调整深圳市天健涂料科技开发有限公司改制资产范围和股权转让的议案》和《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》,相关公告已在当日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

    2、2009年7月24日至28日,公司出售莱宝高科(002106)股票2,968,992股,成交净额为4,785.32万元。相关公告已在2009年7月29日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。


    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
    002106莱宝高科27,037,366.7314.45%605,513,241.6052,573,655.37203,877,573.55
    601328交通银行0.000.00%0.0037,095,082.71-21,334,800.00
     海南高速0.000.00%0.001,519,050.57-322,458.21
    合计27,037,366.73-605,513,241.6091,187,788.65 

    6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    5、报告期内,公司未为集团外无产权关系的企业提供担保。

    我们认为:1、公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保,是公司日常生产经营及融资的需要,担保事项均履行了相关决策程序,不存在违反决策程序提供担保的现象。2、公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保事项,属于行业内正常业务,公司已制定了严格对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。


    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象 
    2009年01月15日本公司电话沟通浙江某投资者咨询公司水务投资的情况,工业区改造事宜。
    2009年01月21日本公司电话沟通某投资者询问公司2008年度经营情况及利润分配情况。
    2009年03月24日本公司电话沟通某机构投资者了解公司基本情况
    2009年03月26日本公司电话沟通某投资者咨询公司长沙步行街限期启动开发建设事宜,公司应对措施。
    2009年03月26日本公司电话沟通某报社记者咨询公司长沙步行街限期启动开发建设事宜,公司应对措施。
    2009年04月09日本公司电话沟通某律师事务所咨询有关问题
    2009年04月17日本公司实地调研中小投资者代表参加公司2008年度股东大会,并咨询公司经营发展有关问题
    2009年04月22日本公司电话沟通多名投资者咨询2008年报有关问题
    2009年04月23日本公司电话沟通某报社记者了解公司房地产项目情况
    2009年5月-6月本公司电话沟通多名投资者了解公司经营情况

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司        2009年06月30日                 单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金826,760,571.34776,260,554.40655,748,065.69597,937,488.72
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据9,340,065.538,940,065.53800,000.00 
    应收账款232,870,915.9814,364,017.17272,565,532.2417,903,968.93
    预付款项37,501,328.811,100,000.0064,311,214.35839,189.28
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利  1,324,500.001,324,500.00
    其他应收款200,086,661.661,202,102,173.73275,251,664.061,680,894,038.24
    买入返售金融资产    
    存货2,943,808,624.3620,525,109.252,896,137,118.4919,249,091.19
    一年内到期的非流动资产    

    其他流动资产    
    流动资产合计4,250,368,167.682,023,291,920.084,166,138,094.832,318,948,276.36
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产605,513,241.60 390,657,791.96 
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资44,807,000.001,255,799,911.0044,807,000.001,076,450,911.00
    投资性房地产393,400,809.203,390,050.00393,356,756.04 
    固定资产222,443,160.3397,083,868.66221,343,023.00100,288,827.85
    在建工程32,230,112.72 4,517,000.00 
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产73,907,828.3231,265,890.6963,876,151.6818,460,282.41
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用460,175.2575,565.25685,644.93164,150.63
    递延所得税资产93,007,830.349,861,392.74106,140,608.529,861,392.74
    其他非流动资产    
    非流动资产合计1,465,770,157.761,397,476,678.341,225,383,976.131,205,225,564.63
    资产总计5,716,138,325.443,420,768,598.425,391,522,070.963,524,173,840.99
    流动负债:    
    短期借款1,105,000,000.001,020,000,000.001,245,000,000.00990,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款359,860,545.9139,749,802.49398,834,146.4126,841,325.13
    预收款项237,308,976.58670,029.81116,962,859.52 
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬86,235,770.0815,934,130.7072,277,542.219,671,351.14
    应交税费161,805,972.90-3,894,944.71171,178,042.12-3,366,297.81
    应付利息    
    应付股利    
    其他应付款298,676,418.77325,115,664.49361,112,589.45477,860,209.85
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债500,000,000.00200,000,000.00500,000,000.00200,000,000.00
    其他流动负债    
    流动负债合计2,748,887,684.241,597,574,682.782,865,365,179.711,701,006,588.31
    非流动负债:    
    长期借款450,000,000.00 300,000,000.00 
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债105,380,989.03 72,542,884.21 
    递延所得税负债115,695,174.97 70,140,096.15 
    其他非流动负债    
    非流动负债合计671,076,164.00 442,682,980.36 
    负债合计 1,597,574,682.783,308,048,160.071,701,006,588.31
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)456,637,020.00456,637,020.00304,424,680.00304,424,680.00
    资本公积1,213,907,272.90744,957,142.101,183,899,297.56897,169,482.10
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积418,271,032.08418,271,032.08418,271,032.08 
    一般风险准备    
    未分配利润202,641,687.90203,328,721.46172,161,436.93203,302,058.50
    外币报表折算差额4,717,464.32 4,717,464.32 
    归属于母公司所有者权益合计2,296,174,477.201,823,193,915.642,083,473,910.891,823,167,252.68
    少数股东权益    
    所有者权益合计2,296,174,477.201,823,193,915.642,083,473,910.891,823,167,252.68
    负债和所有者权益总计5,716,138,325.443,420,768,598.425,391,522,070.963,524,173,840.99

    7.2.2 利润表

    编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司         2009年1-6月                 单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并 
    一、营业总收入1,212,138,040.416,352,435.591,076,625,748.749,986,776.91
    其中:营业收入1,212,138,040.416,352,435.591,076,625,748.749,986,776.91
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本1,277,368,214.8414,768,304.591,112,385,942.1333,975,572.02
    其中:营业成本1,089,328,698.587,025,228.61966,028,773.966,439,164.08
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加58,257,325.21324,469.0854,472,547.50516,432.23
    销售费用12,105,145.52 13,100,876.51 
    管理费用61,691,300.3720,944,102.3854,170,574.0214,793,668.84
    财务费用34,951,391.28-347,895.4824,973,170.1412,226,306.87
    资产减值损失21,034,353.88-13,177,600.00-360,000.00 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)100,965,480.338,442,531.9657,101,757.29183,233,953.21
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,735,305.9026,662.9621,341,563.90159,245,158.10
    加:营业外收入4,461,080.61 250,869.98 
    减:营业外支出535,989.31 1,535,639.15-465,406.30
    其中:非流动资产处置损失198,520.28 4,701.580.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)39,660,397.2026,662.9620,056,794.73159,710,564.40
    减:所得税费用9,180,146.23 6,129,996.05514,963.06
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,480,250.9726,662.9613,926,798.68159,195,601.34
    归属于母公司所有者的净利润30,480,250.9726,662.9613,926,798.68159,195,601.34
    少数股东损益    
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.0667 0.04570.5229
     0.06670.00010.04570.5229
    七、其他综合收益182,220,315.34 -551,888,576.94 
    八、综合收益总额212,700,566.3126,662.96-537,961,778.2622,555,539.90
    归属于母公司所有者的综合收益总额212,700,566.3126,662.96  
    归属于少数股东的综合收益总额    

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司                 2009年1-6月                 单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金1,372,178,773.7310,562,417.161,150,716,344.247,466,145.78
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
         
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金31,778,874.97149,109,136.5128,267,804.59 
    经营活动现金流入小计1,403,957,648.70159,671,553.671,178,984,148.837,466,145.78
    购买商品、接受劳务支付的现金1,027,829,628.603,465,624.561,480,979,791.101,140,785.51
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金106,563,838.064,853,502.30118,034,985.806,478,925.12
     100,393,211.3216,534,692.50150,021,533.025,432,510.22
    支付其他与经营活动有关的现金100,197,830.0019,445,691.0093,101,904.26710,843,925.09
    经营活动现金流出小计1,334,984,507.9844,299,510.361,842,138,214.18723,896,145.94
    经营活动产生的现金流量净额68,973,140.72115,372,043.31-663,154,065.35-716,430,000.16
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金150,136,449.9765,100,000.00  
    取得投资收益收到的现金20,395,783.20572,000.0021,699,900.001,607,100.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额414,600.00 52,959.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,536,481.9612,536,481.96  
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计183,483,315.1378,208,481.9658,977,664.181,607,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,180,260.8316,922,774.2331,537,105.3071,180.00
    投资支付的现金   24,500,000.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计38,180,260.8316,922,774.23 24,571,180.00
     145,303,054.3061,285,707.7327,440,558.88-22,964,080.00
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金1,020,000,000.00820,000,000.001,415,000,000.00900,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计1,020,000,000.00820,000,000.001,415,000,000.00 
     1,010,000,000.00790,000,000.00960,000,000.00350,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,263,689.3728,334,685.36111,036,750.5070,022,227.70
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
         
    筹资活动现金流出小计1,063,263,689.37818,334,685.361,071,036,750.50420,022,227.70
    筹资活动产生的现金流量净额-43,263,689.371,665,314.64343,963,249.50479,977,772.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额171,012,505.65178,323,065.68-291,750,256.97-259,416,307.86
     655,748,065.69597,937,488.721,136,547,372.991,005,906,366.17
    六、期末现金及现金等价物余额826,760,571.34776,260,554.40844,797,116.02746,490,058.31

    7.2.4 合并所有者权益变动表(附下)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(附下)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    √ 适用 □ 不适用

    所有者权益合计_1,021.20

    2009年1-6月净利润_-282.44


    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    7.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司                                          2009半年度                                          单位:(人民币)元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 少数股东权益 
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额304,424,680.001,183,899,297.56  418,271,032.08 172,161,436.934,717,464.32 2,083,473,910.89304,424,680.002,074,848,048.51  430,785,827.06 347,830,445.812,616,674.10 3,160,505,675.48
    加:会计政策变更         0.00         0.00
    前期差错更正         0.00    -12,514,794.98 -18,262,680.67  -30,777,475.65
    其他                    
    二、本年年初余额304,424,680.001,183,899,297.560.00 418,271,032.080.00172,161,436.934,717,464.320.002,083,473,910.89304,424,680.002,074,848,048.510.00 418,271,032.080.00329,567,765.142,616,674.100.003,129,728,199.83
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)152,212,340.00 0.00 0.000.0030,480,250.970.000.00212,700,566.310.00-890,948,750.950.00 0.000.00-157,406,328.212,100,790.220.00 
    (一)净利润      30,480,250.97  30,480,250.97      -114,786,873.01  -114,786,873.01
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失0.00182,220,315.340.00 0.000.000.000.000.00182,220,315.340.00-890,948,750.950.00 0.000.000.002,100,790.220.00-888,847,960.73
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         227,775,394.16 -1,105,475,952.73       -1,105,475,952.73
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         0.00         0.00
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -45,555,078.82       -45,555,078.82 191,971,661.88       191,971,661.88
    4.其他         0.00 22,555,539.90     2,100,790.22 24,656,330.12
    上述(一)和(二)小计0.00182,220,315.340.00 0.000.0030,480,250.970.000.00212,700,566.310.00-890,948,750.950.00 0.000.00-114,786,873.012,100,790.220.00-1,003,634,833.74
    (三)所有者投入和减少资本0.000.00  0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本         0.00         0.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         0.00         0.00
    3.其他         0.00         0.00
    (四)利润分配0.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00-42,619,455.200.000.00-42,619,455.20
    1.提取盈余公积         0.00          
    2.提取一般风险准备         0.00         0.00
    3.对所有者(或股东)的分配         0.00      -42,619,455.20  -42,619,455.20
    4.其他         0.00         0.00
    (五)所有者权益内部结转 -152,212,340.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.000.00
     152,212,340.00-152,212,340.00       0.00         0.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)         0.00         0.00
    3.盈余公积弥补亏损         0.00         0.00
    4.其他         0.00         0.00
    四、本期期末余额456,637,020.001,213,907,272.900.00  0.00202,641,687.904,717,464.320.002,296,174,477.20304,424,680.00 0.00 418,271,032.080.00172,161,436.934,717,464.320.002,083,473,910.89

    7.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司                                      2009半年度                                         单位:(人民币)元

     本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额304,424,680.00897,169,482.10  418,271,032.08203,302,058.501,823,167,252.68 874,613,942.20  430,785,827.0660,254,351.981,670,078,801.24
    加:会计政策变更      0.00      0.00
    前期差错更正      0.00    -12,514,794.98-18,262,680.67-30,777,475.65
    其他              
    二、本年年初余额304,424,680.00897,169,482.100.00 418,271,032.08203,302,058.501,823,167,252.68304,424,680.00 0.00 418,271,032.0841,991,671.311,639,301,325.59
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)152,212,340.00-152,212,340.000.00 0.0026,662.9626,662.960.0022,555,539.900.00 0.00161,310,387.19183,865,927.09
          26,662.9626,662.96     203,929,842.39203,929,842.39
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失0.000.000.00 0.000.000.000.0022,555,539.900.00 0.000.0022,555,539.90
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      0.00      0.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      0.00       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      0.00      0.00
    4.其他      0.00 22,555,539.90    22,555,539.90
    上述(一)和(二)小计0.000.000.00 0.0026,662.9626,662.960.0022,555,539.900.00 0.00203,929,842.39226,485,382.29
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00
    1.所有者投入资本      0.00      0.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额      0.00      0.00
    3.其他      0.00      0.00
    (四)利润分配0.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.00-42,619,455.20-42,619,455.20
    1.提取盈余公积      0.00      0.00
    2.对所有者(或股东)的分配      0.00     -42,619,455.20-42,619,455.20
    3.其他      0.00      0.00
    (五)所有者权益内部结转152,212,340.00-152,212,340.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 
    1.资本公积转增资本(或股本)152,212,340.00-152,212,340.00    0.00      0.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)      0.00      0.00
    3.盈余公积弥补亏损      0.00      0.00
    4.其他      0.00      0.00
    四、本期期末余额456,637,020.00744,957,142.100.00 418,271,032.08203,328,721.461,823,193,915.64304,424,680.00897,169,482.100.00 418,271,032.08203,302,058.501,823,167,252.68