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    哈工大首创科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月18日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C53版)

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 308,659,107.12495,270,025.25
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 58,286,872.084,519,981.61
    经营活动现金流入小计 366,945,979.20499,790,006.86
    购买商品、接受劳务支付的现金 263,073,958.01447,363,124.64
    支付给职工以及为职工支付的现金 14,757,708.6112,669,313.42
    支付的各项税费 18,160,943.2521,447,137.78
    支付其他与经营活动有关的现金 43,618,227.8118,547,309.35
      339,610,837.68500,026,885.19
    经营活动产生的现金流量净额 27,335,141.52-236,878.33
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  6,367,562.09
    取得投资收益收到的现金 31,540.0031,540.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,380.003,012.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 52,920.006,402,114.09
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235,079.901,157,293.31
    投资支付的现金  1,613,050.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 39,835,079.902,770,343.31
    投资活动产生的现金流量净额 -39,782,159.903,631,770.78
    三、筹资活动产生的现金流量:   
        
    取得借款收到的现金  40,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  40,000,000.00
    偿还债务支付的现金  80,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  2,910,918.75
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 4,183,448.50 
    筹资活动产生的现金流量净额 -4,183,448.50-42,910,918.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -16,630,466.88-39,516,026.30
    加:期初现金及现金等价物余额 82,427,722.11131,228,383.68
    六、期末现金及现金等价物余额 65,797,255.2391,712,357.38

    公司法定代表人:孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额224,319,919.0066,406,504.94 25,411,397.03 102,179,773.21 5,781,064.95424,098,659.13
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         

    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额224,319,919.0066,406,504.94 25,411,397.03 102,179,773.21 5,781,064.95 
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 716,746.50   -3,981,351.88 -159,820.04-3,424,425.42
    (一)净利润     505,046.50 -159,820.04345,226.46
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 716,746.50      716,746.50
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 955,662.00      955,662.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响        -238,915.50
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 716,746.50   505,046.50 -159,820.04 
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -4,486,398.38  -4,486,398.38
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -4,486,398.38  -4,486,398.38
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额224,319,919.0067,123,251.44 25,411,397.03 98,198,421.33 5,621,244.91420,674,233.71

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额224,319,919.0066,803,512.07 24,388,605.37 88,981,863.23 10,934,006.34415,427,906.01
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         

    其他         
    二、本年年初余额224,319,919.0066,803,512.07 24,388,605.37 88,981,863.23 10,934,006.34415,427,906.01
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,561.94   2,104,722.12 -234,448.981,880,835.08
    (一)净利润     2,104,722.12 -234,448.981,870,273.14
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 10,561.94      10,561.94
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 14,082.60      14,082.60
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -3,520.66      -3,520.66
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 10,561.94   2,104,722.12 -234,448.981,880,835.08
              
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额224,319,919.0066,814,074.01 24,388,605.37 91,086,585.35 10,699,557.36417,308,741.09

    公司法定代表人:孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额224,319,919.0065,106,445.76 25,411,397.039,205,124.93 324,042,886.72
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额224,319,919.0065,106,445.76 25,411,397.039,205,124.93 324,042,886.72
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 716,746.50  3,151,019.65 3,867,766.15
    (一)净利润    7,637,418.03 7,637,418.03
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 716,746.50    716,746.50
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 955,662.00    955,662.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -238,915.50    -238,915.50
            
      716,746.50  7,637,418.03 8,354,164.53
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
            

    (四)利润分配    -4,486,398.38 -4,486,398.38
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -4,486,398.38 -4,486,398.38
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
            
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额224,319,919.0065,823,192.26 25,411,397.0312,356,144.58 327,910,652.87

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额224,319,919.0065,503,452.89 24,388,605.37-1,410,635.42 312,801,341.84
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额 65,503,452.89 24,388,605.37  312,801,341.84
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,561.94  5,346,828.63 5,357,390.57
    (一)净利润    5,346,828.63 5,346,828.63
      10,561.94    10,561.94
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 14,082.60    14,082.60
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -3,520.66    -3,520.66
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 10,561.94    5,357,390.57
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额224,319,919.0065,514,014.83 24,388,605.373,936,193.21 318,158,732.41

    公司法定代表人:孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。