云南城投置业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月18日 来源:上海证券报 作者:
(上接C59版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | ||||
一、上年年末余额 | 290,521,376.00 | 374,368,510.53 | 28,213,176.25 | 79,308,627.53 | 79,851,094.53 | 852,262,784.84 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 290,521,376.00 | 374,368,510.53 | 28,213,176.25 | 79,308,627.53 | 79,851,094.53 | 852,262,784.84 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 342,885,688.00 | 1,635,047,562.00 | 54,341,164.04 | 2,031,761,369.92 | |||||
(一)净利润 | 54,341,164.04 | -513,044.12 | 53,828,119.92 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 54,341,164.04 | -513,044.12 | 53,828,119.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 131,750,000.00 | 1,846,183,250.00 | 1,977,933,250.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 131,750,000.00 | 1,846,183,250.00 | 1,977,933,250.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 211,135,688.00 | -211,135,688.00 | 0 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 211,135,688.00 | -211,135,688.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 633,407,064.00 | 2,009,416,072.53 | 28,213,176.25 | 133,649,791.57 | 79,338,050.41 | 2,884,024,154.76 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 290,521,376.00 | 449,353,208.27 | 28,213,176.25 | 21,350,683.52 | 34,228,470.80 | 823,666,914.84 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 290,521,376.00 | 449,353,208.27 | 28,213,176.25 | 21,350,683.52 | 34,228,470.80 | 823,666,914.84 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -74,984,697.74 | -16,293,972.66 | -93,144,018.05 | ||||||
(一)净利润 | -16,293,972.66 | -1,850,045.39 | -18,144,018.05 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 15,302.26 | -15,302.26 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 15,302.26 | -15,302.26 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,302.26 | -16,293,972.66 | -1,865,347.65 | -18,144,018.05 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 290,521,376.00 | 374,368,510.53 | 28,213,176.25 | 5,056,710.86 | 32,363,123.15 | 730,522,896.79 |
公司法定代表人:许雷 主管会计工作负责人:顾芳 会计机构负责人:顾芳
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 290,521,376.00 | 374,368,510.53 | 28,213,176.25 | -8,506,281.92 | 684,596,780.86 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 290,521,376.00 | 374,368,510.53 | 28,213,176.25 | -8,506,281.92 | 684,596,780.86 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 342,885,688.00 | 1,635,047,562.00 | 49,560,616.40 | ||||
(一)净利润 | 49,560,616.40 | 49,560,616.40 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 49,560,616.40 | 49,560,616.40 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 131,750,000.00 | 1,846,183,250.00 | 1,977,933,250.00 | ||||
1.所有者投入资本 | 131,750,000.00 | 1,846,183,250.00 | 1,977,933,250.00 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 211,135,688.00 | -211,135,688.00 | |||||
211,135,688.00 | -211,135,688.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 633,407,064.00 | 2,009,416,072.53 | 28,213,176.25 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 374,353,208.27 | -59,711,078.02 | 633,376,682.50 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 290,521,376.00 | 374,353,208.27 | 28,213,176.25 | -59,711,078.02 | 633,376,682.50 | ||
-3,397,777.61 | -3,397,777.61 | ||||||
(一)净利润 | -3,397,777.61 | -3,397,777.61 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,397,777.61 | -3,397,777.61 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 290,521,376.00 | 374,353,208.27 | 28,213,176.25 | -63,108,855.63 | 629,978,904.89 |
公司法定代表人:许雷 主管会计工作负责人:顾芳 会计机构负责人:顾芳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。