山西焦化股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月18日 来源:上海证券报 作者:
(上接C69版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 565,700,000.00 | 933,740,915.46 | 140,258,560.26 | 5,705,721.74 | 1,870,155,776.14 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 933,740,915.46 | 224,750,578.68 | 140,258,560.26 | 5,705,721.74 | 1,870,155,776.14 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,856,506.30 | -355,069,608.48 | 1,186,935.77 | -352,026,166.41 | ||||||
(一)净利润 | -355,069,608.48 | 1,186,935.77 | -353,882,672.71 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -355,069,608.48 | 1,186,935.77 | -353,882,672.71 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
1,856,506.30 | 1,856,506.30 | |||||||||
1.本期提取 | 2,745,363.63 | 2,745,363.63 | ||||||||
2.本期使用 | -888,857.33 | -888,857.33 | ||||||||
四、本期期末余额 | 565,700,000.00 | 933,740,915.46 | 1,856,506.30 | 224,750,578.68 | -214,811,048.22 | 6,892,657.51 | 1,518,129,609.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 282,850,000.00 | 1,216,590,915.46 | 224,750,578.68 | 378,286,524.92 | 1,959,460.72 | 2,104,437,479.78 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,216,590,915.46 | 224,750,578.68 | 378,286,524.92 | 1,959,460.72 | 2,104,437,479.78 | |||||
282,850,000.00 | -282,850,000.00 | 119,842,159.03 | 315,023.33 | 120,157,182.36 | ||||||
(一)净利润 | 119,842,159.03 | 707,063.33 | 120,549,222.36 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 119,842,159.03 | 707,063.33 | 120,549,222.36 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -392,040.00 | -392,040.00 | ||||||||
(四)利润分配 | -392,040.00 | -392,040.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -392,040.00 | -392,040.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 282,850,000.00 | -282,850,000.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 282,850,000.00 | -282,850,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | 1,428,446.05 | 1,428,446.05 | ||||||||
-1,428,446.05 | -1,428,446.05 | |||||||||
四、本期期末余额 | 565,700,000.00 | 933,740,915.46 | 224,750,578.68 | 498,128,683.95 | 2,274,484.05 | 2,224,594,662.14 |
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
565,700,000.00 | 933,740,915.46 | 224,750,578.68 | 137,459,701.62 | 1,861,651,195.76 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 565,700,000.00 | 933,740,915.46 | 224,750,578.68 | 137,459,701.62 | 1,861,651,195.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,856,506.30 | -355,685,780.57 | -353,829,274.27 | |||||
(一)净利润 | -355,685,780.57 | -355,685,780.57 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -355,685,780.57 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 1,856,506.30 | |||||||
1.本期提取 | 2,745,363.63 | |||||||
2.本期使用 | -888,857.33 | |||||||
四、本期期末余额 | 565,700,000.00 | 933,740,915.46 | 1,856,506.30 | 224,750,578.68 | -218,226,078.95 | 1,507,821,921.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 282,850,000.00 | 1,216,590,915.46 | 224,750,578.68 | 377,599,652.62 | 2,101,791,146.76 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 282,850,000.00 | 1,216,590,915.46 | 224,750,578.68 | 377,599,652.62 | 2,101,791,146.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 282,850,000.00 | -282,850,000.00 | 119,592,211.26 | 119,592,211.26 | ||||
(一)净利润 | 119,592,211.26 | 119,592,211.26 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 119,592,211.26 | 119,592,211.26 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 282,850,000.00 | -282,850,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 282,850,000.00 | -282,850,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | 1,428,446.05 | 1,428,446.05 | ||||||
2.本期使用 | -1,428,446.05 | -1,428,446.05 | ||||||
565,700,000.00 | 933,740,915.46 | 224,750,578.68 | 497,191,863.88 | 2,221,383,358.02 |
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国