2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人张丹石先生及会计机构负责人井晓权先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	万东医疗
股票代码	600055
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
	张丹石	何一中
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3	北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3
电话	010-84569688	010-84569688
传真	010-84575717	010-84575717
电子信箱	wdyL055@263.net.cn	wdyL055@263.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	993,855,834.06	1,021,509,453.50	-2.71
所有者权益（或股东权益）	496,219,274.48	495,162,888.46	0.21
每股净资产(元)	2.29	2.29	0.21
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
		15,330,400.47	7.62
利润总额	17,135,147.65	14,341,473.78	19.48
净利润	14,043,386.02	10,666,908.57	31.65
	13,616,000.72	11,405,428.29	19.38
基本每股收益(元)	0.065	0.05	31.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.063		19.38
稀释每股收益(元)	0.065	0.05
净资产收益率(%)	2.83	2.15	增加0.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	25,845,613.93	-65,779,109.74	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.12	-0.30	-

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-192,296.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	589,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,500.00
少数股东权益影响额	-90,187.50
所得税影响额	-119,630.50
合计	427,385.30

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	89,856,000	41.51					-89,856,000	-89,856,000	0	0
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	89,856,000	41.51						-89,856,000	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	126,594,000		58.49				89,856,000	89,856,000	216,450,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计			58.49				89,856,000	89,856,000	216,450,000	100.00
三、股份总数	216,450,000		100.00				0	0	216,450,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					21,127户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京医药集团有限责任公司	国有法人	51.51		111,501,000		0		无
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	4.16		8,999,443				未知
北京瑞丰投资管理有限公司	其他	2.16		4,684,616				未知
	其他	0.92		1,999,100				未知
袁刚	其他	0.62		1,338,334				未知
北京和浩源房地产开发有限责任公司	其他	0.53		1,156,042				未知
华泰信用担保有限公司	其他	0.53		1,154,600				未知
中诚信托有限责任公司	其他	0.38		830,900				未知
靳庆军		0.36		774,057				未知
樊俊智	其他	0.32		698,951				未知
			持有无限售条件股份的数量				股份种类
北京医药集团有限责任公司			111,501,000				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金			8,999,443				人民币普通股
北京瑞丰投资管理有限公司			4,684,616				人民币普通股
北京同盛行商业投资管理有限公司			1,999,100				人民币普通股
袁刚			1,338,334				人民币普通股
北京和浩源房地产开发有限责任公司			1,156,042				人民币普通股
华泰信用担保有限公司			1,154,600				人民币普通股
中诚信托有限责任公司			830,900				人民币普通股
			774,057				人民币普通股
樊俊智			698,951				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本		营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
医疗器械	278,580,861.21	196,734,892.53	29.38	23.43	30.09	减少6.09个百分点
维修、配件	14,460,796.04	9,572,069.21	33.81	22.29	14.12	增加6.96个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	44,867,097.61	1.53
东北地区		-53.14
华东地区	38,201,094.17	-11.79
中南地区	42,435,275.49	-30.35
西南地区	123,123,344.54	661.29
西北地区	14,036,484.72	-35.10
国 际	24,078,317.83	-2.60

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保 金额		担保 类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国有色金属建设股份有限公司	2002年2月1日	3,000		连带责任担保		否	否
采用买方信贷形式购买公司产品的8家医院	2005年6月13日			连带责任担保	2005年6月13日～2010年12月18日	否	否
报告期末担保余额合计（A）				3,879.59
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			3,879.59
担保总额占公司净资产的比例(%)			7.82

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，根据公司与控股股东北京医药集团有限责任公司于2009年3月23日签署的《搬迁补偿协议》，截止报告期末，公司收到北药集团支付给公司的搬迁补偿费5100万元。搬迁补偿资金用于公司搬迁过程中的各项损失，对公司经营业绩不产生重大影响。 以上事项公司于2009年7月3日在中国证券报、上海证券报刊登公告。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

资产负债表

2009年06月30日

编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 　单位: 元 币种:人民币

资 产	附注	合     并     数		母 公 司 数
		2009年6月30日	2008年12月31日	2009年6月30日	2008年12月31日
流动资产:
货币资金	八、1	251,463,174.38	259,445,267.70	239,222,156.82	248,679,550.06
交易性金融资产
应收票据			100,000.00		100,000.00
应收账款	八、2	201,947,913.57	191,346,794.74	195,123,424.13	188,622,091.04
预付款项	八、3	21,120,238.32	11,495,827.03	20,475,604.12	10,238,455.83
应收利息
应收股利	八、4	3,602,776.31	3,602,776.31	4,352,776.31	4,352,776.31
其他应收款	八、5	37,043,719.47	21,258,830.98	35,352,946.47	19,863,789.13
存货	八、6	121,789,511.74	174,325,985.16	119,533,276.33	165,834,387.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		636,967,333.79	661,575,481.92	614,060,184.18	637,691,049.47
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	八、7	32,999,210.60	38,589,043.32	32,999,210.60	38,589,043.32
长期股权投资	八、8	18,618,296.27	18,380,696.27	23,879,896.27	23,642,296.27
投资性房地产	八、9	24,211,917.39	24,211,917.39	22,259,859.62	22,259,859.62
固定资产	八、10	257,692,430.35	261,484,985.64	251,525,379.07	255,666,179.69
在建工程	八、11	4,473,133.90	1,735,171.50	4,473,133.90	1,735,171.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、12		4,456,449.20	1,902,830.18	4,456,449.20
开发支出	八、13	8,846,533.82	2,819,792.58	8,846,533.82	2,819,792.58
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	八、14	8,144,147.76	8,255,915.68	7,705,128.79	7,766,433.69
其他非流动资产
非流动资产合计		356,888,500.27	359,933,971.58	353,591,972.25	356,935,225.87
资产总计		993,855,834.06	1,021,509,453.50	967,652,156.43	994,626,275.34

公司法定代表人:贺旋 　　　　主管会计工作负责人:张丹石 　　　　会计机构负责人:井晓权

资产负债表（续）

2009年06月30日

编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 　单位: 元 币种:人民币

负债及股东权益	附注	合     并     数		母 公 司 数
		2009年6月30日	2008年12月31日	2009年6月30日	2008年12月31日
流动负债:
短期借款	八、16	248,000,000.00	268,000,000.00	246,000,000.00	266,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	八、17	13,200,000.00	10,500,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00
应付账款	八、18	142,249,501.94	151,959,470.56	137,430,399.90	146,421,899.61
预收款项	八、19	19,031,503.96	14,803,473.83	15,378,166.96	10,547,568.16
应付职工薪酬	八、20	8,948,760.82	28,754,819.91	8,692,533.07	28,572,037.40
应交税费	八、21	25,231,207.50	21,450,402.53	25,156,619.53	20,714,031.84
应付利息		1,925,830.00	511,135.31	1,925,830.00	511,135.31
应付股利		13,017,000.00		12,987,000.00
其他应付款	八、22	7,344,082.79	11,700,607.50	7,305,470.61	11,456,416.42
其他流动负债
流动负债合计		478,947,887.01	507,679,909.64	456,876,020.07	486,523,088.74
非流动负债:
长期借款	八、23	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
应付债券
长期应付款	八、24
专项应付款		7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00
负债合计		490,647,887.01	519,379,909.64	468,576,020.07	498,223,088.74
股东权益:
股本	八、25	216,450,000.00	216,450,000.00	216,450,000.00	216,450,000.00
	八、26	119,458,207.20	119,458,207.20	119,448,817.81	119,448,817.81
减：库存股
盈余公积	八、27	56,671,449.71	56,671,449.71	56,671,449.71	56,671,449.71
未分配利润	八、28	103,639,617.57	102,583,231.55	106,505,868.84	103,832,919.08
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		496,219,274.48	495,162,888.46	499,076,136.36	496,403,186.60
少数股东权益		6,988,672.57	6,966,655.40
股东权益合计		503,207,947.05	502,129,543.86	499,076,136.36
负债和股东权益总计		993,855,834.06	1,021,509,453.50	967,652,156.43	994,626,275.34

公司法定代表人:贺旋 　　　　主管会计工作负责人:张丹石 　　　会计机构负责人:井晓权

利润表

2009年1-6月

编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司　　　　　　　　　　         单位:元 币种:人民币

项 目	附注	合     并     数		母 公 司 数
		2009年1-6月	2008年1-6月	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入	八、29	293,041,657.25	224,398,312.29	285,647,979.42	216,237,395.38
减：营业成本		206,306,961.74	145,760,536.19	197,713,991.79	141,653,168.87
营业税金及附加	八、30	2,945,775.93	1,069,704.01	2,716,424.72	967,882.25
销售费用		29,842,810.45	27,322,498.52	33,110,783.81	25,237,844.34
管理费用		30,771,664.66	27,697,514.75	27,500,506.06
财务费用	八、31	6,279,846.18	7,695,096.17	6,269,684.87	7,591,498.31
资产减值损失	八、32		-213,644.30	428,613.85	-238,644.30
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列）	八、33	237,600.00	263,793.52	237,600.00	263,793.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			263,793.52		263,793.52
二、营业利润(损失以“-”号填列）		16,497,944.35	15,330,400.47	18,145,574.32	15,479,656.89
加：营业外收入	八、34	51,390,640.91	257,667.95	51,150,140.91	257,667.95
减：营业外支出	八、35	50,753,437.61	1,246,594.64	50,753,437.61	1,233,893.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(损失以“-”号填列）		17,135,147.65	14,341,473.78	18,542,277.62	14,503,431.35
减：所得税费用		3,069,744.46	3,548,113.51		3,311,777.38
四、净利润(损失以“-”号填列）		14,065,403.19	10,793,360.27	15,659,949.76	11,191,653.97
归属于母公司所有者的净利润		14,043,386.02	10,666,908.57	15,659,949.76	11,191,653.97
少数股东损益		22,017.17	126,451.70
五、每股收益	八、37
（一）基本每股收益		0.065	0.050	0.072	0.070
（二）稀释每股收益		0.065	0.050	0.072	0.070

公司法定代表人:贺旋 　　　　主管会计工作负责人:张丹石 　　　会计机构负责人:井晓权

现金流量表

2009年1-6月

编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司　　　　　　　　　             单位:元 币种:人民币

项     目	附注	合并数		母公司数
		2009年1-6月	2008年1-6月	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		313,275,987.22	225,998,740.41	306,326,561.46	210,681,127.66
收到的税费返还		4,501,921.98	2,261,432.21	4,501,921.98	2,261,432.21
收到其他与经营活动有关的现金		61,026,886.72	9,470,677.50	60,452,460.10	8,584,035.80
经营活动现金流入小计		378,804,795.92	237,730,850.12	371,280,943.54	221,526,595.67
购买商品、接受劳务支付的现金		200,332,099.27	190,918,854.55	204,502,821.64	182,678,815.98
支付给职工以及为职工支付的现金		58,317,996.50	47,931,409.46	55,893,363.77	46,515,185.98
支付的各项税费		29,589,412.37	24,163,286.16	26,985,911.53	23,016,151.66
支付其他与经营活动有关的现金		64,719,673.85	40,496,409.69	60,409,445.69	37,028,750.40
经营活动现金流出小计		352,959,181.99	303,509,959.86	347,791,542.63	289,238,904.02
经营活动产生的现金流量净额		25,845,613.93	-65,779,109.74	23,489,400.91	-67,712,308.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,243,488.00	21,917,781.62	9,495,292.90	21,829,364.62
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,243,488.00	21,917,781.62	9,495,292.90	21,829,364.62
投资活动产生的现金流量净额		-10,228,488.00	-21,905,781.62	-9,480,292.90	-21,817,364.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金		132,000,000.00	148,000,000.00	130,000,000.00	146,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		132,000,000.00	148,000,000.00	130,000,000.00	146,000,000.00
偿还债务支付的现金		152,000,000.00	42,800,000.00	150,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,599,219.25	6,219,572.36	3,466,501.25	6,208,616.36
其中:子公司支付少数股东的现金股利
其中:子公司减资支付给少数股东的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		155,599,219.25	49,019,572.36	153,466,501.25	46,208,616.36
筹资活动产生的现金流量净额		-23,599,219.25	98,980,427.64	-23,466,501.25	99,791,383.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-7,982,093.32	11,295,536.28	-9,457,393.24	10,261,710.67
加：期初现金及现金等价物余额		259,445,267.70	141,866,023.87	248,679,550.06	135,921,425.28
六、期末现金及现金等价物余额		251,463,174.38	153,161,560.15	239,222,156.82	146,183,135.95

公司法定代表人:贺旋 　　　　主管会计工作负责人:张丹石 　　　会计机构负责人:井晓权

合并所有者权益变动表

2009年1-6月

编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 　　　单位: 元 币种:人民币

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	216,450,000.00	119,458,207.20		56,671,449.71	102,583,231.55		6,966,655.40	502,129,543.86
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	216,450,000.00	119,458,207.20		56,671,449.71	102,583,231.55		6,966,655.40	502,129,543.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,056,386.02			1,078,403.19
（一）净利润					14,043,386.02		22,017.17	14,065,403.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					14,043,386.02		22,017.17	14,065,403.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-12,987,000.00			-12,987,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他					-12,987,000.00			-12,987,000.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	216,450,000.00	119,458,207.20		56,671,449.71	103,639,617.57		6,988,672.57	503,207,947.05

公司法定代表人:贺旋 　　　　主管会计工作负责人: 张丹石　　　　会计机构负责人:井晓权

合并所有者权益变动表（续）

2008年1-6月

编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 　　　　　　　　　单位: 元 币种:人民币

项 目	上年同期
	归属于母公司所有者权益						少数股东    权益	所有者权益 合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	144,300,000.00	162,748,207.20			109,113,183.07		5,623,741.35	475,518,222.82
加：会计政策变更
二、本年年初余额	144,300,000.00			53,733,091.20	109,113,183.07		5,623,741.35	475,518,222.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,150,000.00				-21,410,981.43		126,451.70	7,575,470.27
（一）净利润					10,666,908.57		126,451.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					10,666,908.57		126,451.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	28,860,000.00				-32,077,890.00			-3,217,890.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他	28,860,000.00				-32,077,890.00			-3,217,890.00
	43,290,000.00	-43,290,000.00
1．资本公积转增股本	43,290,000.00	-43,290,000.00
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额	216,450,000.00	119,458,207.20		53,733,091.20	87,702,201.64		5,750,193.05	483,093,693.09

公司法定代表人:贺旋 　　　　　　主管会计工作负责人: 张丹石　　　　会计机构负责人:井晓权

母公司所有者权益变动表

2009年1-6月

编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 　　　单位: 元 币种:人民币

项 目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	216,450,000.00	119,448,817.81		56,671,449.71	103,832,919.08	496,403,186.60
加：会计政策变更
二、本年年初余额	216,450,000.00	119,448,817.81		56,671,449.71	103,832,919.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,672,949.76
（一）净利润					15,659,949.76	15,659,949.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					15,659,949.76	15,659,949.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-12,987,000.00	-12,987,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他					-12,987,000.00	-12,987,000.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额	216,450,000.00	119,448,817.81		56,671,449.71	106,505,868.84	499,076,136.36